证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-045 成都欧康医药股份有限公司 □分析师会议 □路演活动 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 29 日（周二）15:00-16:00 活动地点：公司 2024 年年度报告业绩说明会于 2025 年 4 月 29 日（周二） 15:00-16:00 在上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）举行，通 过网络方式与投资者进行了沟通和交流。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：赵卓君先生；公司董事会秘书、 财务负责人：曹永强先生；公司保荐代表人：罗泽先生。 三、 投资者关系活动主要内容 公司在 2024 年年度业绩说明会上就投资者 ...

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归母未分配利润99,513,799.39元，母公司未分配利润102,692,722.20元，资本公积214,423,218.58元[18] - 以77,267,304股为基数，每10股派现金红利1.00元，预计派7,726,730.40元[18] - 以77,267,304股为基数，每10股转增3股，共转增23,180,191股[18] 资金计划 - 2025年拟租赁房屋作营销中心，年租金153,161.52元[21] - 拟用不超8000万元闲置资金买理财产品，有效期至2025年年度股东大会[23] - 2025年公司及子公司拟向金融机构申请12000万元综合授信额度[23] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场5月16日15:00召开，网络投票5月15 - 16日15:00[6] - 股权登记日为2025年5月12日[9] - 会议采用现场和网络投票结合，地点在四川邛崃公司B区[5][10] - 会议审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案[11] - 议案序号七、十对中小投资者单独计票，八、九、十有关联股东回避表决[27] - 会议登记时间5月15日14:00 - 17:00，地点同会议地点[29] - 会议联系人曹永强，电话13880185946[30]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归母未分配利润99,513,799.39元，母公司未分配利润102,692,722.20元，资本公积214,423,218.58元[10] - 以77,267,304股为基数，每10股派现金红利1元，预计派7,726,730.40元；每10股转增3股，共转增23,180,191股[11] 未来计划 - 2025年拟租赁办公场所，预计年租金153,161.52元[12] - 拟用不超8000万元闲置自有资金买理财产品，有效期至2025年年度股东大会召开日[14] - 2025年公司及子公司预计向银行申请综合授信额度12000万元[14] 报告披露 - 《2024年度内部控制自我评价报告》等多项报告于2025年4月17日披露[16][17][18] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[7][9][10][11][13][14][15][16][17][18] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决[12]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归属于母公司未分配利润99,513,799.39元，母公司未分配利润102,692,722.20元[12] - 母公司资本公积214,423,218.58元，含股票发行溢价资本公积213,083,780.09元、其他资本公积1,339,438.49元[12] - 公司总股本77,267,304股，拟每10股派现金红利1.00元，预计派7,726,730.40元[12] - 拟以资本公积每10股转增3股，共转增23,180,191股[12] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[6][7][9][10][11][13] - 《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》等多项议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[14][16] - 《关于2025年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意0票、反对0票、弃权0票[17] - 2025年度公司营销中心拟租赁房屋年租金153,161.52元，议案表决同意4票、反对0票、弃权0票[19] - 公司拟用不超8000万元闲置自有资金买理财产品，议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[20] - 2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度12000万元，议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[21] 会议安排 - 董事会会议于2025年4月15日召开，应出席董事8人，出席和授权出席8人[3][4] - 发出董事会会议通知时间为2025年4月3日，方式为书面[3] - 2024年年度股东大会拟定于2025年5月16日15:00召开，股权登记日为2025年5月12日[26] 信息披露 - 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》于2025年4月17日披露[25] - 《关于调整公司组织架构的公告》于2025年4月17日披露[25]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润99,513,799.39元，母公司未分配利润102,692,722.20元[3] - 母公司资本公积214,423,218.58元，含股票发行溢价213,083,780.09元等[3] - 公司总股本77,267,304股，每10股派现1元，预计派现7,726,730.40元[3] - 每10股转增3股，共转增23,180,191股[3] 决策进展 - 权益分派预案经2025年4月15日董事会、监事会、独立董事会议审议通过[5][6][7] - 预案尚需2024年年度股东大会审议[5] 方案影响 - 送转股对报告期内净资产收益率和投资者持股比例无实质影响[15] - 实施后总股本增加，预计每股收益等指标摊薄[15] 相关规定 - 分配税后利润应提取10%作法定公积金[9] - 每年现金分配利润不低于可分配利润10%[10] - 股东大会审议送转股方案须2/3以上表决权通过[11]

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超12000万元综合授信额度[2] - 6家金融机构预计授信额度共计12000万元[5] 办公租赁 - 2025年计划租赁196平方米场所，租期48个月[10][14][18] - 预计年租金153161.52元，月租金11760元[10][18] 关联交易 - 关联担保暨关联交易待股东大会审议[19] - 保荐机构认为信息披露合规，无异议[19]

募集资金情况 - 2022年募资总额23150.0557万元，净额21231.7683万元[16] - 2022 - 2024年分别使用募资3419.5449万元、15231.2323万元、2868.4951万元[17] - 截至2024年12月31日，结余募资含息净额3.9672万元[17] - 截至2024年12月31日，4个专户存储余额39671.90元[19][22] - 截至2024年12月31日，募资累计使用21519.2723万元，报告期用2868.4951万元[20] 募投项目情况 - 技改扩能项目（一期）调整后投资13231.7683万元，本报告期投2868.4951万元，累计投13500.4423万元，进度102.03%[31] - 补充流动资金调整后投资6000万元，累计投6018.83万元，进度100.31%[31] - 偿还银行贷款调整后投资2000万元，累计投2000万元，进度100%[31] - 2023年7月3日，部分募投项目投资总额由26000万元变更为29500万元[32] - 2024年6月27日，技改扩能项目（一期）达预定可使用状态日期延至2024年9月30日[32] - 截至2024年12月31日，技改扩能（一期）建设基本完成，设备调试，进行验收与修复[31] - 技改（一期）累计投入不含可收回民工保证金260.19万元，收回可付尾款[33]

内部控制审计 - 审计成都欧康医药股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 报告日期 - 报告日期为2025年4月15日[12]

业绩总结 - 2024年度营业收入为311,787,194.24元，2023年度为241,905,242.40元[43] - 2024年度营业成本为247,305,283.93元[43] - 2024年度营业利润为 - 885,060.79元，2023年度为 - 54,956.79元[43] - 2024年度利润总额为162,741.14元，2023年度为28,317.50元[43] - 2024年度净利润为24,455,893.27元，2023年度为17,995,001.25元[43] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，2023年均为0.22元/股[1] 资产负债情况 - 2024年12月31日资产总计为530,917,844.84元，较2023年12月31日增长约17%[36] - 2024年12月31日流动资产合计为253,720,076.98元，较2023年12月31日下降约13%[16] - 2024年12月31日非流动资产合计为277,197,767.86元，较2023年12月31日增长约70%[35] - 2024年12月31日负债合计为122,988,451.48元，较2023年12月31日增长约106%[65] - 2024年12月31日所有者权益合计为407,929,393.36元，较2023年12月31日增长约3%[76] - 2024年12月31日应收账款为80,706,579.97元，较2023年12月31日增长约29%[5] - 2024年12月31日存货为93,821,596.03元，较2023年12月31日增长约27%[11] - 2024年12月31日固定资产为226,510,216.18元，较2023年12月31日增长约587%[24] - 2024年12月31日应付账款为68,962,174.85元，较2023年12月31日增长约123%[41] - 2024年12月31日递延收益为14,420,464.99元，较2023年12月31日增长约272%[61] 现金流量情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为14,119,423.40元[45] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 36,555,666.38元[45] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为65,881,670.38元[45] - 2024年取得借款收到的现金为29,000,000.00元，2023年为46,000,000.00元[45] - 2024年偿还债务支付的现金为30,000,000.00元，2023年为46,000,000.00元[45] 公司股本情况 - 公司现有注册资本为77,267,304.00元，总股本为77,267,304.00股，每股面值1元，有限售条件流通股份43,345,493.00股，无限售条件流通股份33,921,811.00股[53] 会计政策与核算方法 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[192] - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，在客户取得相关商品控制权时确认收入[161] - 存货取得按实际成本计量，发出采用月末一次加权平均法[117][118] - 固定资产折旧按不同类别有不同年限和折旧率[135] 税务情况 - 增值税按13%、6%等计缴，出口货物退税率为13%[195] - 城镇土地使用税为6元/平方米/年[195] - 房产税从价计征按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴[195] - 城市维护建设税按实际缴纳的流转税税额的7%/5%计缴[195] - 教育费附加按实际缴纳的流转税税额的3%计缴[195] - 地方教育附加按实际缴纳的流转税税额的2%计缴[195] - 企业所得税税率为15%、20%，不同纳税主体税率不同，公司自2021年1月1日至2030年12月31日减按15%的税率征收企业所得税[195][196][197]

会议情况 - 2024年召开2次董事会、1次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年独立董事参加2次审计委员会会议、1次独立董事专门会议[4][5] 履职情况 - 独立董事与内审部、会计师事务所沟通，监督信息披露[6][7][8] - 独立董事学习法规参加培训，现场办公考察掌握经营动态[8][10] 人员变动与展望 - 2024年5月9日独立董事因换届离任[11] - 希望公司2025年规范运作、稳健经营回报股东[11]