会议情况 - 2024年召开5次董事会和1次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事参加3次审计委员会会议和3次专门会议，均投同意票[5][6] 工作时间 - 2024年独立董事5月9日上任后，累计现场工作17天[10] 履职评价 - 独立董事认为公司内审有效，无内控重大缺陷，中汇会所具备审计能力[7][8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续按规定履职维护股东权益[12]

公司资质与荣誉 - 2024年6月公司主持编制的植物提取物香叶木素与染料木素团体标准获准发布实施，填补行业标准空白[9] - 2024年6月公司通过美国FDA现场检查，为拓展美国市场提供质量体系保障[9][43] - 公司是国家级“专精特新”企业、高新技术企业[50] - 公司获得四川省企业技术中心等多项认定[50] - 2025年3月公司荣获成都市2024年度市级“无废城市细胞”称号[122] 公司基本信息 - 公司普通股总股本为77,267,304股，优先股总股本为0股[23][24] - 公司控股股东和实际控制人为赵卓君，一致行动人为贾秀蓉等[24] - 公司股票于2022年12月9日在北交所上市，行业分类为制造业-医药制造-化学药品原料药-植物提取[23] - 公司主要产品类别为槐米类、枳实类、综合类植物提取物[23] - 公司拥有2家全资子公司（成都美迪萃生物科技有限责任公司与成都欧康名品生物技术有限公司）和一家控股80%的境外子公司（OKAYPHARM USA INC.）[97][98] 财务审计相关 - 中汇会计师事务所对公司出具标准无保留意见审计报告[14] - 公司2024年度审计机构为中汇会计师事务所，相关履职及监督情况报告于2025年4月17日披露[116][117] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，采取多项审计应对措施[111][112] - 审计将存货的计量作为关键审计事项，因存货余额重大且跌价准备测算涉及管理层重大判断和估计[114] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入3.1026821829亿美元，较2023年增长27.78%[30] - 2024年毛利率为20.85%，2023年为16.25%[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2244.232298万美元，较2023年增长34.62%[30] - 2024年末资产总计5.292119581亿美元，较2023年末增长16.80%[32] - 2024年末负债总计1.2386090244亿美元，较2023年末增长107.41%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1444.821552万美元，较2023年减少60.01%[32] - 2024年年度报告中归属于上市公司股东的净利润较业绩快报披露数据降低4.90%[33] - 2024年第一季度营业收入6824.088112万美元[36] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润519.256383万美元[36] - 2024年非经常性损益合计2186592.12元，2023年为3403061.34元，2022年为2427805.24元[37] - 2024年所得税影响数352320.03元，2023年为508775.55元，2022年为311978.42元[37] - 2024年非经常性损益净额1827048.92元，2023年为2894285.79元，2022年为2115826.82元[37] - 2024年末货币资金2281.54万元，占总资产4.31%，较2023年末减少55.72%，主要因投入募投项目和支付应付款[64] - 2024年末固定资产22651.06万元，占总资产42.80%，较2023年末增加586.72%，因募投项目在建工程转固[64] - 2024年末在建工程2564.53万元，占总资产4.85%，较2023年末减少77.24%，因募投项目部分转固[64] - 2024年末交易性金融资产4188.21万元，占总资产7.91%，较2023年末减少55.26%，因赎回理财用于项目建设和采购[64] - 2024年营业收入31026.82万元，较2023年增加27.78%[68] - 2024年营业成本24557.93万元，占营业收入79.15%，较2023年增加20.76%[68] - 2024年销售费用764.66万元，占营业收入2.46%，较2023年增加246.04%，因市场开拓等费用增加[68] - 2024年管理费用1842.58万元，占营业收入5.94%，较2023年增加85.24%，因人员工资等增加[68] - 2024年营业利润2644.93万元，占营业收入8.52%，较2023年增加57.57%，因产品营收和毛利率增加[69] - 2024年净利润2211.59万元，占营业收入7.13%，较2023年增加34.20%，因产品销售收入和毛利率增长[69] - 2024年主营业务收入3.10亿元，同比上升30.50%；其他业务收入26.82万元，同比下降94.91%[72] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1444.82万元，同比减少60.01%；投资活动产生的现金流量净额-3631.55万元，同比减少76.76%；筹资活动产生的现金流量净额-737.14万元，同比减少65.02%[84] - 主营业务收入占营业收入总额的99.91%[77] - 本期研发支出金额为11328812.51元，占营业收入的比例为3.65%；上期研发支出金额为13509643.28元，占营业收入的比例为5.56%[102] - 截至2024年12月31日存货余额为9969.12万元，存货跌价准备金额为362.90万元，存货账面价值占资产总额的18.15%[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 槐米系列产品营业收入1.19亿元，同比上升11.99%；枳实系列产品营业收入1.51亿元，同比上升81.13%；综合系列产品营业收入3932.35万元，同比下降17.13%[74] - 内销业务营业收入2.37亿元，同比上升24.12%；外销业务营业收入7274.90万元，同比上升56.82%[76] - 前五大客户销售金额合计1.46亿元，占年度销售总额的46.92%[80] - 前五大供应商采购金额合计1.46亿元，占年度采购总额的56.19%[82] 公司业务发展 - 2024年公司完成国内原料药供应商备案工作，2025年可开启该产品国内市场销售[43] - 公司募投项目基础建设完成，技改项目产线涉及20多个产品环评已获批复[56] - 公司产品芦丁作为原料药上市申报获国家药监局受理通知书[56] - 公司目前拥有发明专利6项，实用新型专利21项[48] - 公司产品采取向境内外客户直接销售和通过贸易商销售相结合的模式[48] - 公司境外子公司欧康医药美国有限公司通过本地化运营加强美国市场销售开拓等工作[48] - 报告期内公司主营业务、主要产品及服务与上一年度基本一致，商业模式未发生重大变化[49] - 成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）本期投入9720.38万元，累计实际投入2.03亿元[86] - 银行理财产品初始投资成本9361.20万元，本期购入金额2.64亿元，本期出售金额3.16亿元，投资收益90.09万元[89] - 各类理财产品发生额合计2.64亿元，未到期余额4188.21万元[91] - 公司委托申万宏源证券的龙鼎国债嘉盈新客专享150期收益凭证产品，委托理财发生额为15000001元，参考年化收益率为2.8000%，当期实际收益为40006.85元[93] - 成都欧康名品生物技术有限公司注册资本6000000元，总资产640550.25元，净资产600550.25元，净利润为 - 266339.28元[95] - 成都美迪萃生物科技有限责任公司注册资本1000000元，总资产1172863.58元，净资产1168127.98元，主营业务收入442123.89元，主营业务利润24999.91元，净利润186496.36元[95][96] - OKAYPHARM USA INC.（欧康医药美国有限公司）注册资本未提及，总资产7152500.00元，净资产2706968.64元，主营业务收入9039603.07元，主营业务利润435675.94元，净利润 - 8076598.45元，公司控股其80%[96][98] - 公司多个研发项目已结题，部分处于中试、研究、技术审评阶段，目的包括优化工艺、开发新产品等[105][106][107] - 公司与成都医路康医学技术服务有限公司合作进行芦丁原料药备案申报[108] - 公司营业收入主要来自销售天然植物提取物，包含内销和外销收入，确认方式不同[111] - 2024年公司从农业合作社及农民手中采购农产品，助力乡村振兴[118] - 公司已取得8个产品的食品生产许可证，2024年上半年国内食品添加剂销售市场进一步拓展，产品NHDC成营收主要来源之一[141] - 公司申报的原料药柑橘黄酮和芦丁，已获国家药品监督管理局药品审评中心受理[141] - 公司已通过国内药品GMP符合性检查，取得地奥司明产品境内市场原料药生产和销售资质[141] - 公司募投项目达产后，芦丁初品、槲皮素、橙皮苷初品等产能将大幅增长[142] - 公司酶处理异槲皮苷食品添加剂已研发成功，正进行国内外市场拓展工作[143] 行业环境 - 2023年我国植物提取物出口额39.2亿美元，同比增长8.7%，占全球市场份额超20%[60] - 2024年我国医药产品进出口额1,993.8亿美元，同比增长2.1%；出口额1,079.6亿美元，同比增长5.9%[60] - 2024年我国中药类产品出口额52.8亿美元，植物提取物出口额占比56.9%，出口额30.1亿美元，出口量增长21.3%[60] - 全球植物提取行业2022 - 2027年复合年均增长率预计为12.3%，2027年市场规模将达615亿美元[60] - 预计合成生物2022 - 2030年期间年复合增长率可达28%[126] - 植物提取行业专业化精细化要求逐步提升[123] - 植物提取行业集中度逐渐提高[124][125] 公司未来规划 - 2025年公司围绕“降本增效、强化治理、发展建设”开展工作，聚焦核心业务及产品，加强研发和市场投入，推进业绩稳健增长[131] - 2025年公司践行“三步两横一纵”规划，围绕植物提取物业务进行工艺挖潜和产品创新，确保营收目标达成[132][133] - 2025年公司募投项目验收完成，产线达产释放产能，加大市场开拓力度，开发国内多领域市场，探索美国市场[133] - 2025年公司加强内控管理，依规开展自查、培训、审计和合规管理，提升内部管理效率[133] - 2025年公司持续研发新项目、新产品，加强与科研机构合作，提升研发创新能力，注重知识产权保护[134] - 2025年公司推进组织和管理变革，完善人力资源体系，打造核心团队，提升团队凝聚力和竞争力[135] 公司风险与应对 - 公司产品资质认证到期无法续期有风险，地奥司明产品已获境内市场原料药资质，有8个SC产品证书，2024年申报原料药芦丁已获受理[137] - 国际贸易环境影响公司海外销售，公司关注环境变化，开发国内市场，拓宽产品应用领域[137] - 原材料供应及价格波动有风险，公司生产成本中直接材料占比较高，原材料受农产品供应影响[137] - 公司募投项目完工后，通过槐米、枳实系列产品产业链延伸降低成本，利于提升经营业绩[127] - 公司存货存在减值的主要产品为鼠李糖及其原料，期末已根据报告期后鼠李糖市场情况计提存货减值[138] - 公司持续关注原材料行情，采取预订、锁单等措施，与多供应商合作保障供应，推进募投项目技改扩能项目（一期）建设[138] - 公司严格按标准管理生产流程，具备药品、食品生产许可证，通过多项体系认证，制定系列制度管控质量[138] - 公司采用“以销定产”模式，加强安全库存管理，开拓市场加速库存流转，优化工艺缩短产品陈置期[138] - 公司修订安全生产管理制度，培训人员，配备专职人员巡查，计提安全生产费用，重视环保[139] 公司关联交易与担保 - 2024年公司预计关联交易金额为120,153,161.52元，实际发生房屋租赁费152,299.92元，实际控制人提供担保贷款3,000万元且已全部归还[150] - 赵卓君、贾秀蓉为公司在不同银行贷款提供担保，担保金额分别为13,000,000元、10,000,000元、10,000,000元，实际履行担保责任金额均为10,000,000元[151][152] 公司股权激励与股本变动 - 2024年8月公司实施股权激励计划，首次授予34人，共授予限制性股票163.59万股[9] - 报告期内公司实施股权激励计划，注册资本由75,631,404元变更为77,267,304元[25] - 2024年公司实施股权激励计划，授予193.59万股限制性股票，占公司股本总额2.56%，首次授予163.59万股占2.16%，预留授予30万股占0.40%[153] - 公司股本总额由75,631,404元变为77,267,304元[153][157][158] - 期初无限售股份总数18,907,851股，占比25.00%，期末33,921,811股，占比43.90%[157] - 期初有限售股份总数56,723,553股，占比75.00%，期末

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3000 | 0.2200 | 36.36 | 0.5700 | | 每股净资产（元） | 5.24 | 5.2 | 0.77 | 5.16 | | 每股公积金(元) | 2.78 | 2.72 | 2.21 | 2.71 | | 每股未分配利润(元) | 1.29 | 1.25 | 3.2 | 1.25 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.1 | 2.43 | 27.57 | 2.69 | | 净利润(亿元) | 0.22 | 0.17 | 29.41 | 0.34 | | 净资产收益率(%) | 5.61 | 4.27 | 31.38 | 18.86 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1515.92万股，累计占流通股比： 44.69%，较上期变化： -3 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-029 成都欧康医药股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2581号），同意公司 向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司向社会公众公开发行人民 币普通股股票1,808.5981万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币 12.80元，募集资金总额为人民币231,500,556.80元，扣除各项发行费用（不含 税）人民币19,182,874.07元，实际募集资金净额为人民币212,317,682.73元，上 述资金已于2022年11月29日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年11月29日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验 [2022]7695号验资报告。 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2581号),同意公司向 不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。成都欧康医药股份有限公司向社会 公众公开发行人民币普通股股票1,808.5981万股,每股面值人民币1.00元,每股 发行价格为人民币12.80元,募集资金总额为人民币231,500,556.80元,扣除各项 发行费用(不含税)人民币19,182,874.07元,实际募集资金净额为人民币 212,317,682.73元。上述资金已于2022年11月29日全部到位,中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)于2022年11月29日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并 出具了中汇会验[2022]7695号验资报告。 公司与保荐机构及相关银行分别签订了《募集资金三方监管协议》,并严格 遵照履行。 二、募集资金管理情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于成都欧康医药股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或" 保荐机构"）作为 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-027 成都欧康医药股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向银行 申请综合授信额度暨关联担保的公告 一、拟申请综合授信额度的情况 （一）公司向银行申请综合授信额度情况 1、为满足公司2025年生产经营需要，公司及全资子公司拟向银行等金融机 构申请不超过人民币12,000万元的综合授信额度；以上授信额度不等于公司及全 资子公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司及全资子公司实际经营需要确 定。在股东大会审议通过的综合授信额度内，无需再逐项提请公司董事会或股东 大会审批； 2、有限期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会 召开之日止； 3、授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、 保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。 上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作金融机构、最终融 资金额及形式以正式签署的协议或合同为准。 （二）贷款提供抵押担保情况 在上述授信额度内，公司将根据金融机构的要求，以公司不动产、动产抵押， 知识产权、应收账款或应收票据、货币资金质 ...

关于成都欧康医药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel0571-88879999 Fax.0571-88879000 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规、规则指引及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司于 2024 年 5 月 9 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，公司第四届董事会审计委员会由 胥兴军先生、张霜女士、赵宇霆先生组成，其中主任委员由具备会计资格的胥兴 军先生担任。公司审计委员会成员均为独立董事，且符合监管要求及《公司章程》 等相关文件的规定。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： 证券代码：833230 ...

调整后的公司组织架构更加清晰、明确、高效，有助于推进公司战略发展， 进一步提升工作效率和经营效益，优化公司内部治理结构，调整后的公司组织架 构如下： 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-036 成都欧康医药股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规 定，成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）为实现公司的战略规划， 优化公司战略布局，完善公司管理架构，规范公司内部治理，公司拟调整组织架 构。 二、备查文件 《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》 成都欧康医药股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2025-025 成都欧康医药股份有限公司 2025 年度租赁办公场所暨关联交易的公告 公司营销中心设在成都市光华中心办公，需要租赁办公场所，拟租赁赵卓君、 贾秀蓉、伍丽、刘印刚名下位于青羊区光华北三路 98 号 17 栋 1906 号房屋作为 公司营销中心的办公场所，预计年租金 153,161.52 元（含税）。 （二）决策与审议程序 2025 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第五次独立董事专门会议, 审议 通过《关于 2025 年度租赁办公场所暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 2025 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于 2025 年度租赁办公场所暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 4 票。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为了公司日常经营发 ...