证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-025 成都欧康医药股份有限公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2581 号），同意公司 向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。成都欧康医药股份有限公司向 社会公众公开发行人民币普通股股票 1,808.5981 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.80 元，募集资金总额为人民币 231,500,556.80 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 19,182,874.07 元，实际募集资金净额 为人民币 212,317,682.73 元。上述资金已于 2022 年 11 月 29 日全部到位，中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 29 日对本次 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于成都欧康医药股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构")作为成都欧康医药股份有限公司(以下简称"欧康医药"或"公司"）的保 荐机构,根据《关于做好上市公司 2022年年度报告披露相关工作的通知》(北证 办发(2022)62号)(以下简称《通知》)的工作要求,根据公司自查情况并结合 日常督导情况,对公司 2022年度治理情况开展了专项核查工作。现将本次对公 司治理专项自查及规范活动的核查情况报告如下: 一、上市公司基本情况 公司属性为民营企业。截至 2022年 12月 31 日,公司控股股东、实际控制 人为赵卓君。报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生过变动。赵卓君合计 持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 42.51%。自股份 公司成立以来,赵卓君一直担任公司董事长,能够对公司的发展战略、生产经营 决策、人事任免、财务管理等各个方面施予重大影响。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况。公司控股股东、实际控制人不存在与他人签署一致 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-018 成都欧康医药股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，在 2022 年度任职期间，独立董事严格按照《公司法》《证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求， 谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活 动、财务状况等，积极出席 2022 年度的相关会议，认真审议各项议案，对相关 事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就 2022 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： | 日期 | | 会议届次 | 审议事项 | 发表意见 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于公司申请股 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-027 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 成都欧康医药股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 8 日 15:00—2023 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称" ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-029 成都欧康医药股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》议案 1.议案内容： 2022 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法 规、及《公司章程》的规定，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及 董事、高级管理人员日常履职情况进行了监督。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日 以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：监事会主席韩英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会 ...

公司荣誉与资质 - 2022年7月，公司荣获工信部专精特新“小巨人”企业称号[5] - 公司2022年入选工业和信息化部第四批国家级专精特新“小巨人”企业名单[46] - 公司荣获国家高新技术企业、四川省企业技术中心、四川省“专精特新”中小企业、四川省创新型培育企业称号[176] - 公司荣获国家高新技术企业、四川省企业技术中心、四川省创新型培育企业称号[186] - 2022年10月27日，公司获得国家药品监督管理局颁发的化学原料药（地奥司明）上市申请批准通知书[5] - 地奥司明经国家药监局审查批准生产，预计2023年可实现国内销售[176] - 公司先后通过欧盟EUGMP认证、FSSC22000、HACCP22000、ISO22000、ISO9001、HALAL、SC、KOSHER等认证[176] - 公司先后通过欧盟EUGMP认证、FSSC22000、HACCP22000、ISO22000、ISO9001、HALAL、SC、KOSHER等认证[186] - 公司拥有专利27项，其中发明专利4项，实用新型专利23项[179] - 公司拥有17种药品的核心技术知识产权，其中发明专利2项，实用新型专利15项[177][178] 公司上市相关 - 2022年12月9日，公司在北京证券交易所成功上市[5] - 公司于2010年1月22日成立，2022年12月9日在北交所上市，普通股总股本为75,631,404股[23] - 2022年公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票1,808.5981万股，募集资金总额为2.315005568亿元，净额为2.1231768273亿元[25] - 2022年10月31日公司收到证监会同意公开发行股票注册批复，批复有效期12个月[134] - 2022年12月9日公司股票成功在北交所上市[134] - 2022年11月24日申购，29日发行结果公告，拟发行和实际发行数量均为18,085,981股，发行价12.80元，募集金额231,500,556.80元[144] - 发行募集资金总额231,500,556.80元，扣除发行费用19,182,874.07元，实际募集资金净额212,317,682.73元[147] - 2022年2月18日，第三届董事会第六次会议审议通过公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市等多项议案[196] - 2022年2月18日，公司第三届监事会第四次会议审议通过申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市等议案[200] 审计相关 - 中汇会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[9] - 内部审计部门认为中汇会计师事务所与公司无关联关系，能勤勉尽责、公允合理发表独立审计意见[105][106] 信息披露与合规 - 公司存在未按要求披露事项，因商业秘密，前五大客户和供应商按名次披露，不直接披露名称，研发投入按顺序披露，不直接披露研发项目名称[10] - 公司无诉讼、仲裁、对外担保、对外借款、重大关联交易、收购出售资产、对外投资、企业合并、股权激励、员工持股、股份回购、被调查处罚、失信、应当披露的重大合同及其他重大事项、自愿披露的其他事项[121] - 公司存在已披露的承诺事项和资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[121] - 实际控制人、控股股东、董监高及公司在2022年2月21 - 22日作出同业竞争、规范及避免关联交易、资金占用、回购、稳定股价、分红等承诺，均正在履行中[123][124] - 2022年2月21日起，公司、一致行动股东、董监高、实际控制人或控股股东等作出多项承诺，如填补被摊薄即期回报、履行约束措施等，多数承诺正在履行中[125][126] - 截至报告期末，因挂牌作出的承诺及关于申请文件真实性等承诺已履行完毕，其他承诺尚在履行，未发生违反承诺行为[127] 公司经营风险 - 公司产品质量认证证书或经营许可到期无法续期，将对生产经营造成不利影响[11] - 公司产品主要流向欧美、日本等发达地区或国家，国际贸易环境变化将影响出口业务和业绩[11] - 公司募集资金投资项目存在新增产能无法及时消化的风险，影响经济效益和整体经营业绩[12] - 公司未来经营业绩因槲皮素原材料价格波动存在较大波动甚至下滑风险[12] - 公司产品资质认证若到期无法续期，将对生产经营造成不利影响[115] - 国际贸易环境变化会影响公司海外销售和业绩[115] - 原材料供应及价格波动可能导致公司经营业绩大幅波动[116] - 公司核心技术人员流失或核心技术失密，会对公司生产经营和利益产生影响[117] - 公司产品主要销往海外，若海外市场政策、经济环境变化致需求改变，将对经营业绩产生重大不利影响[118] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为2.6943595714亿元，较2021年减少10.44% [30] - 2022年毛利率为22.51%，较2021年的24.30%有所下降 [30] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为3366.261294万元，较2021年减少19.69% [30] - 2022年末资产总计为4.4047331889亿元，较2021年末增长104.27% [32] - 2022年末负债总计为5022.556749万元，较2021年末减少30.14% [32] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为3.902477514亿元，较2021年末增长171.50% [32] - 2022年资产负债率（合并）为11.40%，较2021年的33.34%下降 [32] - 2022年流动比率为8.04，较2021年的2.51增长220.32% [32] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为55,897,201.17元，较2021年的1,025,855.55元增长5,348.84%[34] - 2022年应收账款周转率为4.84，2021年为6.94；2022年存货周转率为2.75，2021年为3.61[34] - 2022年总资产增长率为104.27%，2021年为13.21%；2022年营业收入增长率为 - 10.44%，2021年为57.14%；2022年净利润增长率为 - 19.4%，2021年为84.06%[35] - 报告期内营业总收入26,943.60万元，同比下降3,142.22万元，降幅10.44%[52] - 报告期内主营业务成本20,878.55万元，同比下降1,896.08万元，降幅8.33%[52] - 报告期内净利润3,366.26万元，同比下降810.20万元，降幅19.40%[52] - 2022年末货币资金余额192,703,332.20元，占总资产43.75%，较期初增加1,895.45%[64] - 2022年末交易性金融资产为43,971,587.95元，占总资产9.98%，较期初增加3,772.67%[65] - 2022年末应收账款为60,351,570.72元，占总资产13.70%，较期初增加22.65%[64] - 2022年末预付款项为4,241,846.51元，占总资产0.96%，较期初减少86.92%[65] - 2022年营业收入269,435,957.14元，较2021年减少10.44%[68] - 2022年营业成本208,785,528.71元，占营业收入77.49%，较2021年减少8.33%[68] - 2022年净利润33,662,612.94元，占营业收入12.49%，较2021年减少19.40%[69] - 2022年经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额分别为55,897,201.17元、-68,035,340.88元、195,464,213.24元，较2021年变动比例分别为5,348.84%、-1,462.03%、815.88%[81] 各季度财务数据 - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为87,670,210.23元、66,081,566.56元、55,618,655.70元、60,065,524.65元[38] - 2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为15,268,355.86元、10,988,807.85元、2,635,779.29元、4,769,669.94元[38] - 2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为15,078,026.28元、9,895,944.09元、2,106,158.59元、4,466,657.16元[38] - 2022年第一季度至第三季度非经常性损益合计分别为2,427,805.24元、2,357,654.53元、4,519,733.37元[41] - 2022年第一季度至第三季度非经常性损益净额分别为2,115,826.82元、1,945,656.18元、3,812,598.31元[41] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内槐米系列产品营业收入同比下降19.69%，其中槲皮素营业收入同比下降27.00%[52] - 2022年槐米系列营业收入164,341,487.52元，较上年同期减少19.69%[72] - 2022年枳实系列营业收入86,839,476.99元，较上年同期增加30.84%[72] - 2022年综合系列营业收入16,126,066.96元，较上年同期减少43.97%[72] - 内销业务营业收入220,807,614.35元，毛利率20.54%，较上年同期减少2.42%；外销业务营业收入46,499,417.12元，毛利率32.74%，较上年同期减少36.74%[74] - 主营业务收入较上年同期减少10.83%，槐米系列和综合系列分别减少19.69%、43.97%，枳实系列增加30.84%[75] 客户与供应商数据 - 前五大客户销售金额合计124,442,272.34元，占年度销售的46.19%[77] - 前六大供应商采购金额合计154,780,542.29元，占年度采购的74.37%[80] 理财产品数据 - 银行理财产品初始投资成本1,135,432.63元，本期购入190,401,106.00元，本期出售148,389,083.3元，投资收益727,361.90元[84] - 理财产品发生额合计190,401,106.00元，未到期余额43,971,857.95元[87] 子公司数据 - 公司拥有2家全资子公司，成都欧康名品生物技术有限公司净利润654,153.30元，成都美迪萃生物科技有限责任公司净利润20,078.92元[88][90] 税收优惠 - 公司自2021 - 2030年减按15%税率征收企业所得税，还享受小型微利企业相关税收优惠[92] - 公司自2021年1月1日至2030年12月31日减按15%的税率征收企业所得税[183] - 公司于2022年11月2日复审取得高新技术企业证书，有效期三年，享受研发经费加计扣除税收优惠政策[183] 研发相关 - 本期研发支出13,004,737.26元，占营业收入比例4.83%，较上期增加；研发人员从39人减至33人；专利数量从26个增至27个，发明专利从3个增至4个[94][96][98] - 香叶木素工艺优化等多个研发项目处于不同阶段，包括已结题、稳定考察阶段、研究阶段、小试阶段等[99][100] - 与南京海纳医药科技股份有限公司合作开发柑橘黄酮原料药，公司提供柑橘原料[101] - 研发投入前五名项目本期和累计投入金额均为10220854.90元，且均已结题[180][181][182] 存货数据 - 截至2022年12月31日存货余额为7599.58万元，存货跌价准备金额为99.32万元，存货账面价值占资产总额的17.03%[104] 公司发展战略与规划 - 公司以“建成全球领先的天然维生素P技术中心”为愿景，设计了三步、两横、一纵的发展模式及战略规划[112] - 公司拟建成自动化车间和现代化企业，进一步开拓国内市场，成立美国子公司，启动槲皮素新资源食品国内资质申请程序，参与合成生物技术研发[113] - 公司计划加快募投项目建设，建成槐米、枳实系列产品完整产业链，实现自动化、智能化、数字化生产[114] - 公司建立美国公司用于新产品美国市场开发、国外和自创品牌保健品回销国内、产品运用信息收集研发及服务客户[114] 公司激励政策 - 公司采取核心员工股权激励计划和核心技术人员收入与公司利润挂钩的激励政策，激励高层、中层、核心技术人员和关键员工[118] 公司应对风险措施 - 公司在欧盟国家质量认证证书到期前六个月重新申请，以降低对销售业绩的

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于成都欧康医药股份有限公司 预计2023年日常性关联交易的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构")作为成都欧康医药股份有限公司(以下简称"欧康医药"或"公司")向 不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对欧康医药预计2023年 日常性关联交易的事项发表专项意见如下: 一、关联交易概述 (一) 预计情况 根据公司业务发展及生产经营情况,公司对2023年度可能发生的关联交易进 行预计,具体情况如下: 单位:万元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计2023年发生金 | 2022年 与关联 方实际 | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 额 | | 额差异较大的 | | | | | 发生金 | 原因(如有) | | | | | 额 | | | | 房屋租赁 | 15.32 | 16.09 | ...

成都欧康医药股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building No 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Titl. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn te -- --- 二、管理层的责任 成都欧康医药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》及相关格式指引编制《关于2022年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对成都欧康医药公司管理层编制的《关 于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2023]2854号 成都欧康医药股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的成都欧康医药股份有限公司( ...

公司属性为民营企业。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2023-026 成都欧康医药股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，成都欧康医药股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的 精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为赵卓君，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 42.51%。 公司存在控股股东，控股股东为赵卓君，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 42.51%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在 ...

成都欧康医药股份有限公司 2022 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qıanjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 0 :: t 2 D 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 审计报告 中汇会审[2023]2852号 成都欧康医药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了成都欧康医药公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 ...