公司荣誉与资质 - 公司2024年上半年荣获2023年度“头部力量·中国医药高质量发展成果企业”，产品灯盏生脉胶囊获“头部力量·中国医药高质量发展成果品牌”，入围2023年度“中国中药企业TOP100排行榜”，排行第89位[2] 公司注册信息变更 - 公司于2024年2月22日将注册地址迁移至云南省红河州弥勒市福城街道办事处云南弥勒产业园区康健路1号[2] - 2024年3月14日公司完成工商变更登记，注销3,999,993股股份，股份总数由128,000,000股减至124,000,007股，注册资本由128,000,000元减至124,000,007元[13] - 上半年公司工商注册地址完成迁移及变更备案登记，稳步推进弥勒大健康产业园建设及搬迁工作[26] 公司基本信息 - 公司普通股总股本为124,000,007股，注册资本为124,000,007元[11][12] - 公司控股股东为上海新弘医药有限公司，实际控制人为罗诚、林弘立、林弘远、王蕊[11][12] - 公司股票于2021年11月15日在北交所上市，行业分类为C2740制造业 - 医药制造业 - 中成药生产 - 中成药生产[11] - 公司主要从事以中成药为主的药品、保健品研发、生产及营销，以灯盏花系列产品为主，已上市产品有灯盏生脉胶囊等[11] 报告期相关信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[7] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国新证券股份有限公司，持续督导期间为2020年7月27日 - 相关事项消除[14] - 本半年度报告未经会计师事务所审计[4] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为288,102,917.17元，较上年同期减少7.96%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为4,801,691.14元，较上年同期增长220.44%[16] - 基本每股收益为0.04元，较上年同期增长233.33%[16] - 资产总计为1,218,948,203.42元，较上年期末减少1.36%[17] - 负债总计为214,668,262.07元，较上年期末减少9.13%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为1,004,279,941.35元，较上年期末增长0.48%[17] - 总资产增长率为-1.36%，营业收入增长率为-7.96%，净利润增长率为220.44%[20] - 非经常性损益合计为3,630,289.39元，净额为3,085,745.98元[22] - 货币资金期末2.31亿元，占总资产18.93%，较期初增加48.78%，因应收账款回款好及经营现金流出减少[30][31] - 应收票据期末270.95万元，占总资产0.22%，较期初减少74.20%，因信用等级一般银行承兑汇票减少779.29万元[30][31] - 应收账款期末9688.89万元，占总资产7.95%，较期初减少26.51%[30] - 存货期末1.04亿元，占总资产8.57%，较期初减少3.47%[30] - 固定资产期末2.88亿元，占总资产23.62%，较期初减少2.64%[30] - 在建工程期末1.24亿元，占总资产10.16%，较期初增加1.21%[30] - 长期借款期末3750万元，占总资产3.08%，较期初减少28.57%[30] - 应收款项融资期末2140.15万元，占总资产1.76%，较期初减少47.97%，因高等级银行承兑汇票减少1972.90万元[30][31] - 一年内到期非流动资产期末21.65万元，占总资产0.02%，较期初增加323.17%，因转租基地一年内到期长期应收款增加16.54万元[30][31] - 其他应付款期末1953.87万元，占总资产1.60%，较期初增加47.71%，因预提费用增加403.74万元[30][32] - 营业收入为2.88亿元，同比减少7.96%；净利润为480.17万元，同比增加220.44%[33] - 研发费用为611.17万元，同比减少34.93%，主要因按合同及项目进度摊销影响[33][34] - 财务费用为55.34万元，同比增加161.73%，主要因项目费用化利息支出及利息收入影响[33][34] - 信用减值损失为 - 866.25万元，同比减少56.56%，因本期计提坏账准备较上年同期减少[33][34] - 主营业务收入为2.88亿元，同比减少7.99%；其他业务收入为47.61万元，同比增加9.49%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 162.42万元，同比增加97.57%，因上期支付工程款及购买理财产品现金流出增加[40][41] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1818.67万元，同比减少62.04%，因本期偿还长期借款本金[40][41] - 2024年6月30日货币资金为230,760,200.35元，较2023年12月31日的155,106,733.08元增长约48.78%[87] - 2024年6月30日交易性金融资产为50,124,026.71元，较2023年12月31日的51,068,770.82元下降约1.85%[87] - 2024年6月30日应收票据为2,709,455.28元，较2023年12月31日的10,502,395.12元下降约74.20%[87] - 2024年6月30日应收账款为96,888,897.28元，较2023年12月31日的131,839,929.98元下降约26.51%[87] - 2024年6月30日应收款项融资为21,401,508.67元，较2023年12月31日的41,130,474.36元下降约48%[87] - 2024年6月30日预付款项为3,245,812.86元，较2023年12月31日的2,773,039.30元增长约17.05%[87] - 2024年6月30日其他应收款为115,726,107.00元，较2023年12月31日的126,283,279.14元下降约8.36%[87] - 2024年6月30日存货为104,490,752.62元，较2023年12月31日的108,244,983.82元下降约3.47%[87] - 公司资产总计为12.19亿元，较上期12.36亿元略有下降[88] - 非流动资产合计为5.87亿元，较上期5.98亿元有所减少[88] - 流动负债合计为9687.62万元，较上期9910.41万元有所降低[88] - 非流动负债合计为1.18亿元，较上期1.37亿元减少[88] - 母公司流动资产合计为9.05亿元，较上期9.02亿元略有增加[90] - 母公司非流动资产合计为1.37亿元，较上期1.41亿元减少[91] - 母公司流动负债合计为3759.65万元，较上期4427.69万元降低[91] - 母公司非流动负债合计为886.69万元，较上期957.87万元减少[91] - 应付账款为3096.42万元，较上期2857.60万元增加[88] - 合同负债为166.50万元，较上期297.33万元减少[88] - 2024年1 - 6月营业总收入288,102,917.17元，2023年同期为313,024,476.75元[93] - 2024年1 - 6月营业总成本276,423,111.01元，2023年同期为304,607,910.31元[93] - 2024年1 - 6月营业利润6,740,562.81元，2023年同期亏损4,301,466.57元[94] - 2024年1 - 6月利润总额6,335,089.98元，2023年同期亏损4,302,607.26元[94] - 2024年1 - 6月净利润4,801,691.14元，2023年同期亏损3,986,917.50元[94] - 2024年基本每股收益0.04元/股，2023年为 - 0.03元/股[94] - 2024年稀释每股收益0.04元/股，2023年为 - 0.03元/股[94] - 所有者权益2024年为995,191,910.59元，2023年为989,330,406.67元[92] - 负债和所有者权益合计2024年为1,041,655,331.69元，2023年为1,043,186,015.21元[92] - 股本为124,000,007.00元，资本公积为396,600,116.59元，盈余公积为68,242,259.73元[92] - 2024年1 - 6月营业收入为285,805,331.81元，2023年同期为310,454,284.26元[95] - 2024年1 - 6月营业利润为7,869,251.21元，2023年同期亏损10,970,888.20元[95] - 2024年1 - 6月净利润为5,861,503.92元，2023年同期亏损9,333,841.93元[95] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计为363,420,473.93元，2023年同期为411,349,302.57元[96] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计为267,956,135.00元，2023年同期为327,177,877.50元[96] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为95,464,338.93元，2023年同期为84,171,425.07元[96] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计为51,516,457.44元，2023年同期为32,157,106.06元[96] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计为53,140,670.68元，2023年同期为98,966,100.95元[97] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计为267,394.50元，2023年同期为58,300.00元[97] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为75,653,467.27元，2023年同期为6,138,550.95元[97] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计360,043,458.65元，2023年同期为380,857,082.00元[98] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计276,167,664.02元，2023年同期为326,364,759.63元[98] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额83,875,794.63元，2023年同期为54,492,322.37元[98] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计51,516,457.44元，2023年同期为32,157,106.06元[98] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计50,057,949.00元，2023年同期为67,444,850.00元[99] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额1,458,508.44元，2023年同期为 - 35,287,743.94元[99] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流出小计5,237,600.90元，2023年同期为8,995,440.90元[99] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 5,237,600.90元，2023年同期为 - 8,995,440.90元[99] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为1,004,279,941.35元，期初余额为999,478,250.21元[100][101] - 2023年半年度所有者权益合计为1,011,390,973.98元，经会计政策变更后为1,011,436,991.70元[102] - 公司本年期初所有者权益合计为10.114370

（二） 理财金额和资金来源 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-086 云南生物谷药业股份有限公司 关于追加使用闲置自有资金购买理财产品额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 理财概述 （一） 理财目的 为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正 常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买安 全性高、流动性好、风险较低的理财产品（不含委托理财）。 公司在此前已经审议使用闲置自有资金购买理财产品额度（即 5,000 万元）基础上拟追加不超过人民币 15,000 万元闲置自有资金 购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（即 2025 年 4 月 28 日前的任何时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 20,000 万 元）。 购买理财产品的资金来源于公司闲置自有资金。 （三） 理财方式 （四） 理财期限 本次购买理财产品额度的使用期限为公司董事会审议通过之日 起至 2025 年 4 月 28 日期间内有效（即 2025 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-085 云南生物谷药业股份有限公司 关于拟注销分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、拟注销分公司的基本情况 1、深圳分公司 根据公司战略规划和经营情况，为进一步优化资源配置，降低管理成 本，公司拟注销云南生物谷药业股份有限公司深圳分公司（以下简称"深 圳分公司"）及云南生物谷药业股份有限公司北京分公司（以下简称"北 京分公司"），拟注销的深圳分公司及北京分公司基本情况如下： 企业名称：云南生物谷药业股份有限公司深圳分公司 企业类型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股） 负责人:杨智玲 成立日期：2022年1月7日 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6013号江苏大厦A、 B座A座34层3402 经营范围：一般经营项目是：无，许可经营项目是：中药提取物生产； 药品生产；药品批发；药品零售；技术进出口；货物进出口。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-081 云南生物谷药业股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：网络 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：董事长林弘威先生 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 全体董事均以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （一）审议通过《关于审议 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号— —北京证券交易所 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-082 云南生物谷药业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 全体监事均以通讯方式参与表决 。 具体内容详见于公司 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的公告《生物谷：2024 年半年度报告》 （公告编号：2024-083）及《生物谷：2024 年半年度报告摘要》（公 告编号：2024-084）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于追加使用闲置自有资金购买理财产品额度》议 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-080 云南生物谷药业股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、调整组织架构的基本情况 公司已完成控股股东、实控人变更，公司生产经营、销售、厂房搬迁 等各项工作亟待控股股东上海新弘医药有限公司及新一届董监高班子决 策推进，且公司新一届(即第五届)董事会、监事会成员已由公司 2024 第 一次临时股东大会选举产生。 结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，为了进一步完善公司治 理结构，强化各部门的职责工作，提高公司整体经营和管理效率。根据法 律法规及《公司章程》有关规定，公司进行组织架构调整。 调整后公司组织架构如下图所示： 本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整，符合公司长远发展 的需要，有利于保障公司战略规划有效落地和战略目标实现。 三、备查文件目录 《云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 提名委员会 董事长 薪酬与考核委员会 审计委员会 总经理 审计委员会办公室 法 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-076 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：朱俊先生 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 33 人，实际出席职工代表 32 人。 二、会议审议议案及表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事》议案 1.议案内容： 鉴于目前公司已完成控股股东、实控人变更，公司生产经营、销售、 厂房搬迁等各项工作亟待控股股东上海新弘医药有限公司及新一届董监 高班子决策推进。为 ...

法律意见书 广东广和律师事务所 关于 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 手不去 户儿 地址:深圳市福田区国际创新中心 A 座 8 层、10 层 广东广和律师事务所 电话: 0755-83679909 关于 法律意见书 云南生物谷药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致:云南生物谷药业股份有限公司 广东广和律师事务所(以下简称"本所")接受云南生物谷药业股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、规章及《云南 生物谷药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派 本所律师列席公司 2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"), 并就本次股东大会有关事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审阅了公司提供的本次股东大会的有关文 件的原件,包括但不限于公司本次股东大会的会议资料等文件,同时听取了公 司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-078 云南生物谷药业股份有限公司 关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于选举第五届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及公司董事 会各专门委员会工作细则的相关规定，选举董事会各专门委员会成 员。为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2024年 7 月 22 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 五届董事会专门委员会委员的议案》，选举后董事会各专门委员会 委员及主任委员名单如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会战略委员会 | 林弘威 | 罗诚、徐国彤 | | 2 | 董事会提名委员会 | 徐国彤 | 孙继伟、林弘威 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会 | 徐国彤 | 孙继伟、林弘威 | | 4 | 董 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-074 云南生物谷药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：网络 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 22 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：董事林弘威先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 全体董事均以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及变更公司法定 代表人的议案》 1.议案内容： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况 ...