申万宏源证券承销保荐有限责任公司 (三) 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存储情况 单位:人民币元 关于上海威贸电子股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构")作为上海威贸电子股份有限公司(以下简称"威贸电子"或"公司") 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定,对威贸电子 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金到位情况 2022 年 2 月 10 日,公司发行普通股 20,595,653.00 股(不含行使超额配售选 择权所发的股份),发行方式为公开发行,发行价格为 9.00元/股,募集资金总额 为 185.360.877.00元,实际募集资金净额为 170.606.161.97元,到账时间为 2022 年 2 月 15 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 2 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-020 上海威贸电子股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 29 日 15:00—2023 年 5 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-025 上海威贸电子股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，上海威贸电子股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为周豪良、高建珍、周威迪，一致行动人 为胡玮灿、上海威贸投资管理有限公司，实际控制人及一致行动人能够实际支配的公司 有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 63.53%。 公司存在控股股东，控股股东为周豪良、高建珍、周威迪，一致行动人为胡玮灿、 上海威贸投资管理有限公司，控股股东及一致行动人持有公司有表决权股份总数占公司 有表决权股份总 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于上海威贸电子股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构")作为上海威贸电子股份有限公司(以下简称"威贸电子"或"公司">保荐 机构,根据《关于做好上市公司 2022年年度报告披露相关工作的通知》(北证办 发(2022)62号)(以下简称《通知》)的工作要求,根据公司自查情况并结合日 常督导情况,对公司 2022年度治理情况开展了专项核查工作。现将本次对公司 治理专项自查及规范活动的核查情况报告如下: 一、上市公司基本情况 威贸电子成立于 1998年 6月23日,于 2015年 8 月 19 日在新三板挂牌,并 于 2022年 2 月 23 日在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市,系注册在 上海市的民营企业。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行 业为"C3990 其他电子设备制造",主营业务为电子线束组件、注塑集成件的研 发、生产和销售。 威贸电子控股股东及实际控制人为周豪良、高建珍及周威迪,一致行动人为 胡玮灿。其中,周豪良、高建珍为夫妻关系,周威迪为 ...

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-032 上海威贸电子股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议审议通过了《关 于修订公司信息披露管理制度的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司业 务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》等法律法规、部门规章，以及《公司 章程》及相关工作细则的相关规定，特制定《上海威贸电子股份有限公司信息披 露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度 ...

收入和利润（同比环比） - 2023年1 - 3月营业收入52,342,534.12元，较上年同期增长0.33%；归属于上市公司股东的净利润5,797,355.62元，较上年同期下降11.89%[12] - 其他收益本期金额17.52万元，较上年同期下降79.33%；投资收益本期金额28.99万元，较上年同期增长304.53%[15] - 2023年1 - 3月营业总收入52,342,534.12元，较2022年同期的52,172,352.58元增长0.33%[48] - 2023年1 - 3月营业利润6,779,482.64元，较2022年同期的7,123,744.57元下降4.83%[49] - 2023年1 - 3月净利润5,802,893.18元，较2022年同期的6,498,427.12元下降10.70%[49] - 2023年1 - 3月母公司营业收入50,649,272.39元，较2022年同期的49,255,729.07元增长2.83%[51] - 营业利润为6,739,336.11元，与之前的6,736,986.39元基本持平[52] - 净利润为5,763,498.29元，较之前的5,723,008.43元有所增加[52] 成本和费用（同比环比） - 税金及附加本期金额58.08万元，较上年同期增长485.89%；财务费用本期金额 - 26.56万元，较上年同期下降171.56%[15] - 2023年1 - 3月营业总成本45,890,960.93元，较2022年同期的45,964,499.11元下降0.16%[49] - 管理费用为3,980,682.44元，较之前的3,438,630.98元有所增加[52] - 研发费用为2,747,781.99元，较之前的2,288,229.78元有所增加[52] - 财务费用为 - 266,184.38元，之前为372,361.77元[52] 其他财务数据变化 - 2023年3月31日资产总计479,293,069.23元，较上年期末增长0.26%；归属于上市公司股东的净资产422,043,743.47元，较上年期末增长1.22%[12] - 应收款项融资较上年期末增加89.10万元，增幅65.29%；预付款项较上年期末增加38.29万元，增幅74.57%[13] - 其他流动资产较上年期末减少31.86万元，降幅53.31%；递延所得税资产较上年期末增加23.21万元，增幅30.99%[13] - 预收款项较上年期末减少28.57万元，降幅75.00%；合同负债较上年期末减少21.72万元，降幅34.17%[13] - 递延收益较上年期末增加139.74万元，增幅1,434.51%，因报告期内收到与资产相关的政府补贴140万[14] - 所得税费用本期金额97.64万元，较上年同期增长57.13%；经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,483.48万元，变动比例400.14%[15] - 截至2023年3月31日，公司流动资产合计334341153.32元，较2022年12月31日的331440598.55元有所增加[40] - 截至2023年3月31日，公司非流动资产合计144951915.91元，较2022年12月31日的146622633.08元有所减少[41] - 截至2023年3月31日，公司流动负债合计54113820.35元，较2022年12月31日的59367958.53元有所减少[41] - 截至2023年3月31日，公司非流动负债合计1700929.11元，较2022年12月31日的313679.72元大幅增加[42] - 截至2023年3月31日，公司负债合计55814749.46元，较2022年12月31日的59681638.25元有所减少[42] - 截至2023年3月31日，公司所有者权益合计423478319.77元，较2022年12月31日的418381593.38元有所增加[42] - 2023年资产总计476,586,127.12元，较2022年的473,823,370.29元增长0.58%[45][46] - 2023年负债合计58,835,725.35元，较2022年的61,130,300.02元下降3.75%[46] - 2023年所有者权益合计417,750,401.77元，较2022年的412,693,070.27元增长1.22%[46] - 2023年存货为29,948,901.60元，较2022年的34,505,551.45元下降13.19%[45] - 2023年递延收益为1,494,827.58元，较2022年的97,413.79元增长1434.54%[46] 股东信息 - 无限售股份总数期末为28,271,603股，占比35.04%；有限售股份总数期末为52,411,000股，占比64.96%[17] - 周豪良期末持股34,136,000股，占比42.3090%；高建珍期末持股9,926,000股，占比12.3025%；上海威贸投资管理有限公司期末持股4,948,000股，占比6.1327%[20] - 5%以上的股东或前十名股东合计期末持股55,768,944股，占比69.1216%[21] - 淄博威贸投资合伙企业（有限合伙）报告期内持有公司股票600,000股，占公司股本总额的0.74%[29] 关联交易 - 2023年1月1日至3月31日，公司发生日常性关联交易金额共计102.30万元[27] - 购买原材料、燃料、动力，接受劳务预计金额340万元，发生金额77.978961万元；销售产品、商品，提供劳务预计金额20万元，发生金额14.950576万元；其他预计金额37.5万元，发生金额9.375万元[28] - 公司在2022年12月29日审议通过《关于预计2023年度公司日常性关联交易》议案[27] 诉讼事项 - 2022年8月9日，公司收到建筑工程施工合同纠纷诉讼材料，9月1日反诉和本诉一并开庭审理[25] - 2023年3月6日，上海市青浦区人民法院再次开庭审理此案，目前仍在审理中[26] 股东关系 - 周豪良、高建珍系夫妇关系，二人是上海威贸投资管理有限公司股东，高建珍为法定代表人，周威迪为二人之子[21] 股份回购 - 公司于2022年11月24日至2023年4月10日回购股份125万股，占总股本1.55%，占预计回购总数量上限100%，支付总金额8934641.58元，占拟回购资金总额上限59.56%[31] 现金流量情况 - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为59,777,848.12元，2022年同期为56,727,019.36元[54] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为48,650,435.02元，2022年同期为60,434,388.09元[54] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为11,127,413.10元，2022年同期为 - 3,707,368.73元[56] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 10,610,309.22元，2022年同期为6,158,206.20元[56] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 704,137.06元，2022年同期为167,368,247.41元[56] - 经营活动现金流入小计为57,094,865.15元，上年为53,701,909.06元[59] - 经营活动现金流出小计为45,833,071.96元，上年为57,347,954.24元[59] - 经营活动产生的现金流量净额为11,261,793.19元，上年为 - 3,646,045.18元[59] - 投资活动现金流入小计为78,838,867.10元，上年为80,557,411.71元[59] - 投资活动现金流出小计为89,438,958.40元，上年为74,399,205.51元[59] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 10,600,091.30元，上年为6,158,206.20元[59] - 筹资活动现金流出小计为704,137.06元，上年为30,218,947.84元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 704,137.06元，上年为167,368,247.41元[59] - 现金及现金等价物净增加额为 - 42,435.17元，上年为169,880,408.43元[59] - 期末现金及现金等价物余额为237,489,444.73元，上年为213,308,172.31元[59] 员工持股计划 - 公司2021年员工持股计划实际出资认购合计23人，员工个人实缴认购款项合计540万元[29] 专利权质押 - 公司“一种电熨斗顶部手柄装置”专利权质押，账面价值为0，占总资产比例为0%[36] 承诺履行情况 - 报告期内，公司相关承诺均正常履行，无超期未履行及违反承诺的情形[34]

上海威贸电子股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-026 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 首席合伙人：石文先 2021 年度末合伙人数量：199 人 2021 年度末注册会计师人数：1,282 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 2021 年收入总额（经审计）：216,939.17 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：1 ...

上海威贸电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-036 上海威贸电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海威贸电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董 ...

2022年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司全体股东： 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-024 上海威贸电子股份有限公司 证了公司业务活动的正常进行。公司具有较好的内部控制环境，具有健全和完 善的内部控制制度和规范的业务流程，具有较强的信息传递和沟通能力以及内 部监督力度，公司内部控制制度得到了有效执行。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制 ...

上海威贸电子股份有限公司 （一）会议召开情况 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-018 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事沈福俊、杨勇、庄远因工作及个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据 2022 年度经营情况及财务状况，按照《公司 ...