证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-109 上海威贸电子股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年发 | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采购硅橡胶制品、弹 簧、金属件等材料 | 654,000.00 | | 111,164.26 | 公司根据业务开展需 要，增加向宁波阔容科 | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | 技有限公司的采购预计 | | | | | | | 金额。 | | | 销售线束、塑料件、 | 939,000.00 | | 164,094.79 | 公司根据 ...

制度审议 - 2024年12月26日公司召开会议审议通过《子公司管理制度》，表决7同意0反对0弃权，无需股东大会审议[2] 子公司定义 - 子公司包括独资、全资收购、控股50%以上等类型[5] 人员管理 - 派驻子公司董监高由总经理提名、董事长批准，超2人组成派驻组并指定组长[7] 信息管理 - 子公司信息报告义务人向公司汇报重大事项，法定代表人为信息管理第一责任人[10] - 董事会秘书协调组织子公司重大事项对外披露[12] 经营决策 - 子公司经营规划服从公司战略，无权决定对外投资，重大交易等提请审议[14][15] 财务管理 - 子公司财务受公司指导监督，按月报送报表并接受审计[17][18] - 控制与关联方资金往来，负责人不得违规借款和越权签批[19][20] 审批监督 - 子公司敏感性行为需公司评估审批，公司定期或不定期审计监督[21][23] 绩效考核 - 子公司可制订绩效考核标准，经批准生效[22] 制度适用与生效 - 制度适用于母公司各子公司及子公司控股子公司，自审议通过日生效[24][25]

关联交易金额 - 2025年向上海实升电子采购不超0.90万元、销售不超13.90万元[1] - 2025年向宁波阔容科技采购不超64.50万元[1] - 2025年向上海恰怡科技销售不超80.00万元[1] - 2025年向高建珍租赁房屋不超37.50万元[1] 业务预计与实际金额 - 2025年预计购买原材料等65.40万元，2024年实际11.12万元[2] - 2025年预计销售产品等93.90万元，2024年实际16.41万元[2] - 2025年房屋租赁预计37.50万元，2024年实际65.03万元[3] 关联方信息 - 高建珍直接及间接持有公司15.57%股份[9] - 上海实升电子、宁波阔容、上海恰怡注册资本分别为50万、800万、200万元[4][6][7] 交易决策与评价 - 2024年12月26日董事会通过2025年日常关联交易议案[15] - 保荐机构认为交易履行程序合规，无异议[16][17]

制度审议 - 2024年12月26日公司通过《舆情管理制度》，无需股东大会审议[2] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长，董办为执行机构[6] 舆情管理 - 舆情分重大和一般两类，采集涵盖多信息载体[7][8] - 各部门发现舆情报董办，董办报董秘[8] - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策并监控[9] 保密与实施 - 内部人员对舆情保密，违规处理[12] - 制度2024年12月27日起实施，董事会解释修订[15]

制度审议 - 2024年12月26日公司召开会议审议通过《内部控制制度》，无需提交股东大会[2] 制度内容 - 内部控制目标包括遵守法规、提高效率等[5] - 制度涵盖公司、部门或子公司、业务单元层面[6] - 基本要素包括目标设定等八项[6] - 控制活动涵盖销售及收款等营运环节[7] 子公司管理 - 对控股子公司管理控制包括建立制度等六项[11] 关联交易 - 关联交易遵循诚实信用原则，不得损害公司和股东利益[13] - 明确股东大会、董事会审批权限及审议程序[13] - 审议关联交易先由独立董事会议审议再提交董事会[14] - 不得对四种情形的关联交易进行审议决定[15] - 关注关联方占用资金，独立董事和监事监督[16] 对外担保 - 对外担保遵循合法等原则，明确审批权限[18] - 董事会审议前调查被担保人情况，必要时评估风险[18] 重大投资 - 重大投资遵循合法等原则，明确审批权限和程序[22] 委托理财 - 委托理财选择合格受托方，签合同并专人跟踪[23] 信息披露 - 按规定做好信息披露，明确责任人，建立登记制度[25] 募集资金 - 募集资金使用遵循规范等原则，建立制度和程序[27] - 跟踪使用情况，董事会和监事会监督，配合保荐人督导[27] - 变更用途或终止项目需董事会审议、股东大会审批[28] 内部审计 - 可设内部审计部门，对董事会审计委员会负责[29] - 内部审计部门检查监督并形成报告通报[30] 评价与报告 - 董事会依据审计报告评估内控形成自评报告[30] - 聘请会计师事务所审计可就内控出具意见[30] - 注册会计师出具非标准报告时，董事会、监事会专项说明[31] 其他 - 可将内控情况作为绩效考核指标并建立追责机制[31] - 制度未尽事宜按规定执行[33] - 制度由董事会负责制定、解释和修订[33] - 制度自审议通过之日起施行[33] - 制度由上海威贸电子股份有限公司董事会于2024年12月27日发布[34]

关联交易 - 2025年向上海实升电子采购金额不超0.90万元[6] - 2025年向宁波阔容科技采购金额不超64.50万元[6] - 2025年向上海实升电子销售金额不超13.90万元[6] - 2025年向上海恰怡科技销售金额不超80.00万元[6] - 2025年向高建珍租赁房屋金额不超37.50万元[6] 议案表决 - 《关于预计2025年公司日常性关联交易的议案》同意4票[6] - 《内部控制制度》表决同意7票[7] - 《舆情管理制度》表决同意7票[7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为券商策略会 [2] - 活动时间为2024年12月11日、2024年12月13日 [2] - 活动地点为上海浦东丽思卡尔顿酒店、上海金茂君悦大酒店 [2] - 参会单位及人员包括东吴证券、华源证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为公司副总经理、董事会秘书周威迪先生 [2] 业务重点 - 明年业务重点在智能家电、汽车、工业三大领域，维护已有项目和客户，挖掘潜在项目，拓展飞行汽车、工业机器人等新兴领域业务 [3][4] - 智能家电领域持续开拓业务深度和广度 [4] - 汽车领域在充电系统、电机驱动系统、车灯系统等方面加强研发投入 [4] - 工业领域与客户在热泵、电机、光伏和储能系统等开展全方位合作，布局工业机器人等新领域 [4] 家电类业务情况 - 今年前三季度家电领域业务保持较高增速，主要产品为家电线束组件和注塑集成件 [5] - 电熨斗组件产品因国外客户电熨斗销量增加成为重要增长点 [5] - 开发了商用咖啡机等新的产品线，部分项目预计明年逐步量产 [5] 公司优势与竞争力 - 推行集成化、组件化策略，可根据客户需求定制化研发产品，整合形成完整解决方案，参与客户产品开发多方面提建议，降本增效并及时响应 [6] - 注重产品质量，在设备、研发等方面加强投入，培养工程团队，培训一线关键岗位员工 [6] 外延并购计划 - 公司在拓展主营业务同时，希望通过投资并购进一步发展，将根据自身情况和行业环境寻找合适标的，利用资本市场工具进行投资并购，具体信息以公司公告为准 [7][8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为券商策略会 [2] - 活动时间为2024年12月11日、2024年12月13日 [2] - 活动地点为上海浦东丽思卡尔顿酒店、上海金茂君悦大酒店 [2] - 参会单位及人员包括东吴证券、华源证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为公司副总经理、董事会秘书周威迪先生 [2] 业务重点 - 明年业务重点在智能家电、汽车、工业三大领域，维护已有项目和客户，挖掘潜在项目，拓展飞行汽车、工业机器人等新兴领域业务 [3][4] - 智能家电领域持续开拓业务深度和广度 [4] - 汽车领域在充电系统、电机驱动系统、车灯系统等方面加强研发投入 [4] - 工业领域与客户在热泵、电机、光伏和储能系统等开展全方位合作，布局工业机器人等新领域 [4] 家电业务情况 - 今年前三季度家电领域业务保持较高增速，主要产品为家电线束组件和注塑集成件 [5] - 电熨斗组件产品因国外客户电熨斗销量增加成为重要增长点 [5] - 开发了商用咖啡机等新的产品线，部分项目预计明年逐步量产 [5] 公司优势与竞争力 - 推行集成化、组件化策略，可根据客户需求定制化研发产品，提供完整解决方案，降本增效并及时响应 [6] - 注重产品质量，在设备、研发等方面加强投入，培养工程团队，培训一线关键岗位员工 [6] 外延并购计划 - 公司在拓展主营业务同时，希望通过投资并购进一步发展，将根据自身情况和行业环境寻找合适标的，利用资本市场工具进行投资并购，具体信息以公司公告为准 [7][8]

会议与登记 - 2024年9月4日召开第三届董事会第二十八次会议及监事会第二十五次会议[2] - 2024年9月20日召开2024年第三次临时股东大会[2] - 2024年12月10日完成工商变更登记并取得营业执照[3] 资本变更 - 公司注册资本由8068.2603万元减至8067.7603万元，减少0.5万元[3] - 2024年9月23日披露减少注册资本通知债权人公告[2]

报告投资评级 - 无评级 [4] 报告核心观点 - 单季营收利润同比下滑，业绩短期承压 [3] - 财务费用大幅增加，短期业绩承压 [5] 报告相关目录总结 财务数据 - 2024Q1 - Q3，公司实现营收187.85百万元/同比+8.11%、归母净利润30.60百万元/同比+7.20%、扣非归母净利润27.10百万元/同比+1.69%；实现毛利率30.50%/同比+0.55pct，归母净利率16.35%/同比 - 0.15pct；2024年Q3，公司实现营收60.57百万元/同比 - 8.74%、归母净利润8.41百万元/同比 - 14.58%、扣非归母净利润7.38百万元/同比 - 16.25%；实现毛利率29.99%/同比+1.40pct，归母净利率13.96%/同比 - 0.96pct [1] - 2024年公司前三季度期间费率来看，销售费率1.37%/同比 - 0.86pct，管理费率7.65%/同比 - 0.03pct，研发费率5.43%/同比+0.30pct，财务费率 - 0.82%/同比+0.248pct；公司总资产周转率为0.37，较去年基本持平；公司经营性现金流净额为39.35百万元/同比 - 14.47% [5] - 2020 - 2023年，营业收入分别为172.32百万元、222.16百万元、202.07百万元、228.82百万元，同比增长分别为9.77%、28.92%、 - 9.04%、13.24%；归母净利润分别为29.42百万元、34.31百万元、34.78百万元、39.01百万元，同比增长分别为 - 3.71%、16.61%、1.38%、12.17%；毛利率分别为34.13%、31.96%、29.12%、31.29%；ROE分别为17.36%、18.08%、11.15%、9.20%；每股收益分别为0.51元、0.60元、0.46元、0.49元；市盈率分别为14.01、20.97、16.26、34.44 [8] 公司基本信息 - 2024年11月19日，收盘价30.90元，总股本80.68百万股，流通股本27.07百万股，净资产435.81百万元，总资产502.86百万元，每股净资产5.40元，市值24.93亿元，对应PE(TTM)60.71倍 [2][6] - 公司主营业务为研发、生产、销售各类线束组件及注塑集成件，产品广泛应用于智能家电、工业自动化、POS机与计量衡器、新能源汽车/汽车、大型印刷机、高铁、医疗设备等领域。发行人产品涵盖300多个系列、3000多种型号。截至2023年12月31日，公司拥有发明专利1项、实用新型专利66项、软件著作权2项及多项非专利技术 [6]