证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-040 洛阳科创新材料股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 根据洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上 海证券报 www.cnstock.com》、《证券时报》（www.stcn.com）披露了《2022 年年 度报告》（公告编号：2023-022），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年度 经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩 ...

公司基本信息 - 公司于2022年5月13日登陆北京证券交易所成为上市公司[4] - 公司证券代码为833580，证券简称为科创新材[18] - 公司法定代表人为蔚文绪[18] - 公司董事会秘书为李青，联系电话为0379 - 67305320，董秘邮箱为KCXC833580@163.com [19] - 公司股票上市交易所为北京证券交易所，成立时间为2002年9月11日，上市时间为2022年5月13日[21] - 公司行业分类为制造业 - 30非金属矿物制品业 - 308耐火材料制品制造 - 3089耐火材料制品及其他耐火材料制造[21] - 公司普通股总股本为86,000,000股，注册资本为86,000,000.00元[22][23] 公司资质与荣誉 - 报告期内公司获得2项实用新型专利、1项发明专利，“新型高效节能免清扫防渗透气砖关键技术开发及产业化项目”入选2022年洛阳市重大科技创新专项立项项目[5] - 2020年公司被认定为河南省“专精特新”中小企业，2021年入选第二批国家级专精特新“小巨人”，2019年被认定为高新技术企业，2022年通过复审[45] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为108,364,503.51元，较2021年减少11.06%[28] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为13,934,365.93元，较2021年减少47.42%[28] - 2022年末资产总计为358,624,278.65元，较2021年末增加39.45%[30] - 2022年末负债总计为32,678,363.99元，较2021年末减少23.00%[30] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为30,166,715.08元，较2021年增长679.83%[32] - 2022年总资产增长率为39.45%，营业收入增长率为 - 11.06%，净利润增长率为 - 47.42%[33] - 2022年第一至四季度营业收入分别为23,096,056.33元、31,394,746.89元、21,553,053.16元、32,320,647.13元[35] - 2022年非经常性损益合计为1,397,852.22元，非经常性损益净额为1,188,174.39元[38] - 2022年公司实现营业收入1.08亿元，同比下降11.06%，净利润1393.44万元，同比下降47.42%[47] - 报告期末公司总资产3.59亿元，较年初增长39.45%，净资产3.26亿元，较年初增长51.79%[47] - 货币资金年末余额8718.87万元，占总资产24.31%，较年初增长451.83%，主要因公开发行股票募集资金[50][51] - 应收票据年末余额611.32万元，占总资产1.70%，较年初下降60.86%，因加强应收账款回款管理[50][52] - 在建工程年末余额1503.89万元，占总资产4.19%，较年初增长522.43%，因办公楼项目施工建设[50][53] - 短期借款年末余额65万元，占总资产0.18%，较年初下降96.90%，因公开发行股票募集资金归还贷款[50][53] - 存货年末余额3926.27万元，占总资产10.95%，较年初下降25.94%[50] - 应收账款年末余额8731.71万元，占总资产24.35%，较年初增长21.30%[50] - 应付账款年末余额1123.75万元，占总资产3.13%，较年初增长27.46%[50] - 2022年营业收入108,364,503.51元，较2021年下降11.06%；净利润13,934,365.93元，较2021年下降47.42%[56] - 2022年财务费用较2021年减少183.43%，主要因募集资金专户利息收入多及银行贷款减少[56][57] - 2022年信用减值损失较2021年增加275.03%，因应收账款规模增长及单项评估计提坏账准备金额大[56][58] - 2022年其他收益较2021年减少42.89%，因研发补助申请工作滞后未收到资金[56][58] - 2022年营业外收入较2021年增加219.36%，因处置已报废公用车辆收入3000元[56][59] - 2022年营业外支出较2021年下降64.28%，因上年同期补交企业所得税滞纳金[56][59] - 2022年营业利润较2021年下降49.34%，因产品产量下降、成本增加、销售价格下降及资产减值损失增加[56][59] - 2022年主营业务收入107,256,066.52元，较2021年下降9.92%；其他业务收入1,108,436.99元，较2021年下降60.02%[61] - 2022年经营活动现金流量净额30,166,715.08元，较2021年增长679.83%；投资活动现金流量净额 -37,372,961.17元，较2021年下降302.55%；筹资活动现金流量净额77,181,881.64元，较2021年增长309.31%[71] - 2022年公司营业收入为10,836.45万元[90] - 2023年公司力争实现营业收入13003.74万元，净利润1950.82万元[100] - 2023年公司营业收入目标较2022年增长20%，归属于上市公司股东的净利润目标较2022年增长40%[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司功能耐火材料的收入占主营业务收入89.78%[13] - 钢铁工业用耐火材料占耐火材料产成品总消费量的70%左右，建材工业用耐火材料占耐火材料产成品总消费量的16%左右[13] 研发相关情况 - 本期研发支出金额为7,036,239.14元，占营业收入的比例为6.49%；上期研发支出金额为6,815,131.68元，占营业收入的比例为5.59%[77] - 期初研发人员总计21人，占员工总量的比例为12.82%；期末研发人员总计20人，占员工总量的比例为11.86%[78][79] - 公司拥有的专利数量上期为31个，拥有的发明专利数量上期为13个，本期分别未提及变化情况[80] - 中间包用螺旋透气滑板的研制处于滑板本体和透气环线变化测试阶段，目标是本体与透气环装配合理且线变化基本同步[81] - 精炼钢包用镁铝碳质水口座砖的研制处于现场应用试验阶段，初步检测使用性能，为提升再生料利用率找方向[81] - 高寿命滑板模具的设计与应用项目已完成并结题验收，模具综合成本低廉、组装简单等，是普通材料模具使用寿命10倍以上[81] - RH精炼炉用高效喷补料的研制项目已完成并结题验收，将喷补料附着率提高至85%以上[82] - 耐高温纳米隔热涂料的研制项目已完成并结题验收，比常规材料节能10 - 30%[82] - 透气元件用多孔陶瓷气孔率在25%-65%范围内可调[83] - 内循环式中温热处理窑研制成功，实现综合能耗降低30%以上[83] 公司客户与市场情况 - 钢铁工业用耐火材料约占耐火材料产成品消耗总量的70%，公司主要客户来自钢铁行业[101] - 公司主要产品钢包底吹氩透气元件的竞争对手包括北京利尔、濮耐股份、中钢耐火和成都府天[104] 公司经营策略 - 公司通过压缩低技术含量产品销售规模、提高客户信用等级要求降低行业依赖和低迷风险[101][103] - 公司通过加强技术研发和优质售后服务确保竞争力[104] - 公司通过集中批量采购和稳定供应商体系控制原材料成本[105] - 公司调整存货管理制度，按计划提前错峰生产常用规格型号产品降低违约风险[108] 应收账款情况 - 报告期末公司应收账款账面价值为87,317,073.05元，占当期总资产比例为24.35%[13] - 报告期末公司应收账款账面价值为87,317,073.05元，应收账款周转率为1.19次[109] - 截至2022年12月31日，公司应收账款余额为10,117.44万元，坏账准备为1,385.73万元，应收账款账面价值占总资产比例24.35%[87] - 公司通过压缩低技术含量产品销售规模等措施降低应收账款坏账风险[109] 股东与股权情况 - 报告期末公司实际控制人蔚文绪等四人合计持有公司47.00%的股份[112] - 2022年初公司普通股股份数量6300万股，新发行2300万股，报告期末变更为8600万股[132][133] - 无限售股份期初数量807973股，占比1.28%，期末数量23807973股，占比27.68%[132] - 有限售股份期初数量62192027股，占比98.72%，期末数量62192027股，占比72.32%[132] - 控股股东、实际控制人有限售股份期初40418501股，占比64.16%，期末40418501股，占比47.00%[132] - 董事、监事、高管有限售股份期初2900086股，占比4.60%，期末2900086股，占比3.37%[132] - 蔚文绪期初和期末持股数均为19,164,934股，持股比例22.2848%，为公司控股股东[135][138] - 上海道地商务咨询中心（有限合伙）期末持股数16,373,523股，持股比例19.0390%[135] - 马军强期末持股数14,410,068股，持股比例16.7559%[135] - 深圳市丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金期初持股0股，期末持股1,500,000股，持股比例1.7442%[135] - 开源证券股份有限公司期初持股0股，期末持股485,000股，持股比例0.5640%[136] - 郑灵衢期末持股461,803股，持股比例0.5370%[136] - 前十名股东合计期初持股61,992,027股，期末持股64,438,830股，持股比例74.93%[136] - 报告期内公司控股股东未发生变化[140] - 蔚文绪、马军强、蔚文举、杨占坡四人合计持有公司股份比例为47.00%，为公司实际控制人[141] - 蔚文绪、马军强、蔚文举、杨占坡于2015年5月签署《一致行动协议》且长期有效[141] - 蔚文绪期末普通股持股数为19,164,934股，持股比例22.2848%，马军强期末持股数14,410,068股，持股比例16.7559%等，董监高合计持股40,128,583股，持股比例46.6611%[160] 募集资金情况 - 公司公开发行股票成功，募集资金10,580.00万元，使筹资活动收到现金大幅增加[72] - 2022年公司两次公开发行股票，4月25日拟发行2000万股，实际发行2000万股，募集9200万元；6月16日拟发行300万股，实际发行300万股，募集1380万元[148] - 报告期内公司公开向不特定合格投资者发行A股2300万股，发行价每股4.6元，募集资金总额1.058亿元，净额9728.038609万元[151] - 截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金2521.629801万元，用于年产1.6万吨冶炼洁净钢用功能复合材料项目，投入进度25.92%[151][153] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计2363.90026万元，其中置换募投项目2147.787929万元[153] - 截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金801.000162万元[154] - 报告期内，公司使用暂时闲置募集资金购买相关理财产品5000万元[154] 公司治理与制度建设 - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，川财证券有限责任公司为保荐机构，持续督导期间为2022年5月13日 - 2025年12月31日[24] - 审计委员会认为大信会计师事务所与公司无关联关系，能勤勉尽责发表独立审计意见[91] - 年度内建立新的公司治理制度，建立年度报告重大差错责任追究制度[177] - 投资机构未派驻董事，监事会对本年监督事项无异议，管理层未引入职业经理人，内部管理制度本年未发现重大缺陷[177] - 2021年第八次临时股东大会审议通过多项制度议案[179] - 公司现有治理机制能保障股东特别是中小股东知情权、参与权等权利[180][181] - 2022年度公司重大事项按内控决策，履行法律程序[182] - 2022年2月8日、4月28日、8月23日分别召开临时股东大会审议通过《公司章程》[183] - 董事会召开会议审议20余项议案，如公开发行股票、修订章程等[185] - 监事会召开会议审议约20项议案，如财务报告、续聘事务所等[186] - 股东大会召开会议审议多项议案，如增选独立董事、适用章程草案等[186] - 公司董事会为7人，人数及结构符合要求[188] - 董事会审计委员会召开3次，提名、薪酬与考核、战略委员会各

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司资产总计361,635,564.54元，较上年期末增长0.84%；归属于上市公司股东的净资产330,875,987.26元，较上年期末增长1.51%[9] - 2023年1 - 3月，公司营业收入19,823,532.42元，较上年同期减少14.17%；归属于上市公司股东的净利润4,930,072.60元，较上年同期减少9.06%[9] - 2023年1 - 3月，经营活动产生的现金流量净额1,828,955.46元，较上年同期减少79.76%[10] - 2023年3月31日资产总计361,635,564.54元，较2022年12月31日的358,624,278.65元增长0.84%[36][37] - 2023年3月31日流动资产合计260,697,240.38元，较2022年12月31日的266,033,607.37元下降2.00%[35] - 2023年3月31日非流动资产合计100,938,324.16元，较2022年12月31日的92,590,671.28元增长9.02%[36] - 2023年3月31日负债合计30,759,577.28元，较2022年12月31日的32,678,363.99元下降5.87%[37] - 2023年1 - 3月营业总收入19,823,532.42元，较2022年1 - 3月的23,096,056.33元下降14.17%[39] - 2023年1 - 3月营业总成本15,475,790.76元，较2022年1 - 3月的17,821,245.22元下降13.16%[39] - 2023年1 - 3月营业利润6,240,530.55元，较2022年1 - 3月的6,389,594.60元下降2.33%[40] - 2023年1 - 3月利润总额6,083,650.43元，较2022年1 - 3月的6,378,145.25元下降4.62%[40] - 2023年1 - 3月净利润4,930,072.60元，较2022年1 - 3月的5,421,423.47元下降9.06%[40] - 2023年3月31日归属于母公司所有者权益合计330,875,987.26元，较2022年12月31日的325,945,914.66元增长1.51%[37] - 归属于母公司所有者的综合收益总额2023年为4,930,072.60元，2022年为5,421,423.47元[41] - 基本每股收益2023年为0.06元/股，2022年为0.09元/股[41] 资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产较年初降低75.25%，因闲置募集资金购买的结构性存款部分到期转回[11] - 应收票据较年初增加51.10%，因加强应收账款回款管理[11] - 预付款项较年初增长95.79%，因开展新项目采用预付形式采购设备[12] - 合同负债较年初增长787.52%，因新开发客户增加预收[13] 费用及损失关键指标变化 - 2023年1 - 3月，财务费用较上年同期减少243.41%，因募集资金专户利息收入多且银行贷款减少[13] - 2023年1 - 3月，信用减值损失较上年同期减少71.87%，因加强应收账款管理回款情况好[13] - 2023年1 - 3月，营业外支出较上年同期增加1270.13%，因与客户达成调解确认债务重组损失156,880.22元[13] 股东持股情况 - 公司前十大股东期初持股总数为64,438,830股，持股变动数为596,207股，期末持股总数为65,035,037股，占比75.6222%[21][22] - 蔚文绪期末持股19,164,934股，持股比例22.2848%[21] - 上海道地商务咨询中心（有限合伙）期末持股16,373,523股，持股比例19.0390%[21] - 马军强期末持股14,410,068股，持股比例16.7559%[21] 诉讼及承诺事项情况 - 公司报告期内存在诉讼、仲裁事项和已披露的承诺事项，均及时履行披露义务[25] - 已披露的承诺事项均正常履行，无超期未履行和违反承诺的情形[26] - 报告期内无新增诉讼或仲裁事项，2023年2月28日公司与常州弘煌新材料有限公司合同纠纷达成和解[28][29] - 公司作为原告/申请人涉及金额1,377,235.36元，作为被告/被申请人涉及金额2,392,311.22元，总计涉及金额3,769,546.58元，占比1.14%[31] 财务报告审计情况 - 公司财务报告未审计[34] 其他重大事项情况 - 公司不存在对外担保、对外提供借款等其他重大事项[25] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金2023年1 - 3月为20,286,324.04元，2022年1 - 3月为20,256,134.24元[43] - 收到其他与经营活动有关的现金2023年1 - 3月为1,726,878.96元，2022年为354,409.72元[44] - 经营活动产生的现金流量净额2023年1 - 3月为1,828,955.46元，2022年为9,034,183.58元[44] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为11,586,847.63元，2022年为 - 3,872,451.32元[44] - 取得借款收到的现金2023年为664,800.00元，2022年为7,000,000.00元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为664,800.00元，2022年为487,650.90元[45] - 现金及现金等价物净增加额2023年为14,080,603.09元，2022年为5,641,709.09元[45] - 期末现金及现金等价物余额2023年为101,269,352.84元，2022年为21,441,590.71元[45]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2022年1月1日至12月31日[2] 净利润关键指标变化 - 预计本报告期归属于上市公司股东的净利润为1393.44万元，上年同期为2650.27万元，变动比例为-47.42%[2] - 2022年公司归属于上市公司股东净利润预计为13934365.93元，较上年同期下降47.42%[3] 业绩下降原因 - 2022年疫情复发影响公司正常生产经营和销售发货，新产品推广缓慢致经营业绩下降[3] 成本与毛利率变化 - 报告期内产品产量下降，单位成本上升，原材料等价格上涨致产品成本增加，部分产品销售价格下降，毛利率下降[4] 信用与资产减值损失 - 受下游钢铁行业影响，报告期内应收账款规模增长，坏账准备计提增加，法律诉讼未执行到财产致信用减值损失金额较大[4] - 公司对3年以上库存商品全额计提跌价准备，本期资产减值损失较上年同期增加较多[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步测算数据，未经审计，不构成业绩承诺，最终数据以2022年年度报告为准[5]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2022年公司营业收入108,364,503.51元，同比减少11.06%[3][5] - 2022年归属于上市公司股东的净利润13,934,365.93元，同比下降47.42%[3][5][6] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,746,191.54元，同比下降49.07%[3][5] - 2022年基本每股收益0.18元，同比下降57.14%[3][5] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 报告期末公司总资产358,593,982.84元，同比增加39.44%[3][5][7] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益325,945,914.66元，同比增长51.79%[4][5][7] 财务数据关键指标变化 - 股本与每股净资产 - 2022年公司股本86,000,000.00元，较期初增加36.51%[4] - 2022年归属于上市公司股东的每股净资产4.19元，较期初增长22.87%[4] 净利润下降原因 - 净利润下降主因疫情、新产品推广慢、成本增加、坏账和减值损失增多[6] 总资产和所有者权益增加原因 - 总资产和所有者权益增加主因2022年4月和6月发行2300万股，募资10580万元[7]

公司基本信息 - 公司注册资本为8600万元[13] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期末（2022年9月30日）资产总计3.58亿元，较上年期末增长39.15%；归属于上市公司股东的净资产3.27亿元，较上年期末增长52.27%[15] - 年初至报告期末（2022年1 - 9月）营业收入7604.39万元，较上年同期减少13.05%；归属于上市公司股东的净利润1491.35万元，较上年同期减少29.16%[15] - 本报告期（2022年7 - 9月）营业收入2155.31万元，较上年同期减少34.76%；归属于上市公司股东的净利润336.42万元，较上年同期减少58.76%[15][16] - 2022年1 - 9月，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润下降26.09%，营业收入下降13.05%[20] - 2022年1 - 9月，财务费用较上年同期减少151.02%[20] - 2022年1 - 9月，其他收益较上年同期减少1,206,867.82元，同比下降73.39%[21] - 2022年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加20,848,124.98元，同比增长668.13%[22] - 2022年1 - 9月，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少53,720,276.79元，同比下降700.58%[23] - 2022年1 - 9月，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加53,169,553.49元，同比增长221.43%[23] 股权融资情况 - 2022年4月和6月公开发行2300万股普通股，发行价每股4.6元，募集资金1.06亿元[17] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较年初增加3351.88万元，同比增长212.15%[17] - 交易性金融资产较年初增加5000万元[17] - 应收票据较年初减少458.88万元，同比减少29.38%；应收款项融资较期初增加908.60万元，同比增长46.14%[17] - 2022年9月30日货币资金为49318721.72元，2021年12月31日为15799881.62元[42] - 2022年9月30日交易性金融资产为50000000元，2021年12月31日无此项[42] - 2022年9月30日流动资产合计272356691.79元，2021年12月31日为183943178.60元[42] - 2022年9月30日固定资产为58686641.52元，2021年12月31日为55038237.12元[43] - 2022年9月30日非流动资产合计85493098.61元，2021年12月31日为73224956.75元[43] - 2022年9月30日资产总计357849790.40元，2021年12月31日为257168135.35元[43] 负债项目关键指标变化 - 短期借款较年初减少2095万元[18] - 应付票据较年初增加753.84万元，同比增长207.95%[18] - 应付账款较年初增加3,122,289.96元，同比增长35.41%[19] - 合同负债较年初增加181,714.70元，同比增长1520.63%[19] - 应付职工薪酬较年初减少1,207,013.45元，同比减少63.70%[19] - 应交税费较年初增加913,900.75元，同比增长33.41%[19] - 2022年负债合计30,888,792.69元，2021年为42,436,972.71元；所有者权益合计2022年为326,960,997.71元，2021年为214,731,162.64元[44] - 2022年租赁负债403,109.38元，2021年为548,797.65元；递延收益2022年为2,721,249.98元，2021年为2,954,500.00元[44] - 2022年非流动负债合计3,124,359.36元，2021年为3,503,297.65元；负债和所有者权益总计2022年为357,849,790.40元，2021年为257,168,135.35元[44] 股东持股情况 - 丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金持股1500000，占比1.74%[30] - 王海平境内自然人持股525591，占比0.61%[30] - 公司合计持股65717618，占比76.41%[30] 诉讼保全影响 - 2022年1月，因诉讼保全措施冻结公司银行存款300万元，占2022年9月30日净资产的0.92%[38] 分阶段业务数据对比 - 2022年7 - 9月营业总收入21,553,053.16元，2021年同期为33,036,620.86元；2022年1 - 9月营业总收入76,043,856.38元，2021年同期为87,456,129.20元[46] - 2022年7 - 9月营业总成本18,298,248.78元，2021年同期为24,974,064.09元；2022年1 - 9月营业总成本60,651,514.18元，2021年同期为64,277,319.00元[46] - 2022年7 - 9月营业利润2,969,952.80元，2021年同期为8,739,232.09元；2022年1 - 9月营业利润16,816,468.15元，2021年同期为24,420,755.83元[47] - 2022年7 - 9月利润总额2,968,273.20元，2021年同期为8,729,232.09元；2022年1 - 9月利润总额16,803,339.20元，2021年同期为24,293,840.18元[47] - 2022年7 - 9月净利润3,364,232.95元，2021年同期为8,158,059.92元；2022年1 - 9月净利润14,913,517.43元，2021年同期为21,053,068.46元[47] - 2022年基本每股收益7 - 9月为0.04元/股，1 - 9月为0.20元/股；2021年7 - 9月为0.13元/股，1 - 9月为0.33元/股[49] - 2022年税金及附加7 - 9月为230,005.96元，1 - 9月为967,031.01元；2021年7 - 9月为435,351.29元，1 - 9月为1,007,552.71元[47] 现金流量项目关键指标变化 - 2022年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为59,240,394.20元，2021年1 - 9月为42,972,790.56元[50] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计为61,212,341.12元，2021年1 - 9月为68,844,881.73元[50] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计为43,484,577.57元，2021年1 - 9月为71,965,243.16元[50] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为17,727,763.55元，2021年1 - 9月为 - 3,120,361.43元[50] - 2022年购建固定资产等支付现金11,388,252.49元，2021年为7,667,975.70元[51] - 2022年投资支付现金50,000,000.00元[51] - 2022年投资活动现金流出小计为61,388,252.49元，2021年为7,667,975.70元[51] - 2022年筹资活动现金流入小计为112,800,000.00元，2021年为41,650,000.00元[51] - 2022年筹资活动现金流出小计为35,618,118.36元，2021年为17,637,671.85元[51] - 2022年现金及现金等价物净增加额为33,518,840.10元，2021年为13,223,991.02元[51]

公司基本信息 - 公司成立时间为2002年9月11日，上市时间为2022年5月13日[18] - 公司于2022年5月13日登陆北京证券交易所成为上市公司[4] - 公司行业分类为C制造业 - 30非金属矿物制品业 - 308耐火材料制品制造 - 3089耐火材料制品及其他耐火材料制造[18] - 公司所处行业为耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造行业中的金属液体净化元件制造行业[36] - 公司注册资本为8600万元，报告期内有变更[20] - 公司注册资本为8,600.00万元[138] 公司技术与创新 - 报告期内公司获得1项实用新型专利、1项发明专利[5] - 2022年3月31日，公司“新型高效节能免清扫防渗透气砖关键技术开发及产业化项目”入选洛阳市重大科技创新专项立项项目[6] - 公司具有丰富经验的技术人员超过30人，负责新产品研发等工作[30] - 公司于2020年被认定为河南省“专精特新”中小企业，2021年入选第二批国家级专精特新“小巨人”，2019年被认定为高新技术企业[33] 公司股权结构 - 公司普通股总股本为86,000,000股，优先股总股本为0股[19] - 公司控股股东为蔚文绪，实际控制人及其一致行动人为蔚文绪、马军强、蔚文举、杨占坡[19] - 报告期末公司实际控制人蔚文绪、马军强、蔚文举和杨占坡合计持有公司64.16%的股份[63] - 2022年初公司普通股股份数量63000000股，新发行23000000股，报告期末变更为86000000股[80] - 无限售股份期初数量807973股，占比1.28%，期末数量19807973股，占比23.03%[79] - 有限售股份期初数量62192027股，占比98.72%，期末数量66192027股，占比76.97%[79] - 蔚文绪期末持股19164934股，持股比例22.28%，为公司控股股东[83][87] - 蔚文绪、马军强、蔚文举和杨占坡四人合计持股比例47.00%，为公司实际控制人[89] - 持股5%以上的股东或前十名股东期初合计持股61992027股，变动3765937股，期末合计持股65757964股，占比76.46%[84] - 晨鸣（青岛）资产管理有限公司－青岛晨融鼎力私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）期末持股1700000股，占比1.98%[83] - 深圳市丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金期末持股1500000股，占比1.74%[83] - 蔡金成期末持股565937股，占比0.66%[83] - 报告期末普通股股东人数为7339人[79] - 报告期内公司实际控制人未发生变化[94] - 蔚文绪期末普通股持股数为19,164,934股，持股比例为30.4205%；马军强期末持股数为14,410,068股，持股比例为22.8731%；杨占坡期末持股数为3,653,495股，持股比例为5.7992%；王会先期末持股数为2,900,086股，持股比例为4.6033%；董监高合计期末持股数为40,128,583股，持股比例为63.6961%[106][107] 公司业务与市场 - 公司主营业务是钢铁、有色等工业用耐火材料的研发、生产和销售，销售模式主要为直销，生产模式以销定产[30][31] - 报告期内，公司功能耐火材料的收入占主营业务收入94.36%[11] - 钢铁工业用耐火材料占耐火材料产成品总消费量的70%左右，建材工业用耐火材料占16%左右[12] - 钢铁工业用耐火材料约占耐火材料产成品消耗总量的70%[56] - 直接材料占产品总成本的比重为70%左右[58] - 东北区营业收入15342983.66元，营业成本8796453.99元，毛利率42.67%，营业收入比上年同期减少22.96%，营业成本比上年同期减少19.73%，毛利率较上年同期减少5.12个百分点[48] - 功能耐火材料营业收入较上年同期增长4.63%，营业成本增长17.76%[49] - 不定型耐火材料营业收入较上年同期下降52.90%[49] - 定型耐火制品较上年同期增加319.98%[49] 公司财务数据关键指标变化 - 本期营业收入为5449.08万元，同比增长0.13%；净利润为1154.93万元，同比减少10.44%[24][34] - 本期期末资产总计为3.60亿元，较上年期末增长40.04%；负债总计为3656.67万元，较上年期末减少13.83%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为3.24亿元，较上年期末增长50.68%；每股净资产为5.14元，较上年期末增长50.61%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为1088.03万元，上年同期为 - 1676.59万元，增长164.90%[26] - 非经常性损益合计为31.69万元，净额为26.94万元[29] - 本期期末资产合计360,127,544.56元，较上年期末增长40.04%，货币资金增长595.26%至109,849,921.69元，主要因公开发行股票募集资金[37][38] - 本期期末在建工程1,237,190.41元，较上年同期减少48.80%，因部分在建项目转固[37][38] - 本期期末短期借款11,600,000.00元，比上年同期减少44.63%，因经营活动现金流盈余归还部分银行贷款[37][38] - 本期营业收入54,490,803.22元，较上年同期增长0.13%，营业成本增长11.77%至33,252,990.92元，主要因原材料涨价[40][41] - 本期财务费用123,035.34元，较上年同期减少42.56%，因募集资金专户利息收入多及银行贷款减少[40][41] - 本期信用减值损失688,335.55元，较上期增长370.82%，因加强应收票据管理冲回减值损失[40][41] - 本期资产减值损失715,141.96元，较上期增长267.18%，因加强库存管理冲回存货跌价准备[40][41] - 本期其他收益305,500.02元，较上期减少75.51%，因疫情影响研发补助申请滞后[40][41] - 本期营业外收入0.65元，较上年同期减少99.93%，因上年同期收到债权分配款[40][42][43] - 本期营业外支出11,450.00元，较上年同期减少90.28%，因上年同期有滞纳金和罚款[40][43] - 经营活动产生的现金流量净额本期为10880279.92元，上期为 - 16765851.91元，变动比例164.90%[51] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5702277.92元，上期为 - 5339926.25元，变动比例6.79%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为88874590.67元，上期为20576070.22元，变动比例331.93%[51] - 报告期期末公司应收账款账面价值为76,102,769.30元，应收账款周转率为0.65次[60] - 2022年6月30日资产总计360,127,544.56元，较2021年12月31日的257,168,135.35元增长40.04%[118][119] - 2022年6月30日流动资产合计278,791,465.89元，较2021年12月31日的183,943,178.60元增长51.56%[117] - 2022年6月30日非流动资产合计81,336,078.67元，较2021年12月31日的73,224,956.75元增长11.08%[118] - 2022年6月30日负债合计36,566,711.35元，较2021年12月31日的42,436,972.71元下降13.83%[119] - 2022年6月30日所有者权益合计323,560,833.21元，较2021年12月31日的214,731,162.64元增长50.68%[119] - 2022年1 - 6月营业总收入54,490,803.22元，较2021年1 - 6月的54,419,508.34元增长0.13%[121] - 2022年1 - 6月营业总成本42,353,265.40元，较2021年1 - 6月的39,303,254.91元增长7.76%[121] - 2022年1 - 6月营业利润13,846,515.35元，较2021年1 - 6月的15,681,523.74元下降11.70%[122] - 2022年1 - 6月利润总额13,835,066.00元，较2021年1 - 6月的15,564,608.09元下降11.11%[122] - 2022年1 - 6月净利润11,549,284.48元，较2021年1 - 6月的12,895,008.54元下降10.43%[122] - 持续经营净利润2022年为11,549,284.48元，2021年为12,895,008.54元[123] - 基本每股收益2022年为0.17元/股，2021年为0.2元/股[123] - 销售商品、提供劳务收到的现金2022年1 - 6月为38,753,405.49元，2021年1 - 6月为31,670,963.82元[126] - 经营活动现金流入小计2022年1 - 6月为40,029,316.89元，2021年1 - 6月为33,405,646.94元[126] - 经营活动产生的现金流量净额2022年1 - 6月为10,880,279.92元，2021年1 - 6月为 - 16,765,851.91元[126] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 5,702,277.92元，2021年为 - 5,339,926.25元[127] - 筹资活动现金流入小计2022年为112,800,000元，2021年为21,750,000.00元[127] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为88,874,590.67元，2021年为20,576,070.22元[127] - 现金及现金等价物净增加额2022年为94,050,040.07元，2021年为 - 1,529,707.94元[127] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为108,829,670.57元[129] - 公司本期期末所有者权益合计为323,560,833.21元[131] - 公司2021年半年度上年期末所有者权益合计为188,228,423.44元[133] - 公司本年期初所有者权益合计为188,228,423.44元[134] - 公司本期所有者权益增减变动金额为12,895,008.54元[134] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益中未分配利润为86,704,983.90元[135] 公司募集资金情况 - 公司公开发行股票成功，募集资金10580.00万元[52] - 2022年公司两次公开发行股票，分别发行2000万股和300万股，发行价格均为每股4.6元，募集金额分别为9200万元和1380万元[96] - 公司公开向不特定合格投资者发行2300万股，募集资金总额1.058亿元，扣除费用后实际募集净额9728.038609万元[98] - 截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金84万元，无变更募集资金用途情况[98] - 变更用途的募集资金总额为0，占比0%，已累计投入募集资金84万元[100] - 年产1.6万吨冶炼洁净钢用功能复合材料项目调整后投资总额9728.038609万元，本报告期投入581.46万元，累计投入2231.787929万元，投入进度22.94%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[101] - 募投项目实际进度未落后于公开披露计划进度，可行性未发生重大变化[101] - 报告期内不存在变更募集资金用途、置换自筹资金、使用闲置资金补充流动资金和购买理财产品、超募资金投向及用超募资金补充流动资金或归还银行借款的情况[101] 公司治理与人员变动 - 董事会人数为6人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为4人[104] - 报告期内独立董事发生变动，郭晓娟、石文辉离任董事，顾华志新任独立董事[108][109]