特瑞斯能源装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 REPORT 天 健 会 计 师 事 务 所 Pa n -Ch i na C e r t i f i ed P ub l i c A c c o u n ta n t s 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 | 页 | | 三、本所营业执照复印件…………………………………………………第 | 4 页 | | 四、本所执业证书复印件…………………………………………………第 | 5 页 | | 五、从事证券服务业务会计师事务所名录………………………………第 | 6 页 | 六、本所注册会计师执业证书复印件 …………………………… 第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2023〕15-36 号 特瑞斯能源装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了特瑞斯能源装备股份有限公司（以下 ...

中信建投证券股份有限公司 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 开展公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投"或"保荐机构"）作为特瑞斯 能源装备股份有限公司（以下简称"特瑞斯"或"公司"）的保荐机构，根据公司治理 专项自查及规范活动的相关要求，结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对特瑞斯公司治理自查和 规范活动事项发表专项核查意见如下： 一、上市公司基本情况 特瑞斯于 2015 年 11 月 25 日在新三板挂牌，于 2022 年 12 月 13 日在北交所上市， 系注册在江苏省常州市民营企业。依据证监会行业分类，公司所属行业为"C35 专用设 备制造业"，主营业务为天然气输配及应用装备的研发、生产和销售。 三、机构设置情况 截至本核查报告出具日，公司董事会共 11 人，其中独立董事 4 人，会计专业独立 董事 1 人。公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 4 人，其 中 4 人担任董事。 2022 年度，公司未出现过董事会及监事会人数低于法定人数的情形，未出现过董 事 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-037 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定并修订了《特瑞斯能源装备股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价 预案》，预案已经本公司第四届董事会第十三次会议审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 公司于 2023 年 1 月 6 日披露了《关于实施稳定股价方案的公告》。截至 2023 年 4 月 3 日，公司回购措施已履行完毕，详见公司于 2023 年 4 月 4 日在北京证 券交易所（www.bse.cn）披露的《回购进展暨回购结果公告》（公告编号： 2023-036）。 公司回购完成后，公司股价尚未触发稳定股价措施终止条件，仍需继续实施 稳定股价。 （一） 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | ...

回购进展暨回购结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月29日召开公司第 四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司回购股 份方案的议案》，并于2023年1月6日召开公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于修订<回购股份方案>的议案》，公司现任独立董事 对本项议案发表了同意的独立意见，2023年1月18日召开2023年第一次临时股东大会审 议通过该议案。 （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 并将用于员工股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期 激励、与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购方式 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：202 ...

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对外捐赠 的议案》，同意公司以自有资金向上海交通大学教育发展基金会捐赠现金 50 万元人民币。根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会 权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-034 二、本次对外捐赠事项对公司影响 特瑞斯能源装备股份有限公司 本次对外捐赠是公司积极履行上市公司社会责任的重要体现，资金来源为公司自有资金，不 影响公司正常业务开展及资金使用，对公司当期及未来经营业绩预计不构成重大影响。 对外捐赠公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、对外捐赠事项概述 为支持上海交通大学材料科学与工程学院教育事业的发展，加强与学院在产学研等方面的合 作关系，公司拟以自有资金向上海交通大学教育发展基金会捐赠现金 50 万元人民币，并与上海交 通大学材料科学与工程学院及上海交通大学 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-033 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 23 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外捐赠的议案》 1.议案内容： 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平 台 (www.bse.cn)上 ...

独立董事关于第四届董事会第十四次会议审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求，作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对 公司于 2023 年 3 月 23 日召开的第四届董事会第十四次会议审议的议案进行了认真审 核，并发表独立意见如下： 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-035 特瑞斯能源装备股份有限公司 经审阅《关于公司对外捐赠的议案》，我们认为：公司本次对外捐赠事项符合公司 积极履行社会责任的要求。捐赠事项的审议、决策程序符合《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东利益的情形。 因此，我们同意上述议案。 独立董事:朱亚媛 周旭东 凌旭峰 徐立云 2023 年 3 月 24 日 一、《关于公司对外捐 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-032 特瑞斯能源装备股份有限公司 首次回购暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月29日召开公司第 四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司回购股 份方案的议案》，并于2023年1月6日召开公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于修订<回购股份方案>的议案》，公司现任独立董事 对本项议案发表了同意的独立意见，2023年1月18日召开2023年第一次临时股东大会审 议通过该议案。 （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 并将用于员工股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期 激励、与约束机制，确保公司长期经营目标 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-031 特瑞斯能源装备股份有限公司 2022 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 三、风险提示 一、2022 年年度主要财务数据和指标 二、经营业绩和财务状况情况说明 单位：元 项目 本报告期 上年同期 变动比例% 营业收入 653,495,828.70 609,685,763.94 7.19% 归属于上市公司股 东的净利润 64,424,117.86 67,959,208.29 -5.20% 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 55,480,027.06 65,001,637.57 -14.65% 基本每股收益 0.86 0.94 -8.51% 加权平均净资产收 益率%（扣非前） 15.53% 18.84% - 加权平均净资产 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-030 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月13日在北京证券 交易所上市。公司分别于2022年12月29日召开第四届董事会第十二次会议、2023年1月18 日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程> 并办理工商登记的议案》。具体内容详见公司分别于2023年1月3日、2023年1月18日在北 京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-001）、《特瑞斯能源装备股 份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-026）。 二、工商变更登记情况 目前，公司已经完成工商变更登记及公司章程备案工作，并于 202 ...