特瑞斯能源装备股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 REPORT 天 健 会 计 师 事 务 所 Pa n -Ch i na C e r t i f i ed P ub l i c A c c o u n ta n t s 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、报告附件…………………………………………………… 第 10—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕15-31 号 特瑞斯能源装备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称特瑞斯公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供特瑞斯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为特瑞斯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 特瑞斯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 REPORT 天 健 会 计 师 事 务 所 Pa n -Ch i na C e r t i f i ed P ub l i c A c c o u n ta n t s 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、报告附件…………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕15-32 号 特瑞斯能源装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称特瑞斯公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的特瑞斯公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占 ...

2024 1 特瑞斯 834014 特瑞斯能源装备股份有限公司 公司年度大事记 2024 年 2 月，公司荣获 2023 年度"常州市三星 企业" 2024 年 8 月，公司获评江苏省 2023 年度"守合 同重信用"企业 2024 年 10 月，由特瑞斯牵头的"智能化燃气调 压关键技术及装置"项目，获得 2023 年度江苏 省科学技术三等奖 2024 年，公司参编的标准有 6 项发布实施，其 中国家标准 1 项，团体标准 5 项 2024 年 3 月，特瑞斯荣获"2023 年度产改工作 先进单位"称号 2024 年 10 月，特瑞斯产学研基地—上海交通大 学材料科学与工程学院校友科创中心正式启动 2024 年 12 月，公司"智能化橇装式燃气输配设 备"被认定为 2024 年苏锡常首台（套）重大装 备 2024 年 1 月至 12 月，公司及子公司合计共获得 国家授权专利 33 项，其中发明专利 3 项，实用 2 新型专利 30 项 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-029 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其 他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副 本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携 带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的， 需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带 授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、通知债权人的原由 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开第五 届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案 的议案》。上述议案已经 2025 年 4 月 9 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过。 根据《公 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-028 特瑞斯能源装备股份有限公司 回购股份报告书公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示 1.回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 （3）回购规模：本次拟回购资金总额不低于人民币 500 万元（含），不超过人民 币 1,000 万元（含），具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。自董事会 决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调 整剩余应回购股份数量。 （4）回购价格区间：不超过 13.50 元/股 （5）回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金及中国工商银行股 份有限公司常州中吴支行提供的股票回购专项贷款，其中专项贷款资金不超过回购资金 的 90%。 （6）回购期限：本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方 案之日起不超 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-026 特瑞斯能源装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长许颉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 40,453,397 股，占公司有表决权股份总数的 32.9954%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区延河中路 22 号 1 楼 4 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 38,880 股，占公司有表决权股份总数的 0.031 ...

上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 致：特瑞斯能源装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受特瑞斯能源装备股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《特瑞斯能 源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 ...

回购股份 - 2025年3月24日公司审议通过回购股份方案议案[1] - 2025年3月25日披露回购股份方案及取得专项贷款承诺函公告[1] - 回购股份方案待2025年第二次临时股东大会审议[1] 股东持股 - 2025年4月2日许颉前十大股东持股26,941,596股，占比21.6488%[1] - 2025年4月2日常州鑫峰瑞前十大股东持股13,000,000股，占比10.4461%[1] - 2025年4月2日许颉前十大无限售股东持股6,735,399股，占比5.4122%[3] - 2025年4月2日常州鑫峰瑞前十大无限售股东持股6,145,750股，占比4.9384%[3] - 2025年4月2日陈晓芸前十大股东持股11,572,353股，占比9.2989%[1] - 2025年4月2日朱凌前十大无限售股东持股4,622,017股，占比3.7140%[3] - 2025年4月2日陈晓芸前十大无限售股东持股2,893,088股，占比2.3247%[3]

股权结构 - 2025年3月24日许颉持股26,941,596股，占比21.6488%[1] - 2025年3月24日常州鑫峰瑞持股13,000,000股，占比10.4461%[1] - 2025年3月24日陈晓芸持股11,572,353股，占比9.2989%[1] 无限售条件股权 - 2025年3月24日许颉作为无限售股东持股6,735,399股，占比5.4122%[2] - 2025年3月24日常州鑫峰瑞作为无限售股东持股6,145,750股，占比4.9384%[2] - 2025年3月24日朱凌作为无限售股东持股4,622,017股，占比3.7140%[2]

回购计划 - 拟回购资金总额500 - 1000万元[2] - 回购价格不超13.50元/股[2] - 专项贷款资金不超回购资金90%[2] - 回购期限不超6个月[2] - 预计回购股份370,371 - 740,740股，占比0.30% - 0.60%[10] 贷款信息 - 贷款额度最高900万元，不超回购公告金额上限90%[12] - 贷款期限3年，年利率1.95%[12] 业绩数据 - 截止2024年12月31日，总资产1,255,694,045.59元[16] - 归属于上市公司股东净利润60,776,924.28元[16] - 每股净资产6.53元[16] 其他情况 - 董事等相关人员暂无未来6个月减持计划[4][18] - 2024年11月12日董事王粉萍买入2,000股[17] - 本次回购股份拟注销，实施后披露结果公告[20] - 公司将通知债权人并报纸公告[20] - 公司及控股股东等最近12个月无违规处罚[21][22] - 股东大会授权董事会办理回购事宜[23][24] - 本次回购存在实施风险[25]