证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-096 特瑞斯能源装备股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第四届 董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购股份方案 的议案》，该议案已通过第四届董事会第二次独立董事专门会议审议。2024 年 6 月 24 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过该议案。 （二）回购股份的目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，在综合考虑公司的经营状况、财务状 况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。 格上限12.16元/股测算，预计剩余回购资金总额不超过608.00万元。 具体回购股份使用资金总额以回购结束实际情况为准。 （五）回购资金来源 （三）回购股份的种类、方式、价格 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（ ...

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为449,818,089.42元，同比增长2.12%[4] - 公司2024年1-9月营业总收入为449,818,089.42元，较2023年同期的440,468,182.10元增长2.12%[27] - 公司2024年1-9月营业总成本为397,616,627.56元，较2023年同期的397,354,924.20元增长0.07%[27] - 公司2024年1-9月营业收入为450,041,416.68元，同比增长2.21%[30] 净利润与利润 - 归属于上市公司股东的净利润为40,152,039.80元，同比下降0.18%[4] - 公司2024年1-9月净利润为36,173,296.98元，同比下降8.61%[30] - 公司2024年1-9月营业利润为39,016,060.70元，同比下降13.18%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-51,712,134.34元，同比增长32.91%[4] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-51,712,134.34元，同比改善32.91%[34] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-155,633,844.48元，同比改善20.93%[34] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-51,696,973.72元，同比恶化60.23%[34] - 母公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-52,253,134.51元，同比改善31.89%[35] - 母公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-155,126,373.48元，同比改善21.27%[35] 资产与负债 - 公司资产总计为1,258,963,964.75元，同比下降8.01%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为793,034,095.05元，同比增长1.66%[4] - 公司资产负债率（合并）为37.01%，同比下降6个百分点[4] - 公司货币资金为114,124,531.70元，同比下降70.20%[5] - 公司货币资金从382,930,398.92元减少至114,124,531.70元[21] - 公司2024年9月30日货币资金为113,972,406.38元，较2023年12月31日的382,811,802.77元下降70.23%[24] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为798,435,415.37元，较2023年12月31日的789,496,621.57元增长1.13%[26] - 货币资金冻结总额为31,063,248.16元，占总资产的2.46%[19] - 应收票据质押总额为6,069,000.00元，占总资产的0.48%[19] 股东与股份 - 无限售股份总数为46,258,810股，占总股本的36.80%[9] - 有限售股份总数为79,446,430股，占总股本的63.20%[9] - 控股股东、实际控制人许颉持股26,941,596股，占总股本的21.43%[11] - 常州鑫峰瑞企业管理合伙企业持股13,000,000股，占总股本的10.34%[11] - 陈晓芸持股11,572,353股，占总股本的9.21%[11] - 许宪婷持股9,530,330股，占总股本的7.58%[11] - 顾文勇持股7,251,071股，占总股本的5.77%[11] - 公司回购股份数量为1,117,052股，占预计回购总数量上限的88.86%[17] - 公司累计回购股份2,962,216股，占总股本的2.36%[17] 财务费用与损益 - 财务费用为-2,869,483.38元，同比下降275.61%[6] - 非经常性损益净额为4,276,443.99元[8] - 公司2024年1-9月信用减值损失为-7,075,178.78元，同比增加3,317.67%[30] - 公司2024年1-9月资产减值损失为-13,539,905.84元，同比增加115.12%[30] - 公司2024年1-9月利息收入为4,125,824.95元，同比增长339.91%[30] 研发费用 - 公司2024年1-9月研发费用为16,961,856.89元，较2023年同期的19,137,855.74元下降11.37%[27] - 公司2024年1-9月研发费用为15,784,357.50元，同比下降11.21%[30] 投资收益与损失 - 公司2024年1-9月投资收益为555,803.88元，较2023年同期的1,914,480.63元下降70.96%[27] 应收账款与流动资产 - 应收账款从436,763,664.72元增加至469,310,641.79元[21] - 公司2024年9月30日应收账款为492,547,397.87元，较2023年12月31日的452,443,522.85元增长8.86%[24] - 流动资产合计从1,106,450,823.33元减少至983,097,984.74元[21] - 公司2024年9月30日流动资产合计为1,002,815,491.02元，较2023年12月31日的1,135,927,158.70元下降11.72%[24] 非流动资产 - 非流动资产合计从262,141,338.65元增加至275,865,980.01元[21] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为282,842,114.60元，较2023年12月31日的269,097,425.23元增长5.11%[25] 交易性金融资产 - 交易性金融资产为100,000,000.00元，同比增长100.00%[5] - 交易性金融资产新增100,000,000.00元[21] 应收款项融资 - 应收款项融资为3,613,631.01元，同比增长225.38%[5] 日常性关联交易 - 公司预计2024年日常性关联交易总额为1,000万元[14] 现金及现金等价物 - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为81,874,491.57元，同比下降25.17%[34] 销售商品与劳务 - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为394,110,412.06元，同比下降13.21%[32] - 母公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为390,445,412.06元，同比下降13.25%[35] 经营活动现金流入 - 公司2024年1-9月经营活动现金流入小计为441,397,374.95元，同比下降22.22%[32] 基本每股收益 - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.32元，与去年同期持平[30]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-093 特瑞斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议 案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年 ...

会议信息 - 会议于2024年10月24日在公司一楼三号会议室现场召开[6] - 会议通知于2024年10月21日以书面方式发出[6] - 会议主持人是吴慧娟[3] 审议情况 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[5] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[7] - 会议决议公告日期为2024年10月25日[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月18日在江苏常州新北召开[2] - 出席和授权出席股东10人，持表决权股份63,505,301股，占比51.74%[3] - 通过网络投票股东2人，持表决权股份10,163,427股，占比8.28%[3] 人员选举 - 第五届董监候选人得票数均为62,872,204，占比99%，全部当选[7][8] - 许颉等6人任职董事、朱亚媛等4人任职独立董事、吴慧娟等2人任职监事获通过[14][15] 议案表决 - 《关于拟变更公司注册地址等议案》同意股数63,505,301股，占比100%[9] - 涉及中小股东利益重大事项候选人得票数642,654，占比50.37%，全部当选[10][11]

董事会换届 - 2024年10月18日召开第五届董事会第一次会议，审议通过选举第五届董事会专门委员会委员议案[2] - 各专门委员会明确主任委员及成员[3] - 任期自本次董事会审议通过至第五届董事会任期届满[3] - 正常换届，符合规定，不影响生产经营[4] 备查文件 - 《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》[5]

管理层变动 - 许颉2024年10月18日起任董事长和总经理，持股26,941,596股，占比21.4324%[3][5] - 吴慧娟2024年10月18日起任监事会主席，持股0股，占比0%[4] - 王粉萍2024年10月18日起任多职，持股39,469股，占比0.0314%[6][7] - 顾文勇等多人2024年10月18日起任副总经理[6] 换届情况 - 本次换届为任期届满正常换届，不影响生产经营[10] 审议事项 - 提名委员会同意提名许颉等人为高管提交审议[11] - 审计委员会同意提名王粉萍为财务总监提交审议[12]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-088 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 特瑞斯能源装备股份有限公司 据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举许颉先生为公司第五届董 事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-090）。 2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 公司本次股东大会由公司董事会召集召开。2024 年 9 月 30 日，公司在北京 证券交易所信息披露平台以公告形式刊登了《特瑞斯能源装备股份有限公司关于 召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，将本次股东大 会的召集人、召开时间、现场会议召开地点、审议事项、出席会议人员、登记方 法等予以公告。其中关于召开本次股东大会的通知公告刊登的日期距本次股东大 会的召开日期已达 15 日，符合《公司法》 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-089 特瑞斯能源装备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第五届监事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举吴慧娟女士为公司第五届 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：郑安力 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 监事会主席，任期三年，自本次监事会 ...