证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-045 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2023 年度审计工作 的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 (一)基本情况 2022 年收入总额（经审计）：157,819.69 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：136,525.23 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：51,029.19 万元 2022 年上市公司审计客户家数：196 家 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第二十五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式： 特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区 ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润864,424,348.25元，母公司未分配利润385,421,084.35元[3] - 公司总股本291,132,748股，以282,688,556股为基数进行权益分派[3] 权益分派 - 以未分配利润每10股派发现金红利3元（含税），预计派发现金红利84,806,566.8元[3] - 权益分派预案经2024年4月9日董事会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[4] - 本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施[18] 分红政策 - 公司每年现金方式累计分配利润不低于当期可分配利润的10%[8] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红最低比例[9][10] - 股东大会审议利润分配等方案有表决权通过比例要求[12][14] - 公司以三年为周期制定股东回报规划[14] 其他规定 - 当年盈利且累计未分配利润为正，董事会未作现金分红方案需披露未分红原因[13] - 股东违规占用公司资金，利润分配时先扣减占用资金[13] - 监事会对董事会执行现金分红政策等情况进行监督[14]

募集资金情况 - 公司公开发行股票29,932,748股，发行价10.81元/股，募资323,573,005.88元[2] - 承销费用（不含税）22,894,316.45元，专户实际收到300,678,689.43元[3] 资金使用与余额 - 置换转款55,547,509.56元，含募投项目42,259,499.33元、发行费用13,288,010.23元[3] - 投入募投项目41,213,259.62元，理财100,000,000.00元，报告期末余额106,131,835.43元[4] 募投项目投入 - 报告期内募投项目投入70,066,191.7元，截至2023年12月31日累计投入83,472,758.95元[7] 现金管理 - 公司拟用不超20,000万元闲置募资现金管理，期限最长12个月[8] - 公司购买10,000万元结构性存款，预计年化收益率1.5%，2023.8.16 - 2024.1.3[9] - 截至2023年12月31日，用闲置募资买银行理财10,000万元[10] 扩建项目情况 - 年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目截至期末投入进度29.04%[18] - 截至2024年3月31日，该项目累计投入10016.40万元，进度34.85%[19] - 2024年4月9日，该项目规划建设期延至2026年6月30日[19]

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-037 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事武恒光、齐萌、张义福、徐冯逸如因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等相关 ...

公司基本信息 - 公司于2023年4月3日在北京证券交易所上市[5] - 2023年11月7日，公司位列“2023淄博企业100强”第21名和“2023制造业100强”第13名[6] - 公司普通股总股本为291,132,748股，优先股总股本为0股[20] - 公司控股股东为徐军，实际控制人为徐军且无一致行动人[21] - 报告期内，公司注册资本由261,200,000元变更为291,132,748元[22] - 公司主要产品与服务项目为聚氨酯原材料及EO、PO其他下游衍生物系列产品的研发、生产与销售[20] - 公司行业分类为制造业 - 化学原料和化学制品制造业 - 合成材料制造 - 初级形态塑料及合成树脂制造[20] - 持续督导保荐机构为东吴证券，持续督导期间为2023年4月3日至2026年12月31日[23] - 公司及子公司获得国家级“专精特新”“单项冠军”等多项认定[44] - 公司及全资子公司一诺威新材料、东大聚氨酯、东大化学获高新技术企业认定，自认定后三年内所得税税率为15%[85] - 公司拥有研发人员147人，累计授权506项发明及实用新型专利[124] - 公司是我国聚氨酯行业龙头企业之一，主要产品销量和市场份额居全国前列，聚氨酯预聚体稳居第一市场份额[198][199] - 公司主要执行“以销定产、先款后货”经营模式，降低成本费用率保持行业竞争优势[198] - 公司系列产品销售网络遍及全球，远销东南亚、中东、欧美等国家和地区[199] - 公司2019 - 2023年获得众多荣誉，如“山东省制造业高端品牌培育企业”“国家知识产权示范企业”等[199] 审计与风险情况 - 大信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[10] - 公司申请豁免披露前五大客户、供应商名称，原因是与相关方签订了保密协议[11] - 公司不存在退市风险，本期重大风险未发生重大变化[12] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入62.96亿元，较2022年减少0.20%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，较2022年减少33.36%[27] - 2023年末资产总计23.15亿元，较2022年末增长7.02%[28] - 2023年末负债总计8.75亿元，较2022年末减少8.09%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.72亿元，较2022年减少21.87%[28] - 2023年年度报告与业绩快报中营业收入差异值为221.55万元，差异率0.04%[31] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为14.01亿元、16.11亿元、16.52亿元、16.32亿元[33] - 2023年非经常性损益合计1614.87万元，2022年为715.66万元，2021年为1203.87万元[36] - 2023年非经常性损益净额1443.16万元，2022年为608.36万元，2021年为1024.10万元[36] - 报告期末公司总资产23.15亿元，同比增加7.02%；净资产14.40亿元，同比增长18.89%[45] - 报告期内公司实现营业收入62.96亿元，同比减少0.20%[45] - 报告期内公司营业利润14315.47万元，同比减少38.84%[45] - 报告期内公司净利润12728万元，同比减少33.36%，扣除非经常性损益后净利润为11284.84万元，同比减少38.97%[45] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少4810.68万元，同比减少21.87%[45] - 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8468.65万元[45] - 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加31974.60万元[45] - 2023年末货币资金313,010,665.64元，占总资产13.52%，较2022年末增加17.75%[50] - 2023年末交易性金融资产101,526,658.75元，占总资产4.39%，较2022年末增加45,347.65%，因购买10000万元理财产品[50][52] - 2023年末应收账款181,712,687.97元，占总资产7.85%，较2022年末增加37.74%，因信用证出口业务增多[50][52] - 2023年末在建工程208,567,623.69元，占总资产9.01%，较2022年末增加69.72%，因募投项目投入增加[51][52] - 2023年末资本公积259,260,798.08元，占总资产11.20%，较2022年末增加14,280.47%，因公开发行股票募集资金[51][54] - 2023年营业收入6,295,854,261.45元，较2022年减少0.20%[55] - 2023年营业成本5,866,959,040.38元，占营业收入93.19%，较2022年增加0.52%[55] - 2023年管理费用120,553,286.03元，占营业收入1.91%，较2022年增加33.62%[55] - 2023年营业利润143,154,696.07元，占营业收入2.27%，较2022年减少38.84%[55] - 2023年利润总额145,153,199.45元，占营业收入2.31%，较2022年减少35.96%[55] - 管理费用较上年同期增加3033.27万元，增幅33.62%，因职工薪酬增加[58] - 财务费用较上年同期减少587.45万元，降幅138.5%，因归还借款利息支出减少和募集资金利息收入增加[58] - 主营业务收入49.31亿元，较上年同期增长3.56%；其他业务收入13.65亿元，较上年同期下降11.78%[62] - 营业利润较上年同期减少9091.97万元，降幅38.84%；利润总额较上年同期减少8149.58万元，降幅35.96%；净利润较上年同期减少6372.09万元，降幅33.36%[59] - 经营活动现金流量净额1.72亿元，较上年同期下降21.87%；投资活动现金流量净额 -1.59亿元，较上年同期下降113.20%；筹资活动现金流量净额7726.60万元，较上年同期增长131.86%[74] - 报告期投资额1.70亿元，较上年同期增长1168.53%[76] - 2023年度公司合并口径营业收入为6,295,854,261.45元[109] - 截至2023年12月31日公司固定资产及在建工程账面余额1,358,438,827.27元，累计折旧503,445,628.69元，账面价值854,993,198.58元，占资产总额36.94%[111] - 公司总股本期初为261,200,000股，本期增加29,932,748股，期末为291,132,748股[148] - 无限售股份期初数量为95,902,462股，占比36.72%，期末数量为123,810,492股，占比42.53%[148] - 有限售股份期初数量为165,297,538股，占比63.28%，期末数量为167,322,256股，占比57.47%[148] - 控股股东、实际控制人徐军期末持股115,425,680股，占比39.65%[151] - 2023年公司向不特定合格投资者公开发行股票，实际发行29,932,748股，发行价10.81元，募集金额323,573,005.88元[159] - 报告期内公开发行募集资金使用金额为83,472,758.95元，未变更用途[161] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股190,685,532股，占比65.50%[153] - 普通股股东期末人数为11,503人[148] - 公司控股股东和实际控制人为徐军，截至2023年12月31日持有公司39.65%的股份[155] - 报告期内公司公开发行募集资金总额为323,573,005.88元，扣除发行费用后实际募集资金净额为287,390,679.20元[162] - 截至2023年12月31日，报告期末账户余额为106,131,835.43元[163] - 2023年7月7日，公司以289,486,810股为基数，每10股派4元现金，共计派发现金红利115,794,724.00元[167] - 年度分配预案为每10股派现3元，送股数和转增数均为0[170] 各条业务线数据关键指标变化 - 工程施工收入较上年同期减少173.08万元，降幅74.07%，因减少工程施工业务开发[68] - 前五名客户销售金额合计3.88亿元，占年度销售比6.16%[69][70] - 前五名供应商采购金额合计20.58亿元，占年度采购比35.19%[72] - 一诺威新材料注册资本6000万元，总资产5.800269亿元，净资产3.570397亿元，主营业务收入20.75063亿元，主营业务利润0.603873亿元，净利润0.512543亿元[84] - 东大聚氨酯注册资本2000万元，总资产1.693522亿元，净资产1.236852亿元，主营业务收入1.75727亿元，主营业务利润0.132529亿元，净利润0.11757亿元[84] - 东大化学注册资本8000万元，总资产3.126056亿元，净资产1.758131亿元，主营业务收入5.624961亿元，主营业务利润 - 0.066849亿元，净利润 - 0.036844亿元[84] 研发情况 - 公司已获授权并在有效期内的发明专利达498项，主持或参与起草20项国家标准及多项行业标准[39] - 报告期内公司获得发明专利授权82项，截至报告期末共获发明专利授权498项[45] - 研发支出金额本期为273,509,639.20元，上期为274,381,058.87元；研发支出占营业收入的比例本期为4.34%，上期为4.35%[94] - 资本化研发支出占研发支出的比例本期和上期均为0%；资本化研发支出占当期净利润的比例本期和上期也均为0%[95] - 研发人员总计期初为144人，期末为147人；研发人员占员工总量的比例期初为12.58%，期末为11.97%[96] - 公司拥有的专利数量本期为506个，上期为424个；公司拥有的发明专利数量本期为498个，上期为416个[97] - 低收缩率聚氨酯鼠标垫料开发等6个研发项目均已完结[98][99] - 生物质TPU产品开发项目要求产品生物基含量＞35%[99] - 适用于品牌手机护套应用产品开发项目需满足1 - 1.5mm透明护套要求[99] - 低密度轻质鞋底原液密度降低15 - 20%[100] - 电热水器环戊烷体系2023年销量650吨，2024年计划销量1000吨[101] - B1级连续块泡各方向压缩强度大于200kpa，氧指数大于30%[101] - 低密度快脱空调板配方投料密度降低8%左右，开模时间由8min缩短至6min，压缩强度大于180kpa，氧指数大于23%[101] - 土耳其市场连续板材市场容量50000t/年，低密度需求15000t/年[101] - 土耳其连续板开发配方投料密度28 - 30kg/m³[101] - 低导戊烷体系组合聚醚配方25℃导热系数＜20mW/mk[101] - 大管径喷涂管道用组合聚醚研发实现连续线、间歇线1220及以上管径无碾压脱层、开裂现象，成品泡沫满足国标要求[103] - 特种胺聚醚多元醇产品开发完成现有特种胺醚产品性能优化升级，完善OTDA聚醚产品体系，提升高端家电组合料市场占有率[104] - 生物质聚醚多元醇产品开发完成高生物质含量产品，以植物油原料为基础合成可应用的高油含量高生物质成分胺工艺聚醚产品[104] - 烯丙醇聚醚多元醇产品开发完成产品配方与工艺摸索验证，产品品质达到应用标准，为三期项目做技术储备[104] - 醇醚型特种表面活性剂开发建立研发和评价体系，开发具有自主知识产权的特种醇醚型表面活性剂[104] - 高性能慢回弹聚醚多元醇开发解决现有慢回弹泡沫压缩永久变形低、支撑强度差问题，提高开孔性[105] - 高性能高活性聚醚多元醇开发完善产品种类，达到预期性能，满足不同客户需求和轻量化、低成本发展趋势[105] - 高品质聚合物接枝多元醇系列产品开发完成软泡高固含量POP配方及工艺优化，完成大分子单体初步合成探索[105] - 反应型阻燃聚醚多元醇开发开发系列产品，具有黏度低、阻燃性能优异、高性价比等优势，形成知识产权保护体系[105] - （表活）表活项目解决现有产品问题，发挥工艺优势提升产品品质[105] - 公司优化水性聚醚精制工艺，提升产品一次合格率至85%[107] 税收优惠政策 - 2023年1月1日至2027年12月31日，招用自主就业退役

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-046 山东一诺威聚氨酯股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况：大信会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 14 年审 计服务，上期审计收费 80 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合伙人数量：160 人 2023 年度 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-053 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 三、必要性及对公司的影响 公司向银行申请授信是公司业务发展及生产经营所需，通过银行授信的融资 方式为公司经营发展补充流动资金，为公司持续、稳定、健康的发展提供资金支 持， 符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。 四、备查文件目录 （一）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 关于公司及子公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业 务发展的资金需要，2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 85,900 万元 的综合授信额度。最终的综合授信额度和授信期限尚需相关银行审批，授信额度 不等于公司的融资额度，公司实际融资额度、融资方式、融资利率、担保方式及 融资期限等以公司与银行实际签署的合同为准。综合授信的种类包括但不限于流 动资金贷款、项目融资贷款、银 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-054 三、部分募投项目延期的具体情况及原因 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模 不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延 期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 1 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山 东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕181 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次向不特定合格投资者公开发行股票的数量为 29,932,748 股，发 行价格为人民币 10.81 元/股 ...

根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定和要求，山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会对公司 2023 年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 (一)会计师事务所基本情况 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-044 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月，注册地址北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信合伙人数量为 160 人，注册会计师 971 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数超过 500 人。2022 年度，大信审计业务收入（经 ...

东吴证券股份有限公司 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为山东 一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"一诺威"或"公司"）股票向不特定合 格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对一诺威使用闲置 募集资金购买理财产品的事项进行了核查，有关情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 20 日，山东一诺威聚氨酯股份有限公司发行普通股 29,932,748 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.81 元/股，募集资 金总额为 323,573,005.88 元，募集资金净额为 287,390,679.20 元，到账时间为 2023 年 3 月 23 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情 ...