证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-093 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐冯逸如、高振胜、武恒光、齐萌因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、 ...

资金募集 - 2023年3月20日公司发行普通股29,932,748股，发行价10.81元/股，募资总额323,573,005.88元，净额287,390,679.20元，3月23日到账[1] 募投项目 - 截至2024年12月10日，34万吨聚氨酯系列产品扩建项目计划投资287,390,679.20元，累计投入119,244,612.00元，进度41.49%[3] 资金情况 - 截至2024年12月10日，募集资金存储余额93,294,898.52元，不含8,000万元理财产品资金[4] 资金使用 - 公司拟用不超5,000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[6] - 前次3,000万元闲置募集资金于2024年12月10日全部归还[8]

会议情况 - 监事会会议于2024年12月12日现场与通讯结合召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 资金使用 - 拟用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金[4] - 使用期限自董事会会议通过起不超12个月[5] 议案表决 - 《使用闲置募集资金补充流动资金议案》全票通过[5] - 《2024年度监事薪酬方案议案》关联交易，交股东大会[5]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 2024年12月30日14:30现场开会，29 - 30日网络投票[3] - 股权登记日为2024年12月25日[5] 会议地点及审议议案 - 会议在山东淄博高新区宝山路公司二号楼一楼会议室[5] - 审议2024年度董事、监事薪酬方案议案[5] 登记及联系信息 - 2024年12月27日9 - 14时登记，不接受电话登记[6] - 登记地点在公司东门会议室[6] - 联系人董事会秘书高振胜，电话0533 - 3585515，邮箱stock@inovpu.com[7]

资金募集 - 2023年3月20日发行普通股29,932,748股，募资323,573,005.88元，净额287,390,679.20元[2] 募投项目 - 截至2024年12月10日，募投项目计划投资287,390,679.20元，累计投入119,244,612.00元，进度41.49%[4] 资金使用 - 公司拟用不超5,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[6] - 2024年12月12日，董事会和监事会通过补流议案[8] 资金存储 - 截至2024年12月10日，募集资金存储金额为93,294,898.52元[6]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴为10万元/年(税前)[1] 审议流程 - 2024年12月9日薪酬与考核委员会审议通过议案[5] - 12月12日董事会和监事会审议，部分需提交临时股东大会[5] 发放规则 - 薪金及津贴按月发放，离任按实际任期计算[6] - 个人所得税由公司代扣代缴[6] - 董监薪酬方案需股东大会通过生效[6]

舆情制度 - 舆情管理制度于2024年12月12日经第四届董事会第九次会议审议通过[2] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[5] 舆情工作 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 证券部负责舆情信息采集[7] 舆情处理 - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[10] - 重大舆情组长视情况召集会议决策[10] 保密追责 - 有关人员对舆情负有保密义务，违规将受处罚[14] - 擅自披露或媒体编造虚假信息致损，公司保留追责权[14][15]

投资评级 - 无评级 [6] 核心观点 - 公司前三季度扣非归母净利润同比增长近三成 [5][7] 投资要点 - 2024Q1-Q3，公司实现营收5,068.01百万元，同比增长8.67%；归母净利润112.27百万元，同比增长26.57%；扣非归母净利润104.45百万元，同比增长29.51%；毛利率5.81%，同比下降0.84个百分点；归母净利率2.22%，同比上升0.31个百分点 [2] - 2024年Q3，公司实现营收1,749.83百万元，同比增长5.93%；归母净利润39.94百万元，同比增长30.59%；扣非归母净利润39.32百万元，同比增长39.92%；毛利率6.00%，同比上升0.15个百分点；归母净利率2.28%，同比上升0.43个百分点 [2] 市场数据 - 2024年12月4日，公司收盘价为12.07元；总股本291.13百万股；流通股本170.99百万股；净资产1,474.90百万元；总资产2,503.43百万元；每股净资产5.07元 [3] 主要财务指标 - 2020-2023年，公司营业收入分别为5,106.73百万元、7,977.04百万元、6,308.38百万元、6,295.85百万元；同比增长分别为12.12%、56.21%、-20.92%、-0.20% [4] - 2020-2023年，公司归母净利润分别为204.21百万元、235.23百万元、191.00百万元、127.28百万元；同比增长分别为22.47%、15.19%、-18.80%、-33.36% [4] - 2020-2023年，公司ROE分别为22.82%、22.46%、16.36%、9.60%；每股收益分别为3.13元、1.80元、0.73元、0.45元；市盈率分别为9.98、18.77、25.20、22.87 [4] 公司分析 - 公司为国内专业的聚氨酯原材料及EO、PO其他下游衍生物系列产品规模化生产企业，主要产品包括聚氨酯弹性体类系列产品、聚酯多元醇及聚氨酯组合聚醚等，已获授权发明专利498项，主持或参与起草20项国家标准及多项行业标准 [8] - 公司2024年12月4日市值35.14亿元，市盈率（TTM）为23.30倍 [8]

股价与成交量 - 新安洁2024年12月12日成交价3.41元，成交数量100000股[1] - 一诺威2024年12月12日成交价7.33元，成交数量100000股[1] - 戈碧迦2024年12月12日成交价13.88元，成交数量108000股[1]

资金使用与归还 - 2024年1月25日公司同意用最高8000万元闲置募集资金补充流动资金[1] - 截至2024年12月10日公司归还3000万元补充流动资金款项至专用账户[2]