证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-064 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席荣璋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-065）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会 ...

营业收入 - 2024年1 - 3月营业收入为8.4945503091亿美元，2023年同期为7.5937080858亿美元[1] - 2024年1 - 3月营业收入16.0613161295亿元，较上年同期增长14.63%[11] - 2024年1 - 3月营业总收入16.06亿元，较2023年1 - 3月的14.01亿元增长14.63%[41] 净利润 - 2024年1 - 3月净利润为2232.830191万美元，2023年同期为2398.322571万美元[1] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润4093.873876万元，较上年同期增长2.41%[11] - 净利润为40,938,738.76元，上年同期为39,974,785.82元[42] 现金流量 - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为14.5464520232亿美元，2023年同期为12.9988405629亿美元[2] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计为14.9782334736亿美元，2023年同期为13.4252531309亿美元[2] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计为15.8414313447亿美元，2023年同期为13.5798536227亿美元[2] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 8631.978711万美元，2023年同期为 - 1546.004918万美元[3] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为4883.966831万美元，2023年同期为 - 697.541444万美元[3] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 52.705607万美元，2023年同期为2.998812029亿美元[3] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 3398.430887万美元，2023年同期为2.7542002892亿美元[3] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为2.7615848115亿美元，2023年同期为5.4124831718亿美元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -86,319,787.11 元，较上年同期降幅 458.34%，因应收账款及存货增加[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 48,839,668.31 元，较上年同期增幅 800.17%，因利用闲置募集资金购买理财产品[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -527,056.07 元，较上年同期降幅 100.18%，因上年同期发行股票收到募集资金[15] 资产情况 - 2024年3月31日资产总计24.0281285194亿元，较2023年末增长3.81%[11] - 2024年3月31日交易性金融资产5006.610486万元，较期初降幅50.69%[11] - 2024年3月31日应收账款2.6917318772亿元，较期初增幅48.13%[11] - 2024年3月31日应收款项融资3911.967274万元，较期初增幅54.37%[13] - 2024年3月31日其他流动资产3051.635328万元，较期初增幅71.67%[13] - 2024年3月31日长期待摊费用165.286374万元，较期初增幅122.68%[13] - 期末资产总计为 1,532,935,406.42 元，流动负债合计为 503,584,818.40 元，非流动负债合计为 46,723,394.28 元[17] - 2024年3月31日货币资金为281,695,356.77元，较2023年12月31日的313,010,665.64元减少[35] - 2024年3月31日交易性金融资产为50,066,104.86元，较2023年12月31日的101,526,658.75元减少[35] - 2024年3月31日应收账款为269,173,187.72元，较2023年12月31日的181,712,687.97元增加[35] - 2024年3月31日存货为333,888,417.80元，较2023年12月31日的271,915,968.02元增加[35] - 2024年3月31日固定资产为675,239,797.49元，较2023年12月31日的646,425,574.89元增加[35] - 2024年3月31日在建工程为197,765,780.24元，较2023年12月31日的208,567,623.69元减少[35] - 2024年3月31日资产总计24.03亿元，较2023年12月31日的23.15亿元增长3.81%[36] - 2024年3月31日流动负债合计8.59亿元，较2023年12月31日的8.03亿元增长7.06%[36] - 2024年3月31日非流动负债合计0.69亿元，较2023年12月31日的0.72亿元下降4.09%[36] - 2024年3月31日所有者权益合计14.75亿元，较2023年12月31日的14.40亿元增长2.47%[37] - 2024年3月31日母公司流动资产合计7.76亿元，较2023年12月31日的7.27亿元增长6.82%[38] 费用与收益 - 2024年报告期内财务费用 - 436.263185万元，较上年同期降幅241.86%[13] - 2024年报告期内其他收益457.977099万元，较上年同期增幅424.71%[13] - 报告期内投资收益为 -475,560.69 元，较上年同期增幅 48.45%，因到期外汇衍生品业务投资损失减少[14] - 公允价值变动收益为 -102,050.09 元，较上年同期增幅 96.28%，因外汇衍生品业务公允价值调整损失减少[14] - 营业外收入为 433,899.82 元，较上年同期降幅 50.02%，因政府补助计入营业外收入减少[14] - 营业外支出为 385,640.44 元，较上年同期增幅 420.5%，因固定资产报废损失计入营业外支出[14] - 2024年1 - 3月营业总成本15.59亿元，较2023年1 - 3月的13.52亿元增长15.34%[41] - 2024年1 - 3月销售费用1374.64万元，较2023年1 - 3月的1945.97万元下降29.36%[41] - 2024年1 - 3月研发费用867.06万元，较2023年1 - 3月的1169.39万元下降25.85%[41] - 2024年1 - 3月财务费用 - 436.26万元，较2023年1 - 3月的307.53万元下降241.86%[41] - 营业利润为48,088,887.34元，上年同期为46,681,908.90元[42] - 利润总额为48,137,146.72元，上年同期为47,475,945.32元[42] - 综合收益总额为40,938,738.76元，上年同期为39,974,785.82元[42] - 公允价值变动收益为 - 102,050.09元，上年同期为 - 2,740,568.77元[42] - 信用减值损失为 - 1,732,544.52元[42] - 资产减值损失为 - 1,229,373.95元[42] - 资产处置收益为0元[42] 股份情况 - 期末无限售股份总数为 121,309,477 股，占比 41.67%；有限售股份总数为 169,823,271 股，占比 58.33%[15] - 前十名股东期末持股总数为191,583,628股，占比65.81%，徐军持股比例最高为39.79%[26] 诉讼与资产受限 - 报告期末公司正在进行的诉讼、仲裁事项涉及金额为171,954.03元[30] - 货币资金冻结账面价值7,538,875.62元，占总资产0.31%；应收票据质押账面价值2,090,000.00元，占总资产0.09%[30] - 资产受限总计账面价值314,386,292.72元，占总资产13.08%[32] 每股收益 - 基本每股收益为0.14元/股，上年同期为0.11元/股[43] - 稀释每股收益为0.14元/股，上年同期为0.11元/股[43] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为 3,447,275.04 元[15]

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-055 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于子公司拟投资建设新生产线的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为适应公司未来发展战略布局，进一步提升公司市场竞争力和综合实力，公 司全资子公司山东一诺威新材料有限公司拟进行投资建设"30 万吨/年环氧丙烷、 环氧乙烷下游衍生物项目"和"20 万吨/年低碳环保型硬质聚氨酯组合聚醚项目"， 预计项目总投资分别为 7.21 亿元、1.2 亿元，预计建设周期分别为 18 个月、12 个月（最终以实际建设情况为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所 上市公司重大资产重组审核规则》规定的重大资产重组情形。 （三）是否构成关联交易 项目一： 项目名称：30 万吨/年环氧丙烷、环氧乙烷下游衍生物项目 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 4 月 9 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00124 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 3-00124 号 山东一诺威聚氨酯股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-044 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定和要求，山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会对公司 2023 年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月，注册地址北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信合伙人数量为 160 人，注册会计师 971 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数超过 500 人。2022 年度，大信审计业务收入（经审 计）15.78 亿元，证 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 3-00091 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 3-00091 号 山东一诺威聚氨酯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券 ...

使用闲置募集资金购买理财产品的公告 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-052 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | 单位：元 | | --- | | 序号 | 募集资金 | 实施 | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 投资总额（调整 | 资金金额 | | | | 用途 | 主体 | | 后）（1） | （2） | （1） | | | 募投项目 | 山 一 | 东 诺 | | | | | | 年 产 34 | | | | | | | | | 威 | 聚 | | | | | | 万吨聚氨 | | | | | | | 1 | | 氨 | 酯 | 287,390,679.20 | 100,164,018.84 | 34.85% | | | 酯系列产 | | | | | | | | | 股 | 份 | | | | | | 品扩建项 | | | | | | | | | 有 | 限 | | | | | | 目 | | | | | | | | | 公司 ...

证券代码：834261 证券简称： 一诺威 公告编号：2024-051 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第四届董事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 同意公司及控股子公司在不影响正常经营的前提下，以套期保值为目的，以自有 资金开展不超过 2 亿美元或等值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月内，额度在期限内可循环滚动使用。 随着国际业务的快速发展，公司及控股子公司国外经营与外汇业务规模日益扩大。 由于汇率和利率震荡幅度不断加大，外汇市场不确定性显著增加，结算货币的多元化 是支持公司业务向深度和广度快速推进的必要手段。公司及各子公司开展外汇衍生品 交易业务，是为了满足业务发展的需要，以套期保值为目的，在对汇率走势判断不明 确时 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-049 本人张义福作为山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和 义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、 独立董事基本情况 张义福先生，男，1982 年 4 月生，山东大学法学硕士。先后任职于山东众 成仁和律师事务所、兴业银行投资银行部风险科长、兴业银行淄博分行企业金融 部总经理、兴业银行济南管理部同业业务部总经理，具有七年的投资银行从业经 验。现任职于山东洪泰富源资本管理有限公司，主要从事创业投 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00092 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 ...