会议情况 - 监事会会议于2024年12月12日现场与通讯结合召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 资金使用 - 拟用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金[4] - 使用期限自董事会会议通过起不超12个月[5] 议案表决 - 《使用闲置募集资金补充流动资金议案》全票通过[5] - 《2024年度监事薪酬方案议案》关联交易，交股东大会[5]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 2024年12月30日14:30现场开会，29 - 30日网络投票[3] - 股权登记日为2024年12月25日[5] 会议地点及审议议案 - 会议在山东淄博高新区宝山路公司二号楼一楼会议室[5] - 审议2024年度董事、监事薪酬方案议案[5] 登记及联系信息 - 2024年12月27日9 - 14时登记，不接受电话登记[6] - 登记地点在公司东门会议室[6] - 联系人董事会秘书高振胜，电话0533 - 3585515，邮箱stock@inovpu.com[7]

投资评级 - 无评级 [6] 核心观点 - 公司前三季度扣非归母净利润同比增长近三成 [5][7] 投资要点 - 2024Q1-Q3，公司实现营收5,068.01百万元，同比增长8.67%；归母净利润112.27百万元，同比增长26.57%；扣非归母净利润104.45百万元，同比增长29.51%；毛利率5.81%，同比下降0.84个百分点；归母净利率2.22%，同比上升0.31个百分点 [2] - 2024年Q3，公司实现营收1,749.83百万元，同比增长5.93%；归母净利润39.94百万元，同比增长30.59%；扣非归母净利润39.32百万元，同比增长39.92%；毛利率6.00%，同比上升0.15个百分点；归母净利率2.28%，同比上升0.43个百分点 [2] 市场数据 - 2024年12月4日，公司收盘价为12.07元；总股本291.13百万股；流通股本170.99百万股；净资产1,474.90百万元；总资产2,503.43百万元；每股净资产5.07元 [3] 主要财务指标 - 2020-2023年，公司营业收入分别为5,106.73百万元、7,977.04百万元、6,308.38百万元、6,295.85百万元；同比增长分别为12.12%、56.21%、-20.92%、-0.20% [4] - 2020-2023年，公司归母净利润分别为204.21百万元、235.23百万元、191.00百万元、127.28百万元；同比增长分别为22.47%、15.19%、-18.80%、-33.36% [4] - 2020-2023年，公司ROE分别为22.82%、22.46%、16.36%、9.60%；每股收益分别为3.13元、1.80元、0.73元、0.45元；市盈率分别为9.98、18.77、25.20、22.87 [4] 公司分析 - 公司为国内专业的聚氨酯原材料及EO、PO其他下游衍生物系列产品规模化生产企业，主要产品包括聚氨酯弹性体类系列产品、聚酯多元醇及聚氨酯组合聚醚等，已获授权发明专利498项，主持或参与起草20项国家标准及多项行业标准 [8] - 公司2024年12月4日市值35.14亿元，市盈率（TTM）为23.30倍 [8]

股价与成交量 - 新安洁2024年12月12日成交价3.41元，成交数量100000股[1] - 一诺威2024年12月12日成交价7.33元，成交数量100000股[1] - 戈碧迦2024年12月12日成交价13.88元，成交数量108000股[1]

资金使用与归还 - 2024年1月25日公司同意用最高8000万元闲置募集资金补充流动资金[1] - 截至2024年12月10日公司归还3000万元补充流动资金款项至专用账户[2]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | 430556 | 雅达股份 | 5.49 | 100000 | 广发证券股份有限公 | 国盛证券有限责任公 | | 30 | | | | | 司河源东源营业部 | 司萍乡莲花营业部 | | 2024-10- | 834261 | | 7.68 | 100000 | 中信证券（山东）有 | 中泰证券股份有限公 | | 30 | | 一诺威 | | | 限责任公司淄博柳泉 | 司栖霞霞光路证券营 | | | | | | | 路证券营业部 | 业部 | | 2024-10- 30 | 872925 | 锦好医疗 | 16 | 150000 | 中信证券股份有限公 司上海溧阳路证券营 | 广发证券股份有限公 司惠州下埔路营业部 | | | | | | | 业部 | | | 2024-10- | 835438 | 戈碧迦 | 20 | 200797 | 兴业证券股份有限公 司上海锦康路证券营 | 中国中金财富证 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-088 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席荣璋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024- ...

资产状况 - 截至2024年9月30日，公司资产总计25.03亿元，较上年期末增长8.16%；归属于上市公司股东的净资产14.75亿元，较上年期末增长2.43%[4] - 2024年9月30日公司资产总计25.03亿元，较2023年12月31日的23.15亿元增长约8.16%[20][21][22] - 2024年9月30日流动资产合计13.84亿元，较2023年12月31日的12.20亿元增长约12.67%[20] - 2024年9月30日非流动资产合计11.20亿元，较2023年12月31日的10.95亿元增长约2.28%[21] - 2024年9月30日负债合计10.29亿元，较2023年12月31日的8.75亿元增长约17.59%[21][22] - 2024年9月30日流动负债合计9.67亿元，较2023年12月31日的8.03亿元增长约20.46%[21] - 2024年9月30日非流动负债合计0.62亿元，较2023年12月31日的0.72亿元下降约13.95%[21] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计14.75亿元，较2023年12月31日的14.40亿元增长约2.43%[22] - 2024年9月30日母公司流动资产合计8.65亿元，较2023年12月31日的7.27亿元增长约19.07%[23] - 2024年9月30日母公司非流动资产中，长期股权投资为1.88亿元，与2023年12月31日持平[23] - 2024年9月30日货币资金为3.34亿元，较2023年12月31日的3.13亿元增长约6.70%[20] - 2024年固定资产为3.087447389亿元，2023年为2.3309649889亿元，同比增长32.45%[24] - 2024年在建工程为1.3446728529亿元，2023年为2.0628484861亿元，同比下降34.81%[24] - 2024年应付票据为0.828亿元，2023年为0.04亿元，同比增长2070%[24] - 2024年负债合计为6.129487584亿元，2023年为5.0135868947亿元，同比增长22.26%[24] - 2024年所有者权益合计为9.8400408418亿元，2023年为9.6529989159亿元，同比增长1.94%[25] 经营业绩 - 2024年1 - 9月，公司营业收入50.68亿元，较上年同期增长8.67%；归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，较上年同期增长26.57%[5] - 2024年7 - 9月，公司营业收入17.50亿元，较上年同期增长5.93%；归属于上市公司股东的净利润3994.35万元，较上年同期增长30.59%[6] - 2024年1-9月营业总收入为50.68011093亿元，2023年1-9月为46.6372508431亿元，同比增长8.67%[26] - 2024年1-9月净利润为1.1226852185亿元，2023年1-9月为0.8870267194亿元，同比增长26.57%[27] - 2024年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.39元/股，2023年为0.32元/股[28] - 2024年1 - 9月营业收入27.077940729亿元，2023年同期为24.3024091246亿元[28] - 2024年1 - 9月净利润1.0018041138亿元，2023年同期为0.9874777256亿元[28] 费用情况 - 2024年销售费用为0.5930140951亿元，2023年为0.5345394795亿元，同比增长10.94%[26] - 2024年管理费用为0.7714424361亿元，2023年为0.9137923692亿元，同比下降15.58%[26] - 2024年研发费用为0.3093334028亿元，2023年为0.3231119102亿元，同比下降4.26%[26] 资产项目变动原因 - 报告期末应收款项融资较期初增长255.48%，主要因期末留存“6 + 9”银行承兑汇票增加[8] - 报告期末预付款项较期初增长71.06%，主要因报告期末预付原材料货款增加[8] - 报告期末使用权资产较期初降低100.00%，主要因报告期内公司终止租赁仓库减少使用权资产[8] 收益变动原因 - 报告期内投资收益较去年同期增长98.14%，主要因报告期内到期的外汇衍生品业务产生投资损失较去年同期减少[9] - 报告期内公允价值变动收益较去年同期增长104.02%，主要因资产负债表日公司根据金融机构提供的公允价值对外汇衍生品业务进行公允价值调整[9] 现金流量情况 - 报告期内投资活动产生的现金流量净额与期初相比增长75.20%，主要因报告期内收回去年利用闲置募集资金购买理财产品支付的现金[10] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额与期初相比降低190.89%，主要因去年同期公司公开发行股票收到募集资金[10] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1.0988283331亿元，2023年同期为1.0975303237亿元[30][32] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 0.3490945718亿元，2023年同期为 - 1.4074803314亿元[32] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.9579453491亿元，2023年同期为1.0539480526亿元[32] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金48.9288631898亿元，2023年同期为44.8897506562亿元[30] - 2024年1 - 9月收回投资收到的现金1亿元[32] - 2024年1 - 9月取得借款收到的现金2400万元，2023年同期为6430万元[32] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额3.0206920315亿元，2023年同期为2.9334941373亿元[32] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为24.52亿元，2023年同期为21.90亿元[33] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为816.52万元，2023年同期为70.65万元[35] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为1.42亿元，2023年同期为4187.55万元[35] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为5938.11万元，2023年同期为 - 7880.82万元[35] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为0元，2023年同期为3.11亿元[35] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 8481.50万元，2023年同期为1.07亿元[35] - 2024年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为719.18万元，2023年同期为279.14万元[35] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 1007.70万元，2023年同期为3216.55万元[35] - 2024年1 - 9月期初现金及现金等价物余额为1.83亿元，2023年同期为1.23亿元[35] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为1.73亿元，2023年同期为1.55亿元[35] 非经常性损益与股本情况 - 非经常性损益合计9,189,687.47元，净额为7,815,653.62元[12] - 总股本291,132,748股，普通股股东人数9,764人[13] 股东持股情况 - 徐军期末持股116,284,733股，持股比例39.94%[14] - 李健期末持股32,620,689股，持股比例11.20%[15] - 上海昊鑫创业投资企业期末持股20,645,160股，持股比例7.09%[15] 承诺履行与受限资产情况 - 公司已披露承诺事项均正常履行，无超期未履行和违反承诺情形[18] - 货币资金31,903,550.71元被冻结，占总资产比例1.27%[18] - 应收票据62,261,542.03元被质押，占总资产比例2.49%[18] - 应收票据213,419,727.57元被背书，占总资产比例8.53%[18] - 受限资产总计405,397,122.40元，占总资产比例16.19%[19]

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-087 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐军、徐冯逸如、武恒光、齐萌、刘春玉因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 1 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-091 山东一诺威聚氨酯股份有限公司股票解除限售公告 | | | | | | | | 单位：股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | 本次 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解除限 | | 序号 | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 解限 | 售登记股票 | 限售股数 | 售的股票数 | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原 | 数量 | 占公司总 | 量 | | | | | 任职情况 | 因 | | 股本比例 | | | | | 致行动人 | | | | | | | 1 | 徐军 | 是 | 董事长 | A | 28,629,489 | 9.83% | 87,213,550 | | | | | 董事、总 | A | | | | | 2 | 李健 | 否 | | | 8,014,517 | 2.75% | 24,465,517 | | | | | 经理 | | | | | | 3 | 陈海良 | 否 | 董 ...