调研时间：2024 年 4 月 19 日 调研地点（如适用）：常州市五一路 318 号公司办公楼会议室 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-031 常州迅安科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日接待 了 27 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研形式：现场调研 调研机构：开源证券、博时基金、信达澳银基金、京管泰富基金、工银国际、 中信证券、中泰证券、万和证券、第一创业证券、长江证券、华安证券、中杰（厦 门）投资有限公司、上海冰河资产管理有限公司、上海益菁汇资产管理有限公司、 广东正圆私募基金管理有限公司、鸿运私募基金管理（海南）有限公司、深圳中 天汇富基金管理有限公司、上海金辇投资管理有限公司、深圳市明达资产管理有 限公司、上海汇瑾资产管理有限公司、北京东方睿石投资管理有限公司、郑州市 鑫宇投资管理有限公司、上海临信 ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为21,149.60万元[8] - 2023年营业总收入211,496,027.95元，上一年为181,239,961.39元[27] - 2023年营业总成本152,477,008.16元，上一年为134,783,396.29元[27] - 2023年营业利润61,360,977.62元，上一年为45,626,780.40元[27] - 2023年利润总额64,454,796.84元，上一年为47,793,103.04元[27] - 2023年净利润55,905,007.29元，上一年为41,110,193.74元[27] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为1.19元/股，上一年均为1.15元/股[27] 资产负债 - 期末资产总计334,641,168.77元，较上年年末增长约15.77%[19] - 期末流动资产合计212,569,878.41元，较上年年末下降约13.55%[19] - 期末非流动资产合计122,071,290.36元，较上年年末增长约182.73%[19] - 期末负债合计63,568,941.32元，较上年年末增长约31.76%[21] - 期末所有者权益合计271,072,227.45元，较上年年末增长约12.56%[21] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为2.3035770953亿美元，较上期增长[31] - 经营活动现金流出小计为1.6634474789亿美元，较上期增长[31] - 经营活动产生的现金流量净额为6401.296164万美元，较上期增长[31] - 投资活动现金流入小计为9.5796920719亿美元，较上期增长[31] - 投资活动现金流出小计为10.6428289237亿美元，较上期增长[31] - 现金及现金等价物净增加额为 - 7472.720836万美元，较上期减少[31] 股东权益 - 上年年末股本余额为35000000元，本期期末余额为47000000元[48] - 上年年末资本公积余额为64649.2元，本期期末余额为25689779.5元[48] - 本期提取盈余公积4111032.14元[48] - 对所有者（或股东）的分配金额为28197000元[48] - 上年年末未分配利润为89728246.30元，本期期末为44201690.50元[48] 其他 - 公司于2015年8月27日登记注册，2023年1月11日在北京证券交易所挂牌交易[52] - 截至期末，公司注册资本4700万元，股份总数4700万股，每股面值1元[52] - 公司主要税种及税率：增值税13%、城市维护建设税7%等[160] - 2021 - 2023年公司认定为高新技术企业，享受企业所得税优惠[162]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润70,015,157.65元，母公司未分配利润69,791,782.38元，资本公积126,801,499.54元[2] - 公司总股本47,000,000股[3] 权益分派 - 以未分配利润每10股派现6.3元，预计派发29,610,000元[3] - 以资本公积每10股转增3股，共转增14,100,000股[3] - 预案经2024年4月17日董事会通过，待2023年年度股东大会审议[4] 分红政策 - 现金分红需满足4个条件[5] - 满足条件时，年现金分红不低于当年可供分配利润10%，近三年累计不少于年均30%[7] 其他情况 - 送转股不影响净资产收益率和持股比例，实施后股本增加，指标摊薄[13] - 预案待股东大会通过，有不确定性，通过后2个月内实施[13]

募集资金情况 - 2021年12月定向发行115万股，发行价10.5元/股，募资1207.5万元[10] - 2022年向不特定合格投资者公开发行1085万股，发行价13元/股，募资净额1.2383841037亿元[12] - 2023年度募集资金净额125,207.50万元，累计投入125,207.97万元[32] - 2023年度向不特定合格投资者公开发行募集资金2,383.84万元，累计投入8,272.99万元[34] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，2022年定向发行募资专户余额0元，公开发行募资专户余额1056.526944万元[14][15] - 截至2023年12月31日，招行、工行、中行常州支行募资专户余额分别为1027.445492万元、16.66252万元、2.284308万元[17] 资金收益与使用情况 - 2022 - 2023年公开发行募资现金管理收益117.681648万元，银行存款利息收入24.907422万元[15] - 2022 - 2023年公开发行募资赎回理财产品5.791亿元，购买6.1118亿元[15] - 2022 - 2023年公开发行募资置换自有资金投入募投项目1688.378427万元，直接投入6584.606832万元[15] - 截至2023年1月10日，公司自筹资金预先投入募投项目1688.38万元[19] - 2023年1月16日，同意用1688.38万元募资置换预先投入自筹资金，用252.18万元置换发行费用[20] - 公司用闲置募资购买多种银行理财产品，金额不等，年化收益率不同[23][25] - 2023年1月16日，同意用不超11000万元闲置募资现金管理，期限一年[25] 募投项目情况 - KI电动送风过滤式呼吸器建设项目调整后投资9,383.84万元，报告期投入951.22万元，期末投入进度84.73%[34] - KI研发中心项目调整后投资1,000.00万元，报告期投入321.77万元，期末投入进度16.00%[34] - 本期募投项目无进度落后、可行性重大变化、用途变更情况，存在资金置换和买理财情况[32][34]

上市与募资 - 2023年1月11日公司股票在北交所上市，发行1085万股，发行价13元/股，募资总额1.4105亿元，净额1.2383841037亿元[1][2] - 2022年3月16日，2021年定向发行115万股，发行价10.5元/股，募资1207.5万元到位[3] 资金余额与使用 - 截至2023年12月31日，公开发行股票募资专户余额1056.526944万元[4][5] - 截至2023年12月31日，2022年定向发行募资使用完毕，专户余额为0[6] 理财与收益 - 2023年全年滚动购买理财累计赎回5.791亿元，累计购买6.1118亿元[4][5] - 2023年公开发行股票募资现金管理收益117.681648万元，银行存款利息收入24.907422万元；2022年定向发行募资银行存款利息4731.73元[4][6] 募投项目 - 年产120万只电焊防护面罩及8万套电动送风过滤式呼吸器建设项目调整后投资9383.84万元，本报告期投入7951.22万元，累计投入7951.22万元，进度84.73%[22] - 研发中心项目调整后投资2000万元，本报告期投入321.77万元，累计投入321.77万元，进度16.09%[22] - 补充流动资金调整后投资1000万元，本报告期无投入[22]

财务表现 - 公司2023年营业收入为21,149.60万元，同比增长16.69%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为5,590.50万元，同比增长35.99%[3] - 公司2023年末总资产为33,464.12万元，同比增长15.77%[14] - 公司2023年末净资产为27,107.22万元，同比增长12.57%[14] - 公司2023年毛利率为41.36%，较2022年的38.37%有所提升[3] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6,401.30万元，同比增长26.81%[25] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-10,631.37万元，同比下降1,283.07%[25] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-3,325.67万元，同比下降129.71%[25] - 公司2023年末货币资金较2022年末下降42.20%，主要原因是公司将闲置资金购买理财产品[19] - 公司2023年末使用权资产较2022年末下降91.98%，折旧减少金额为32.81万元[20] - 迅安科技2023年度营业收入为21,149.60万元，同比增长16.69%[45] - 公司信用减值损失2023年度较2022年度增长288.76%，主要因销售增长导致应收款期末余额增加[44] - 公司其他收益2023年度较2022年度增长114.73%，主要因政府补助收益增加[44] - 公司长期待摊费用2023年末较2022年末下降41.63%，主要因长期待摊费用摊销减少[42] - 公司筹资活动产生的现金流量净额2023年度较2022年度下降129.71%，主要因2022年新增募集资金影响[47] - 公司财务报表经立信会计师事务所审计，审计意见为无保留意见，审计报告日期为2024年4月17日[167] - 公司募集资金总额为12,075,000.00元，2023年12月31日募集资金专户余额为0.00元[189] 资产与投资 - 公司在建工程2023年末较2022年末增长3,660.33%，主要由于募投项目投入[41] - 公司计划投建年产120万只电焊防护面罩及8万套电动送风过滤式呼吸器项目，提升产能[78] - 公司计划投资23,465.99万元建设电焊防护面罩及电动送风过滤式呼吸器生产线，设计产能为120万只/年电焊防护面罩和8万套/年电动送风过滤式呼吸器，预计2024年12月投产[103] - 公司在常州市经开区投资建设募投项目，取得经营用地38.9亩[62] 研发与创新 - 公司拥有的专利数量从51项增加至61项，发明专利数量从7项增加至14项[53] - 公司与江苏理工学院合作研发轻便易清洁型呼吸器，约定了保密条款[55] - 公司产品未来将向智能化方向发展，结合5G、人工智能、大数据、物联网等新技术[59] - 公司通过智能个人防护装备新项目的研发及时响应客户需求，提前布局未来的产品与技术[105] - 公司研发支出前五名的项目总金额为11,139,808.79元，其中具有IP防护等级的呼吸器研发支出为1,781,593.22元[122] - 电动送风过滤式呼吸器产品通过优化迭代，适用于采矿、机械制造、金属加工、船舶、建筑等高风险工业领域[117] 市场与销售 - 公司外销收入占营业收入的比例为87.42%，外销业务主要以美元结算[62] - 公司生产的智能个人防护装备销往国外市场，需获得欧盟CE认证、美国ANSI认证等[79] - 公司时刻关注海外市场对个人防护装备产品的相关认证制度，积极评估和申请相关认证[79] - 公司通过发展自主品牌、增强产品创新与研发实力，提升营销服务能力，保持竞争实力[79] - 公司主要销售市场覆盖欧美等发达国家和地区，这些地区的政策、经济周期和通货膨胀变化将对公司经营业绩产生影响[185] 公司治理 - 公司控股股东高为人持有公司37.60%的股权[87] - 公司员工总数为196人，其中生产人员127人，技术人员28人[96] - 公司将进一步推进企业制度建设，加强内部管理，提高内部控制水平和效率[78] - 公司劳务派遣用工人数占总员工人数的比例低于10%[98] - 公司报告期内未按规定实施招投标的情况不存在[120] - 公司报告期内共召开3次股东大会、5次董事会、4次监事会，会议均合法合规[127] - 公司通过北京证券交易所官方信息披露平台及时进行信息披露，保护投资者权益[135] - 公司独立董事人数不少于董事会人数的1/3，设有审计委员会和内审部门[136] - 公司独立董事积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，维护公司和中小股东利益[137] - 公司资产独立完整，产权明晰，不存在被控股股东、实际控制人占用资产的情形[139] - 公司重大事项均按照内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序[144] - 报告期内公司共修订章程2次，均经股东大会审议通过[145] - 公司董事会召开5次会议，审议通过多项重大事项，包括变更注册资本、修订公司章程等[146] - 公司监事会召开4次会议，审议通过多项议案，包括年度报告、财务决算报告等[148] - 公司股东大会召开3次会议，审议通过多项议案，包括年度报告、财务预算报告等[148] - 公司审计委员会于2023年12月8日设立，并于2023年12月20日审议通过《关于2023年年度审计计划的议案》[152] - 公司制定了《董事会审计委员会议事规则》《内部审计制度》《独立董事专门会议工作制度》等多项制度，确保公司治理符合北京证券交易所的要求[150] - 公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开程序及相关决议事项均符合《公司法》《公司章程》等要求，决议内容无违规情形[149] - 公司独立董事未对公司有关事项提出异议，且其建议均被采纳[154] - 公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规和公司章程的规定[161] - 公司制定了《投资者关系管理制度》，明确董事长为投资者关系管理工作的最高负责人，董事会秘书为具体负责人[164] - 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排，2023年共召开三次股东大会[162] - 公司设有独立的财务部门，建立了独立完善的财务核算体系，能够独立作出财务决策[172] - 公司根据《公司法》《证券法》等法律法规制定了各项内部控制制度，报告期内各项内部控制得到有效执行[173] - 公司建立了健全的内部信息披露制度和流程，确保信息披露真实、准确、完整、及时[175] 产品与技术 - 公司高端产品LENSCAPE自动变光电焊防护面罩满足客户更高需求，提升公司经营业绩[101] - 公司新一代电动送风过滤式呼吸器过滤效率在99.996%以上，满足客户更高需求，提升公司经营业绩[101] - 公司主要产品为电焊防护面罩和电动送风过滤式呼吸器，拥有独立完整的研发、采购、生产、销售系统[170] - 公司专业从事研发、生产和销售智能个人防护装备，主要产品包括全系列自动变光电焊防护面罩和多场景电动送风过滤式呼吸器[185] - 随着个人防护领域国家标准的出台和执法监管力度的加强，客户对产品舒适性和功能性需求持续上涨[184] 股东与股权 - 无限售股份总数从11,387,500股增加至12,000,000股，占比从24.23%提升至25.53%[195] - 有限售股份总数从35,612,500股减少至35,000,000股，占比从75.77%下降至74.47%[195] - 控股股东、实际控制人持有的有限售股份数量保持不变，为17,670,000股，占比37.60%[195] - 董事、监事、高管持有的有限售股份数量保持不变，为13,330,000股，占比28.36%[195] - 公司总股本保持不变，为47,000,000股[195] - 普通股股东人数为4,514人[195] 其他 - 公司2023年度募集资金使用情况详见北京证券交易所官网披露的专项报告[196]

2023年履职情况 - 独立董事董事会应参加5次、股东大会应参加3次，均亲自出席无缺席[4] - 审计委员会12月8日成立并召开1次会议，审议通过年度审计计划[4] - 第三届董事会多次会议，独立董事对多项议案发表同意意见[7] - 未召开独立董事专门会议，履职无提议、弃权、反对情况[6][11] 2024年展望 - 独立董事将加强与公司各方沟通并提建议[11]

t 日 常州迅安科技股份有限公司 2023 年度 · 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业强—医申具有执业许可的会计师事务所出身 (htt 关于常州迅安科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10320 号 常州迅安科技股份有限公司全体股东: 我们审计了常州迅安科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10318 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022)26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了 后附的 2023 年度股东及其他 ...

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无不符合独立性的情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事符合法规要求[2]

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-007 常州迅安科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高为人 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员、保荐代表人王学飞 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次定期会议审议通过， 同意将该议案提交董事会审议。 3. ...