会议参与 - 2024年参加6次董事会、1次股东大会、2次战略与可持续发展委员会、3次独立董事专门会议[1][3][4] 战略规划 - 为公司提前谋划“十五五”战略规划提建议[7] 沟通监督 - 2024年与中小股东沟通，监督完善信息披露制度[10][12] 工作安排 - 2024年累计现场工作9天了解经营及决议执行情况[11] 能力提升 - 2024年参加多场培训提升履职能力[12]

独立董事履职情况 - 2024年参加5次董事会、4次股东大会，议案均投同意票[1] - 参加2次审计委员会、1次专门会议，审议多事项[3][4] - 累计现场工作7.5天，了解经营及决议执行情况[10] 会议召开情况 - 2024年4月12日审计委第一次会通讯召开，审报告议案[3] - 6月17日审计委第二次会通讯召开，审变更财务负责人议案[3] - 7月12日独立董事专门会现场召开，审换届提名议案[4]

2024年履职情况 - 独立董事参加6次董事会、1次股东大会等多类会议[1] - 为“十五五”战略规划提建议[6] - 累计现场工作时间11.5天[12] 履职作用 - 推动公司生产经营稳定健康发展[7] - 监督公司内审、内控及信息披露[8][14] - 促进董事会决策科学性和客观性[14] 未来展望 - 2025年继续履职维护股东权益[14]

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-035 机科发展科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（董明志） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人董明志作为机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地 履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024年度的相关会议，认真审议各项议案，维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就2024年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、履职工作主要情况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人自2024年7月担任公司第八届董事会独立董事以来，2024年度共出席及 授权他人出席6次董事会会议、1次股东大会会议，本人认真履行职责，并根据相 关法律和制度的规定 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-037 机科发展科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（江轩宇已离职） （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况 本人自担任公司第七届董事会审计委员会主任委员以来，本人认真履行职 责，严格行使董事会审计委员会职权，2024年度共参加2次董事会审计委员会会 议，对公司内外部审计工作、财务会计报告等相关议案进行了审议，并同意将有 关议案提交董事会审议。具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人江轩宇作为机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地 履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024年度的相关会议，认真审议各项议案，维护了公司整体利益 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为76,497,832.44元，同比下降6.43%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为4,478,610.22元，同比下降43.47%[8] - 营业总收入从81,756,030.24元下降至76,497,832.44元，降幅6.43%[35] - 营业利润从9,103,517.04元下降至4,666,188.45元，降幅48.74%[36] - 净利润从7,744,169.97元下降至4,304,053.53元，降幅44.42%[36] - 归属于母公司所有者的净利润从7,921,939.01元下降至4,478,610.22元，降幅43.45%[36] - 基本每股收益从0.06元/股下降至0.03元/股，降幅50%[37] - 母公司净利润从8,139,212.28元下降至5,172,180.37元，降幅36.45%[37] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为984,081.14元，同比增长66.31%，因加强产品推介和行业展览[10] - 研发费用从3,001,164.43元增加至3,775,853.03元，增长25.81%[35] - 销售费用从591,710.58元增加至984,081.14元，增长66.31%[35] - 会计政策变更导致2024年1-3月营业成本调整增加1,635,120.60元[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-36,999,918.99元，同比改善47.01%[8] - 公司购买土地支出1.08亿元，导致投资活动现金流净额为-107,858,268.14元[10] - 2025年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为94,451,937.33元，同比增长31.3%[40] - 2025年1-3月经营活动现金流入小计为96,844,564.49元，同比增长29.3%[40] - 2025年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-36,999,918.99元，较2024年同期的-69,822,430.12元改善47%[41] - 2025年1-3月投资活动现金流入小计为272,624,832.88元，主要来自收回投资收到的现金272,000,000.00元[41] - 2025年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-107,858,268.14元，较2024年同期的-200,088,561.95元改善46.1%[41] - 2025年1-3月母公司经营活动现金流入小计为92,705,993.42元，同比增长26.3%[42] - 2025年1-3月母公司投资活动现金流出小计为550,390,843.89元，主要由于投资支付的现金550,298,865.87元[43] - 2025年1-3月母公司投资活动产生的现金流量净额为-277,766,011.01元，较2024年同期扩大38.8%[43] 资产变化 - 货币资金为208,177,977.89元，同比下降41.08%，主要因使用募集资金购买土地[9] - 无形资产为112,186,359.98元，同比大幅增长2,778.84%，因购买土地[10] - 货币资金从2024年12月31日的353,307,510.13元下降至2025年3月31日的208,177,977.89元，降幅为41.1%[29] - 应收账款从2024年12月31日的260,671,202.38元微降至2025年3月31日的254,300,180.22元，降幅为2.4%[29] - 存货从2024年12月31日的345,120,062.27元增至2025年3月31日的367,529,056.40元，增幅为6.5%[29] - 流动资产合计从2024年12月31日的1,116,287,658.64元降至2025年3月31日的980,106,568.48元，降幅为12.2%[29] - 固定资产从2024年12月31日的7,149,492.68元降至2025年3月31日的6,675,733.30元，降幅为6.6%[29] - 无形资产从2024年12月31日的3,896,926.08元增至2025年3月31日的112,186,359.98元，增幅为2779.5%[30] - 母公司货币资金从2024年12月31日的348,156,541.33元大幅降至2025年3月31日的27,444,868.94元，降幅为92.1%[32] - 母公司长期股权投资从2024年12月31日的4,749,965.00元激增至2025年3月31日的283,048,830.87元，增幅为5859.0%[33] 负债和所有者权益变化 - 负债合计从2024年12月31日的630,338,319.35元降至2025年3月31日的596,696,352.49元，降幅为5.3%[31] - 未分配利润从2024年12月31日的80,199,545.16元增至2025年3月31日的84,160,937.35元，增幅为4.9%[31] - 负债合计从570,187,394.86元增加到600,759,778.82元，增长5.36%[34] - 所有者权益合计从533,523,584.47元减少至527,902,419.29元，下降1.05%[34] 投资收益和其他收益 - 投资收益为624,832.88元，同比增长922.00%，主要来自理财产品收益[10] - 其他收益为2,395,698.67元，同比增长573.57%，因享受税费减免政策[10] 股东结构和关联交易 - 公司总股本为129,480,000股，其中无限售股份占比34.43%（44,574,420股），有限售股份占比65.57%（84,905,580股）[16] - 控股股东中国机械科学研究总院集团有限公司持有57,055,580股，占比44.07%[18] - 第二大股东北京机科汇众智能技术股份有限公司持有27,850,000股，占比21.51%[18] - 前十名股东合计持股91,349,059股，占总股本70.56%[19] - 公司前十名股东间不存在关联关系[19] - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份[20] - 2025年日常性关联交易预计金额为264,000,000元，实际发生3,047,390.98元[25] - 公司销售产品、商品及提供劳务的关联交易实际发生金额为1,427,733.85元，低于预计的28,000,000元[25] 诉讼和仲裁事项 - 公司涉及劳动仲裁金额330,283元，占期末净资产比例0.06%，已支付91,749.42元[24] - 公司无重大诉讼、仲裁事项，仅涉及一起劳动争议仲裁[23][24]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为4.5966亿元，同比下降14.95%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1171.01万元，同比下降71.53%[27] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为702.15万元，同比下降78.73%[27] - 2024年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为2.21%，较2023年的15.55%大幅下降[27] - 2024年基本每股收益为0.09元，同比下降79.07%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为11,710,136.57元，同比下降76.97%[29][31] - 2024年营业收入为459,660,845.47元，同比下降14.95%[29][31] - 2024年第四季度营业收入为192,542,373.28元，占全年收入的41.89%[33] - 公司营业收入为45,966.08万元，较上年度下降14.95%[107] 成本和费用（同比环比） - 2024年毛利率为18.62%，较2023年的21.77%有所下降[27] - 2023年营业成本调整后增加10,808,618.82元至422,804,542.46元[38] - 营业收入2024年4.6亿元，同比下降14.95%，营业成本3.74亿元，同比下降11.53%[71] - 毛利率2024年18.62%，较2023年21.77%下降3.15个百分点[71] - 财务费用2024年172.17万元，同比下降59.11%，主要因租赁变更影响[72] - 营业外支出2024年224.86万元，同比增长272.65%，主要因涉诉款项支付[73] 各业务线表现 - 智能机器人及智能输送系统主要产品包括叉式AGV、重载AGV、多轨道穿梭车、输送分拣系统等[42] - 工业母机工业软件及智能产线系统主要产品包括智能精密伺服压机、冶金及有色精整区域智能化解决方案等[42] - 智能检测及装配装备主要产品包括电磁阀自动检测装配生产线、EHCU总成全自动装配线等[42] - 新能源及环保装备主要产品包括车辆电控总成、车载仪表、污泥翻堆机、智能垃圾分类投放系统等[43] - 智能机器及智能输送系统营业收入1.55亿元，同比增长24.46%，毛利率下降9.13个百分点[77] - 新能源及环保装备2024年度营业收入为10,872.40万元，同比下降52.50%[81] 各地区表现 - 境内营业收入为458,160,845.47元，同比下降14.12%，毛利率减少5.01个百分点[80] - 境外营业收入为1,500,000.00元，同比下降78.43%，毛利率减少9.27个百分点[80] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9,143,359.60元，同比下降51.57%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为914.34万元，同比下降51.57%[87][90] - 投资活动产生的现金流量净额为411.94万元，同比增长440.89%[87][90] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,029.59万元，同比下降96.38%[87][90] 研发与创新 - 年度获奖11项，包括北京市科技进步奖二等奖1项、机械工业科学技术进步二等奖1项等[56] - 年度获知识产权48件，其中发明专利14件、实用新型专利14件、国际专利1件[56] - 发布国家标准4项[56] - 成功开发精密伺服压机、医院物流机器人等智能单机产品，实现关键设备自主化[55] - 助力白酒行业智能化升级，突破酒曲核心环节机器人化创新[55] - 实现电子控制单元和空气悬架自动装配领域零的突破[57] - 承接国内首条航空轮胎智能化生产线并全面建成投产[57] - 研发支出金额为21,143,066.88元，占营业收入比例4.60%[97] - 研发人员总数从208人减少至203人，其中博士增加1人至6人，硕士增加5人至71人，本科减少2人至98人，专科及以下减少9人至28人[98] - 公司拥有的专利数量从150件增加至183件，其中发明专利从54件增加至67件[100] 管理层讨论和指引 - 2025年目标：规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型[59] - 2025年智能检测装备产业发展目标：核心零部件、专用软件和整机装备供给能力显著提升[60] - 推动工业母机行业更新服役超过10年的机床[62] - 公司计划高效建设运营怀柔基地，确保募投项目按期实施[120] - 公司将持续加大战新产业投入，以大规模设备更新为抓手[120] - 公司深化市场化机制和激励约束机制，实施重大项目、科研攻关"揭榜挂帅""军令状"机制[120] - 公司谋划和布局人工智能创新试点项目，聚焦并突破硬技术硬装备[121] - 公司加大高质量人才引进力度，设立人才激励专项政策[121] - 公司加强合规保障能力建设，全面修订完善管理制度[121] - 公司持续强化市值管理，制定相关制度采取措施保护投资者利益[122] - 公司面临市场竞争加剧的风险，将加大研发力度提高产品核心竞争力[124] 资产与负债 - 2024年末总资产为1,150,674,888.40元，同比下降2.45%[28] - 2024年资产负债率（合并）为54.78%，同比下降2.72个百分点[28] - 货币资金2024年末余额3.53亿元，占总资产30.70%，同比增长7.14%[66] - 应收票据2024年末余额1970.43万元，同比下降77.12%，主要因采用信用等级较高的数字权证结算[68] - 应收款项融资2024年末余额5229.18万元，同比增长169.75%[68] - 存货2024年末余额3.45亿元，占总资产29.99%，同比增长9.73%[66] - 公司应收账款余额为36,590.05万元，坏账准备余额为10,522.93万元[108] - 公司合同资产余额为5,381.70万元，减值准备余额为492.28万元[108] - 公司应收账款净额为26,067.12万元，占当期期末总资产的比例为22.65%[124] 客户与供应商 - 前五大客户销售金额合计197,019,062.66元，占总营收42.86%[83] - 前五大供应商采购金额合计113,006,715.44元，占总采购19.81%[84][85] 公司治理与股东结构 - 公司注册资本由9360万元变更为1.2948亿元[22] - 公司普通股总股本为1.2948亿股[21] - 公司控股股东为中国机械科学研究总院集团有限公司[21] - 公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会[21] - 中国机械科学研究总院集团有限公司持有公司股份57,055,580股，占比44.07%，为控股股东[146][148] - 北京机科汇众智能技术股份有限公司持有公司股份27,850,000股，占比21.51%[146] - 公司前十名股东合计持有股份92,294,029股，占总股本71.28%[147] - 公司实际控制人为国务院国资委，通过控股股东持有公司表决权比例44.07%[150][151] - 普通股总股本从124,800,000股增至129,480,000股，因超额配售选择权新增4,680,000股[142] - 无限售股份比例从27.75%升至34.43%，新增流通股9,939,020股[142] - 三家股东解除限售3,699,020股，两家战略投资者解除限售6,240,000股[143] - 控股股东及实控人持有有限售条件股57,055,580股，占总股本44.07%[142] - 普通股股东总数6,195户[142] 诉讼与风险 - 公司因买卖合同纠纷被起诉涉及金额9,069,750元，一审判决需在减资550万元范围内承担补充赔偿责任[129][130] - 公司作为被告/被申请人的诉讼累计金额11,538,449.13元，占期末净资产比例2.22%[129] - 公司作为原告/申请人的诉讼累计金额16,846,104.90元，占期末净资产比例3.24%[129] - 公司因工程款纠纷被起诉涉及金额1,688,416.13元，已履行调解协议支付1,379,444.95元[131] - 公司因买卖合同纠纷起诉中信环境技术涉及金额1,426,581.64元，已获全额支付并撤诉[132] - 公司起诉重庆万达城涉及工程款1,813,323.26元，一审判决胜诉并获得优先受偿权[133] - 公司报告期内诉讼仲裁事项合计金额28,384,554.03元，占期末净资产比例5.46%[129] - 公司存在重大关联交易事项[128] - 公司存在已披露的承诺事项[128] - 公司报告期内无新增风险因素[126] - 公司因工程款支付纠纷被起诉，涉及金额450,000元，一审判决承担连带清偿责任，二审调解后不再承担保证责任[134] - 劳动争议仲裁裁决需支付员工刘庆海91,749.42元，公司不服已提起诉讼[135] - 合同纠纷一审判决获赔设计保底费50,000元及逾期利息[135] - 买卖合同纠纷调解获付合同款11,310,000元，分两期支付并已履行完毕[136] 募集资金与投资 - 公司2023年11月公开发行股票35,880,000股，发行价8.00元/股，募集资金总额287,040,000元[153] - 募集资金净额27,247.30万元，用于智能输送装备生产研发基地等项目[153] - 公司公开发行募集资金总额为28,704.00万元，净额27,247.30万元，将投入智能输送装备生产研发基地等项目[157] - 募集资金项目投资总额调整，实施地点变更为怀柔科学城，不足部分由公司自筹解决[157] - 公司获得银行贷款合计40,906,444.76元，利率范围为2.60%-2.70%[159] 薪酬与激励 - 董事长吴进军年度税前报酬为20.45万元，总经理谭君广为41.58万元[165] - 独立董事鞠恩民、李冬茹、董明志年度税前报酬均为4.00万元[165] - 副总经理公建宁年度税前报酬最高，为51.28万元[165] - 公司经理层成员年度经营业绩考核由董事会组织开展，结合业绩考核结果核定年度薪酬及绩效激励标准[182] - 公司高级管理人员薪酬方案需提交董事会审议[182] - 公司外部董事、监事薪酬发放按照《机械总院委派外部董事工作补贴等相关事项发放标准的方案》执行[182] - 公司坚持业绩导向、短期与中长期激励相结合、激励与约束并重的三大原则制定薪酬[182] - 公司经理层成员薪酬管理依据《中国机械总院所属企业经理层成员任期制和契约化管理办法》等文件[182] 员工与人才 - 公司员工总数从期初309人减少至期末303人，减少6人（降幅1.9%）[183] - 技术人员减少5人（降幅2.4%），从208人降至203人[183] - 博士学历员工增加2人（增幅40%），从5人增至7人[183] - 公司承担59名离退休职工的部分费用（体检费、供暖费等）[185] - 公司现有博导6人，硕导10人，博士研究生7人，硕士研究生23人[185] - 年度内6名毕业生通过论文答辩获得硕士学位[185] 公司社会责任 - 公司购买河南新县特色农产品开展精准扶贫工作，帮助巩固脱贫成果[110] - 公司不断完善薪酬福利体系，规范用工及薪资发放，员工幸福指数大幅提升[111] - 公司投入资金改善办公环境、购置安全物资，落实安全生产责任[111] - 公司推行绿色设计理念，研发推广核心绿色工艺技术及装备[112] - 公司全面部署碳达峰行动方案，以新能源及环保装备业务促进转型升级[113] 董事会与监事会 - 公司董事会人数9人，监事会3人，高级管理人员4人[166] - 董事周鹏为中国机械总院审计与法律风控部副部长，监事会主席姚秋莲为财务管理部部长[167] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股均为0股，持股比例均为0%[168] - 报告期内董事长发生变动，总经理未发生变动[169] - 董事会秘书和财务总监均发生变动[169] - 独立董事发生变动[169] - 原董事长刘新状因董事会换届离任[170] - 新任董事长吴进军为工学博士，曾任中国机械科学研究总院集团有限公司科技发展部部长[171][172] - 新任董事白国林为高级会计师，曾任工研资本控股股份有限公司董事长[173] - 新任董事杨玉亭为工学学士，曾任中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司党委书记、董事长[174] - 公司财务负责人由沈正果变更为徐欢[170] - 监事会主席由朱书红变更为姚秋莲[170] 会议与决议 - 公司年度内召开董事会11次，审议重大事项包括募集资金使用、关联交易等[196] - 公司2024年4月修改公司章程以配合北交所上市及独立董事制度改革[194][195] - 公司建立年度报告重大差错责任追究制度[190] - 公司2023年年度权益分派预案已通过董事会审议[196] - 公司2024年2月5日召开第七届监事会第十七次会议，审议通过4个议案包括使用闲置募集资金进行现金管理等[197] - 2024年4月25日公司通过第七届监事会第十九次会议审议9个议案，含2023年年度报告及财务决算报告等[197] - 2024年7月31日第八届董事会第一次会议审议通过8个议案，包括选举董事长及聘任总经理等[197] - 2024年8月23日董事会第二次会议新增2024年日常性关联交易议案[197] - 2024年10月28日董事会第四次会议审议通过2024年第三季度报告议案[197] - 2024年12月24日董事会第六次会议调整募投项目实施地点及投资额度等8个议案[197] - 2024年5月17日年度股东大会通过11个议案，含2023年年度权益分派预案等[198] - 2024年7月31日第三次临时股东大会通过董事会及监事会换届相关5个议案[198] - 2024年12月3日第四次临时股东大会审议变更会计师事务所议案[199] - 报告期内公司三会程序均符合法律法规及公司章程要求[200]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.09元，同比下降79.07% [1] - 每股净资产4.03元，同比微增0.5% [1] - 每股公积金2.11元，同比增长9.9% [1] - 每股未分配利润0.62元，同比下降22.5% [1] - 营业收入4.6亿元，同比下降14.81% [1] - 净利润0.12亿元，同比下降70.73% [1] - 净资产收益率2.21%，同比下降85.79个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股738.85万股，占流通股16.59%，较上期减少66.87万股 [1] - 北京机床研究所有限公司持股213.41万股(4.79%)未变动 [2] - 中国钢研科技集团持股142.27万股(3.19%)未变动 [2] - 严勇减持84.72万股至90.28万股(2.03%) [2] - 周滇、东财北证50指数发起式A、张孝飞新进前十大股东 [2] - 项钢瑛、中信证券华南信用账户、招商北证50成份指数退出前十大股东 [2] 分红方案 - 拟每10股派发现金红利0.32元(含税) [3]

资金使用 - 2025年3月6日公司通过用募集资金对全资子公司增资议案[3] - 拟用全部剩余募集资金增资，5000万元增注册资本，剩余计资本公积[3] 子公司信息 - 全资子公司为中机机科（北京）智能技术有限公司，2025年2月13日成立[4] - 注册资本10000万元，住所为北京市怀柔区相关地址[4][5]

募集资金情况 - 2023年发行股数3120万股（超额配售选择权行使前），发行价8元/股，募集资金总额2.496亿元（超额配售选择权行使前），净额2.3504282421亿元[2] - 2024年收到超额配售选择权新增发行468万股对应的募集资金总额3744万元，净额3743.020094万元，实际募集资金净额合计2.7247302515亿元[3] 资金使用与公司设立 - 2025年使用募集资金5000万元在北京市怀柔区投资设立全资子公司中机机科智能以实施募投项目[8] - 2025年3月6日公司拟使用全部剩余募集资金对全资子公司中机机科智能进行增资以实施募投项目[11] 重要时间节点 - 2023年1月4日获中国证监会同意向不特定合格投资者公开发行股票注册批复[2] - 2023年11月30日在北交所上市，2023年12月29日超额配售选择权行使完毕[3] 募投项目调整 - 2024年12月24日召开董事会、监事会审议通过调整募投项目实施地点、主体和投资额度议案[7] - 2025年1月15日经2025年第一次临时股东大会审议通过调整募投项目相关事项[7] 其他事项 - 2025年3月19日办理完毕3个原募集资金专户的注销手续，相关三方监管协议相应终止[11] - 2025年2月13日中机机科智能完成设立及工商登记手续[8]