权益分派 - 拟每10股派现金红利0.32元（含税）[3] - 预计派发现金红利4,143,360.00元[3] - 预案经董事会和监事会审议通过，待股东会审议[5][6] 财务数据 - 2024年末合并报表归母未分配利润80,199,545.16元[3] - 母公司未分配利润86,849,997.39元[3] - 公司总股本129,480,000股[3]

募集资金情况 - 2023年获批公开发行3120万股，发行价8元/股，募资2.496亿元，净额2.3504282421亿元[9] - 2023年11月30日北交所上市，2024年1月2日收到新增468万股募资3744万元，净额3743.020094万元[10] - 2023年募资总额2.4943794709亿元，实际到账2.404018868亿元，利息3.606029万元，截至2023年底使用0元[11] - 2024年募资3744万元，实际到账3743.020094万元，截至2024年底使用0元[12] - 2024年置换自筹资金525.29434万元，理财及利息净收益491.986513万元[13] - 截至2024年底募资余额2.7754486882亿元[14] - 募集资金净额272,473,025.15元，本报告期投入0元[20] 账户余额情况 - 截至2024年底，中行三个账户余额分别为124.63409万元、2.723499万元、502.073098万元[16] - 截至2024年底，交行账户余额69.979898万元，平安银行账户余额21965.311309万元，招行账户余额5089.764988万元[16] 募投项目情况 - 智能输送装备生产研发基地项目调整后投资215,935,783.01元，截至期末投入0元[20] - 智能移动机器人异构协同系统研发中心项目调整后投资39,141,888.88元，截至期末投入0元[20] - 面向精密零部件的智能检测装配技术及装备研发中心项目调整后投资17,395,353.26元，截至期末投入0元[20] - 智能输送装备生产研发基地募投项目预计2025年建成投产[20] 资金管理与决策 - 制定修订募集资金管理制度，实行专户存储[17] - 与中银国际证券等签署三方监管协议[18] - 2024年用募集资金置换发行费用5,252,943.40元[21][23] - 截至2024年底无闲置资金补充流动资金情况[21][25] - 使用不超2.72亿元闲置资金现金管理，额度可循环[21][27] - 2024年多笔委托理财，如中行3500万元、平安银行10000万元、招行5000万元[28][30] - 2024年理财收益4686034.44元，无质押情况[32] - 截至2024年底无超募资金使用情况[33] - 2025年股东大会审议通过调整募投项目地点、主体和额度[34] - 公司将募投项目地点变更为怀柔科学城，拟设子公司为主体并调整总额[34] - 公司无变更募集资金投资项目情况[35] - 公司按规定管理资金账户，信息披露无违规[36]

审计相关 - 信永中和审计机科发展2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 信永中和认为机科发展于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 信永中和信息 - 首席合伙人是谭小青，证书序号0014624[10] - 执业证书编号11010136，2011年7月7日获批执业[12] - 注册资本6000万元，2012年3月2日成立[14]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入45,966.08万元，较上年度下降14.95%[6] - 2024年度合并净利润41,170,684.50元，2023年度为9,479,725.41元[32] - 2024年度母公司净利润14,436,194.67元，2023年度为41,074,526.08元[34] - 2024年度合并基本每股收益0.09元/股，2023年度为0.43元/股[32] - 2024年度合并稀释每股收益0.09元/股，2023年度为0.43元/股[32] 财务数据 - 2024年末货币资金353,307,510.13元，较2023年末329,748,860.70元有所增长[22] - 2024年末应收票据19,704,261.97元，较2023年末86,115,756.69元大幅下降[22] - 2024年末应收账款260,671,202.38元，较2023年末262,807,160.42元略有下降[22] - 2024年末存货345,120,062.27元，较2023年末314,524,868.95元有所增长[22] - 2024年末流动资产合计1,116,287,658.64元，较2023年末1,113,833,025.13元略有增长[22] - 2024年末固定资产7,149,492.68元，较2023年末8,686,656.33元有所下降[22] - 2024年末非流动资产合计34,387,229.76元，较2023年末65,748,063.16元大幅下降[22] - 2024年末应付票据44,765,126.70元，较2023年末29,798,169.43元有所增长[24] - 2024年末负债合计630,338,319.35元，较2023年末678,280,957.36元有所下降[24] - 2024年末股本129,480,000.00元，较2023年末124,800,000.00元有所增长[24] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计451,532,380.10元，2023年为456,781,863.96元，同比下降1.15%[38] - 2024年经营活动现金流出小计445,514,215.58元，2023年为438,626,731.93元，同比上升1.57%[38] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6,018,164.52元，2023年为18,155,132.03元，同比下降66.86%[38] - 2024年投资活动现金流入小计837,734,154.44元，2023年为3,000.00元，同比大幅上升[38] - 2024年投资活动现金流出小计833,614,740.43元，2023年为2,111,428.45元，同比大幅上升[38] - 2024年投资活动产生的现金流量净额4,119,414.01元，2023年为 - 2,108,428.45元，同比由负转正[38] - 2024年筹资活动现金流入小计85,281,633.48元，2023年为323,923,766.01元，同比下降73.7%[38] - 2024年筹资活动现金流出小计74,812,957.66元，2023年为39,886,020.09元，同比上升87.57%[38] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额10,468,675.82元，2023年为284,037,745.92元，同比下降96.31%[38] - 2024年现金及现金等价物净增加额20,606,254.35元，2023年为300,084,449.50元，同比下降93.13%[38] 股东权益 - 2024年年初归属于母公司股东权益小计为500,531,942.89元，少数股东权益为768,188.04元，股东权益合计为501,300,130.93元[39] - 2024年本年增减变动金额（归属于母公司股东权益）为21,071,774.51元[39] - 2024年综合收益总额为11,710,136.57元，少数股东权益变动为 - 2,035,336.39元，合计19,036,438.12元[39] - 2024年股东投入和减少资本（归属于母公司股东权益）为37,430,198.49元，少数股东权益变动为 - 2,230,411.16元，合计9,479,725.41元[39] - 2024年利润分配（归属于母公司股东权益）减少29,780,400元[39] - 2024年专项储备（归属于母公司股东权益）增加1,711,839.45元，少数股东权益变动为195,074.77元，合计1,906,914.22元[39] - 2024年年末归属于母公司股东权益小计为621,603,717.40元，少数股东权益为 - 1,267,148.35元，股东权益合计为520,336,569.05元[39] 未来展望 - 本年末已签订合同但未履行或未履行完毕的履约义务对应收入金额为20,387.07万元，其中12,640.55万元预计2025年确认，7,413.68万元预计2026年确认，78.86万元预计2027年确认，253.98万元预计2028年确认[190] 其他 - 2024年1月1日起施行新会计政策，2023年合并报表营业成本从411,995,923.64元调整为422,804,542.46元，销售费用从17,792,089.00元调整为6,983,470.18元[1] - 2024年1月1日起施行新会计政策，2023年母公司报表营业成本从384,123,046.47元调整为394,090,514.66元，销售费用从15,869,931.04元调整为5,902,462.85元[1] - 主要税种税率：增值税3.00%、6.00%、9.00%、13.00%；城市维护建设税7.00%；教育费附加3.00%；地方教育费附加2.00%；企业所得税15.00%、25.00%[125] - 公司销售产品中的嵌入式软件增值税实际税负超过3%部分即征即退[126] - 公司2023 - 2026年企业所得税税率减按15.00%执行[127]

业绩审计 - 信永中和会计师事务所于2025年4月25日出具机科股份公司2024年度无保留意见审计报告[4] 关联资金 - 机科股份公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5] 应收账款 - 北京兴力通达科技2024年期初应收账款余额29.28万元，期末149.31万元[11] - 北自所科技2024年期初应收账款余额272.37万元，期末148.58万元[11] 其他款项 - 北京兴力通达科技2024年期初应收款项融资无余额，期末121.51万元[11] - 北京兴力通达科技2024年期初应收票据余额114.53万元，期末28.39万元[11] - 北自所科技2024年期初合同分产余额25.30万元，期末23.00万元[11] - 北自所科技2024年期初应收票据余额75.00万元，期末7.00万元[11] 资金往来 - 其他关联资金往来2024年期初资金余额769.04万元，期末481.30万元[11]

会议参与 - 2024年参加6次董事会、1次股东大会、2次战略与可持续发展委员会、3次独立董事专门会议[1][3][4] 战略规划 - 为公司提前谋划“十五五”战略规划提建议[7] 沟通监督 - 2024年与中小股东沟通，监督完善信息披露制度[10][12] 工作安排 - 2024年累计现场工作9天了解经营及决议执行情况[11] 能力提升 - 2024年参加多场培训提升履职能力[12]

独立董事履职情况 - 2024年参加5次董事会、4次股东大会，议案均投同意票[1] - 参加2次审计委员会、1次专门会议，审议多事项[3][4] - 累计现场工作7.5天，了解经营及决议执行情况[10] 会议召开情况 - 2024年4月12日审计委第一次会通讯召开，审报告议案[3] - 6月17日审计委第二次会通讯召开，审变更财务负责人议案[3] - 7月12日独立董事专门会现场召开，审换届提名议案[4]

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-033 机科发展科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（鞠恩民） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人鞠恩民作为机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地 履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024年度的相关会议，认真审议各项议案，维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就2024年度任职期间内履行职责情况汇报如下： | | 会议届次 | | 参会日期 | 参会方式 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届董 事会审计 委员会第 | 2024 月 31 | 年 7 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-035 机科发展科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（董明志） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人董明志作为机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地 履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024年度的相关会议，认真审议各项议案，维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现就2024年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、履职工作主要情况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人自2024年7月担任公司第八届董事会独立董事以来，2024年度共出席及 授权他人出席6次董事会会议、1次股东大会会议，本人认真履行职责，并根据相 关法律和制度的规定 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-037 机科发展科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（江轩宇已离职） （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况 本人自担任公司第七届董事会审计委员会主任委员以来，本人认真履行职 责，严格行使董事会审计委员会职权，2024年度共参加2次董事会审计委员会会 议，对公司内外部审计工作、财务会计报告等相关议案进行了审议，并同意将有 关议案提交董事会审议。具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人江轩宇作为机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地 履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024年度的相关会议，认真审议各项议案，维护了公司整体利益 ...