投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月14日，地点在全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员为通过网络参加2024年年度报告业绩说明会的投资者，上市公司接待人员有董事长吴进军、财务总监兼董事会秘书徐欢、保荐代表人胡悦 [3] 研发相关 - 公司作为科研院所转制企业，坚守创新初心，近年来持续加大研发投入，组建专项创新团队，以智能制造为抓手激发科技创新动能 [4] - 已完成部分型号晶圆减薄机的研发工作并实现样机销售，未来将根据市场需求持续投入研发、开拓市场 [5] 市值管理 - 公司密切关注股价及市值波动，以提升经营管理水平和企业内在价值为市值管理根本，通过多种渠道与资本市场沟通，传递经营理念和投资价值 [5] 业务情况 - 机科股份是智能制造装备及整体解决方案提供商，业务围绕智能机器人及输送系统、智能检测及装配装备、工业母机工业软件及智能产线、新能源及环保装备四个板块开展 [5] - 北自科技提供以自动化立体仓库为核心的智能物流系统，未来聚焦发展该主营业务，目前不存在与机科股份智能输送系统构成同业竞争的业务，未来亦不会从事相关业务 [6] - 机科股份积极参与项目招投标，可能因长期框架协议或网站统计不全面导致数据显示问题，具体以公司公告为准 [6] 人员待遇 - 报告期内，公司研发人员薪资待遇处于行业合理水平，通过员工持股等方式提振研发人员创新赋能 [6] 未来计划 - 公司会根据整体战略规划和经营发展需要，审慎考虑重组和股权激励计划，若有计划将及时履行信息披露义务 [7]

报告与会议时间 - 2024年年度报告于2025年4月28日发布[2] - 业绩说明会2025年5月14日15:00 - 17:00召开[3] 会议相关信息 - 业绩说明会网络方式召开，可登录全景网参与[3] - 参加人员有董事长、财务负责人、保荐代表人[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止2025年5月13日15:00[5] - 问题征集专题页面网址为https://ir.p5w.net/zj/[5]

业绩与分配 - 公司总股本129,480,000股，2024年每10股派现0.32元，预计派现4,143,360元[16] 未来计划 - 2025年计划向合作银行申请不超3.4亿元综合授信额度[17] 会议信息 - 2024年年度股东会5月20日15:30现场召开，网络投票5月19 - 20日[6] - 股权登记日5月15日，登记在册股东有权参会[9] - 会议审议多项议案，采用现场和网络投票结合[10]

公司股本 - 公司目前总股本为129,480,000股[10] 利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利0.32元（含税）[10] - 本次权益分派预计派发现金红利4,143,360.00元[10] 议案审议 - 审议通过2024年年度报告及其摘要等多项议案[5][7][8][9][10][11]

业绩与分配 - 2024年年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.32元（含税），预计派发现金红利4143360元[14] - 公司目前总股本为129480000股[14] 未来计划 - 2025年度计划向合作银行申请不超过3.4亿元综合授信额度[15] 议案情况 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决均为同意9票、反对0票、弃权0票[5][6][8][9][11][12][13][14][15][17][18] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案尚需提交股东会审议[5][9][11][12][13][14][15][18] - 《关于公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》等多项议案无需提交股东会审议[6][8][17] 报告编制 - 2024年度公司财务决算经信永中和会计师事务所审计，主要财务指标详见2024年年度报告[12] - 公司编制《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，尚需提交股东会审议[19][20] - 公司形成《2024年度内部控制自我评价报告》，无需提交股东会审议[21][22] - 公司对信永中和会计师事务所2024年度履职情况进行评估并编制报告，无需提交股东会审议[23] - 董事会审计委员会形成《2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》，无需提交股东会审议[23][24] - 董事会审计委员会形成《2024年度履职情况报告》，无需提交股东会审议[25] - 公司对独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，无需提交股东会审议[25][26] - 公司拟新增四项公司管理制度，无需提交股东会审议[27] - 公司编制《2025年一季度报告》，无需提交股东会审议[28][29] 会议安排 - 公司决定于2025年5月20日15:30召开2024年年度股东会[29] - 董事会会议于2025年4月25日在机科股份422会议室以现场与通讯相结合的方式召开[2] - 董事会会议通知于2025年4月15日以书面方式发出[2]

权益分派 - 拟每10股派现金红利0.32元（含税）[3] - 预计派发现金红利4,143,360.00元[3] - 预案经董事会和监事会审议通过，待股东会审议[5][6] 财务数据 - 2024年末合并报表归母未分配利润80,199,545.16元[3] - 母公司未分配利润86,849,997.39元[3] - 公司总股本129,480,000股[3]

募集资金情况 - 2023年获批公开发行3120万股，发行价8元/股，募资2.496亿元，净额2.3504282421亿元[9] - 2023年11月30日北交所上市，2024年1月2日收到新增468万股募资3744万元，净额3743.020094万元[10] - 2023年募资总额2.4943794709亿元，实际到账2.404018868亿元，利息3.606029万元，截至2023年底使用0元[11] - 2024年募资3744万元，实际到账3743.020094万元，截至2024年底使用0元[12] - 2024年置换自筹资金525.29434万元，理财及利息净收益491.986513万元[13] - 截至2024年底募资余额2.7754486882亿元[14] - 募集资金净额272,473,025.15元，本报告期投入0元[20] 账户余额情况 - 截至2024年底，中行三个账户余额分别为124.63409万元、2.723499万元、502.073098万元[16] - 截至2024年底，交行账户余额69.979898万元，平安银行账户余额21965.311309万元，招行账户余额5089.764988万元[16] 募投项目情况 - 智能输送装备生产研发基地项目调整后投资215,935,783.01元，截至期末投入0元[20] - 智能移动机器人异构协同系统研发中心项目调整后投资39,141,888.88元，截至期末投入0元[20] - 面向精密零部件的智能检测装配技术及装备研发中心项目调整后投资17,395,353.26元，截至期末投入0元[20] - 智能输送装备生产研发基地募投项目预计2025年建成投产[20] 资金管理与决策 - 制定修订募集资金管理制度，实行专户存储[17] - 与中银国际证券等签署三方监管协议[18] - 2024年用募集资金置换发行费用5,252,943.40元[21][23] - 截至2024年底无闲置资金补充流动资金情况[21][25] - 使用不超2.72亿元闲置资金现金管理，额度可循环[21][27] - 2024年多笔委托理财，如中行3500万元、平安银行10000万元、招行5000万元[28][30] - 2024年理财收益4686034.44元，无质押情况[32] - 截至2024年底无超募资金使用情况[33] - 2025年股东大会审议通过调整募投项目地点、主体和额度[34] - 公司将募投项目地点变更为怀柔科学城，拟设子公司为主体并调整总额[34] - 公司无变更募集资金投资项目情况[35] - 公司按规定管理资金账户，信息披露无违规[36]

审计相关 - 信永中和审计机科发展2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 信永中和认为机科发展于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 信永中和信息 - 首席合伙人是谭小青，证书序号0014624[10] - 执业证书编号11010136，2011年7月7日获批执业[12] - 注册资本6000万元，2012年3月2日成立[14]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入45,966.08万元，较上年度下降14.95%[6] - 2024年度合并净利润41,170,684.50元，2023年度为9,479,725.41元[32] - 2024年度母公司净利润14,436,194.67元，2023年度为41,074,526.08元[34] - 2024年度合并基本每股收益0.09元/股，2023年度为0.43元/股[32] - 2024年度合并稀释每股收益0.09元/股，2023年度为0.43元/股[32] 财务数据 - 2024年末货币资金353,307,510.13元，较2023年末329,748,860.70元有所增长[22] - 2024年末应收票据19,704,261.97元，较2023年末86,115,756.69元大幅下降[22] - 2024年末应收账款260,671,202.38元，较2023年末262,807,160.42元略有下降[22] - 2024年末存货345,120,062.27元，较2023年末314,524,868.95元有所增长[22] - 2024年末流动资产合计1,116,287,658.64元，较2023年末1,113,833,025.13元略有增长[22] - 2024年末固定资产7,149,492.68元，较2023年末8,686,656.33元有所下降[22] - 2024年末非流动资产合计34,387,229.76元，较2023年末65,748,063.16元大幅下降[22] - 2024年末应付票据44,765,126.70元，较2023年末29,798,169.43元有所增长[24] - 2024年末负债合计630,338,319.35元，较2023年末678,280,957.36元有所下降[24] - 2024年末股本129,480,000.00元，较2023年末124,800,000.00元有所增长[24] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计451,532,380.10元，2023年为456,781,863.96元，同比下降1.15%[38] - 2024年经营活动现金流出小计445,514,215.58元，2023年为438,626,731.93元，同比上升1.57%[38] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6,018,164.52元，2023年为18,155,132.03元，同比下降66.86%[38] - 2024年投资活动现金流入小计837,734,154.44元，2023年为3,000.00元，同比大幅上升[38] - 2024年投资活动现金流出小计833,614,740.43元，2023年为2,111,428.45元，同比大幅上升[38] - 2024年投资活动产生的现金流量净额4,119,414.01元，2023年为 - 2,108,428.45元，同比由负转正[38] - 2024年筹资活动现金流入小计85,281,633.48元，2023年为323,923,766.01元，同比下降73.7%[38] - 2024年筹资活动现金流出小计74,812,957.66元，2023年为39,886,020.09元，同比上升87.57%[38] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额10,468,675.82元，2023年为284,037,745.92元，同比下降96.31%[38] - 2024年现金及现金等价物净增加额20,606,254.35元，2023年为300,084,449.50元，同比下降93.13%[38] 股东权益 - 2024年年初归属于母公司股东权益小计为500,531,942.89元，少数股东权益为768,188.04元，股东权益合计为501,300,130.93元[39] - 2024年本年增减变动金额（归属于母公司股东权益）为21,071,774.51元[39] - 2024年综合收益总额为11,710,136.57元，少数股东权益变动为 - 2,035,336.39元，合计19,036,438.12元[39] - 2024年股东投入和减少资本（归属于母公司股东权益）为37,430,198.49元，少数股东权益变动为 - 2,230,411.16元，合计9,479,725.41元[39] - 2024年利润分配（归属于母公司股东权益）减少29,780,400元[39] - 2024年专项储备（归属于母公司股东权益）增加1,711,839.45元，少数股东权益变动为195,074.77元，合计1,906,914.22元[39] - 2024年年末归属于母公司股东权益小计为621,603,717.40元，少数股东权益为 - 1,267,148.35元，股东权益合计为520,336,569.05元[39] 未来展望 - 本年末已签订合同但未履行或未履行完毕的履约义务对应收入金额为20,387.07万元，其中12,640.55万元预计2025年确认，7,413.68万元预计2026年确认，78.86万元预计2027年确认，253.98万元预计2028年确认[190] 其他 - 2024年1月1日起施行新会计政策，2023年合并报表营业成本从411,995,923.64元调整为422,804,542.46元，销售费用从17,792,089.00元调整为6,983,470.18元[1] - 2024年1月1日起施行新会计政策，2023年母公司报表营业成本从384,123,046.47元调整为394,090,514.66元，销售费用从15,869,931.04元调整为5,902,462.85元[1] - 主要税种税率：增值税3.00%、6.00%、9.00%、13.00%；城市维护建设税7.00%；教育费附加3.00%；地方教育费附加2.00%；企业所得税15.00%、25.00%[125] - 公司销售产品中的嵌入式软件增值税实际税负超过3%部分即征即退[126] - 公司2023 - 2026年企业所得税税率减按15.00%执行[127]

业绩审计 - 信永中和会计师事务所于2025年4月25日出具机科股份公司2024年度无保留意见审计报告[4] 关联资金 - 机科股份公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5] 应收账款 - 北京兴力通达科技2024年期初应收账款余额29.28万元，期末149.31万元[11] - 北自所科技2024年期初应收账款余额272.37万元，期末148.58万元[11] 其他款项 - 北京兴力通达科技2024年期初应收款项融资无余额，期末121.51万元[11] - 北京兴力通达科技2024年期初应收票据余额114.53万元，期末28.39万元[11] - 北自所科技2024年期初合同分产余额25.30万元，期末23.00万元[11] - 北自所科技2024年期初应收票据余额75.00万元，期末7.00万元[11] 资金往来 - 其他关联资金往来2024年期初资金余额769.04万元，期末481.30万元[11]