会议信息 - 机科股份第八届董事会第四次会议于2024年10月28日召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[5] - 该议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案已通过审计委员会会议审议，无关联交易，无需股东大会审议[6]

会议信息 - 2024年10月28日召开监事会会议[6] - 2024年10月18日发出会议通知[6] - 3名监事出席和授权出席会议[5] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[7][8] - 议案无关联交易，无需回避和提交股东大会[8]

公司整体财务状况 - 截至2024年9月30日，公司资产总计11.23亿元，较上年期末减少4.78%；归属于上市公司股东的净资产5.18亿元，较上年期末增长3.40%[3] - 2024年资产总计1,107,076,808.04元，较之前的1,162,026,498.52元下降约4.73%[27] - 2024年负债合计585,493,635.92元，较之前的657,683,487.13元下降约11%[27] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计521,583,172.12元，较之前的504,343,011.39元增长约3.42%[28] - 2024年9月30日公司资产总计11.23亿元，较2023年12月31日的11.80亿元有所下降[22][23][24] - 2024年9月30日流动资产合计10.90亿元，较2023年12月31日的11.14亿元略有减少[22] - 2024年9月30日非流动资产合计3275.49万元，较2023年12月31日的6574.81万元大幅下降[23] - 2024年9月30日负债合计6.05亿元，较2023年12月31日的6.78亿元有所减少[23][24] - 2024年9月30日所有者权益合计5.18亿元，较2023年12月31日的5.01亿元有所增加[24] 营业收入与净利润情况 - 2024年1 - 9月，公司营业收入2.67亿元，同比增长3.03%；归属于上市公司股东的净利润807.72万元，同比减少24.54%[4] - 2024年7 - 9月，公司营业收入1.03亿元，同比增长2.14%；归属于上市公司股东的净利润116.70万元，上年同期为亏损188.75万元，同比增长161.83%[5] - 2024年1 - 9月营业总收入267,118,472.19元，较2023年1 - 9月的259,267,251.86元增长约3.03%[29] - 2024年1 - 9月净利润7,720,976.84元，较2023年1 - 9月的11,289,881.06元下降约31.61%[30] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.06元/股，2023年同期为0.12元/股[31] - 2024年1 - 9月营业收入267,118,472.19元，2023年同期为236,567,152.34元[31] - 2024年1 - 9月净利润8,512,639.15元，2023年同期为9,986,837.05元[31] 资产项目变动情况 - 报告期末货币资金2681.66万元，同比下降91.87%，主要因购买2.67亿元理财产品，交易性金融资产同比增长100.00%[6] - 报告期末预付款项4823.11万元，同比增长30.91%，因保障项目实施按合同支付供应商款项[6] - 报告期末一年内到期的非流动资产同比下降100.00%，因按约定收回长期应收款[6] - 报告期末使用权资产287.19万元，同比下降90.54%，因拟缩短部分租赁房产租赁期[6] - 2024年9月30日货币资金为2681.66万元，较2023年12月31日的3.30亿元大幅减少[22] - 2024年9月30日交易性金融资产为2.67亿元，2023年12月31日无此项[22] - 2024年9月30日存货为3.57亿元，较2023年12月31日的3.15亿元有所增加[22] - 2024年固定资产为7,478,890.73元，较之前的8,639,384.59元下降约13.43%[27] - 2024年使用权资产为2,871,934.71元，较之前的30,143,247.66元下降约90.47%[27] 负债项目变动情况 - 报告期末应付票据4985.61万元，同比增长67.31%，因按合同支付供应商多采用应付票据形式[7] - 报告期末应交税费72.20万元，同比下降92.86%，因报告期末应交增值税及附加税、企业所得税减少[7] - 报告期末其他应付款1866.77万元，同比增长119.80%，因报告期末应付未付房租增加[7] - 2024年9月30日应付票据为4985.61万元，较2023年12月31日的2979.82万元有所增加[23] - 2024年应付票据为49,856,124.43元，较之前的29,798,169.43元增长约67.31%[27] - 2024年应交税费为707,093.13元，较之前的9,840,118.22元下降约92.81%[27] 费用与收益情况 - 管理费用本年累计23777129.47元，同比增长34.45%[8] - 财务费用本年累计1171542.70元，同比下降65.12%[8] - 投资收益本年累计2237434.94元，同比增加1023.66%[8] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本年累计 - 51658779.44元，同比下降231.91%[9] - 投资活动产生的现金流量净额本年累计 - 264860451.00元，同比下降22870.97%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本年累计7169930.38元，同比下降82.55%[9] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 51,658,779.44元，2023年同期为 - 15,564,316.07元[33][34] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 264,860,451.00元，2023年同期为 - 1,153,022.43元[34] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为7,169,930.38元，2023年同期为41,083,135.59元[34] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金261,592,134.94元，2023年同期为320,833,792.39元[33] - 2024年1 - 9月收回投资收到的现金466,000,000.00元，2023年同期无此项数据[34] - 2024年1 - 9月吸收投资收到的现金37,440,000.00元，2023年同期为736,300.00元[34] - 2024年1 - 9月期末现金及现金等价物余额20,399,560.64元，2023年同期为52,179,281.36元[34] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计268,707,180.26元，2023年同期为296,337,002.68元[35] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计318,759,661.74元，2023年同期为313,387,340.32元[36] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 50,052,481.48元，2023年同期为 - 17,050,337.64元[36] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计468,444,681.83元，2023年同期为3,000.00元[36] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计733,225,332.83元，2023年同期为2,056,022.43元[36] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 264,780,651.00元，2023年同期为 - 2,053,022.43元[36] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计75,281,633.48元，2023年同期为74,759,675.19元[36] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计67,935,891.78元，2023年同期为34,034,386.27元[36] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为7,345,741.70元，2023年同期为40,725,288.92元[36] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 307,487,390.78元，2023年同期为21,621,928.85元[36] 股份情况 - 无限售股份总数期初38334420股，占比29.61%，期末44574420股，占比34.43%[12] - 有限售股份总数期初91145580股，占比70.39%，期末84905580股，占比65.57%[12] - 普通股股东人数为6047人[12] - 公司前十名股东间不存在关联关系，持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[13][14] - 2024年9月30日股本为1.29亿元，较2023年12月31日的1.25亿元有所增加[24] - 2024年股本为129,480,000.00元，较之前的124,800,000.00元增长约3.75%[28] 诉讼仲裁情况 - 诉讼仲裁累计金额合计9900033元，占期末净资产比1.91%[17] - 买卖合同纠纷中机科股份在减资5500000元范围内承担补充赔偿责任，法院冻结其货币资金180万元[18] - 工程款支付纠纷中机科股份对450000元债务承担连带清偿责任[18] - 劳动争议仲裁裁决机科股份支付刘庆海91749.42元[18] - 合同纠纷中机科股份起诉桂林融创城投资有限公司涉及金额50000元[18] 预计与实际发生情况 - 预计购买原材料等金额5100000元，实际发生287727.07元；预计销售产品等金额41200000元，实际发生9460818.29元；其他预计16200000元，实际发生10415804.52元[19] - 公司新增2024年度预计日常关联交易[19] 承诺事项情况 - 报告期内公司无新增承诺事项，已披露承诺均正常履行[20] 资产权利受限情况 - 货币资金冻结账面价值6417000元，占总资产比例0.57%，因法律纠纷限制资金[21] - 资产权利受限事项不影响公司正常生产经营[21]

资金使用 - 公司拟用最高2.72亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 本次现金管理金额1.17亿元[3] - 未到期余额2.67亿元，占2023年度经审计净资产53.26%[4] 产品收益 - 平安银行两款结构性存款年化收益率0.50%[5] - 平安银行TGG24201712期预期年化收益率0.500%或2.150%或2.200%[6] - 平安银行TGG24201713期预期年化收益率0.500%或2.250%或2.300%[7] 过往情况 - 公司此前三笔现金管理金额均为5000万元，年化收益率1.85%、1.85%、1.00%[14] 投资期限 - 平安银行2024年00758期投资期限2024年5月17日至11月18日[14] - 招商银行智汇系列投资期限2024年6月27日至12月27日[14] - 平安银行另一产品投资期限2024年8月19日至12月27日[14] 其他产品 - 平安银行北京中关村支行两款对公结构性存款预期年化收益率1.000%或2.200%或2.300%、0.500%或2.150%或2.200%[15] - 中国银行北京新世纪饭店支行两款挂钩型结构性存款年化收益率2%或2.15%，本金收回[17][18] - 平安银行北京中关村支行定期存款年化收益率2.1%，本金收回[17]

公司治理 - 2024年7月31日选举吴进军为董事长[2] - 公司法定代表人变更为吴进军[2] 工商信息 - 2024年9月18日完成工商变更登记及章程备案，取得新执照[3] - 公司注册资本为12948万元[3] - 公司成立于2002年5月31日[3]

业绩荣誉 - 2023年在北京证券交易所成功上市[13] - 2023年获各类奖项11项，其中省部级奖项6项[13] - 2023年获知识产权49件，其中国家发明专利23件[13] - 2023年参与发布国家标准4项、团体标准5项[13] - 2023年11月荣获北京市高精尖企业百强、专精特新企业百强荣誉[71] - 报告期内获得省部级科技奖励4项和行业奖2项[196] - 报告期内参与发布实施5项国家标准[197] 用户数据 - 主要客户覆盖汽车制造、金属冶炼等多个行业[25] - 报告期内综合平均客户满意度达99.27%[190] 未来展望 - 围绕集团工业母机工业软件等战新产业加大投入构建业务方向[63] - 全面布局前瞻性战略新兴产业，重点部署工业母机、工业软件投入[77] - 将绿色发展理念纳入“十四五”战略规划促进自身转型升级[79] 新产品和新技术研发 - 研发聚焦智能制造领域核心关键技术装备及系统[68] - 围绕核心业务开展核心零部件及软件自主攻关和国产化替代工作[70] - 加强精密零部件检测及装配原创技术攻关推动高端装备制造发展[72] - 2022年专利数量109个，发明专利数量28个；2023年专利数量150个，发明专利数量54个[198][200] - 2022年研发支出金额2494.84万元，2023年为2085.68万元[200] - 2022年研发支出占营业收入的比例为4.79%，2023年为3.86%[200] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 与各事业部总经理签订《任期责任承诺书》，将安全环保列入部门年度考核指标并与负责人年薪挂钩[84] - 成立碳达峰行动工作委员会，董事长为第一责任人[110] - 将碳达峰行动落实情况纳入相关部门经营业绩考核制度[112] 人员相关 - 2023年引进高校毕业生15人、高端人才1人、海外人才3人[125] - 员工总数309人，劳动合同签订率100%[126] - 管理人员35人、生产人员34人、销售人员26人、技术人员208人、财务人员6人[126] - 博士学历员工5人、硕士学历员工85人、本科学历员工144人、专科及以下学历员工75人[126] - 员工社保覆盖率和体检覆盖率均为100%，新增职业病0起，劳动纠纷0起，员工流失率6.28%，员工满意度96%[134] - 2023年年度慰问职工17人，累计金额4万元[133] - 2023年为驻守项目现场的职工及家属100余人次邮寄慰问品[133] - 2023年组织开展趣味运动会、新员工才艺展演等活动，累计500余人次参加[133] - 年度慰问特殊员工、帮扶困难员工人次为5，支出总额4万元；年度帮扶危重病员工人次为1，支出总额0.5万元[134] - 2023年公司年度举办、组织参加的各类员工活动场次为26，员工年度参加的各类活动人次为1800[136] - 2023年人均工作时间8小时[138] - 2023年完成培训项目65项，培训完成率100%[136] - 员工教育与培训支出35万元，培训总人次2335，培训人均时长85.6小时，培训覆盖率100%[137] - 2023年培训总时长25252小时[148] 社会责任与公益 - 社会公益活动投入总时长36小时，服务人数42人次[157] - 采购新县农产品共计22.62万元，为新县新科乡村振兴基金会筹措捐款40万元，乡村振兴投入62.6万元[160][161] - 与首师大实验小学友好互助，助力解决员工子女入学问题[156] - 积极参加第二届“央企消费帮扶兴农周”活动[160] 环保与安全 - 100%落实年度环保目标，未发生一般及以上环境污染事件，无环保违法违规及相关行政处罚[84][85][90] - 完成废水、废气100%达标排放目标，固废100%合规处置目标[86][87][89] - 制定多项安全生产规章制度，确立三级安全生产责任体系，实现集团下达的“五个杜绝”“九个100%”年度目标[164][165] - 重大事故事件“零发生”，员工“零伤亡”，因工死亡人数为0人，因工伤损失工作日数为0天[166][169][170] - 组织职业健康安全培训10次，参与人次935[169] 项目相关 - 新乡经济技术开发区绿色纤维专业园区污水处理厂工程设计规模5.0万吨/日，出水要求达准地表Ⅳ类标准[93] - 深圳坝光区生活垃圾智能收集系统总服务面积约350000m²，设计规模20吨/日，管道总长1420米，设37个垃圾投放口[105] - 深圳南山医区人民医院项目系统总服务面积约46.7万平方米，服务病床数3000床左右，设计规模生活垃圾10t/d，污衣被服1.6t/d[107] - 承建的大城县生活垃圾填埋场生态治理工程将进行绿化美化[92] - 包头市城市餐厨垃圾及污泥协同处置项目实现同类产品国产化替代[91] - 将传统内燃车辆改造为电动车辆，推动非上路用车电动化转换[102]

会议信息 - 会议于2024年8月27日召开，8月16日书面发通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[6] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[7] - 《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》全票通过[8]

上市与募资 - 2023年1月4日获证监会同意公开发行股票注册批复[4] - 发行股数3120万股（超额配售前），发行价8元/股，募资2.496亿元（超额配售前）[4] - 2023年11月30日在北交所上市，12月29日超额配售选择权行使完毕[5] - 2024年1月2日收到超额配售新增募资3744万元[5] 资金管理 - 制定修订募集资金管理制度，实行专户存储[6] - 与中银国际证券等签署三方监管协议[6] - 使用票据支付募投项目资金并等额置换[9] 决策审批 - 2024年8月27日董事会、监事会审议通过相关议案[10] - 监事会、保荐机构认为事项合规，不损害股东利益[11]

关联交易金额 - 购买原材料等调整后预计5100000元，较上年有变化[2] - 出售产品等调整后预计41200000元，较上年有变化[2] - 房租等其他关联交易调整后预计16200000元，较上年有变化[3] - 利息关联交易调整后预计62500000元，较上年有变化[3] 关联交易审议 - 2024年2月审议通过预计2024年日常性关联交易议案[1] - 2024年8月23日审议通过新增2024年度日常性关联交易议案[10] 关联交易相关意见 - 关联交易定价遵循市场化原则[7] - 新增关联交易无需股东大会审议[10] - 保荐机构认为信息披露合规无不利影响且无异议[11]

会议信息 - 2024年8月23日召开监事会会议，8月16日发出通知[6] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[5] 议案审议 - 审议通过《关于新增2024年日常性关联交易的议案》[6] - 新增2024年度预计日常关联交易详情见公告2024 - 128[7] - 表决结果同意2票，关联监事姚秋莲回避，无需提交股东大会[7]