会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议2月10日9:30召开，网络投票2月9日15:00 - 2月10日15:00[7] - 股权登记日为2025年2月6日[10] - 会议地点为北京市海淀区首体南路2号机科股份422会议室[11] 资金运用 - 拟用最高2.72亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[12] - 计划用不超2.5亿元闲置自有资金现金管理[15] 公司设立 - 拟用部分募集资金在北京市怀柔区设全资子公司，注册资本5000万元[13] 关联交易 - 预计2025年有日常性关联交易，关联股东需回避表决[14] 登记信息 - 会议登记时间为2025年2月6日15:00至17:00[19] - 登记地点为北京市海淀区首体南路2号机科股份董事会办公室[19] - 联系人舒展，电话010 - 88301852[19]

现金管理计划 - 公司计划用闲置自有资金现金管理，金额不超2.5亿可循环[2][3] - 期限自股东大会通过起12个月内有效[6] 风险与管控 - 面临投资、收益不可预期、操作及道德风险[8] - 跟踪分析产品，不利时采取保全措施[9] 决策流程与影响 - 议案已通过董事会，待股东大会审议[7] - 不影响日常周转和主业，可提升业绩[10][11]

资金募集 - 2023年11月22日发行3120万股普通股，募资净额2.3504282421亿元，11月23日到账[2] - 行使超额配售选择权净额3743.020094万元，2024年1月2日到账[2] 项目投资 - 截至2024年12月31日，三项目计划投资2.7247302515亿元，累计投入0元[6] 资金情况 - 截至2024年12月31日，银行账户629.430687万元，现金管理账户2.7125056195亿元[5] 资金管理 - 拟设子公司实施募投项目，闲置资金可投结构性存款[7][9] - 2025年1月22日监事会、保荐机构均认可闲置资金现金管理[13][15]

新策略 - 公司拟设立全资子公司中机机科（北京）智能技术股份有限公司[1] - 公司拟以自有资金向子公司提供不超2.5亿元借款[1] - 子公司暂定注册资本5000万元[2] - 借款资金使用费为2.13%[2] - 借款用于子公司经营及募投项目建设[2]

业绩总结 - 2025年预计购买原材料等金额820万元，2024年1 - 12月实际发生43.22万元[2] - 2025年预计销售产品等金额2800万元，2024年1 - 12月实际发生1291.63万元[2] - 2025年预计其他关联交易金额2.64亿元，2024年1 - 12月实际发生1393.61万元[2] - 2025年度日常性关联交易预计总额不超3.002亿元，2024年1 - 12月实际发生2728.46万元[2] 未来展望 - 2025年向中国机械科学研究总院接受劳务预计100万元[5] - 2025年向北京兴力通达销售商品预计1400万元[5] - 2025年向中国机械科学研究总院借款预计2.5亿元[7] - 2025年向中国机械科学研究总院支付房屋租金预计1400万元[7] 其他新策略 - 2025年日常关联交易由经营管理层按需签署协议[11] - 2025年1月22日董事会通过预计2025年日常性关联交易议案[13] - 2025年1月22日监事会将议案提交股东大会审议[13] - 本次事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[14] - 保荐机构认为2025年度日常性关联交易合规，无不利影响[15][16] - 公司关联交易遵循市场化原则，定价公允合理[10] - 关联交易是业务正常所需，无不利影响[12]

业绩总结 - 2025年预计购买原材料等金额820万元，2024年实际发生43.22万元[4] - 2025年预计销售产品等金额2800万元，2024年实际发生1291.63万元[4] - 2025年预计其他关联交易金额2.64亿元，2024年实际发生1393.61万元[4] - 2025年预计日常性关联交易合计金额3.002亿元，2024年实际发生2728.46万元[4] 关联交易详情 - 销售商品等预计关联交易中，北自所公司金额400万元[6] - 销售商品等预计关联交易中，北京兴力通达公司金额1400万元[6] - 采购商品等预计关联交易中，中国机械科学研究总院接受劳务金额100万元[6] - 采购商品等预计关联交易中，中机第一设计研究院接受劳务金额400万元[6] - 其他关联交易中，向中国机械科学研究总院借款预计金额2.5亿元[8] 关联方信息 - 中国机械科学研究总院注册资本8.6亿元，是机科股份控股股东[9] - 中机第一设计研究院注册资本10000万人民币，1993年8月20日成立[15] - 中国机械总院集团沈阳铸造研究所注册资本18400万人民币，1992年4月22日成立[17] - 中机科（北京）车辆检测工程研究院注册资本15000万人民币[18] - 北京机械工业自动化研究所有限公司注册资本25300万人民币[20] - 中机生产力促进中心有限公司注册资本3700万人民币[22] - 中机研标准技术研究院（北京）有限公司注册资本600万人民币[23] - 中联认证中心（北京）有限公司注册资本3000万人民币[25] - 中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司注册资本18000万人民币[26] - 中国机械总院集团青岛分院有限公司注册资本3300万人民币[28] - 云南省机械设备产品质量监督检验站开办资金30万人民币[30] - 中机华兴（安徽）工程管理有限公司注册资本600万人民币[31] 决策流程 - 2025年1月22日公司董事会审议预计2025年日常性关联交易议案，同意5票，反对0票，弃权0票[32] - 2025年1月22日公司监事会审议该议案，因非关联监事不足半数，提交股东大会审议[32] - 本次事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[32] 交易原则 - 公司与关联方交易定价遵循市场化原则，以市场价格协商确定[33] - 交易价格根据市场同期同类产品销售价格确定，定价公允合理[34] 协议签署 - 在预计的2025年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务需要签署协议[35] 保荐机构意见 - 保荐机构认为机科股份2025年度预计日常性关联交易信息披露合规，无不利影响，不损害股东利益[38]

募集资金情况 - 发行3120万股（超配前），发行价8元/股，募资2.496亿元（超配前），净额2.3504282421亿元[2] - 2024年1月2日超配新增发行468万股，募资3744万元，净额3743.020094万元[2] 资金使用与存储 - 截至2024年12月31日，调整后募资计划投资总额2.7247302515亿元，投入进度0%[5] - 截至2024年12月31日，募资存储金额629.430687万元，现金管理账户余额2.7125056195亿元[5] 资金管理决策 - 拟用不超2.72亿元闲置募资现金管理，期限12个月[10] - 2025年1月22日董事会和监事会通过现金管理议案[17] - 保荐机构同意用不超2.72亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[19]

资金运用 - 拟用不超2.72亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] - 拟用部分募集资金在怀柔设全资子公司，注册资本5000万元[7] - 拟以自有资金向全资子公司提供不超2.5亿元借款[10] - 计划用不超2.5亿元闲置自有资金现金管理[12] 其他事项 - 预计2025年有日常性关联交易[9] - 编制2024年度“大合规”工作报告[13] - 决定2025年2月10日召开第二次临时股东大会[14]

资金管理 - 公司拟用不超2.72亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] - 公司拟向全资子公司提供不超2.5亿元借款[10] 市场扩张 - 公司拟在北京市怀柔区投资设全资子公司，注册资本5000万元[6] 未来展望 - 预计2025年有日常性关联交易[8] 议案表决 - 三议案表决均全票通过，均需提交股东大会审议[6][7][10]

市场扩张和并购 - 公司拟在北京市怀柔区投资5000万元设立全资子公司[2] - 暂定名为中机机科（北京）智能技术股份有限公司[8] - 公司出资5000万元现金，持股100%[9] 未来展望 - 本次投资短期内不影响业绩，未来有积极作用[14] 其他新策略 - 投资目的是提高募资效率，保障募投项目落地[11] 流程进度 - 2025年1月22日董事会通过议案，待2025年二临时股东大会审议[2][5] - 设立子公司需向相关部门办登记注册手续[6]