账户情况 - 公司曾在交行、招行、平安银行北京支行开立募集资金现金管理专用结算账户[2] - 招行、平安银行北京支行现金管理产品已到期赎回[3] - 2025年2月21日注销招行、平安银行北京支行两个账户[3] - 交行北京亚运村支行账户已注销[4] - 招行、平安银行北京支行账户本次注销[5]

融资情况 - 2023年1月4日获证监会同意公开发行股票注册批复[3] - 发行股数3120万股（超额配售前），发行价8元/股，募资2.496亿元（超额配售前）[3] - 2024年1月2日收到超额配售新增募资3744万元，实际净额合计2.7247302515亿元[4] 上市进程 - 2023年11月30日在北交所上市，12月29日超额配售选择权行使完毕[4] 子公司设立 - 2025年1月22日审议通过用5000万元募资在京设全资子公司[6] - 2025年2月13日全资子公司中机机科智能完成设立及工商登记[6] 资金监管 - 2025年2月20日公司等与两家银行签四方监管协议[7] - 平安银行账号用于智能输送装备项目，招行两账号分别用于不同研发中心项目[7][8]

市场扩张和并购 - 2025年1月22日公司会议通过对外投资设全资子公司及新设募资专户议案[2] - 2025年2月10日该事项经临时股东大会审议通过[2] - 2025年2月13日全资子公司成立，注册资本5000万元[3]

股东情况 - 出席股东大会股东6人，持股85,646,730股，占比66.15%[4] - 网络投票股东4人，持股741,150股，占比0.57%[4] 资金管理 - 拟用不超2.72亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[6] - 计划用不超2.5亿元闲置自有资金现金管理[10] 对外投资 - 拟投资5000万元在北京市怀柔区设全资子公司[8] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意股数85,617,030股，占比99.97%[6] - 《关于对外投资设立全资子公司并新设募集资金专户的议案》同意股数84,918,780股，占比99.15%[8] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数27,863,200股，占比97.45%[9] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意股数84,905,680股，占比99.13%[10] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》未明示表决权股数711,350股，占中小股东表决权股份总数95.98%[12]

会议信息 - 2025年1月22日提议召开股东大会，1月24日公告通知[6] - 2月10日9时30分现场召开，网络投票时间为2月9日15:00 - 2月10日15:00[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东等6人，代表股份85,646,730股，占总股份66.15%[11] - 现场出席2人，代表股份84,905,580股，占总股份65.57%[12] - 网络出席4人，代表股份741,150股，占总股份0.57%[13] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意85,617,030股，占99.97%，通过[18][19] - 《关于对外投资设立全资子公司并新设募集资金专户的议案》同意84,918,780股，占99.15%，通过[20][21] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意27,863,200股，占97.45%[22] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意84,905,680股，占99.13%，通过[25][26]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议2月10日9:30召开，网络投票2月9日15:00 - 2月10日15:00[7] - 股权登记日为2025年2月6日[10] - 会议地点为北京市海淀区首体南路2号机科股份422会议室[11] 资金运用 - 拟用最高2.72亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[12] - 计划用不超2.5亿元闲置自有资金现金管理[15] 公司设立 - 拟用部分募集资金在北京市怀柔区设全资子公司，注册资本5000万元[13] 关联交易 - 预计2025年有日常性关联交易，关联股东需回避表决[14] 登记信息 - 会议登记时间为2025年2月6日15:00至17:00[19] - 登记地点为北京市海淀区首体南路2号机科股份董事会办公室[19] - 联系人舒展，电话010 - 88301852[19]

现金管理计划 - 公司计划用闲置自有资金现金管理，金额不超2.5亿可循环[2][3] - 期限自股东大会通过起12个月内有效[6] 风险与管控 - 面临投资、收益不可预期、操作及道德风险[8] - 跟踪分析产品，不利时采取保全措施[9] 决策流程与影响 - 议案已通过董事会，待股东大会审议[7] - 不影响日常周转和主业，可提升业绩[10][11]

资金募集 - 2023年11月22日发行3120万股普通股，募资净额2.3504282421亿元，11月23日到账[2] - 行使超额配售选择权净额3743.020094万元，2024年1月2日到账[2] 项目投资 - 截至2024年12月31日，三项目计划投资2.7247302515亿元，累计投入0元[6] 资金情况 - 截至2024年12月31日，银行账户629.430687万元，现金管理账户2.7125056195亿元[5] 资金管理 - 拟设子公司实施募投项目，闲置资金可投结构性存款[7][9] - 2025年1月22日监事会、保荐机构均认可闲置资金现金管理[13][15]

新策略 - 公司拟设立全资子公司中机机科（北京）智能技术股份有限公司[1] - 公司拟以自有资金向子公司提供不超2.5亿元借款[1] - 子公司暂定注册资本5000万元[2] - 借款资金使用费为2.13%[2] - 借款用于子公司经营及募投项目建设[2]

业绩总结 - 2025年预计购买原材料等金额820万元，2024年1 - 12月实际发生43.22万元[2] - 2025年预计销售产品等金额2800万元，2024年1 - 12月实际发生1291.63万元[2] - 2025年预计其他关联交易金额2.64亿元，2024年1 - 12月实际发生1393.61万元[2] - 2025年度日常性关联交易预计总额不超3.002亿元，2024年1 - 12月实际发生2728.46万元[2] 未来展望 - 2025年向中国机械科学研究总院接受劳务预计100万元[5] - 2025年向北京兴力通达销售商品预计1400万元[5] - 2025年向中国机械科学研究总院借款预计2.5亿元[7] - 2025年向中国机械科学研究总院支付房屋租金预计1400万元[7] 其他新策略 - 2025年日常关联交易由经营管理层按需签署协议[11] - 2025年1月22日董事会通过预计2025年日常性关联交易议案[13] - 2025年1月22日监事会将议案提交股东大会审议[13] - 本次事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[14] - 保荐机构认为2025年度日常性关联交易合规，无不利影响[15][16] - 公司关联交易遵循市场化原则，定价公允合理[10] - 关联交易是业务正常所需，无不利影响[12]