证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-042 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监会许可 (2023)19 号)，同意机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 31,200,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人 民币 8.00 元/股，募集资金总额为人民币 249,600,000.00 元（超额配售选择权 行使前），扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 235,042,824.21 元。上述资 金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了天职 业字[2023]51782 号《验资报告》。 公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所上市，本次发 ...

审计机构聘请 - 公司聘请信永中和为2024年度财务报告审计机构[2] - 2024年12月3日公司股东大会通过改聘议案[3] 信永中和数据 - 2024年末合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务报告超700人[2] - 2023年收入总额404600.00万元，审计业务301500.00万元，证券业务99600.00万元[2] - 2023年上市公司审计客户364家[2] 公司审议 - 2025年4月24日审计委员会审议通过2024年年报等议案[4]

人员情况 - 2024年末信永中和合伙人数量为259人[1] - 2024年末注册会计师人数为1780人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] 业绩数据 - 2023年信永中和收入总额为40.46亿元[1] - 2023年审计业务收入为30.15亿元[1] - 2023年证券业务收入为9.96亿元[1] - 2023年上市公司审计客户家数为364家[1] 审计改聘 - 2024年11月13日会议审议通过拟改聘信永中和为2024年度审计机构[2] - 2024年12月3日该改聘事项经临时股东大会审议通过[2] 审计评估 - 公司评估信永中和完成2024年年报审计工作且报告客观公正[4]

未来展望 - 公司2025年度计划向合作银行申请不超过3.4亿元综合授信额度[2] 其他新策略 - 2025年4月25日公司相关会议审议通过申请银行综合授信额度议案，尚需提请2024年年度股东会审议[3]

公司发展历程 - 2002年原“机械科学研究院”相关研究所转制成立机科发展科技股份有限公司[26] - 2011年公司第100台AGV下线[26] - 2016年公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌[29] - 2022年公司IPO获北京证券交易所上市委员会审议通过[29] - 2023年公司在北京证券交易所上市，证券简称机科股份，股票代码835579[30] 2024年业绩荣誉 - 2024年公司获批2个创新平台，分别是机械工业智能输送技术与装备工程研究中心、智能精密检测技术重点实验室[20] - 2024年公司党委书记、董事长吴进军荣获“中央企业劳动模范”称号[30] - 2024年公司获财联社致远奖等荣誉[53] - 2024年机科股份工业物流机器人（AGV）产品入选2023年机器人行业TOP企业遴选培育公示名单[103] - 2024年10月机科股份通过北京市2021年度专精特新中小企业复核[99] - 2024年12月机科股份获“北京市专精特新百强企业”荣誉[100] - 公司参与申报的项目获2024年度机械工业科学技术进步二等奖[197] - 公司多个项目获2024年荣誉奖项[193][194] 业务模式 - 采购采用以销定产和以产定购模式，在合格供应商名录中选供应商[43] - 生产实行“以销定产”的非标生产模式，提供一站式交钥匙工程[44] - 销售主要通过直销方式，构建了覆盖全国的营销网络[45] 研发情况 - 研发分为创新型和迭代型，以创新型为主，迭代型为辅[47] - 深入研究AI在智能制造领域应用，构建AI赋能的工业智控平台[123] - 2024年5月通过《科技战略基金管理办法》用于科技战略项目[180] - 2024年8月申报的两个项目列入机械工业创新平台建设计划[189] ESG管理 - 建立由董事会等组成的三级ESG管理架构[57] - 坚守信息披露原则，定期发布财务报告等[60] - 定期识别并评估ESG相关风险与机遇[61] - 制定《环境、社会及治理（ESG）管理制度》[56] 环保数据 - 2024年环保目标完成率达100%，环保总投入20.06万元[133] - 2024年能源消耗总量指标为43.82吨标准煤[147] - 2024年总耗水量指标为1927吨[149] - 2024年新鲜水用量为1852吨[150] - 2024年包装材料使用量为23.64吨，可循环使用22.89吨，不可循环0.75吨[155] - 2024年废气等达标排放率、处置率均为100%[164] - 2024年温室气体排放总量指标为179.97吨二氧化碳当量[173] 未来展望 - 围绕多项要求推进科技创新体系建设[180] - 坚持创新驱动战略，构建双主体体系模式[181] - 在智能输送等领域持续深耕，拓展战略新兴产业[187] - 以内部培养与外部吸纳结合构建开拓创新型人才队伍[191]

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-049 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位或有重大业务往来单位的 控股股东、实际控制人单位任职； （六）独立董事不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构 的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级 管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有前述第（一）项至第（六）项所 列举情形； 机科发展科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规相关规定， 机科发展科技股 ...

证券代码：835579 证券简称：机科股份 公告编号：2025-044 机科发展科技股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价 ...

募集资金情况 - 2023年11月24日超额配售选择权行使前募集资金净额2.3504282421亿元[2] - 2024年1月2日收到超额配售选择权新增发行募集资金净额3743.020094万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户与现金管理产品专用结算账户合计余额2.7754486882亿元[4] - 截至2024年12月31日，实际募集资金净额2.7247302515亿元，累计使用0元[6] - 2024年度募集资金利息收入减手续费净额507.184367万元[6] 资金使用与理财 - 2024年使用募集资金置换预先支付发行费用525.294340万元（不含税）[7] - 2024年3月13日购买3500万元中国银行挂钩型结构性存款，预计年化收益率2.00%[10] - 2024年3月11日购买1亿元平安银行阶梯财富账户A，预计年化收益率2.10%[10] - 2024年3月12日购买5000万元招商银行点金系列结构性存款，预计年化收益率2.30%[10] - 2024年进行多笔委托理财，含招商银行5000万元年化收益1.85%等[11] 募投项目调整 - 2024 - 2025年审议通过调整募投项目实施地点、主体和额度议案[13][25] - 募投项目实施地点变更为怀柔科学城[24][25] - 拟在怀柔新设立全资子公司作为变更后募投项目实施主体[25] - 智能输送等三个募投项目调整后投资总额分别为215935783.01元、39141888.88元、17395353.26元，投入进度0%[24]

资金使用 - 2025年3月6日公司通过用募集资金对全资子公司增资议案[3] - 拟用全部剩余募集资金增资，5000万元增注册资本，剩余计资本公积[3] 子公司信息 - 全资子公司为中机机科（北京）智能技术有限公司，2025年2月13日成立[4] - 注册资本10000万元，住所为北京市怀柔区相关地址[4][5]

募集资金情况 - 2023年发行股数3120万股（超额配售选择权行使前），发行价8元/股，募集资金总额2.496亿元（超额配售选择权行使前），净额2.3504282421亿元[2] - 2024年收到超额配售选择权新增发行468万股对应的募集资金总额3744万元，净额3743.020094万元，实际募集资金净额合计2.7247302515亿元[3] 资金使用与公司设立 - 2025年使用募集资金5000万元在北京市怀柔区投资设立全资子公司中机机科智能以实施募投项目[8] - 2025年3月6日公司拟使用全部剩余募集资金对全资子公司中机机科智能进行增资以实施募投项目[11] 重要时间节点 - 2023年1月4日获中国证监会同意向不特定合格投资者公开发行股票注册批复[2] - 2023年11月30日在北交所上市，2023年12月29日超额配售选择权行使完毕[3] 募投项目调整 - 2024年12月24日召开董事会、监事会审议通过调整募投项目实施地点、主体和投资额度议案[7] - 2025年1月15日经2025年第一次临时股东大会审议通过调整募投项目相关事项[7] 其他事项 - 2025年3月19日办理完毕3个原募集资金专户的注销手续，相关三方监管协议相应终止[11] - 2025年2月13日中机机科智能完成设立及工商登记手续[8]