2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 机科发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规则指引要求， 结合《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，董事会审计委员会的 各委员在2024年度任期内勤勉尽责、认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会成立于2024年4月，2024年7月完成换届。公司董事会 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成。第七届董事会审计委 员会成员为独立董事江轩宇、独立董事赵杰、董事秦书安，其中独立董事江轩宇 担任主任委员。第八届董事会审计委员会成员为独立董事董明志、独立董事鞠恩 民、董事白国林，其中独立董事董明志担任主任委员。审计委员会的全部成员均 具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章 程》等相关文件的规定。 二、会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开7次 ...

募集资金情况 - 2023年发行股数31,200,000股，发行价8元/股，募集资金总额249,600,000元，净额235,042,824.21元[2] - 2024年1月2日收到超额配售新增4,680,000股对应资金37,440,000元，净额37,430,200.94元，实际净额合计272,473,025.15元[3] - 截至2024年12月31日，实际使用募集金额0元，置换自筹资金5,252,943.40元，收益净额4,919,865.13元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为277,544,868.82元[6] 资金使用与理财 - 2024年使用募集资金置换截至2023年12月31日自筹发行费用5,252,943.40元[10] - 2024年3月13日委托中国银行3,500万元理财，年化收益率2.00%[11] - 2024年3月13日委托中国银行3,700万元理财，年化收益率2.00%[11] - 2024年3月11日委托平安银行10,000万元理财，年化收益率2.10%[11] - 2024年3月12日委托招商银行5,000万元理财，年化收益率2.30%[11] - 2024年1月1日至2024年12月31日理财收益合计4,686,034.44元，现金管理产品均已赎回且无质押情况[15] 募投项目情况 - 智能输送装备生产研发基地调整后投资总额为215,935,783.01元，投入进度为0.00%[23] - 智能移动机器人异构协同系统研发调整后投资总额为39,141,888.88元，投入进度为0.00%[23] - 面向精密零部件的智能检测装配技术及装备研发中心金额为17395353.26元[24] - 公司将募投项目实施地点变更为怀柔科学城，2025年1月15日审议通过调整募投项目实施地点、实施主体和投资总额的议案[24]

审计机构聘请 - 公司聘请信永中和为2024年度财务报告审计机构[2] - 2024年12月3日公司股东大会通过改聘议案[3] 信永中和数据 - 2024年末合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务报告超700人[2] - 2023年收入总额404600.00万元，审计业务301500.00万元，证券业务99600.00万元[2] - 2023年上市公司审计客户364家[2] 公司审议 - 2025年4月24日审计委员会审议通过2024年年报等议案[4]

人员情况 - 2024年末信永中和合伙人数量为259人[1] - 2024年末注册会计师人数为1780人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] 业绩数据 - 2023年信永中和收入总额为40.46亿元[1] - 2023年审计业务收入为30.15亿元[1] - 2023年证券业务收入为9.96亿元[1] - 2023年上市公司审计客户家数为364家[1] 审计改聘 - 2024年11月13日会议审议通过拟改聘信永中和为2024年度审计机构[2] - 2024年12月3日该改聘事项经临时股东大会审议通过[2] 审计评估 - 公司评估信永中和完成2024年年报审计工作且报告客观公正[4]

未来展望 - 公司2025年度计划向合作银行申请不超过3.4亿元综合授信额度[2] 其他新策略 - 2025年4月25日公司相关会议审议通过申请银行综合授信额度议案，尚需提请2024年年度股东会审议[3]

公司发展历程 - 2002年原“机械科学研究院”相关研究所转制成立机科发展科技股份有限公司[26] - 2011年公司第100台AGV下线[26] - 2016年公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌[29] - 2022年公司IPO获北京证券交易所上市委员会审议通过[29] - 2023年公司在北京证券交易所上市，证券简称机科股份，股票代码835579[30] 2024年业绩荣誉 - 2024年公司获批2个创新平台，分别是机械工业智能输送技术与装备工程研究中心、智能精密检测技术重点实验室[20] - 2024年公司党委书记、董事长吴进军荣获“中央企业劳动模范”称号[30] - 2024年公司获财联社致远奖等荣誉[53] - 2024年机科股份工业物流机器人（AGV）产品入选2023年机器人行业TOP企业遴选培育公示名单[103] - 2024年10月机科股份通过北京市2021年度专精特新中小企业复核[99] - 2024年12月机科股份获“北京市专精特新百强企业”荣誉[100] - 公司参与申报的项目获2024年度机械工业科学技术进步二等奖[197] - 公司多个项目获2024年荣誉奖项[193][194] 业务模式 - 采购采用以销定产和以产定购模式，在合格供应商名录中选供应商[43] - 生产实行“以销定产”的非标生产模式，提供一站式交钥匙工程[44] - 销售主要通过直销方式，构建了覆盖全国的营销网络[45] 研发情况 - 研发分为创新型和迭代型，以创新型为主，迭代型为辅[47] - 深入研究AI在智能制造领域应用，构建AI赋能的工业智控平台[123] - 2024年5月通过《科技战略基金管理办法》用于科技战略项目[180] - 2024年8月申报的两个项目列入机械工业创新平台建设计划[189] ESG管理 - 建立由董事会等组成的三级ESG管理架构[57] - 坚守信息披露原则，定期发布财务报告等[60] - 定期识别并评估ESG相关风险与机遇[61] - 制定《环境、社会及治理（ESG）管理制度》[56] 环保数据 - 2024年环保目标完成率达100%，环保总投入20.06万元[133] - 2024年能源消耗总量指标为43.82吨标准煤[147] - 2024年总耗水量指标为1927吨[149] - 2024年新鲜水用量为1852吨[150] - 2024年包装材料使用量为23.64吨，可循环使用22.89吨，不可循环0.75吨[155] - 2024年废气等达标排放率、处置率均为100%[164] - 2024年温室气体排放总量指标为179.97吨二氧化碳当量[173] 未来展望 - 围绕多项要求推进科技创新体系建设[180] - 坚持创新驱动战略，构建双主体体系模式[181] - 在智能输送等领域持续深耕，拓展战略新兴产业[187] - 以内部培养与外部吸纳结合构建开拓创新型人才队伍[191]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无违规任职持股情况[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100.00%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的1%或错报≥营业收入总额的1%[7] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%或营业收入总额的0.5%≤错报＜营业收入总额的1%[7] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜资产总额的0.5%或错报＜营业收入总额的0.5%[7] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行[8] 公司治理 - 公司建立健全股东大会、董事会、监事会等治理机构并明确职责[12] - 重大决策事项须由股东大会审议通过[12] - 董事会负责执行股东大会决议并决定公司经营计划等[12] 公司目标与文化 - 公司目标是成为智能制造领域最佳设备供应商、系统集成商和综合服务商[14] - 公司企业文化为“我有我家，我爱我家，我建我家”，核心价值观是“创新、高效、绿色、和谐”[15] 制度建设 - 公司建立市场化选人用人机制，开展员工市场化招聘，完善薪酬和考核制度[15] - 公司按交易金额和性质不同采取不同交易授权，重大交易由不同层级审批[18] - 公司制定岗位职责分工制度，分离现金出纳和会计核算等职责[18] - 公司建立外部凭证相互审核制度，内部凭证签名盖章、预先编号[18] - 公司限制未经授权人员接触财产，采取盘点、核对等措施保证财产安全[19] - 公司按相关制度对子公司组织、业务、财务等方面进行管理和审计监督[19] - 公司在相关制度中规定对外投资等权限，建立审查和决策程序[20] - 公司制定多项资产管理办法，对关键环节控制并计提资产减值准备[20] - 公司实行全面预算管理，严格执行年度预算以提高经营质量和控制风险[22] - 公司建立独立会计核算体系，报告期内聘请会计师事务所对年度财务报告审计并获无保留意见[22] - 公司建立健全信息披露内部控制制度，报告期内严格按规定完成披露工作，无重大违规[22] - 公司建立系统的信息传递与沟通机制，正提升信息化水平[24] - 公司建立内部审计制度，对财务收支及经济活动审计监督并提建议[26] - 公司关联交易、对外担保、对外投资、信息披露、资金管理均有相应内部控制制度[27][28][29][30][31] 总结与展望 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[32] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[33] - 截至2024年12月31日，公司内部控制制度完整、合理、有效，无重大缺陷[34] - 公司将根据自身发展和执行不足改进、充实和完善内控制度[35]

募集资金情况 - 2023年11月24日超额配售选择权行使前募集资金净额2.3504282421亿元[2] - 2024年1月2日收到超额配售选择权新增发行募集资金净额3743.020094万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户与现金管理产品专用结算账户合计余额2.7754486882亿元[4] - 截至2024年12月31日，实际募集资金净额2.7247302515亿元，累计使用0元[6] - 2024年度募集资金利息收入减手续费净额507.184367万元[6] 资金使用与理财 - 2024年使用募集资金置换预先支付发行费用525.294340万元（不含税）[7] - 2024年3月13日购买3500万元中国银行挂钩型结构性存款，预计年化收益率2.00%[10] - 2024年3月11日购买1亿元平安银行阶梯财富账户A，预计年化收益率2.10%[10] - 2024年3月12日购买5000万元招商银行点金系列结构性存款，预计年化收益率2.30%[10] - 2024年进行多笔委托理财，含招商银行5000万元年化收益1.85%等[11] 募投项目调整 - 2024 - 2025年审议通过调整募投项目实施地点、主体和额度议案[13][25] - 募投项目实施地点变更为怀柔科学城[24][25] - 拟在怀柔新设立全资子公司作为变更后募投项目实施主体[25] - 智能输送等三个募投项目调整后投资总额分别为215935783.01元、39141888.88元、17395353.26元，投入进度0%[24]

资金使用 - 2025年3月6日公司通过用募集资金对全资子公司增资议案[3] - 拟用全部剩余募集资金增资，5000万元增注册资本，剩余计资本公积[3] 子公司信息 - 全资子公司为中机机科（北京）智能技术有限公司，2025年2月13日成立[4] - 注册资本10000万元，住所为北京市怀柔区相关地址[4][5]