中航富士达科技股份有限公司审计与风控委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-078 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过 《关于修订<审计与风控委员会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中航富士达科技股份有限公司 审计与风控委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的 有效监督，中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公 司审计与风控委员会（以下简称"审计与风控委员会"），作为负责公司内、 外部审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计与风控委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-079 中航富士达科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为建立、完善中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，公司特决定设中航富士达科技股份有限公司薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案， 评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《中航富士达科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 薪酬委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不受 公司其他部门或个人的干预。 公司于 202 ...

中航富士达科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-076 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中航富士达科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进中航富士达科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股 东的合法权益不受损害 ，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号- ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-077 中航富士达科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过 《关于修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中航富士达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《中航富士达科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-076 中航富士达科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中航富士达科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进中航富士达科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股 东的合法权益不受损害 ，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号- ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-077 中航富士达科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过 《关于修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中航富士达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《中航富士达科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-072 中航富士达科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：武向文 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披 露的《202 ...

收入和利润表现 - 年初至报告期末营业收入6.63亿元，较上年同期增长5.14%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，较上年同期增长2.07%[12] - 本报告期（第三季度）营业收入1.95亿元，较上年同期下降17.46%[13] - 本报告期（第三季度）归属于上市公司股东的净利润2806.55万元，较上年同期下降29.57%[13] - 营业总收入为6.63亿元，较上年同期6.31亿元增长5.1%[45] - 公司净利润为1.25亿元，较上年同期1.23亿元增长1.5%[46] - 归属于母公司所有者的净利润为1.18亿元，较上年同期1.16亿元增长2.1%[46] - 2023年1-9月母公司净利润为1.175亿元，较上年同期的1.214亿元下降3.2%[48] - 2023年1-9月基本每股收益为0.63元/股，较上年同期的0.6172元/股增长2.1%[47] - 2023年1-9月综合收益总额为1.247亿元，较上年同期的1.23亿元增长1.4%[47] - 2023年1-9月归属于母公司所有者的综合收益总额为1.183亿元，较上年同期的1.161亿元增长1.9%[47] - 归属于母公司所有者的净利润（2022年1-9月）为115,869,782.80元[22] 成本和费用 - 营业成本为3.80亿元，占营业收入比例57.3%，较上年同期3.78亿元微增0.6%[45] - 研发费用为5241.92万元，较上年同期4168.22万元增长25.7%[45] - 财务费用激增92.83%至1,725,687.88元，主要因美元汇率下降导致汇兑收益减少[16] - 信用减值损失增加38.69%至-20,736,879.75元，因应收账款规模扩大导致计提增加[16] - 信用减值损失为-2073.69万元，较上年同期-1495.25万元扩大38.7%[45] - 2023年1-9月母公司研发费用为5585.09万元，较上年同期的4397.85万元增长27%[47] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-936.32万元，较上年同期改善62.56%[12] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善62.56%，为-9,363,159.62元，得益于应收账款管理优化[17] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降137.54%至-24,457,635.57元，因现金股利分配及债务偿还增加[17] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-936.32万元，较上年同期的-2500.94万元改善62.6%[50] - 2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-6953.39万元，主要用于购建长期资产支付7027.3万元[50][51] - 2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-2445.76万元，上年同期为净流入6515.08万元[51] - 经营活动产生的现金流量净额为-1898.2万元，较上年同期-2092.5万元有所改善[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-6247.9万元，主要由于购建长期资产支付7010.3万元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2117.1万元，去年同期为正4249.0万元[54] - 销售商品、提供劳务收到的现金为46.97亿元，同比增长30.5%[53] - 购买商品、接受劳务支付的现金为29.12亿元，同比增长46.1%[53] - 支付给职工以及为职工支付的现金为11.88亿元，同比增长11.2%[53] - 取得借款收到的现金为11.49亿元，同比下降9.1%[54] - 偿还债务支付的现金为7.72亿元，同比增长74.3%[54] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5813.0万元，同比增长48.6%[54] - 现金及现金等价物净增加额为-1.02亿元，期末余额降至5988.2万元[54] 资产负债关键项目变动 - 报告期末应收账款5.90亿元，较上年末大幅增加59.90%[15] - 报告期末货币资金7997.07万元，较上年末下降67.23%[15] - 报告期末在建工程1669.38万元，较上年末大幅增加2461.70%[15] - 报告期末短期借款7186.05万元，较上年末增加62.08%[15] - 合同负债大幅减少87.82%至1,039,646.54元，主要因期初客户预付货款在本期发货所致[16] - 长期借款显著增加350.00%至45,000,000.00元，为满足日常经营所需[16] - 货币资金从2022年12月31日的2.44亿元减少至2023年9月30日的0.80亿元，下降67.2%[38] - 应收账款从2022年12月31日的3.69亿元增加至2023年9月30日的5.90亿元，增长59.9%[38] - 存货从2022年12月31日的1.65亿元减少至2023年9月30日的1.12亿元，下降32.3%[38] - 应付票据从2022年12月31日的2.71亿元减少至2023年9月30日的1.30亿元，下降51.9%[39] - 短期借款从2022年12月31日的0.44亿元增加至2023年9月30日的0.72亿元，增长62.1%[39] - 一年内到期的非流动负债从2022年12月31日的0.31亿元减少至2023年9月30日的0.03亿元，下降98.9%[39] - 长期借款从2022年12月31日的0.10亿元增加至2023年9月30日的0.45亿元，增长350%[40] - 未分配利润从2022年12月31日的3.42亿元增加至2023年9月30日的4.04亿元，增长18.1%[40] - 母公司货币资金从2022年12月31日的2.40亿元减少至2023年9月30日的0.76亿元，下降68.5%[41] - 资产总计从2022年12月31日的13.94亿元减少至2023年9月30日的13.14亿元，下降5.7%[38][40] - 公司总资产为12.81亿元，较上年同期13.44亿元下降4.7%[42] - 应收账款为5.81亿元，较上年同期3.63亿元大幅增长59.8%[42] - 短期借款为6378.65万元，较上年同期4033.21万元增长58.1%[43] - 应付票据为1.32亿元，较上年同期2.79亿元大幅下降52.7%[43] - 2023年9月末现金及现金等价物余额为6316.18万元，较期初的1.663亿元下降62%[51] 股东和股本结构 - 公司总股本为187,728,000股，期内无变动[24] - 无限售条件股份占总股本93.50%，数量为175,532,911股[24] - 有限售条件股份占总股本6.50%，数量为12,195,089股[24] - 控股股东中航光电科技股份有限公司持股46.64%，数量为87,551,776股[25] - 股东吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司与北京银河鼎发创业投资有限公司为关联方，合计持股11.40%，数量为21,394,253股[26] - 股东周东升与黄新玲为夫妻关系，合计持股3.67%，数量为6,883,000股[27] 关联交易 - 日常关联交易中，购买原材料等实际发生金额为39.0147百万元，完成预计金额的49.26%[31] - 日常关联交易中，销售商品等实际发生金额为48.9358百万元，完成预计金额的30.58%[31] 其他重要事项 - 非经常性损益净额为3,318,098.99元，其中政府补助为3,943,368.44元[19] - 递延所得税资产（2022年9月30日）为11,148,210.01元，较调整前增加[22] - 总资产（2022年12月31日）为1,394,097,799.97元[22] - 公司资产权利受限总额为68,364,093.76元，占总资产比例5.18%[34] - 因服务合同纠纷被财产保全的受限资产为245,000元，占资产比例0.02%[35]

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-075 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第三条 公司系依照《公司法》和其他 | | 第三条 公司系依照《公司法》和其他 | | 有关法律法规的规定成立的股份有限 | | 有关法律法规的规定成立的股份有限 | | 公司。 | | 公司。公司经陕西省经济贸易委员会 | | | | "陕经贸函［2002］216"号文批准， | | | | 以发起方式设立。在西安市市场监督管 | | | | 理局注册登记，取得营业执照，营业执 | | | | 照号：91610131710106088J。 | | 第五条 公司住所：西安市高新区锦业 | | 第五条 公司住所：西安市高新区锦业 | | 路 71 | 号 | 路 71 号。邮政编码：710077 | | 第九条 公司全部资产分为等额股份， | | 第九条 公司全部资产分为等额股份， | | 股东以其所持股份为限对公司承担责 | | 股东以其认购的股份为限对公司承担 | | 任，公司以其全部资产对公司的债务承 | | 责任，公司以其全部资产对公司的债务 | | 担责任。 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-079 中航富士达科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中航富士达科技股份有限公司 薪酬委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不受 公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员构成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，公司特决定设中航富士达科技股份有限公司薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和 ...