上市与募资 - 公司2022年8月8日在北京证券交易所上市，发行价格9.05元/股，发行股数61,895,240股，实际募集资金总额5.60亿元，净额5.11亿元[2] 资金投入与收益 - 截至2024年6月30日，募集资金投资项目累计投入1.99亿元，2024年上半年投入5904.64万元[2][3] - 截至2024年6月30日，扣除手续费后利息收入1001.12万元，2024年上半年为226.12万元[3] 资金使用与余额 - 截至2024年6月30日，使用闲置募集资金暂时补流金额7543.59万元，募集资金余额2.52亿元[3] 募投项目变更 - 2023年10月变更募集资金用途，终止原1000MW高效光伏组件项目，变更为10GW TopCon高效光伏电池项目，估算总投资50亿元，拟用募集资金1亿元[7][14] - 2022年11月变更募投项目“2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目”实施地点[12] 项目延期 - 2024年8月同意将“2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目”建设期延至2025年3月31日，“研发实验中心扩建项目”延至2025年12月31日[13] 项目投入进度 - 2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目调整后投资总额为3亿元，本报告期投入5876.893632万元，截至期末累计投入1.255362516亿元，投入进度为41.85%[19] - 研发实验中心扩建项目调整后投资总额为5000万元，本报告期投入27.75万元，截至期末累计投入663.39673万元，投入进度为13.27%[20] - 偿还银行贷款项目调整后投资总额为6500万元，截至期末累计投入6500万元，投入进度为100%[20] - 补充流动资金项目调整后投资总额为139.052785万元，截至期末累计投入140.466779万元，投入进度为101.02%[20]

会议信息 - 第三届董事会第二十七次会议于2024年8月27日召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》表决同意8票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决同意8票、反对0票、弃权0票[5] 报告披露 - 《2024年半年度报告》及摘要于2024年8月27日在北交所信息披露平台披露[4][5] - 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于2024年8月27日在北交所信息披露平台披露[5] 其他情况 - 两议案无需提交股东大会审议，已通过审计委员会会议审议，无关联交易无需回避表决[5]

行业展会和认证 - 2024年上半年公司参加10余次境内外行业展会，其中上海SNEC展会成为展示最新光伏技术、产品和解决方案的重要平台[1] - 2024年2月，公司光伏测试中心获得CNAS认可资质证书，成功进入国家认可实验室行列[2] 财务数据 - 2024年6月26日，公司完成2023年年度权益分派，向全体股东每10股派2.2元人民币现金，派发现金红利67,204,764.00元[3] - 2024年上半年，公司营业收入为1,512,579,640.93元，同比下降28.85%[4] - 2024年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润为81,627,086.32元，同比增长27.66%[4] - 2024年6月30日，公司资产总计为4,009,255,710.64元，较上年期末增长6.94%[5] - 2024年6月30日，公司资产负债率（合并）为66.64%[5] - 2024年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为-78,834,528.91元[6] - 2024年上半年，公司应收账款周转率为2.04[6] - 2024年上半年，公司存货周转率为1.31[6] 行业数据 - 2024年上半年国内光伏新增装机10248万千瓦，同比增长30.7%[23] - 2024年上半年国内硅片、电池、组件出口量分别同比增长34.5%、32.1%、19.7%[23] - 2024年上半年多晶硅、硅片价格下滑超40%，电池片、组件价格下滑超15%[23] - 2024年上半年国内光伏制造端（不含逆变器）产值约5386亿元，同比下降36.5%[23] - 2024年上半年国内光伏出口总额（硅片、电池片、组件）约186.7亿美元，同比下降35.4%[23] - 双面光伏组件的市场份额持续上升，已超越单面组件，市场占有率达到67%[23] 行业趋势和挑战 - 光伏行业仍面临诸多机遇与挑战，随着全球对可再生能源需求的不断增加，光伏市场将持续扩大，但行业竞争将更加激烈[24] - 未来光伏行业的技术趋势将向更高效、更智能、更可持续的方向发展，高效电池技术、储能技术、智能光伏系统以及新型光伏材料将成为行业发展的重点方向[26] - 公司面临市场竞争风险,随着新增产能的释放，市场消纳压力增加[47] - 上游原材料价格波动将直接影响公司生产成本和盈利水平，公司将采取应对措施[48] - 公司面临境外经营风险，包括政治关系、市场环境、法律环境等因素的影响，公司将采取应对措施[49] - 公司负债规模较高，资产负债率偏高，可能加大公司财务风险，公司将采取措施降低资产负债率[49] 公司投资和项目 - 公司的2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目、5万吨大规格超高功率石墨电极等项目在建设期，新增投入10,486.15万元[27] - 公司新设立武安呈泰太阳能发电有限公司，未对2024年1-6月度经营及业绩产生影响[42] - 公司2024年1-6月新增投资设立26家子公司，同时注销1家子公司[102] 公司治理 - 公司拟以自有资金回购公司股份，用于公司实施股权激励或员工持股计划[57] - 公司已实施完成本次股份回购，回购股份数量为5,360,000股，占公司总股本的1.732%[58] - 公司董事长王永持有公司38.45%的股份[69] - 公司董事、副总经理宣宏伟持有公司0.0452%的股份[69] - 公司董事、财务总监于平持有公司0.0452%的股份[69] - 公司副总经理侯鹏持有公司0.0452%的股份[69] - 公司董事会秘书、副总经理刘士超持有公司0.0452%的股份[69] 财务指标 - 2024年上半年公司实现营业收入151,257.96万元，同比下降28.85%[18] - 2024年上半年公司净利润7,246.32万元，同比增加13.08%[18] - 公司资产总额400,925.57万元，较上年期末增加6.94%[18] - 公司净资产133,747.09万元，较上年期末增长0.28%[18] 现金流 - 2024年1-6月销售商品、提供劳务收到的现金为13.85亿元[85] - 2024年1-6月购买商品、接受劳务支付的现金为12.60亿元[86] - 2024年1-6月支付给职工以及为职工支付的现金为1.03亿元[86] - 2024年1-6月支付的各项税费为8,617万元[86] - 2024年1-6月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.38亿元[86] - 2024年1-6月取得借款收到的现金为4.60亿元[86] - 2024年1-6月偿还债务支付的现金为3.30亿元[86] - 2024年1-6月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8,606万元[86] - 2024年1-6月期末现金及现金等价物余额为5.11亿元[87] 会计政策 - 公司以持续经营假设为基础编制财务报表[108] - 公司采用人民币作为记账本位币[109] - 公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值[109] - 公司对同一控制下和非同一控制下企业合并采取不同的会计处理方法[110][111] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定[111][112] - 公司对合营安排的会计处理区分共同经营和合营企业[113] - 公司现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款[113] - 公司外币业务采用即期汇率进行折算，产生的汇兑差额计入当期损益[113] - 公司以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率进行折算[113] 金融工具 - 公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征是分类金融资产的依据[116] - 公司可以将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[118] - 公司对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)计提预期信用损失准备[120] - 公司将持有的应收款项以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产[125] 应收款项 - 公司对单项金额重大或有客观证据表明已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据预计未来现金流量现值低于账面价值的差额单项计提坏账准备[127] - 公司对单独测试后未减值的应收款项和未单独测试的单项金额不重大的应收款项，依据信用风险特征划分组合，在组合基础上计算预期信用损失[127] - 公司应收账款账龄1年以内的占733,683,057.46元，1-2年的占66,879,981.35元[163] - 公司应收账款总额为810,782,821.31元，其中按单项计提坏账准备的应收账款为6,914,181.66元，占比0.85%[164] - 公司按组合计提坏账准备的应收账款为803,868,639.65元，占比99.15%，计提坏账准备45,316,130.52元，计提比例5.64%[164] 存货 - 公司发出存货采用月末一次加权平均法[127] - 公司存货期末余额为976,505,935.88元，存货跌价准备为81,922,050.73元[188][189][190] 长期股权投资 - 同一控制下企业合并形成的长期股权投资初始投资成本按被合并方所有者权益账面价值的份额计算[130] - 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资初始投资成本按支付的合并对价的公允价值计算[130] - 采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资[131] - 采用权益法核算对具有共同控制或重大影响的长期股权投资[131] 收入确认 - 公司主营业务收入包括商品销售收入和加工服务收入[149] - 内销销售收入确认的具体原则为商品已发出并取得客户签字确认的发货签收单，已收讫全部或部分货款或预计可收回货款，成本能够可靠计量[150] - 外销销售收入确认的具体原则为取得商品报关单、装运单和装船提单，开具出口发票后确认收入[150] - 公司提供加工服务的收入在完工并发货后一次性确认收入[150] 政府补助 - 公司将与日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用[152] - 公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照两种情况进行会计处理[152] 税收 - 公司存在不同企业所得税税率纳税主体，税率范围为5.00%-30.00%[158] - 公司取得高新技术企业认定证书，减按15%税率缴纳企业所得税[159] - 越南子公司HT Solar Vietnam Co., Ltd和SUNBY SOLAR VIET NAM COMPANY LIMITED享受优惠税率政策[159] - 公司按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[159] - 越南子公司HT Solar Vietnam Co., Ltd和SUNBY SOLAR VIET NAM COMPANY LIMITED免征增值税[160]

项目延期 - “2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目”建设期延长至2025年3月31日[5] - “研发实验中心扩建项目”建设期延长至2025年12月31日[5] 议案表决 - 《关于公司募投项目延期的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月12日召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 项目延期 - “2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目”建设期延至2025年3月31日[4][5] - “研发实验中心扩建项目”建设期延至2025年12月31日[4][5] 议案表决 - 《关于公司募投项目延期的议案》表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[5]

一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 7 月 6 日，取得中国证券监督管理委员会《关于同意唐山海 泰新能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2022]1426 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 9.05 元/股，发行股数为 61,895,240 股（全额行使超额配售 选择权），实际募集资金总额为人民币 560,151,922 元（全额行使超额配售选择 权），扣除发行费用人民币 49,554,025.77 元，实际募集资金净额为人民币 510,597,896.23 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字 [2022]38426 号、天职业字[2022]40679 号《唐山海泰新能科技股份有限公司验资 报告》。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行 了专户存储管理，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行签 署了《募集资金专户存储 ...

募资情况 - 2022年7月6日获批公开发行股票，发行价9.05元/股，募资净额5.1059789623亿元[2] 项目投入 - 截至2024年6月30日，多项目有不同投入进度，调整后投入进度38.45%[6] 项目延期 - 2GW高效HJT及研发实验中心项目建设期延长，8月12日审议通过延期议案[10][12]

人事变动 - 副总经理王海涛于2024年7月9日因个人原因辞职[2][3] - 王海涛持有公司股份196,000股，占股本0.0633%[2] 影响说明 - 辞职未使公司相关人数不符规定，不影响正常经营[4]

回购资金与数量 - 拟回购资金3000 - 5040万元，股份250 - 420万股，占比0.8078% - 1.3571%[5] - 调整后剩余资金722.953351 - 2762.953351万元，可回购61.3712 - 234.5461万股[5] 回购执行情况 - 2023.7.6 - 2024.6.18回购400万股，支付2277.046649万元[6] - 2024.6.27 - 2024.7.2回购136万股，支付724.452546万元[7] - 截至2024.7.2回购536万股，占比1.732%，支付3001.499195万元，占上限59.554%[7] 其他情况 - 回购股份用于股权激励或员工持股，三年未用则注销[14] - 回购未影响财务经营，未改变控制权，股权分布合规[13]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-079 唐山海泰新能科技股份有限公司 其中：P0为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣 除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金 转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票 拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上限。 二、回购价格上限调整及结果 （一）价格上限调整依据 2024年5月21日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度 利润分配方案的议案》，现公司拟于2024年6月25日为权益分派登记日，实施 2023年年度权益分派方案，根据权益分派实施公告：以公司股权登记日应分配 305,476,200股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本309,476,200股减 去回购的股份4,000,000股，根据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不 得分配利润），向参与分配的股份每10股派2.2元人民币现金。具体内容详见公 司在北京证券交易所信息披露平台发布的《2023年年度权益分派预案暨落实 "提质守信重回报"行动公告》，本次权益分派 ...