证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-071 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、程岩、朱波因在异地以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张海鸥先生 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-074 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨爱春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事 会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 8 月 25 日登载于北京证券交易所信息披露平台 （www.bs ...

财务数据关键指标变化 - 本期营业收入为12.03亿元，较上年同期的10.88亿元增长10.60%[33] - 本期归属于上市公司股东的净利润为2.68亿元，较上年同期的3.35亿元下降19.98%[33] - 本期资产总计为47.47亿元，较上年期末的35.43亿元增长33.97%[34] - 本期负债总计为30.83亿元，较上年期末的20.57亿元增长49.88%[34] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -1.27亿元，较上年同期的3.24亿元下降139.12%[35] - 2023年公司实现营业收入120321万元，较去年同期增长11534万元[43] - 资产合计本期末为47.47亿元，较上年末的35.43亿元增长33.97%，主要因公司推动产能扩张增加项目建设投入[47][49] - 货币资金本期末为7.61亿元，较上年末的1.70亿元增长348.25%，主要是公司借入低利率借款替代高息贷款[47][48] - 应收账款本期末为2.06亿元，较上年末的0.69亿元增长199.32%，因公司生产、销售规模扩大占领市场[47][48] - 短期借款本期末为6.45亿元，较上年末的2.35亿元增长174.30%，是公司增加政策性银行低成本融资款项所致[47][49] - 长期借款本期末为18.92亿元，较上年末的11.66亿元增长62.36%，用于保障产能扩张及替代高息贷款[47][49] - 营业收入本期末为12.03亿元，较上年同期的10.88亿元增长10.60%[51] - 营业成本本期末为7.86亿元，较上年同期的6.25亿元增长25.76%[51] - 研发费用本期末为0.46亿元，较上年同期的0.17亿元增长166.74%，因公司加强研发队伍建设等[51][52] - 信用减值损失本期末为 - 0.07亿元，较上年同期的 - 0.004亿元增长1506.83%，因公司计提减值准备[51][52] - 营业外支出本期末为10.96万元，较上年同期的1150万元下降99.05%，受公司同期捐款因素影响[51][53] - 公司本期营业收入为120,321万元，较去年同期108,787万元增长11,534万元，增幅主要因专攻主业、提升产品品质、开拓市场所致[58] - 2023年1 - 6月营业总收入为1,203,206,278.32元，2022年同期为1,087,872,929.79元[112] - 2023年1 - 6月营业总成本为893,305,519.32元，2022年同期为688,013,376.98元[113] - 2023年1 - 6年净利润为268,094,517.54元，2022年同期为335,041,157.74元[113] - 2023年1 - 6月基本每股收益为0.4949元/股，2022年同期为1.0515元/股[114] - 2023年1 - 6月稀释每股收益为0.4949元/股，2022年同期为1.0515元/股[114] - 2023年1 - 6月母公司营业收入为1,202,985,668.27元，2022年同期为1,087,664,808.34元[115] - 2023年1 - 6月母公司营业利润为306,358,958.19元，2022年同期为401,470,795.87元[116] - 2023年1 - 6月母公司净利润为267,513,270.22元，2022年同期为334,903,095.63元[116] - 2023年1 - 6月研发费用为46,334,344.19元，2022年同期为17,370,698.27元[113] - 2023年1 - 6月信用减值损失为 - 7,094,507.75元，2022年同期为 - 441,521.71元[113] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计637,196,705.31元，2022年同期为1,201,716,146.93元[119] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计763,862,747.09元，2022年同期为877,957,433.90元[119] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 126,666,041.78元，2022年同期为323,758,713.03元[119] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计400,000.00元，2022年同期为790,000.00元[119] - 2023年1 - 6月投资活动现金流出小计321,884,629.26元，2022年同期为448,594,006.38元[119] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 321,484,629.26元，2022年同期为 - 447,804,006.38元[120] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计1,307,480,626.14元，2022年同期为970,990,000.00元[120] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流出小计222,137,066.54元，2022年同期为784,881,739.66元[120] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为1,085,343,559.60元，2022年同期为186,108,260.34元[120] - 2023年现金及现金等价物净增加额为637,192,878.19元，2022年为62,062,966.99元[120] - 2023年半年度期初归属于母公司所有者权益合计为14.86亿元，期末为16.64亿元，本期增加1.77亿元[125] - 2023年半年度综合收益总额为2.68亿元[125] - 2023年半年度所有者投入资本为2.23亿元，主要是股份支付计入所有者权益的金额[125] - 2023年半年度利润分配使所有者权益减少3.19亿元，其中对所有者（或股东）的分配减少2.23亿元[125][127] - 2023年半年度专项储备本期提取492万元，本期使用1.13万元，期末余额为621.58万元[125][127] - 2022年半年度期初归属于母公司所有者权益合计为8.54亿元，期末为11.90亿元，本期增加3.35亿元[129][131] - 2022年半年度综合收益总额为3.35亿元[130] - 2022年半年度所有者投入资本为44.58万元[130] - 2022年半年度利润分配中提取盈余公积3342.55万元[130] - 2022年半年度专项储备无增减变动[130] - 2023年半年度所有者权益合计期初余额为1487151653.08元，期末余额为1663982753.76元，本期增减变动金额为176831100.68元[133] - 2023年半年度综合收益总额为267513270.22元[133] - 2023年半年度所有者投入和减少资本金额为223045454.00元[133] - 2023年半年度利润分配中，提取盈余公积26751327.02元，对所有者（或股东）的分配为-318636362.90元[133] - 2023年半年度专项储备本期提取4920000.00元，本期使用11260.64元，期末余额为4908739.36元[133][134] - 2022年半年度所有者权益合计期初余额为854103248.48元，期末余额为1189452157.01元，本期增减变动金额为335348908.53元[135][136] - 2022年半年度综合收益总额为334903095.63元[135] - 2022年半年度所有者投入和减少资本金额为445812.90元[135] - 2022年半年度利润分配中，提取盈余公积33425458.02元[135][136] 各条业务线表现 - 碳纤维原丝营业收入956,121,552.65元，同比增长24.47%，营业成本667,552,057.68元，同比增长40.14%，毛利率33.59%，较上年同期减少7.43个百分点[55] - 带量试制品营业收入205,040,899.63元，同比减少56.12%，营业成本73,280,886.18元，同比减少47.54%，毛利率35.09%，较上年同期减少10.62个百分点[55] - 碳丝营业收入40,384,799.19元，同比增长270.09%，营业成本45,123,809.38元，同比增长404.46%，毛利率47.00%，较上年同期减少14.12个百分点[55] 公司基本信息 - 公司上市时间为2021年11月15日，上市交易所为北京证券交易所[25] - 公司控股股东为吉林市国兴新材料产业投资有限公司，实际控制人为吉林市人民政府国有资产监督管理委员会[25] - 公司普通股总股本为541,681,817股，优先股总股本为0股[25] - 公司注册资本为318,636,363.00元，2023年5月权益分派后股本由318,636,363股变更为541,681,817股[26] - 2023年7月17日完成向特定对象发行股票，发行4,600万股，发行价格17.48元/股，募集资金总额80,408.00万元，净额79,201.18万元，发行后股本为587,681,817股[28] 公司荣誉与资质 - 2023年3月，“吉林碳谷”品牌50k碳纤维原丝入围2023/2024中国纤维流行趋势[7] - 2023年4月27日，公司获得“全国五一劳动奖状”[8] - 2023年6月，公司被评为全国纺织行业党建工作先进单位[9] - 公司拥有多项发明专利，如专利号为ZL202110698918.8的“一种35K碳纤维原丝的制备方法及原丝和碳纤维”等[10] - 2023年公司被授予“全国五一劳动奖状”[39] - 2023年3月，“吉林碳谷”品牌50k碳纤维原丝入围2023/2024中国纤维流行趋势[40] - 2022年10月公司被评为国家级专精特新“小巨人”企业[40] 公司股本变动 - 2023年5月完成2022年年度权益分派，派发现金红利95,590,908.90元，转增223,045,454股[8] - 期初总股本为318636363股，本期变动223045454股，期末总股本为541681817股[83] - 无限售股份期初数量为101303505股，比例为31.79%，期末数量为161389338股，比例为29.79%[83] - 有限售股份期初数量为217332858股，比例为68.21%，期末数量为380292479股，比例为70.21%[83] - 期末普通股股东人数为6226人[83] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数为450444169股，占比83.1566%[88] - 吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司期末持有的质押股份数量为49232000股[90] - 公司2022年年度权益分派方案实施后，股本由318636363股变更为541681817股[84] - 2008年12月15日公司设立，注册资本1亿元，吉林奇峰化纤实缴1亿元，含货币出资3000万元，无形资产和实物资产超出部分计入资本公积[140] - 2010年12月14日公司增资9000万元，吉林奇峰化纤实缴8154.798284万元，以资本公积转增845.201716万元，增资后实收资本1.9亿元，资本公积2500万元[141] - 2012年7月13日公司增资1.7亿元，吉林奇峰化纤实缴1.7亿元，增资后实收资本3.6亿元，其持股100%[141] - 2015年7月20日，吉林市国兴新材料产业投资有限公司转让35%股权给吉林九富资产经营管理有限公司[142] - 2015年公司整体变更为股份有限公司，以2.4701899373亿元净资产按1.01:1折股2.45亿股，剩余201.899373万元计入资本公积[143] - 2016年公司发行股票不超1363.6363万股，发行价

东北证券股份有限公司 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 "以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金"、"使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募 集资金等额置换"的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为吉林 碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"或"公司"）向特定对象发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、 行政法规、部门规章及业务规则的要求，对吉林碳谷"以募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金"、"使用银行承兑汇票、信用证等方式支 付募投项目资金并以募集资金等额置换"的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意吉林碳谷碳纤 维股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]538 号），同 意公司向特定对象发行股票的注册申请。 单位：元 | 费用 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-061 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资 金并以募集资金等额置换的公告 二、使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等 额置换的主要操作流程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九会议，审议通过 了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集 资金等额置换》议案，同意公司在实施募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）期间使用银行承兑汇票、信用证等票据方式支付募投项目相关 款项并以募集资金进行等额置换。现将相关情况公告如下： 根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程 序和规则，确定本次发行价格 17.48 元/股，发行股数 4,600 万股，募集资 金总额 80,408.00 万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-067 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日 5.会议主持人：监事会主席杨爱春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以 募集资金等额置换》议案 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金》议案 1.议案内容： 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 ...

关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金专项说明的 鉴证报告 中准会计师事务所 (特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010) 88356126 (传真)FAX: (010) 88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 北京市海淀区首体育路 22 导楼 4 层 (地址)ADDRESS: 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 鉴证报告 | | 目 录 页 次 | | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告………………………………………………… 1-2 | | 二、 | 关于以募集资金置换预先投入项目及已支付发行费用的 3-5 | | | 自筹资金专项说明 | | 三、 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | 四、 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 | | 五、 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务备案公告复印件 | 六、 签字注册会计师证书复印件 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-062 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 318,636,363.00 | 元。 | 元。 587,681,817.00 | | 第十九条 | 公司股份总数为 318,636,363 股， | 第十九条 公司股份总数为 587,681,817 股， | | 每股面值 1 | 元。公司发行的所有股份均为人 | 每股面值 1 元。公司发行的所有股份均为人 | | 民币普通股。公司已发行的股票在中国证券 | | 民币普通股。公司已发行的股票在中国证券 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-059 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张海鸥 6.会议列席人员：- 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、程岩、朱波因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-060 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通 过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》 议案，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说 明书》中关于募集资金运用情况的规定，在本次向特定对象发行募集资金到位之 前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之 后按照相关法规规定的程序予以置换。本次募集资金置换方案符合法律、法规的 规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不 存在 ...