中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券""保荐机构")作为 青矩技术股份有限公司(以下简称"青矩技术""公司")股票向不特定合格投资 者公开发行的保荐机构，对青矩技术履行持续督导义务，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律 法规的规定，对青矩技术使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 29 日，青矩技术发行普通股 9,182,298 股，发行方式为向不特 定合格投资者公开发行，发行价格为 34.75 元/股，募集资金总额为 319,084,855.50 元，实际募集资金到账金额为 295,688,629.08 元，到账时间为 2023 年 4 月 4 日。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司募投项目及资金使用情况如下： 单位：元 关于青矩技术股份有限公司 | | | | 募集 ...

财务指标 - 公司2024年1-9月营业收入为5.32亿元，同比下降4.35%[6] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为9,993.27万元，同比下降16.67%[6] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，同比改善25.53%[6] - 公司2024年7-9月营业收入为1.89亿元，同比下降13.53%[6] - 公司2024年7-9月归属于上市公司股东的净利润为3,460.38万元，同比下降37.73%[6] - 公司2024年7-9月经营活动产生的现金流量净额为571.68万元，同比改善126.37%[6] - 公司2023年1-9月营业收入为5,558,552,787.74元[24] - 公司2023年1-9月净利润为1,179,590,903.60元[25] - 公司2023年1-9月归属于母公司所有者的净利润为1,199,277,936.00元[25] - 公司2023年1-9月基本每股收益为1.34元[25] - 2024年1-9月营业收入为53,259,198.79元，同比增长10.8%[26] - 2024年1-9月净利润为20,383,105.42元，同比增长60.1%[26] - 2023年1-9月研发费用为193,918,570.20元[24] - 2023年1-9月投资收益为265,639,908.40元[24] - 2023年1-9月资产减值损失为-110,731,920.70元[25] - 2023年1-9月研发费用为16,641,666.47元，占营业收入的34.6%[26] - 2023年1-9月管理费用为16,420,135.40元，同比减少26.1%[26] - 2023年1-9月销售费用为808,755.20元，同比减少26.1%[26] - 2023年1-9月财务费用为799,054.44元，同比减少47.5%[26] - 2023年1-9月其他收益为155,328.55元，同比减少60.1%[26] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日资产总计为12.97亿元，较上年末下降8.91%[5] - 公司2024年9月30日资产负债率(合并)为28.38%，较上年末下降7.35个百分点[5] - 公司2024年9月30日货币资金为2.18亿元，较上年末下降47.14%[7] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为10.53亿元，较2023年12月31日的12.10亿元下降了13.3%[18] - 公司2024年9月30日的非流动资产合计为2.44亿元，较2023年12月31日的2.13亿元增加了14.2%[18,19] - 公司2024年9月30日的流动负债合计为3.42亿元，较2023年12月31日的4.82亿元下降了29.1%[18,19] - 公司2024年9月30日的非流动负债合计为0.27亿元，较2023年12月31日的0.26亿元增加了0.6%[19,20] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为9.17亿元，较2023年12月31日的9.03亿元增加了1.5%[20] - 公司2024年9月30日的货币资金为2.18亿元，较2023年12月31日的4.13亿元下降了47.2%[18] - 公司2024年9月30日的应收账款为2.11亿元，较2023年12月31日的2.08亿元增加了1.3%[18] - 公司2024年9月30日的合同资产为3.97亿元，较2023年12月31日的3.18亿元增加了24.9%[18] - 公司2024年9月30日的短期借款为0.88亿元，较2023年12月31日的0.44亿元增加了100.0%[18] - 公司2024年9月30日的应付职工薪酬为0.35亿元，较2023年12月31日的1.44亿元下降了75.4%[18,19] - 公司2023年1-9月资产总计为6,770,318,065.20元[22,23] - 公司2023年1-9月负债总计为322,565,059.70元[22,23] - 公司2023年1-9月所有者权益合计为6,447,753,005.50元[23] 现金流情况 - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，同比改善25.53%[6] - 公司2024年7-9月经营活动产生的现金流量净额为571.68万元，同比改善126.37%[6] - 2023年1-9月经营活动现金流出为687,983,672.89元，同比减少5.1%[28] - 2023年1-9月投资活动现金流入为553,997,857.34元，同比增长83.6%[28] - 2023年1-9月筹资活动现金流入为299,588,629.08元，同比增长837.1%[29] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为45,873,848.14元[30] - 2024年1-9月收到其他与经营活动有关的现金为21,000,874.91元[30] - 2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为1,676,617.61元[30] - 2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为18,868,332.22元[30] - 2024年1-9月取得投资收益收到的现金为87,000,000.00元[32] - 2024年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,645,023.11元[32] - 2024年1-9月投资支付的现金为9,600,000.00元[32] - 2024年1-9月吸收投资收到的现金为23,786,742.00元[32] - 2024年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为109,796,249.60元[32] - 2024年1-9月支付其他与筹资活动有关的现金为1,900,603.69元[32] 非经常性损益 - 公司2024年1-9月非经常性损益净额为700.54万元[8] 股权结构 - 公司普通股股本结构中，无限售股份总数为5,538.0911万股，占比57.65%[9] - 公司持股5%以上的前10名股东中，陈永宏持股1,134万股，占比11.80%[10] 其他事项 - 公司2024年股权激励计划已经董事会、监事会、职工代表大会以及股东大会审议通过[14] - 公司本次回购股份已完成848,894股，占公司总股本的0.88%[15] - 公司存在两起劳动仲裁事项，不会对公司生产经营造成重大影响[13] - 公司全年预计关联交易9,200万元，其中实际发生销售产品等39,178,245.53元[13] - 公司无形资产中有部分被质押[16] - 公司保函保证金账面价值2,091.6632万元，占总资产的1.61%[16] - 公司报告期内无新增承诺事项，不存在违反已披露承诺的情况[15] - 公司不存在被调查处罚、失信等情况[13]

募集资金 - 2023年6月29日发行9182298股，募资319084855.50元，净额295688629.08元[2] - 截至2024年9月30日，累计投入185420628.79元，进度62.71%[5] 项目投入 - 工程咨询服务网络建设投入进度72.47%[3] - 信息系统升级改造投入进度36.41%[3] - 补充流动资金投入进度100.00%[5] 现金管理 - 拟用不超10000万元闲置资金，可循环使用[7] - 有市场波动等风险，有跟踪分析等风控措施[9][10]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合方式，现场11月13日14：00召开[3] - 网络投票11月12日15:00 - 11月13日15:00[3] 其他信息 - 股权登记日为2024年11月7日[5] - 会议地点在北京市海淀区相关地址[5] - 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[6]

公司变更 - 拟将注册地址从北京市海淀区车公庄西路19号37幢4层401 - 408变更为1层101 - 106[3] - 拟将注册资本从6862.2656万元修订为9607.1718万元[3] - 拟将股份总数从6862.2656万股修订为9607.1718万股[3] 权益分派 - 2023年度权益分派共计转增2744.9062股，转增后总股本为9607.1718万股[5] 其他 - 变更注册地址原因是经营发展需要[4] - 修订内容尚需提交公司股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[3]

会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2024年10月28日在公司总部现场召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 报告与议案 - 《2024年三季度报告》于2024年10月28日发布，表决全票通过[5] - 《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》发布，待股东大会审议，表决全票通过[6] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发布，无需股东大会审议，表决全票通过[7] - 《关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》发布，无需股东大会审议，表决全票通过[8]

会议信息 - 第三届监事会第十七次会议于2024年10月28日在公司总部现场召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年三季度报告》[3] - 审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，需提交股东大会审议[5] - 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，无需提交股东大会审议[6]

青矩技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-090 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集人为董事会，符合《中华人民共和国公司法》和《青矩 技术股份有限公司章程》的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 12 日 1 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-089 二、修订原因 由于经营发展需要，公司变更注册地址。 青矩技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《青矩技术股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：北京市海淀区车公 | 第五条 公司住所：北京市海淀区车公 | | 庄西路 19 号 37 幢 4 层 401-408。 | 庄西路 19 号 37 幢 1 层 101-106。 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 6,862.2656 万元。 | 9,607.1718 万元。 | | 第十九条 公司股份总数为 6,862.2656 | 第十九条 公司股份总数为 9,607.1718 | | 万股，均为人民币普通股。 | 万股，均为人民币普通股。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 6 月 29 日，青矩技术股份有限公司发行普通股 9,182,298 股，发行 方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 34.75 元/股，募集资金总额 为 319,084,855.50 元，实际募集资金净额为 295,688,629.08 元，到账时间为 2023 年 4 月 4 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-091 青矩技术股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 截至 2024 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | | | | | 投入进 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 度 | | 序 | 募集资金用 | | | | （%） | | 号 | 途 | 实施主体 | 投资总额 ...