证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-097 青矩技术股份有限公司 募集资金管理及使用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司募集资金管理及使用制度经公司 2023 年 10 月 27 日 召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金管理及使用制度 第一条 为了规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存储、 使用、监管和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控 制措施和信息披露要求，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》（以下简称"《监管指引 9 号》"）等法律 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-089 青矩技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 关于拟修订《公司章程》的公告 | 员会。专门委员会成员全部由董事组成， | 委员会对董事会负责，依照本章程和董事会制 | | --- | --- | | 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 | 定的专门委员会工作规程履行职责，提案应当 | | 核委员会中独立董事应当占多数并担任召 | 提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由 | | 集人，审计委员会的召集人应当为会计专 | 董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 | | 业人士。专门委员会可以聘请中介机构提 | 酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召 | | 供专业意见。专门委员会履行职责的费用 | 集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高 | | 由公司承担。 | 级管理人员的董事、召集⼈为会计专业人士。 | | | 专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见。 | | | 专门委员会履行职责的费用由公司承担 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-103 青矩技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，本制度自董事会审议通过 之日起生效并实施，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全青矩技术股份有限公司(以下简称"公司")董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》和《青矩技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他 有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责研究公司董事及 高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-085 青矩技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长陈永宏先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司总部第三会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以邮件和电话方 式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 《2023 年第三季度报告》已经公司第三届董事会审计委员会事前审议通过， 详情参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-108 青矩技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《青矩技术股份有限公司章 程》的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 9：00-12：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 29 日 15:00 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-094 青矩技术股份有限公司 承诺管理制度 青矩技术股份有限公司承诺管理制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三 届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强青矩技术股份有限公司（以下简称"公司")控股股东、实际控制 人、董监高人员、关联方、收购人、其他利益相关方等（以下简称"承诺人"） 及公司承诺管理，规范公司及承诺人履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》《北京证券交易所股票上市规则（试行））》 等有关法律和规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者监管部门所作 的保证和相关解决措施。 第三条 公司及承诺人在公司重要事项以及公司治 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-098 青矩技术股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响独立性的情况， 应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公 司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、北京证券交 易所业务规则、《公司章程》、《董事会议事规则》以及本工作制度的相关规定和 要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第四条 独立董事及独立董事候选人应当符合法律法规、部门规章、规范性文件 及北京证券交易所业务规则有关独立董事任职资 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计12.20亿元，较上年期末增长13.18%；归属于上市公司股东的净资产8.46亿元，较上年期末增长51.53%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入5.56亿元，较上年同期增长17.61%；归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，较上年同期增长38.72%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入2.18亿元，较上年同期增长24.68%；归属于上市公司股东的净利润5557.34万元，较上年同期增长87.57%[10] - 2023年9月30日公司资产总计12.2020013325亿美元，较2022年12月31日的10.7813909505亿美元增长13.17%[28][29][30] - 2023年9月30日流动资产合计10.0487647231亿美元，较2022年12月31日的9.0224443742亿美元增长11.37%[28] - 2023年9月30日非流动资产合计2.1532366094亿美元，较2022年12月31日的1.7589465763亿美元增长22.41%[29] - 2023年9月30日负债合计3.6238458670亿美元，较2022年12月31日的5.1799530627亿美元减少29.84%[29][30] - 2023年9月30日所有者权益合计8.5781554655亿美元，较2022年12月31日的5.6014378878亿美元增长53.14%[30] - 2023年9月30日公司股本为6862.2656万美元，较2022年12月31日的5944.0358万美元增长15.45%[30] - 2023年1 - 9月营业总收入为555,855,278.74元，2022年1 - 9月为472,622,848.52元，同比增长17.61%[36] - 2023年1 - 9月营业总成本为419,870,977.38元，2022年1 - 9月为361,326,709.93元，同比增长16.20%[36] - 2023年1 - 9月净利润为117,959,090.36元，2022年1 - 9月为85,276,447.98元，同比增长38.32%[37] - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为119,927,793.60元，2022年1 - 9月为86,451,015.62元，同比增长38.72%[38] - 2023年基本每股收益为1.87元/股，2022年为1.45元/股，同比增长28.97%[38] - 2023年稀释每股收益为1.87元/股，2022年为1.45元/股，同比增长28.97%[38] - 2023年负债合计为25,378,354.93元，2022年为85,673,861.76元，同比下降70.38%[34] - 2023年所有者权益合计为447,273,766.68元，2022年为228,270,909.24元，同比增长96.82%[34] - 2023年1 - 9月综合收益总额为50,949,096.76元，2022年为22,867,022.83元[41] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日母公司资产总计4.7265212161亿美元，较2022年12月31日的3.1394477100亿美元增长50.55%[32][33] - 2023年9月30日母公司流动资产合计1.6785865476亿美元，较2022年12月31日的0.1158138815亿美元增长1349.37%[32][33] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计3.0479346685亿美元，较2022年12月31日的3.0236338285亿美元增长0.80%[33] - 2023年9月30日母公司流动负债合计2.0256343960亿美元，较2022年12月31日的7.7731633757亿美元减少73.94%[33] - 2023年母公司营业收入为49,479,280.80元，2022年为49,245,671.03元，同比增长0.47%[39] - 2023年母公司净利润为50,949,096.76元，2022年为22,867,022.83元，同比增长122.81%[40] - 2023年1 - 9月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为45,589,143.60元，2022年为98,635,288.25元[45] - 2023年1 - 9月母公司报表投资活动产生的现金流量净额为35,847,215.77元，2022年为 - 4,512,153.86元[45] - 2023年1 - 9月母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为40,124,309.74元，2022年为 - 93,672,021.33元[45] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较上年期末减少30.21%至9830.94万元，主要系本期赎回理财和基金所致[12] - 应收票据较上年期末增长51.67%至1441.09万元，主要系本期新收到的票据增加所致[12] 费用与收益关键指标变化 - 研发费用较上年累计增长31.39%至1939.19万元，主要系本期加大对公司核心科技产品的研发投入所致[12] - 投资收益较上年累计增长164.28%至2656.40万元，主要系本期收购译筑科技所致[12] - 营业利润较上年累计增长34.15%至1.42亿元，主要系本期经营效益增加以及收购译筑科技产生投资收益所致[12] 现金流量关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额较上年累计增长260.09%至1.39亿元，主要系本期公开发行收到募集资金所致[12] - 2023年1 - 9月合并报表销售商品、提供劳务收到现金430,143,385.77元，2022年为397,149,305.23元[42] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计528,279,102.08元，2022年为529,528,565.82元[42] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动现金流出小计687,983,672.89元，2022年为649,031,931.48元[42] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 159,704,570.81元，2022年为 - 119,503,365.66元[42] - 2023年1 - 9月合并报表投资活动产生的现金流量净额为33,622,662.29元，2022年为25,246,478.80元[43] - 2023年1 - 9月合并报表筹资活动产生的现金流量净额为139,259,017.91元，2022年为 - 86,989,252.53元[43] 股份相关关键指标变化 - 无限售股份总数期初为8,995,783股，比例13.11%，期末为11,296,997股，比例16.46%；有限售股份总数期初为59,626,873股，比例86.89%，期末为57,325,659股，比例83.54%[17] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股30,063,503股，持股比例43.80%[18] - 2023年8月1日至9月11日公司回购股份334,526股，占总股本0.49%，占预计回购股份总数量上限的110.90%，已支付总金额9,997,671.15元，占拟回购资金总额上限的99.98%[22] 关联交易关键指标变化 - 全年预计关联交易85,500,000.00元，购买原材料等预计8,500,000.00元，实际发生1,330,310.91元；销售产品等预计77,000,000.00元，实际发生45,809,860.51元[22] 质押与保证金关键指标变化 - 青矩顾问委托银行出具履约及投标保函缴纳保证金17,285,458.22元[23] - 2021年10月青矩顾问以两项软件著作权质押申请5,000.00万元授信额度，2023年1月25日贷款还清正在解押[23] - 2022年1月5日公司以两项软件著作权质押申请4,000.00万元授信额度，2022年10月28日贷款还清正在解押[23] - 2022年2月18日青矩顾问以一项软件著作权质押申请3,000.00万元授信额度，2022年9月2日贷款还清正在解押[24] 其他关键指标 - 2023年1 - 9月非经常性损益合计2889.37万元，净额为2712.12万元[13] - 递延所得税资产调整重述后为37,995,649.42元，资产总额调整重述后为1,078,242,755.25元[15] - 财务报告未审计[27]

调研基本信息 - 调研时间为2023年9月27日上午10：00 - 12：00，下午14：00 - 16：00 [2] - 调研地点是公司总部会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构有中信证券、招商证券 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书杨林栋、证券事务代表杨雁深 [2] 经营现金流情况 - 2022年，沪、深、京三地40多家工程咨询企业经营活动现金流量净额中位数为5,242.73万元，青矩技术为13,211.13万元，达中位数2.52倍 [3] - 原因一是客户群体优质，以党政军机关、央国企集团等为核心，保障采购款项及时支付 [3] - 原因二是业务分布广泛，服务于多领域且分布全国，业务扩展性强、经营风险低、现金流有保障 [4] 应对固定资产投资结构变化 - 国家“十四五”规划下，投资热点转向新型城镇化等领域 [5] - 公司基于业务分布优势，开拓新材料等代表性项目，积累项目履历等资源 [5] - 设立多个行业型事业部，形成领先专业积淀和运作机制，具备应对能力 [5] 住建部定额改革影响 - 预算定额停止发布后，建设和施工单位需借助专业力量控制投资成本 [6] - 公司作为工程造价咨询领军企业，有大量造价数据和算法等，定额改革带来更多市场机会 [6] 研发投入情况 - 2022年公司研发支出2,661.70万元，是行业平均造价咨询收入值3.27倍（全国14,069家企业平均每家造价咨询业务收入813万元） [7][8] - 2023年上半年研发支出同比增长40.80%，连续8年增长，并购后形成150人IT工程师团队 [8] - 创新研发成效显著，形成核心科技产品，拥有上百项专利和著作权，获企业管理现代化创新成果一等奖 [8] - 创新研发目标是按“构件化→标准化→数字化→智能化”路线，运用新技术形成智力资产，提质增效 [8] 股权投资活动 - 由全资子公司北京青矩工程管理技术创新投资有限公司用自有资金围绕产业链上下游开展 [9] - 投资标的为建筑科技和工程专业技术服务赛道优质创新创业企业，实现互利发展 [9] 主要股权投资项目 - 译筑信息科技（上海）有限公司，持股53.65%，核心产品可提供数字化、智能化解决方案，提高数字化业务效率与品质 [10] - 北京鸣远时代科技有限公司，持股20%，核心产品用于建筑运维管理，扩展公司业务至运维阶段和存量市场 [10][12] - 北京睿视新界科技有限公司，持股10%，核心产品解决工具软件国产替代和提质增效问题，探索业务向C端延伸 [12] - 未来盒子（北京）建筑科技有限公司，持股9.82%，结合BIM和装配式装修技术，降低装修成本，提高管控能力 [12]

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-083 青矩技术股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议情况 公司于 2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议， 审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，上述议案已经公司 2023 年 8 月 1 日召开 的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 （四）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 33.15 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 （五）拟回购数量、用于回购资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 5,000,000.00 元，不超过 10,000,000 元，同时根据拟 回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 150,830 股-301,659 股， 占 ...