制度审议 - 2023年10月26日公司第三届董事会第十七次会议审议《关于修订及制定公司相关制度的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，无需股东大会审议[3] 委员会组成 - 薪酬与考核委员会由5名成员组成，独立董事不低于3名[8] 提名规则 - 3%以上股份股东可提名董事，1%以上可提名独立董事[13] - 提名人员需提前二十日提交资料给薪酬与考核委员会审查[13][14] 会议规则 - 薪酬与考核委员会会议提前五日通知，由主任主持[17] - 会议需全体委员出席，决议过半数通过[18] - 可采取举手表决等方式，结果书面报董事会[18][21] 细则说明 - 工作细则自董事会决议通过之日起试行[20] - 细则解释权归属公司董事会[20]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-060 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、规 范性文件和《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于修订及制定公司相关制度的议案》，表 ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 成都中寰流体控制设备股份有限公司 一、会议召开基本情况 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律法 规和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-055 成都中寰流体控制设备股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席金涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案 1.议案内容： 根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》以及新颁布的《上市公司独立 董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司按要求对涉及 的《公司章程》相关条款进行修订。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-063 成都中寰流体控制设备股份有限公司 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关 于修订及制定公司相关制度的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案无需提交至公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法 律、法规、规范性文件以及《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以 外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-066 审计委员会委员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 26 日审议并通过了《关于任免董事会审计委员会委员议案》。 免去慕超勇先生的审计委员会委员，自 2023 年 10 月 26 日起生效。上述免职人员 持有公司股份 980,994 股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。 补充选任李瑜先生为审计委员会委员，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 10 月 26 日起生效。上述选任人员持有公司股份 53,601,400 股，占公司股本的 51.76%，不是失信联合惩戒对象。 成都中寰流体控制设备股份有限公司 （二）任免原因 根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》及北交所新颁布的《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定 ...

资产相关数据变化 - 2023年9月30日资产总计536,801,928.27元，较上年期末减少3.54%[9] - 2023年9月30日货币资金为54,890,253.75元，2022年12月31日为57,063,812.27元[26] - 2023年9月30日交易性金融资产为75,000,000元，2022年12月31日为80,000,000元[26] - 2023年9月30日应收票据为11,430,392.47元，2022年12月31日为34,621,610.97元[26] - 2023年9月30日应收账款为148,369,420.66元，2022年12月31日为157,654,497.84元[26] - 2023年9月30日流动资产合计为442,117,698.35元，2022年12月31日为458,156,220.04元[26] - 2023年9月30日资产总计为536,801,928.27元，2022年12月31日为556,486,627.58元[27] - 2023年9月30日流动资产合计438,964,492.91元，2022年12月31日为453,381,769.51元，同比下降3.18%[31] - 2023年9月30日非流动资产合计97,908,440.36元，2022年12月31日为101,651,815.89元，同比下降3.68%[31] - 2023年9月30日交易性金融资产75,000,000.00元，2022年12月31日为80,000,000.00元，同比下降6.25%[30] - 2023年9月30日应收票据11,350,392.47元，2022年12月31日为34,621,610.97元，同比下降67.21%[30] - 2023年9月30日存货115,678,408.53元，2022年12月31日为95,027,019.86元，同比增长21.73%[31] - 2023年9月30日固定资产78,857,492.49元，2022年12月31日为83,120,124.13元，同比下降5.13%[31] 营业收入相关数据变化 - 2023年1 - 9月营业收入194,048,063.79元，较上年同期增长69.99%[9] - 2023年7 - 9月营业收入87,803,501.67元，较上年同期增长173.89%[9] - 2023年1 - 9月营业总收入194,048,063.79元，2022年1 - 9月为114,154,123.89元，同比增长69.99%[34] - 2023年1 - 9月营业收入为193385523.24元，2022年1 - 9月为113321374.93元[38] 净利润相关数据变化 - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润30,942,431.16元，较上年同期增长124.88%[9] - 2023年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润16,687,499.80元，较上年同期增长198.64%[9] - 2023年1 - 9月净利润30,942,431.16元，2022年1 - 9月为13,759,242.62元，同比增长124.99%[35] - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为30942431.16元，2022年为13759242.62元[36] 应收、预付、应付票据及款项数据变化 - 应收票据报告期末为11,430,392.47元，较上年变动-66.98%，因到期票据金额较多[10] - 预付款项报告期末为11,304,490.77元，较上年增长119.96%，因橇装项目订单增加[10] - 应付票据报告期末为20,484,598.10元，较上年增长232.95%，因向供应商增加票据结算规模[10] 现金流量相关数据变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-990,004.19元，较上年同期减少114.71%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为1,768,540.40元，较上年增长101.96%，因本期投资理财产品现金流为净流入[11] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 990004.19元，2022年为6731505.04元[42] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为1768540.40元，2022年为 - 90114924.18元[43] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 1245162.77元，2022年为 - 26401942.24元[43] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 308302.07元，2022年为 - 109785361.38元[43] - 2023年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为49872418.16元，2022年为57886665.44元[43] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为188,878,250.20元，2022年1 - 9月为135,401,360.57元[44] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为197,621,891.97元，2022年1 - 9月为144,179,735.93元[44] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为198,910,206.91元，2022年1 - 9月为136,923,087.60元[45] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 1,288,314.94元，2022年1 - 9月为7,256,648.33元[45] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为6,997,888.88元，2022年1 - 9月为1,312,244.45元[45] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计为5,229,348.48元，2022年1 - 9月为91,427,168.63元[45] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为1,768,540.40元，2022年1 - 9月为 - 90,114,924.18元[45] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为30,000,000.00元[45] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计为31,245,162.77元，2022年1 - 9月为26,401,942.24元[45] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 606,612.82元，2022年1 - 9月为 - 109,260,218.09元[45] 股本及股东相关数据 - 公司总股本为103,550,000股，普通股股东人数为7,005人[14] - 无限售股份总数为40,964,619股，占比39.56%；有限售股份总数期初为3,567,854股，占比3.45%，期末为3,121,186股，占比3.01%[14] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股69,269,942股，占比66.90%[17] 担保相关数据 - 实际控制人李瑜为公司信用贷款提供连带担保责任，担保金额共计75,000,000元[22] 营业成本及利润相关数据 - 2023年1 - 9月营业总成本159,896,008.61元，2022年1 - 9月为102,135,603.39元，同比增长56.55%[34] - 2023年1 - 9月营业成本为126211014.95元，2022年1 - 9月为75012257.44元[38] - 2023年1 - 9月营业利润为35550991.06元，2022年为12301384.82元[39] 每股收益相关数据 - 2023年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元/股，2022年为0.13元/股[36][40]

募集资金情况 - 2021年11月1日公开发行850万股，募资1.14325亿元，净额1.0150978993亿元[2] - 2021年12月14日战略配售127.5万股，募资1714.875万元，净额1709.862972万元[3] - 两次发行合计募资1.3147375亿元，净额1.1860841965亿元[3] - 截至2023年6月30日，募集资金余额9144.929042万元[5] 资金使用情况 - 报告期内用8000万、7800万、7800万闲置募资买理财，预计年化收益率1.54%[9] - 公司同意用不超8000万闲置募资买理财，期限最长12个月[10] - 本报告期投入募资总额665.272564万元，累计投入3073.712848万元[15] 募投项目情况 - 中寰智能制造产业化升级改造项目调整后投资8317.3万元，期末投入进度19.69%[15] - 中寰研发中心建设项目调整后投资3543.541965万元，期末投入进度40.52%[15] 其他情况 - 报告期内无变更募资用途等情况[9][11][16] - 募投项目实际进度未落后于计划进度[16] - 募集资金可行性未变，用途未变更[16]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-049 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司四楼办公室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李瑜 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书以及财务负责人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（ www.bse.cn ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-050 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023年半年度报 告》及《2023年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（ （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司四楼办公室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席金涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： www.bse.cn）披露的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》（公告编 号：202 ...