募集资金情况 - 2021年11月1日公开发行850万股，募集资金1.14325亿元，净额1.0150978993亿元[2] - 2021年12月14日战略配售127.5万股，募集资金1714.875万元，净额1709.862972万元[3] - 两次发行合计募集资金1.3147375亿元，净额1.1860841965亿元[3][4] - 2023年度募集资金净额为1.1860841965亿元[24] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入3804.619408万元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额1049.105018万元[5][8] - 本报告期投入募集资金总额为1396.179124万元[24] - 已累计投入募集资金总额为3804.619408万元[24] 理财产品情况 - 2023年使用闲置资金购买理财产品，额度不超8000万元[12] - 2022年11月1日至2023年2月6日，8000万元理财年化收益率3.15%[13] - 2023年2月6日至2023年5月8日，7800万元理财年化收益率3.03%[13] - 截至2023年12月31日，未到期理财产品余额7500万元[13] 募投项目情况 - 募投项目预计可使用日期调整为2025年12月31日[16] - 中寰智能制造产业化升级改造项目调整后投资总额为8317.3万元，本报告期投入366.747105万元，截至期末累计投入1966.71475万元，投入进度23.65%[24] - 中寰研发中心建设项目调整后投资总额为3543.541965万元，本报告期投入1029.432019万元，截至期末累计投入1837.904658万元，投入进度51.87%[24] - 募投项目截至期末累计投入进度为32.08%[24] 合规情况 - 2023年度公司募集资金存放和使用符合相关规定，无变相改变用途、损害股东利益和违规使用情况[19] - 报告期内公司不存在募集资金置换自筹资金的情况[25]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[6] 潜在错报标准 - 财务报告内控利润总额潜在错报一般标准为错报＜利润总额3%或300万元[8] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大标准为错报≥资产总额1%或1000万元[8] - 财务报告内控直接财产损失潜在错报重大标准为错报＞直接财产损失500万元[8] 非财务报告缺陷标准 - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为500万元(含)以上[13] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为200万元（含） - 500万元[13] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为200万元以下[13] 报告期情况 - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[14]

关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为成都 中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"中寰股份"或"公司"）的持续督 导保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对中寰股份 2023 年度的募集资 金存放与实际使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。 国投证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 25 日核发《关于核准成都中寰流 体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3354 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 977.50 万股新 股（含行使超额配售选择权所发新股）。 2021 年 11 月 1 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 850.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.45 元，共计募集资金人民币 114,325,000.00 元，扣除主承 ...

成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-020 报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、 准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。公司财务报表按照企业 会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》、 《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，成都中寰流 体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真审慎履行审计监督职责。现就 2023 年度审计委员会履职情况汇报如 下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会下设审计委员会。2023 年度，第三届董事会审计委员会 由两名独立董事和一名非独立董 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-032 成都中寰流体控制设备股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合伙人数量：160 人 （三）执业记录 2023 年度末注册会计师人数：971 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人 2022 年收入总额（经审计）：157,819.69万元 2022 年审计业务收入（经审计）：136,525.23万元 2022 年证券业务收入（经审计）：51,029.19万元 2022 年上市公司审计客户家数：196家 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：123家 （二）聘任会计师事务 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-016 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人廖进兵作为成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，任职期间严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所 赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公 司相关会议，并对董事会的相关议案发表独立意见，维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。现对 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 二、发表独立董事意见的情况 报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立 意见，具体情况如下： | 序号 | 董事会届次 | 审议事项 | 意见类 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-018 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李双海作为成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，任职期间严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所 赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公 司相关会议，并对董事会的相关议案发表独立意见，维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。现对 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： | | | 《关于 年年度权益分派预案的议案》 2022 《关于 2022 年度募集资金存放与实际使 | 同意 | | --- | --- | --- | --- | | | | 用情况的专项报告的议案》 | 同意 | | | ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-028 成都中寰流体控制设备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 25 日核发《关于核准成都中寰 流体控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证 监许可[2021]3354号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 977.50 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 2021 年 11 月 1 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 850.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.45 元，共计募集资金 人民币 114,325,000.00 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费 9,650,000.00 元和其他不含增值税发行费用 3,165,210.07 元，公司实际募集资 金净额为 101,50 ...

大信会计师事务所(特殊普通合伙) 成都中寰流体控制设备股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 14-00182 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行直播 德国 WUYIGE Certified Public Accountants.LLl 1春路 1 号 15/F. Xuevuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beiling, China, 100083 www.daxincna.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 14-00182 号 成都中寰流体控制设备股份有限公司全体股东: WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路１号 15/F, Xueyuan International Tower ...

成都中寰流体控制设备股份 有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 14-00181 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.goxch）"划行业 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants 1 标 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00181 号 成都中寰流体控制设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的成都中寰流体控制设备股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ...