证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-033 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于注销控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第三届董事会第二十次会议，审议了《关于注销控股子公司上海欧普泰智能 科技有限公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《对外 投资管理制度》《关联交易管理制度》等规定，本次注销子公司事项无需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注销主体基本情况： 公司名称：上海欧普泰智能科技有限公司 统一社会信用代码：91310107MACGXTWKXM 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 名称：上海佑疆智能科技合伙企业（有限合伙） 住所：上海市普陀区云岭西路600弄5号3层 注册地址：上海市普陀区云岭西路600弄5号3层 法定代表人：王振 注册资本：1,000万人民币 成立日期：2023年5月9日 住所：上海市普陀区云岭西 ...

财务表现 - 公司2023年实现营收18,004.59万元，同比增长35.42%[14] - 公司2023年实现净利润3,438.55万元，同比增长17.92%[14] - 公司2023年营业收入为180,045,879.67元，同比增长35.42%[34] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为34,385,455.61元，同比增长17.92%[34] - 2023年毛利率为42.04%，较2022年的45.73%有所下降[34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-28,250,724.99元，同比增加353.99%[35] - 2023年公司总资产为378,308,463.99元，同比增长3.58%[35] - 2023年公司负债总计为66,635,037.03元，同比下降5.71%[35] - 2023年公司加权平均净资产收益率为11.22%，较2022年的19.72%有所下降[34] - 2023年公司基本每股收益为0.5157元，同比增长7.31%[34] - 2023年公司应收账款周转率为2.21，较2022年的2.36有所下降[37] - 2023年公司存货周转率为3.34，较2022年的2.67有所提升[37] - 2023年全年公司实现营业收入18,004.59万元，同比增长35.42%[48] - 2023年全年公司实现利润总额3,888.33万元，同比增长22.13%[48] - 2023年全年公司实现归属于母公司的净利润3,438.55万元，同比增长17.92%[48] - 营业收入增加35.42%，主要由于新产品投入市场及新客户开发[60] - 营业成本增加44.62%，主要由于收入增加及客服成本增加[60] - 销售费用增加69.26%，主要由于公司为推广业务召开的展会活动费用[60] - 管理费用增加66.79%，主要由于厂址搬迁人员安置费用及公司规模扩大[60] - 研发费用增加40.42%，主要由于研发人员职工薪酬增加及研发人员数量增加[60] - 光伏检测设备营业收入为175,060,442.44元，同比增长38.53%，毛利率为41.13%，同比减少4.33个百分点[64] - 境外地区营业收入为12,638,804.39元，同比增长200.01%，毛利率为48.87%，同比增加0.76个百分点[66] - 东北地区营业收入为17,702,982.35元，同比增长186,368.68%，毛利率为59.97%，同比减少14.99个百分点[66] - 华东地区营业收入为130,286,311.28元，同比增长32.22%，毛利率为39.62%，同比减少2.48个百分点[66] - 经营活动产生的现金流量净额为-28,250,724.99元，同比减少353.99%[72] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,033,371.64元，同比增加38.31%[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为-25,256,626.10元，同比减少122.54%[72] - 报告期投资额为21,000,000元，同比增长110%[76] - 上海欧普泰软件科技有限公司净利润为1,756.99万元，江苏欧普泰智能科技有限公司净利润为970.86万元[81] - 公司货币资金减少34.33%，主要由于募集资金用于智能光伏检测设备产业化项目及补充流动资金项目[57] - 应收账款增加55.20%，主要由于营收增长及光伏组件和设备集成商付款流程审批周期较长[57] - 合同资产增加52.35%，主要由于设备销售给光伏组件厂和设备集成商，期后回款受付款审批周期较长[57] - 短期借款减少45.00%，主要由于公司归还了银行借款[57] - 应付票据增加269.44%，主要由于公司支付货款的方式以票据结算为主[57] 技术与研发 - 公司推出上下工装机器人和终检外观，利用AI技术定位，实现无人化[14] - 公司检测技术中心通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)资质评审，成功获得国家认可实验室CNAS资质证书[10] - 公司AI云发布会在上海圆满举行[12] - 公司研发支出金额为20,290,439.47元，占营业收入的比例为11.27%，较上期增长[88] - 公司研发人员总数从47人增加到54人，其中硕士人数从3人增加到5人，本科人数从21人增加到29人[89] - 公司拥有的专利数量为45项，其中发明专利数量为10项[90] - 公司多个研发项目已完成，包括自动安装EL上电工装设备、自动卸载EL上电工装设备、电阻测试仪等，预计将实现营业额增长[92] - 公司研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化，但具体原因未说明[89] - 公司聚焦光伏行业，持续开发以AI技术为核心的应用产品与服务，打造光伏产业链AI智联系统，新增光伏电站AI云平台核心业务[113] - 公司计划加强新技术在自主研发产品上的创新融合，加大研发费用投入，提升现有光伏电站端检测设备效率及AI云功能优化[115] - 公司技术及产品研发失败可能导致新产品、新技术无法匹配下游行业应用需求[119] - 公司核心技术泄密风险可能影响竞争优势，已采取申请专利、软件著作权及签署保密协议等措施[119] - 公司技术人才流失风险可能削弱市场竞争力，已通过薪酬福利政策及激励机制应对[119] 市场与客户 - 公司成功完成多个重要项目，包括隆基、晶澳、华晟等十几家客户的终检外观大批量落地[14] - 公司客户涵盖多家国内行业龙头企业，如隆基股份、晶澳科技、晶科能源等[45] - 公司主要产品包括电池片检测设备、电池串检测设备、光伏组件检测设备等[49] - 公司产品具有高性能、高识别率、高判断率的特点[49] - 公司主要采取以销定产、需求预测相结合的生产模式[45] - 公司销售模式为直销模式，与行业知名客户建立了长期稳定的业务关系[47] - 公司将进一步优化业务和服务，强化市场开拓能力，推进营销渠道建设，积极开发新客户、新市场、新业务[116] - 公司预计日常性关联交易中销售产品、商品及提供劳务的预计金额为25,000,000元，实际发生金额为5,402,654.88元[121] - 公司预计2023年与无锡奥特维科技股份有限公司的日常性关联交易总金额不超过2,500万元[124] 行业与政策 - 2022年中央政府性基金预算收入4123.99亿元，增长3%[51] - 2022年中央政府性基金预算支出6330.48亿元，完成预算的78.4%[51] - 力争“十四五”期间全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右[51] - 到2025年非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右[52] - 推动系统友好型电站建设，有序推动储能与可再生能源协同发展[52] - 鼓励加大数据基础设施和人工智能基础设施建设，满足人工智能、大模型应用需求[51] - 到2025年底，纳入可靠性统计口径且投产满半年及以上的新建机组全部实现主要设备可靠性数据实时采集上报[51] - 到2028年底，全面建成基于实时数据的电力可靠性管理体系[51] - 2023年国内光伏新增装机216.88GW，同比增长148.1%，2024年全球光伏新增装机预计在390~430GW[106] - 2020年全球机器视觉自动检测市场规模为3.89亿美元，预计到2027年将突破30亿美元，年复合增长率34.08%[108] - 2021年中国计算机视觉核心产品市场规模达到990亿元，预计到2026年将突破2000亿元，其中工业领域市场规模2021年为30亿元，预计2026年达到64亿元，复合增长率16.36%[108] - 公司面临国际经济环境及国家政策变动对光伏产业的影响[118] - 公司处于科技集中行业，可能面临竞争激烈及人才流失风险[118] 公司治理与股东 - 公司普通股总股本为66,673,554股[30] - 公司控股股东和实际控制人均为王振[30] - 公司控股股东王振直接持有22,836,026股，占公司股本总额的34.25%[153] - 公司向不特定合格投资者公开发行募集资金149,880,000元，报告期内使用60,312,236.12元[158] - 公司普通股股东人数为5,537人[151] - 公司总股本从33,575,900股增加至66,673,554股[151] - 公司持股5%以上的股东合计持有36,198,111股，占总股本的54.29%[152] - 公司股东李龙萍质押2,000,200股[152] - 公司募集资金使用情况已履行必要决策程序[158] - 公司获得两笔贷款，总额为550万元人民币，其中上海银行提供500万元，利率3.20%，上海农村商业银行提供50万元，利率3.50%[161] - 公司2022年年度权益分派方案为每10股转增10股，每10股派0.6元人民币现金，共计转增33,097,654股，派发现金红利1,985,859.24元[162] - 公司年度分配预案为每10股派现0.458904元，每10股转增2股[165] - 公司董事长、总经理王振持有公司34.25%的普通股，期末持股数为22,836,026股[171] - 公司董事、监事、高级管理人员中，董事长王振年度税前报酬为97.73万元，董事会秘书顾晓红为56.16万元，财务总监戴剑兰为48.23万元[168] - 公司报告期内新任董事、监事、高级管理人员包括财务总监戴剑兰和独立董事陈思根[173] - 公司员工总数从期初的152人增加到期末的198人，增加了46人[178][179] - 研发人员从期初的47人增加到期末的53人，增加了6人[178] - 本科及以上学历员工从期初的56人增加到期末的77人，增加了21人[180] - 公司通过劳务外包和劳务派遣解决了车间用工问题，提升了产能[183] - 公司属于"C35 专用设备制造业"下的"C3599 其他专用设备制造"[185] - 公司股东大会、董事会、监事会均按照《公司法》等相关法律法规独立有效运作[190] - 公司董事会由9名董事组成，其中设董事长1名，独立董事3名[193] - 公司制定了2023年年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，并经2022年年度股东大会审议通过[176] - 公司注重薪酬与绩效的紧密结合，建立了完善的薪酬调整机制[181] - 公司监事会由3名监事组成，包括1名监事会主席和1名职工监事，规范运作并有效决议财务预决算和利润分配等重大事宜[195] - 公司现有3名独立董事，积极参与公司决策，维护全体股东权益并完善公司治理结构[196] - 董事会秘书负责公司信息披露事务、股东大会和董事会会议的筹备、文件保管及股东资料管理等事宜[197] - 公司治理现状符合相关法律法规要求，保障所有股东特别是中小股东依法平等行使权利[198] - 公司重大决策均按照《公司章程》及相关内部控制制度的规定程序和规则进行，规范操作并杜绝违法违规情况[200] 风险与挑战 - 公司技术及产品研发失败可能导致新产品、新技术无法匹配下游行业应用需求[119] - 公司核心技术泄密风险可能影响竞争优势，已采取申请专利、软件著作权及签署保密协议等措施[119] - 公司技术人才流失风险可能削弱市场竞争力，已通过薪酬福利政策及激励机制应对[119] - 公司面临国际经济环境及国家政策变动对光伏产业的影响[118] - 公司处于科技集中行业，可能面临竞争激烈及人才流失风险[118] 税收与优惠政策 - 公司被认定为高新技术企业，企业所得税税率为15%，有效期三年[86] - 公司符合国家鼓励的软件企业认定要求，报告期内按照25%的法定税率减半征收企业所得税[87] - 公司享受的税收优惠包括高新技术企业所得税优惠、研发费用加计扣除及软件企业增值税即征即退[119] 资产与负债 - 公司递延所得税资产从2,638,205.64元增加到3,288,422.81元，非流动资产合计从17,445,958.51元增加到18,096,175.68元[97] - 公司负债合计从70,669,719.61元增加到71,319,936.78元，主要由于递延所得税负债的增加[97] - 公司应收账款及合同资产账面价值占期末总资产比重为50.53%[119] - 公司存货账面价值占期末总资产比重为8.27%[119] - 公司受限资产总账面价值为4,513,380元，占总资产的1.19%，主要为银行承兑汇票质押[148] 股东与股权 - 无限售股份总数从18,780,159股增加至39,482,072股，占比从55.93%提升至59.22%[151] - 有限售股份总数从14,795,741股增加至27,191,482股，占比从44.07%下降至40.78%[151] - 公司已回购股份1,056,064股，占公司总股本的1.58%，占三次回购方案拟回购总数量上限的70.40%[143][144] - 公司回购股份的最高成交价为22.88元/股，最低成交价为8.02元/股，已支付总金额为15,304,091.65元[144] - 公司关联方王振、汪荷君为公司提供短期借款担保，担保金额分别为10,000,000元和500,000元[131] - 公司与上海欧普泰智能科技有限公司共同投资设立控股子公司，注册资本为10,000,000元[127][128] 员工与人才 - 公司员工总数从期初的152人增加到期末的198人，增加了46人[178][179] - 研发人员从期初的47人增加到期末的53人，增加了6人[178] - 本科及以上学历员工从期初的56人增加到期末的77人，增加了21人[180] - 公司通过劳务外包和劳务派遣解决了车间用工问题，提升了产能[183] - 公司计划优化人员架构，制定人才发展规划，提升管理人员素质和专业技术水平[117] 行业趋势 - 光伏检测行业向自动化和智能化发展，推动检测方案的创新[188]

中信建投证券股份有限公司 关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"欧普泰"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对欧普 泰2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定合格投资者公开发行股票募集资金情况 欧普泰于2022年11月11日收到中国证券监督管理委员会《关于同意上海欧普 泰科技创业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕2809号）同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票6,000,000股，每股发行价格为 人民币24.98元，实际募集资金总额为人民币149,880,000.00元，扣除各项发行费 用人民币17,73 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | 1-4 | | 合并资产负债表 | | 5-6 | | 公司资产负债表 | | 7-8 | | 合并利润表 | | 9 | | 公司利润表 | | 10 | | 合并现金流量表 | | 11 | | 公司现金流量表 | | 12 | | 合并所有者权益变动表 | | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | | 15-16 | | 财务报表附注 | | 17-96 | 审 计 报 告 众会字(2024)第 03981 号 上海欧普泰科技创业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称欧普泰公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了欧普 泰公司 2023 年 12 月 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-034 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日上午 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 13 日 15 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-016 上海欧普泰科技创业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）向不特定合格投资者公开发行股票募集资金情况 公司于 2022 年 11 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意上海欧 普泰科技创业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2022]2809 号）同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 6,000,000 股，每股发行价格 为人民币 24.98 元，实际募集资金总额为人民币 149,880,000.00 元，扣除各项发 行费用人民币 17,731,612.34 元后，募集资金净额为人民币 132,148,387.66 元。上 述募集资金已于 2022 年 12 月 2 日全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具了众会字(2022)第 ...

一、基本情况 截至2023年12月31日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事戴建君、沈 文忠、彭慈华组成，主任委员（召集人）由具有会计专业资格的独立董事戴建君 担任。 2023年9月22日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于设 立董事会专门委员会暨选举委员的议案》，选举戴建君、沈文忠、彭慈华为公司 第三届董事会审计委员会委员，主任委员（召集人）由具有会计专业资格的独立 董事戴建君担任。 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-025 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定， 对2023年度公司审计工作进行了全面审查，现对审计委员会履职情况报告如下： 报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了 有效沟通，认为公司财务报告的编制 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-031 上海欧普泰科技创业股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因经营发展需要，上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"） 出资设立上海欧普泰贸易有限公司，注册资本为 500 万元人民币，其中公司出资 人民币 500 万元，占注册资本的 100%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 4 月 22 日公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投 资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《股东大会议事规则》等 相关规定，该议案无需提交股东大会审议 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设控股子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"、"欧普泰"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对欧普泰使用 部分闲置募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 欧普泰于2022年11月10日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意上 海欧普泰科技创业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕2809号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次发行的发行价格为 24.98 元/股，发行股数为 6,000,000股，实 际募集资金总额为149,880,000.00元，扣除发行费用人民币17,731,612.34元（不含 增值税），实际募集资金净额为人民币132,148,387.6 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-023 上海欧普泰科技创业股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任，监事会对 董事会建立与实施内部控制进行监督，经营管理层负责组织领导公司内部控制的 日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关 ...