业绩说明会安排 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告于2025年4月25日发布[2] - 业绩说明会2025年5月12日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，登录全景网参与[3] 参会人员 - 董事长王振、董事顾晓红等参加[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止2025年5月12日15:00[5] - 问题征集专题页面网址为https://ir.p5w.net/zj/[5] 联系方式 - 联系人是顾晓红女士[6] - 联系电话为021 - 52659337[6] - 联系邮箱为investor@optjt.cn[6]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1][8] 报告的核心观点 - 2024年光伏需求放缓盈利承压，2025年随新产品放量高增可期 [1] - 考虑公司新产品逐步放量，上调2025年及2026年盈利预测，新增2027年盈利预测，预计2025 - 2027年归母净利润为0.20/0.27/0.39亿元，同增222%/36%/44%，对应PE为47/35/24倍 [8] 相关目录总结 财务数据 - 2024年实现营收0.82亿元，同比-54%，归母净利润-0.16亿元，同比-148%；2024Q4营收0.12亿元，同环比-74％/-35％，归母净利润-0.15亿元，同环比-389%/-566％；2025Q1实现营收0.16亿元，同环比-36%/+40%，实现归母净利润-0.02亿元，同环比-182%/+87% [8] - 2024年光伏检测设备/配件及升级改造分别实现0.65/0.12亿元，同比-63%/+144%，毛利率分别为27.52%/58.96%，同比-13/-14pct；2024年新增电站业务实现营收0.04亿元，毛利率为46.21% [8] - 2024年期间费用0.4亿元，同比-5%，费用率49%，同比+26pct；2024Q4期间费用0.09亿元，同环比-30%/-12%，费用率80.2%，同环比+50.6/+21.3pct；25Q1期间费用0.08亿元，同环比-24%/-16%，期间费率48%，同环比+8/-32pct [8] 盈利预测 |项目|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业总收入（百万元）|180.05|81.94|191.59|242.89|305.38| |同比（%）|35.42|(54.49)|133.82|26.78|25.72| |归母净利润（百万元）|34.39|(16.44)|20.05|27.18|39.16| |同比（%）|17.92|(147.80)|222.00|35.53|44.10| |EPS - 最新摊薄（元/股）|0.43|(0.21)|0.25|0.34|0.49| |P/E（现价&最新摊薄）|27.53|-|47.21|34.83|24.17| [1] 资产负债表预测（百万元） |项目|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----| |流动资产|267|293|342|408| |非流动资产|118|119|120|118| |资产总计|385|413|461|525| |流动负债|80|85|105|127| |非流动负债|16|16|16|16| |负债合计|96|101|121|144| |归属母公司股东权益|289|311|341|382| |所有者权益合计|289|311|341|382| |负债和股东权益|385|413|461|525| [9] 利润表预测（百万元） |项目|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----| |营业总收入|82|192|243|305| |营业成本(含金融类)|55|124|157|195| |税金及附加|1|1|1|2| |销售费用|7|9|10|12| |管理费用|14|16|19|23| |研发费用|19|23|28|31| |财务费用|0|1|0|0| |加:其他收益|4|8|9|9| |投资净收益|0|0|0|0| |公允价值变动|0|0|0|0| |减值损失|(13)|(4)|(5)|(7)| |资产处置收益|0|0|0|0| |营业利润|(22)|23|31|44| |营业外净收支|0|0|0|0| |利润总额|(22)|23|31|44| |减:所得税|(5)|3|4|5| |净利润|(16)|20|27|39| |减:少数股东损益|0|0|0|0| |归属母公司净利润|(16)|20|27|39| |毛利率(%)|33.19|35.37|35.51|36.09| |归母净利率(%)|(20.06)|10.47|11.19|12.82| |收入增长率(%)|(54.49)|133.82|26.78|25.72| |归母净利润增长率(%)|(147.80)|222.00|35.53|44.10| [9] 现金流量表预测（百万元） |项目|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----| |经营活动现金流|3|(12)|(9)|(3)| |投资活动现金流|(63)|(4)|(4)|(4)| |筹资活动现金流|9|(6)|(1)|(1)| |现金净增加额|(51)|(20)|(12)|(6)| |折旧和摊销|8|2|4|6| |资本开支|(63)|(4)|(4)|(4)| |营运资本变动|4|(40)|(46)|(56)| [9] 重要财务与估值指标预测 |项目|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----| |每股净资产(元)|3.63|3.90|4.27|4.79| |最新发行在外股份（百万股）|80|80|80|80| |ROIC(%)|(4.77)|5.18|6.95|9.73| |ROE - 摊薄(%)|(5.68)|6.44|7.98|10.26| |资产负债率(%)|24.84|24.51|26.16|27.33| |P/E（现价&最新股本摊薄）|-|47.21|34.83|24.17| |P/B（现价）|3.27|3.04|2.78|2.48| [9]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.5157元大幅下降至2024年的-0.2061元，同比降幅达139.97% [1] - 每股净资产从4.67元降至3.63元，同比下降22.27% [1] - 每股公积金从2.27元降至1.74元，同比下降23.35% [1] - 每股未分配利润从1.52元降至1.03元，同比下降32.24% [1] - 营业收入从1.8亿元降至0.82亿元，同比下滑54.44% [1] - 净利润从0.34亿元转为亏损0.16亿元，同比下降147.06% [1] - 净资产收益率从11.22%降至-5.48%，同比下降148.84个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股1836.49万股，占流通股比例33.21%，较上期增加522.45万股 [2] - 王振新进成为第一大流通股东，持股685.08万股，占比12.39% [3] - 上海衡堪投资管理有限公司持股311.74万股，占比5.64%，较上期减持89.81万股 [3] - 朱建军持股192.56万股，占比3.48%，较上期减持20.20万股 [3] - 无锡奥特维科技股份有限公司和上海欧普泰科技创业股份有限公司回购专用证券账户持股保持不变 [3] - 聂小强、汤雨香、顾晓红、沈文忠均为新进股东 [3] - 罗会云和顾建辉退出前十大股东行列 [3]

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-012 上海欧普泰科技创业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）向不特定合格投资者公开发行股票募集资金情况 公司于 2022 年 11 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意上海欧 普泰科技创业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2022]2809 号）同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 6,000,000 股，每股发行价格 为人民币 24.98 元，实际募集资金总额为人民币 149,880,000.00 元，扣除各项发 行费用人民币 17,731,612.34 元后，募集资金净额为人民币 132,148,387.66 元。上 述募集资金已于 2022 年 12 月 2 日全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通 合伙）审验并出具了众会字(2022)第 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-019 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 《关于向银行申请综合授信额度的议案》已经2025年4月22日召开第四届董 事会第三次独立董事专门会议，2025年4月25日召开的第四届董事会第五次会议 和第四届监事会第五次会议审议通过。此议案还需提交股东大会审议。 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 本次向银行申请综合授信额度是公司和子公司经营及业务发展的正常所需， 为公司和子公司发展补充流动资金，有利于优化公司和子公司的财务状况，进一 步促进公司和子公司的业务发展，符合公司与全体股东的利益。 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 因生产经营及业务发展需要，上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称 "公司"）及下属全资子公司上海欧普泰软件科技有限公司、江苏欧普泰智能科 技有限公司（以下简称"子公司"）2025年度拟向银行申请总额不超过人民币 40,000万元的综合 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-015 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面和通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长王振 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》，并由众华会计师事务所（特殊 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-021 上海欧普泰科技创业股份有限公司 独立董事2024年年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024年度，本人彭慈华，作为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称 " 公司"）独立董事，2024年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—— 独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。 现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 彭慈华，1975年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年 至2007年任职于《集成电路应用》杂志社；2007年至今任职于上海市太阳能学会。 2022年5月至今公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-023 上海欧普泰科技创业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形； 本公司及董事会全体成员保证公 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | 1-4 | | 合并资产负债表 | | 5-6 | | 公司资产负债表 | | 7-8 | | 合并利润表 | | 9 | | 公司利润表 | | 10 | | 合并现金流量表 | | 11 | | 公司现金流量表 | | 12 | | 合并所有者权益变动表 | | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | | 15-16 | | 财务报表附注 | | 17-94 | 审 计 报 告 众会字(2025)第 05149 号 上海欧普泰科技创业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称欧普泰公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了欧普 泰公司 2024 年 12 月 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会 第五次会议，会议审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》，表决结 果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-017 上海欧普泰科技创业股份有限公司内部审计制度 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率 及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规 范性文件等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法律 法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险 ...