证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-092 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》 上海欧普泰科技创业股份有限公司 监事会 公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐道波 6.召开情况合 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年三季度营业收入为70,229,178.93元，同比下降47.78%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-965,249.18元，同比下降103.33%[3] - 公司2024年1-9月的营业总收入为70,229,178.93元，较2023年同期的134,485,807.37元减少了47.8%[17] - 公司净利润为-965,249.18元，同比下降103.3%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为-965,249.18元，同比下降103.3%[18] - 母公司营业收入为70,157,107.32元，同比下降41.2%[19] - 母公司净利润为1,927,070.96元，同比下降83.1%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-13,956,894.38元，同比改善33.97%[3] - 2024年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额为-13,956,894.38元，同比改善34.0%[22] - 2024年1-9月母公司经营活动产生的现金流量净额为16,394,177.13元，同比改善192.2%[24] - 2024年1-9月公司投资活动产生的现金流量净额为-29,819,551.72元，同比扩大960.0%[22] - 2024年1-9月母公司投资活动产生的现金流量净额为-69,243,318.79元，同比扩大1116.4%[24] - 2024年1-9月公司筹资活动产生的现金流量净额为4,492,984.09元，同比改善118.2%[22] - 2024年1-9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为4,361,739.62元，同比改善119.9%[24] - 2024年1-9月公司期末现金及现金等价物余额为65,579,821.64元，同比下降42.7%[22] - 2024年1-9月母公司期末现金及现金等价物余额为54,773,469.97元，同比下降51.3%[24] 资产与负债 - 货币资金为65,579,821.64元，同比下降39.36%，主要由于募投建设工程资金投入[4] - 预付账款为9,758,461.85元，同比增加760.11%，主要由于房租及工程款预付增加[4] - 无形资产为19,644,306.22元，同比增加569.54%，主要由于新增土地使用权[4] - 短期借款为16,500,000.00元，同比增加200.00%，主要由于银行贷款增加[4] - 公司货币资金从2023年12月31日的108,139,563.97元减少至2024年9月30日的65,579,821.64元[11] - 公司应收账款从2023年12月31日的85,569,554.14元减少至2024年9月30日的76,693,260.52元[11] - 公司预付款项从2023年12月31日的1,134,565.26元增加至2024年9月30日的9,758,461.85元[11] - 公司存货从2023年12月31日的31,270,885.72元减少至2024年9月30日的23,938,679.18元[11] - 公司短期借款从2023年12月31日的5,500,000.00元增加至2024年9月30日的16,500,000.00元[12] - 公司应付账款从2023年12月31日的33,161,038.63元减少至2024年9月30日的18,288,504.45元[12] - 公司未分配利润从2023年12月31日的101,206,452.59元减少至2024年9月30日的97,241,206.40元[13] - 公司2024年9月30日的货币资金为54,773,469.97元，较2023年12月31日的106,537,152.33元减少了48.6%[14] - 公司2024年9月30日的应收账款为69,572,326.89元，较2023年12月31日的75,548,289.40元减少了7.9%[14] - 公司2024年9月30日的长期股权投资为101,000,000.00元，较2023年12月31日的32,000,000.00元增加了215.6%[14] - 公司2024年9月30日的短期借款为16,500,000.00元，较2023年12月31日的5,500,000.00元增加了200%[15] - 公司2024年9月30日的应付账款为84,595,405.76元，较2023年12月31日的82,020,278.71元增加了3.1%[15] - 公司2024年9月30日的股本为79,748,171.00元，较2023年12月31日的66,673,554.00元增加了19.6%[16] - 公司2024年9月30日的未分配利润为55,544,441.27元，较2023年12月31日的56,617,367.32元减少了1.9%[16] 股份变动 - 无限售条件股份总数从47,118,393股增加至55,275,836股，占比从59.08%提升至69.31%[6] - 控股股东、实际控制人持有的无限售条件股份从0股增加至6,850,807股，占比从0.00%提升至8.59%[6] - 董事、监事、高管持有的无限售条件股份从0股增加至8,157,443股，占比从0.00%提升至10.23%[6] - 有限售条件股份总数从32,629,778股减少至24,472,335股，占比从40.92%下降至30.69%[6] - 控股股东、实际控制人持有的有限售条件股份从27,403,231股减少至20,552,424股，占比从34.36%下降至25.77%[6] - 普通股股东人数为3,591人[6] - 公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式共计回购公司股份1,300,469股，占公司总股本的1.95%，占三次股份回购方案拟回购总数量上限的86.70%[10] 子公司与投资 - 公司向子公司江苏欧普泰智能科技有限公司提供1.76亿元授信融资担保，其中1.26亿元用于固定资产贷款，0.5亿元用于流动资金贷款[9] - 公司在宿迁新能源和泗阳腾晖破产重整案件中申报的1,120,845.47元应收账款确认为普通债权[9] - 公司完成注销控股子公司上海欧普泰智能科技有限公司，相关公告编号为2024-049[10] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为2,172,676.30元[5] - 非经常性损益净额为2,006,319.06元[6] - 公司2024年1-9月的营业总成本为74,090,641.43元，较2023年同期的108,636,873.63元减少了31.8%[17] - 公司2024年1-9月的研发费用为13,434,474.90元，较2023年同期的13,777,492.84元减少了2.5%[17] - 营业利润为-846,860.74元，同比下降102.5%[18] - 母公司营业成本为58,271,840.41元，同比下降41.9%[19] - 母公司营业利润为2,211,819.73元，同比下降82.7%[19] - 母公司基本每股收益为-0.0121元/股，同比下降103.3%[19] - 母公司稀释每股收益为-0.0121元/股，同比下降103.3%[19] - 母公司综合收益总额为1,927,070.96元，同比下降83.1%[20] - 2024年1-9月公司经营活动现金流入小计为98,017,462.43元，同比下降27.4%[21] - 2024年1-9月公司经营活动现金流出小计为111,974,356.81元，同比下降28.3%[21]

| | 公告日期 | 2024-10-22 | 异常期间 | 2024-10-22 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 欧普泰(836414) | | 连续竞价 | 成交数量 （股） | 34480652.0 | 成交金额（万 元） | 37630.2 | | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | | | (-40%) | | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | | 卖出金额（元） | | 买1 | 国投证券股份有限公司深圳石厦北二街证券营业部 | | | | 5762796.46 | | 0 | | 买2 | 国信证券股份有限公司义乌稠江街道总部经济园证券营业部 | | | | 5403745.28 | | 791551.64 | | 买3 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | | | | 4500000 | | 5327552.3 | | 买4 | 国投证券股份有限公司柳州晨华 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | 870726 | 鸿智科技 | 9188682 | 18922.29 | 当日换手率达到56.90% | | 22 | | | | | | | 2024-10- | 832149 | 利尔达 | 63595814.0 | 65582.84 | 当日换手率达到55.52% | | 22 | | | | | | | 2024-10- | 833346 | 威贸电子 | 14968477.0 | 37941.79 | 当日换手率达到55.18% | | 22 | | | | | | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 22 | 430489 | 佳先股份 | 33635002.0 | 98148.25 | 达到61.54% ...

证券代码：836414 证券简称:欧普泰 公告编号：2024-089 上海欧普泰科技创业股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2024 年 10 月 18 日-2024 年 10 月 22 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 42.43%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； 公司控股股东、实际控制人及一致行动人，持股 5%以上股东，在任的董事、监事及高 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 一、 基本情况 上海欧普泰科技创业股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议、2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次 临时股东大会，审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《上海欧普泰科技创业股份有限公司关于拟变更经 营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-060）。 二、 营业执照核准登记事项 截至 2024 年 10 月 21 日，公司已经完成工商变更登记，并取得上海市市场 监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下: 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-088 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 经营范围:许可项目 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式 增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-087 上市公司名称：上海欧普泰科技创业股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：欧普泰 股票代码：836414 信息披露义务人：上海衡堪投资管理有限公司 法人代表：蒋锐权 住所：上海市长宁区古北路 666 号嘉麒大厦 8 楼 803B 单元 通讯地址：上海市长宁区古北路 666 号嘉麒大厦 8 楼 803B 单元 权益变动性质：股份减少 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号 ——北京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收 购报告书、被收购公司董事会报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-086 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为了提高闲置募集资金使用效率，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事 会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》。为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、 不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万 元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可保障本金 安全的投资产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品和券商收益凭证 等保本型产品），在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不 超过 12 个月。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财 务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置募集资金进行现金管 理需严格按照相关法律法 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-085 一、本次核心员工的认定程序 1、2024 年 8 月 26 日，上海欧普泰科技创业股份有限公司召开第三届董事 会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次，审议通过《关于拟认定公司核心 员工的议案》，提名王振等 32 人为公司核心员工，具体详见公司同日在北京证券 交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《上海欧普泰科技创业股份有 限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号 2024-068）。 第三届董事会第二十三次会议将《关于拟认定公司核心员工的议案》提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 5 日，公司对拟认定核心员工名单在公 司内部信息公示栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到员工对拟认定核 心员工名单提出的异议。公司于 2 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予事项的 法律意见书 致：上海欧普泰科技创业股份有限公司 四、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次激励计划所必备的法律文 件，随同其他材料一同上报，并依法对出具的法律意见承担法律责任。 五、本法律意见书仅供公司本次激励计划之目的使用，不得用作任何其他目 的。 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海欧普泰科技创业股份 有限公司（以下简称"公司"或"欧普泰"）的委托，作为公司实施 2024 年股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下 ...