证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-027 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规及规则指引和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报 如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员为：章孝棠、代彦军、吕明杰，公司第四 届董事会审计委员会成员为：章孝棠、代彦军、刘燕，其中章孝棠、代彦军为独 立董事，会计专业人士章孝棠担任公司审计委员会主任委员（召集人）。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | | 召开时 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 公司治理 - 年度股东大会每年召开一次，于上一会计年度完结后六个月内举行[7] - 公司监事会由三名成员组成[7] 制度建设 - 公司制定《全面预算管理》《关联交易决策》等多项制度[10][11] 控制措施 - 控制措施包括责任分工、会计系统等[13] - 信息传递控制分内部沟通和公开披露控制[15] 缺陷评价标准 - 财务报告不同指标错报金额超一定比例为重大缺陷[29] - 非财务报告缺陷致绝对损失超总资产1%为重大缺陷[31] 未来展望 - 2025年公司将持续推进内部控制体系建设完善[36]

募集资金情况 - 2023年8月8日公开发行750万股，每股9.75元，募集资金73,125,000元，净额64,175,437.5元[11] - 2023年8月8日超额配售112.5万股，每股9.75元，行使选择权后募集资金8,122,725元，净额7,611,805.6元，总额81,247,725元，净额71,787,243.1元[12] 资金使用情况 - 截止2024年12月31日，募集资金项目累计投入31,458,400.45元，2023年使用1,936,340.19元，2024年使用29,522,060.26元，余额41,073,985.4元[13] 账户情况 - 上海农商行佘山支行初始存放38,111,805.6元，截止日余额20,293,933.37元；招行上海松江支行初始存放36,825,437.5元，截止日余额780,052.03元[18][19] 资金管理 - 公司拟使用最高额度不超过7200万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[22] 产品情况 - 招行大额存单产品金额2000万元，预计年化收益率2.7%，2023年1月9日起始，2025年4月26日终止[25] - 上海农商行7天通知存款产品金额811万元，预计年化收益率1.55%，2023年9月22日起始，2024年6月26日终止[25] - 上海农商行2023年底A月期3期单位大额存单产品金额3000万元，预计年化收益率1.9%，2023年12月6日起始，2024年3月6日终止[25] - 上海农商行2024年第062期公司结构性存款产品金额3000万元，预计年化收益率2.38%，2024年3月8日起始，2024年6月14日终止[25] - 上海农商行2024年第164期公司结构性存款产品金额2500万元，预计年化收益率2.15%，2024年5月25日起始，2024年10月11日终止[25] - 上海农商行2024年第262期公司结构性存款产品金额2000万元，预计年化收益率2.00%，2024年10月7日起始，2024年12月29日终止[25] - 上海农商行协定存款产品金额50万元，协定存款利率1.35%，2023年9月22日起始，2024年9月20日终止[25] 其他情况 - 公司不存在变更募投项目或对外转让、置换等情况[21][32] - 尚未使用的募集资金21,073,985.4元购买未到期大额存单，存放专户，还有20,000,000.00元去向待明确[32]

国金证券股份有限公司 关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称"博迅生物"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对博迅生物 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 有关情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1585 号文核准，并经北京证券 交易所同意，博迅生物由主承销商国金证券于 2023 年 8 月 8 日向社会公众公开 发行普通股（A 股）股票 750 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.75 元。 截至 2023 年 8 月 11 日，博迅生物共募集资金 73,125,000.00 元，扣除发行费用 8,949,562.50 元，募集资金净额 ...

募集资金情况 - 2023年8月8日公开发行750万股，每股9.75元，募集资金7312.5万元，净额6417.54万元[2] - 2023年8月8日超额配售112.5万股，每股9.75元，行使超额配售选择权后募集资金812.27万元，净额761.18万元[3] - 行使超额配售选择权后，最终募集资金总额8124.77万元，净额7178.72万元[4] 资金投入与余额 - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金项目3145.84万元，余额4107.40万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金存储初始7493.72万元，余额2107.40万元[7] 资金置换与使用 - 2023年9月26日完成募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[11] - 截至2024年12月31日，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] 现金管理 - 2023年9月1日至2025年4月26日，委托招行上海松江支行2000万元进行现金管理，预计年化收益率2.7%[13] - 2023年9月22日至2024年6月26日，委托上海农商行佘山支行811万元进行现金管理，预计年化收益率1.55%[13] - 2023年12月至2024年3月，委托上海农商行佘山支行3000万元进行现金管理，预计年化收益率1.9%[13] 理财产品 - 上海农商银行2024年第062期银行理财产品规模3000万，浮动收益2.38%[14] - 上海农商银行2024年第164期银行理财产品规模2500万，浮动收益2.15%[14] - 上海农商银行2024年第262期银行理财产品规模2000万，浮动收益2.00%[14] 协定存款 - 上海农商银行协定存款2023年9月22日至2024年9月20日，利率1.35%；2024年9月24日至2025年9月19日，利率1.05%，起存金额50万[15] - 招商银行协定存款2023年10月10日至2024年9月25日，利率为结息日或清户日基准利率加20个BPs；2024年9月27日至2025年9月25日，利率为基准利率减10个BPs，起存金额50万[16] 资金使用规定 - 公司拟使用不超7200万元闲置募集资金进行现金管理，12个月内有效，可循环滚动使用[16] - 截至2024年12月31日，公司现金管理募集资金未超7200万元，符合规定并及时披露[17] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金用途的情况[18] - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，无违规情况[19] - 保荐机构对公司2024年度募集资金使用与存放情况无异议[20] 项目投入 - 生命科学仪器及实验室设备扩产项目调整后投资总额为63,787,243.10元，本报告期投入28,116,106.61元，截至期末累计投入28,971,309.27元，投入进度为45.42%[26] - 营销网络建设项目调整后投资总额为8,000,000.00元，本报告期投入1,405,953.65元，截至期末累计投入2,487,091.18元，投入进度为31.09%[26] 期末余额 - 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额为2,000万元[28]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性情形[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件[2]

会议信息 - 2025年4月7日在公司会议室以现场+通讯表决方式召开会议[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[4] 议案表决 - 《关于公司2024年监事会工作报告的议案》等5项议案表决通过，需提交股东大会审议[6][7][8] - 《关于批准报出公司2024年度财务报告的议案》等3项议案表决通过，无需提交[6][10][11] - 《关于确定2025年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交[9]

证券代码：836504 证券简称：博迅生物 公告编号：2025-016 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以邮件等通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吕明杰先生主持会议 6.会议列席人员：董事会秘书应芸 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海 博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事章孝棠先生因外出以通讯方式参与表决。 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润17,123,931.40元，母公司未分配利润21,833,254.55元[2] 利润分配 - 公司总股本43,333,100股，每10股派现0.5元，预计派发2,166,655.00元[3] - 权益分派预案4月7日董事会通过，待2024年年度股东大会审议[5] - 预案符合《公司章程》及上市后三年分红回报规划[6][8] - 预案披露前控制内幕信息知情人范围，通过后2个月内实施[9]

公司荣誉与资质 - 2024年4月公司成为上海市健康安全环境研究会会员单位，12月被评选为中国药品医疗器械行业“战略合作伙伴”[6][7] - 2024年1月公司被评选为医疗器械行业“优秀供应商”，5月新增发明专利3项，2025年1月被评选为松江区“专精特新”中小企业[8][10] - 公司参与制定4项国家产品标准，3项团体标准，拥有发明专利15项，实用新型专利40项、软件著作权33项[42] - 2024年1月，公司被评选为医疗器械行业“优秀供应商”等多项荣誉[42] - 公司“专精特新”认定为省（市）级，“高新技术企业”认定为是[44] - 2024年1月，公司获医疗器械行业“优秀供应商”等多项荣誉[57] 公司上市信息 - 公司普通股总股本为43333100股，上市时间为2023年8月17日，上市交易所为北京证券交易所[24] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为122161362.98元，较2023年的142272377.62元减少14.14%[30] - 2024年毛利率为40.25%，归属于上市公司股东的净利润为15810441.42元，较2023年减少40.72%[30] - 2024年末资产总计为251843555.99元，较2023年末的267175312.10元减少5.74%[31] - 2024年末负债总计为58185307.08元，较2023年末的74160919.61元减少21.54%[31] - 2024年归属于上市公司股东的每股净资产为4.47元，较2023年的4.45元增加0.43%[31] - 2024年资产负债率（合并）为23.10%，流动比率为4.51，较2023年增长29.23%[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为19775115.18元，较2023年的26244323.19元减少24.65%[31] - 存货周转率为3.66，总资产增长率为-5.74%，营业收入增长率为-14.14%，净利润增长率为-40.72%[32] - 年度报告与业绩快报相比，营业收入差异值为-12389.38元，差异率为-0.01%；利润总额差异值为-15470.26元，差异率为-0.09%等[33] - 2024年非经常性损益合计2502988.29元，2023年为5202546.67元，2022年为606424.91元[37] - 2024年非经常性损益净额2127540.05元，2023年为4422164.67元，2022年为492978.55元[38] - 上上年期末递延所得税资产调整重述前为1728175.45元，调整重述后为1835126.47元等[40] - 2024年末货币资金76,433,131.18元，占总资产30.35%，较2023年末减少29.22%[60] - 2024年末交易性金融资产28,833,181.53元，占总资产11.45%，上期无此项[60] - 2024年末在建工程17,936,265.66元，占总资产7.12%，较2023年末增加10933.12%，因募投项目投入[60][61] - 2024年末合同负债2,131,821.91元，占总资产0.85%，较2023年末增加109.28%，因预收货款增加[60][62] - 2024年末应交税费1,817,655.93元，占总资产0.72%，较2023年末减少66.68%，因缴纳预提税费[60][62] - 2024年末递延所得税负债265,964.28元，占总资产0.11%，较2023年末增加984.85%，因准则确认使用权资产[60][63] - 2024年末资本公积114,590,131.66元，占总资产45.50%，与2023年末持平[60] - 2024年营业收入122,161,362.98元，较2023年下降14.14%[64] - 2024年净利润15,810,441.42元，较2023年减少40.72%，减少金额1,086.10万元[65][67] - 财务费用本期较上年同期增加101.00%，主要系贷款利息费用增加[66] - 投资收益本期较上年同期增加189.74%，系闲置资金现金管理利息收益增加[66] - 2024年经营活动现金流量净额19,775,115.18元，较2023年减少24.65%[80] - 2024年投资活动现金流量净额-25,027,681.30元，较2023年增加25,577,378.59元[80][81] - 筹资活动产生的现金流量净额为-26,278,227.33元，较同期减少78,986,139.87元[82] - 报告期投资额为319,522,060.26元，上年同期投资额为183,345,192.57元，变动比例为74.27%[83] 分季度财务数据 - 2024年分季度营业收入：第一季度23522483.19元，第二季度32271769.61元，第三季度28418898.52元，第四季度37948211.66元[35] - 2024年分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度1162697.87元，第二季度2722994.95元，第三季度4290200.63元，第四季度7634547.97元[35] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营业务收入2024年为118,591,702.51元，较2023年下降14.23%[69] - 境外营业收入较上年同期增长189.01%，但销售毛利率减少16.74个百分点[74][75] - 前五大客户销售金额合计26,706,082.50元，占年度销售比21.86%[77] - 前五大供应商采购金额合计25,709,973.83元，占年度采购比43.37%[78][79] 募投项目进展 - 募投项目-生命科学仪器及实验室设备扩产项目本期投入28,116,106.61元，累计实际投入28,971,309.27元，项目进度为45.42%[85] - 募投项目-营销网络建设项目本期投入1,405,953.65元，累计实际投入2,487,091.18元，项目进度为31.09%[85] 金融投资情况 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计278,000,000.00元，本期购入金额249,289,250.00元，报告期投资收益1,297,914.70元[86] - 理财产品投资发生额合计290,000,000.00元，未到期余额为34,833,181.53元[88] - “鑫利”系列天天金2号人民币理财产品（安享款）委托理财发生额33,000,000.00元，未到期余额8,833,181.53元[90] - 招商银行点金系列看跌三层区间34天结构性存款委托理财发生额10,000,000.00元[90] - 招商银行点金系列看跌三层区间64天结构性存款委托理财发生额40,000,000.00元[91] - 交银国信汇益7天700号组合投资集合资金信托计划委托理财发生额20,000,000.00元[91] - 单位结构性存款7202404837金额为2000万美元，期限180天，资金为自有资金，存入宁波银行[92] - 公司结构性存款2024年第062期金额为3000万美元，期限98天，资金为募集资金，存入上海农村商业银行股份有限公司[92] - 公司结构性存款2024年第164期金额为2500万美元，期限98天，资金为募集资金，存入上海农村商业银行股份有限公司[92] - 公司结构性存款2024年第262期金额为2000万美元，期限65天，资金为募集资金，存入上海农村商业银行股份有限公司[92] - “鑫利”系列天天金2号人民币理财产品参考年化收益率2.20%，当期实际收益130400美元[93] - 招商银行点金系列看跌三层区间34天结构性存款参考年化收益率2.35%，当期实际收益21890.41美元[93] - 招商银行点金系列看跌三层区间64天结构性存款参考年化收益率2.45%，当期实际收益171835.60美元[93] - 交银国信汇益7天700号组合投资集合资金信托计划参考年化收益率3.15%，当期实际收益80452.05美元[93] - 招银理财日日金8号C单位结构性存款参考年化收益率2.83%，当期实际收益93180.47美元[93] - 公司结构性存款2024年第262期参考年化收益率2.00%，当期实际收益71232.88美元[94] 子公司经营情况 - 子公司立德泰勀营业收入513,468.55元，较上年同期下降42.10%；净利润-2,932,827.99元，较上年同期下降43.94%[98] - 子公司立德泰勀总资产897,487.21元，较期初下降62.97%；所有者权益-1,676,727.93元，较期初下降233.49%[98] - 子公司博迈行净利润3904.78元，由投资设立，对公司整体生产经营和业绩影响极小[98] 税收政策 - 上海博迅2024年按15%的税率缴纳企业所得税[99] - 自2023年1月1日至2024年12月31日，立德泰勀和博迈行符合小型微利企业认定，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[100][102] - 上海博迅软件产品享受增值税即征即退政策，实际税负超过3%的部分即征即退；自2023年1月1日至2027年12月31日，按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[103][104] 研发情况 - 公司本期研发支出金额6,781,632.54元，占营业收入的比例为5.55%；上期研发支出金额7,829,023.60元，占比5.50%[106] - 公司研发人员总计27人，占员工总量的比例从期初的11.20%提升至期末的12.92%[108] - 公司拥有的专利数量从上期的51个增加到本期的55个，发明专利数量从12个增加到15个[109] - 公司有电热恒温培养箱（两用）、M型高压灭菌器迭代、新款真空干燥箱等研发项目，分别处于样机测试、准备批量试产等阶段[110] - 公司开发多款新产品，包括新款立式翻盖压力蒸汽灭菌器等[111] - 公司与上海理工大学合作进行药品稳定性实验试验箱性能升级项目[113] 审计相关 - 确定主营业务收入确认事项为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认的固有风险[114] - 对主营业务收入确认实施多项审计程序，认为管理层收入确认合理[114][115] - 公司评估认为大华会计师事务所具备独立性和专业能力，履职规范[116] 子公司设立 - 报告期内公司投资设立子公司博迈行（上海）科学仪器有限公司，纳入合并报表范围[117] 公司使命与发展规划 - 公司将社会责任作为重要使命，诚信经营、保障员工权益[118] - 全球科学仪器产业未来几年预计整体发展放缓，但“设备更新”带来机遇[119] - 存量客户刚性需求稳固，对产品“性价比”要求严苛[119] - 国产替代浪潮为国内科学仪器企业提供发展动力[119] - 公司迈向2025年的使命是通过创新和卓越的实验室设备及科学仪器解决方案提升产品质量和服务[123] - 2025年公司将加大研发投入，与顶尖科研机构和高校合作推动前沿技术应用[123] - 2025年公司将建设本地化服务中心以拓展市场，提升客户体验[123] - 2025年公司将在生产和运营中践行可持续发展理念，增加环保材料和节能技术应用[123] - 2025年公司将实施营销网络建设项目，提升营销数字化水平和内部管理效率[123] - 2025年公司将注重人才引进与培养，构建多元化、高素质团队[124] - 2025年公司将加大外贸业务投入，组织市场调研、拓展海外渠道、建立服务团队[125] - 2025年公司将优化完善产品线，重点提升微生物和细胞培养产品线竞争力[126] - 2025年年中公司计划推出高性价比植物培养箱完整产品线[126] - 2025年公司将重点布局高校、科研、政府的设备更新渠道，成立项目团队获取项目信息[126] 公司风险 - 公司承租2382.24平方米厂房、约400平方米生产辅助用房和252.40平方米员工宿舍尚未取得产权证书[130] - 公司主营业务收入存在季节性波动，四季度主营业务收入占比相对较高，一季度受春节假期影响收入金额相对较低[130] - 公司控股股东为吕明杰，若内部控制机制有效性不足，可能出现控股股东损害公司和中小股东利益的风险[129] - 国产仪器设备与进口高端产品有差距，公司高端产品与国外知名厂商相比也存在一定差距，面临市场竞争风险[129] - 产品研发存在不确定性，若未把握行业需求变化趋势，会影响公司竞争地位和经营业绩[129