业务决策 - 公司于2024年4月24日审议通过开展外汇套期保值业务议案[1][8] 业务详情 - 业务期间自2023年年度股东大会通过至2025年6月30日，超期自动顺延[2] - 拟开展不超2500万美元或等值人民币外汇衍生产品交易，资金可循环使用[2] - 业务类型包括远期结售汇、掉期业务、外汇买卖等[2] 风险与控制 - 单边远期结汇或购汇业务有亏损风险，可锁定汇率对冲[4] - 远期外汇交易匹配业务无履约风险[5] - 银行倒闭有风险敞口，拟交易银行基本无倒闭违约风险[6] - 制定严格内部管理流程，按流程操作可控制风险[7] 后续安排 - 该议案尚需提交2023年年度股东大会审议[8]

公司会议 - 2023年召开4次董事会、3次股东大会[5] 独立董事履职 - 刘祖铭出席4次董事会、3次股东大会[5] - 发表2次事前认可、13次独立意见[7] - 2024年独立董事将按规定履职[13] 公司情况 - 2023年不存在多项提议及被处分情况[13]

业绩与利润 - 截至2023年12月31日，合并报表归属母公司未分配利润400,928,495.41元，母公司未分配利润165,968,207.18元[12] - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.80元（含税）[12] 授信额度 - 公司向多家银行申请授信额度合计96,900万元[15] 外汇交易 - 公司及控股子公司拟开展不超2500万美元或等值人民币外汇衍生产品交易，有效期至2025年6月30日[19] 会议与登记 - 2023年度股东大会于2024年5月17日15:30现场召开，网络投票时间为2024年5月16 - 17日[2] - 股权登记日为2024年5月10日[5]

会议情况 - 2023年召开4次董事会、3次股东大会会议[5] - 2023年召开2次审计、1次提名与薪酬考核委员会会议[5] 独立董事履职 - 2023年易兰发表2次事前认可、13次独立意见[7] - 2024年独立董事将按规定履职促治理提升[12] 公司状况 - 2023 - 2024年公司无提议等多项情况[12]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年年度审计机构[2] - 2024年4月24日相关议案通过审议[10][11] - 本次聘任尚需股东大会审议[13] 审计机构情况 - 立信2023年末合伙人278人，注会2533人[2] - 2023年收入总额50.01亿元，审计业务35.16亿[2] - 2023年上市公司审计客户671家，收费8.32亿[3] 审计收费 - 2023年审计收费35.5万元，2024年未确定[2][9]

上市与募资 - 2022年12月20日公司上市，发行4547万股，发行价7元/股，募集资金总额3.1829亿元，净额2.8252亿元[1] 资金余额 - 截至2023年12月31日，活期存款账户余额1.0037亿元，定期存款存储募集资金1.752亿元[3] - 截至2023年12月31日，期初利息净额11.4149万元，本期利息净额677.755362万元，使用金额1384.629179万元，余额2.7557亿元[5] 项目投入 - 高性能金刚石工具智能制造新建项目调整后拟投入1.992416亿元，本报告期投入945.8万元[9] - 企业研发中心建设新建项目调整后拟投入8328万元，本报告期投入438.83万元[9] 资金使用 - 2023年1月6日公司同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金655.145944万元[11] - 2023年公司用暂时闲置募集资金进行现金管理，两笔定期存款分别为1500万元和1000万元，预计年化收益率1.5%[13] - 2023年1月6日公司拟用不超2.8亿元闲置募集资金投资理财产品，期限不超12个月[16] - 2024年1月9日公司拟用不超2.7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[17] 进度与合规 - 高性能金刚石工具智能制造新建项目截至期末投入进度为4.75%[1] - 企业研发中心建设新建项目截至期末投入进度为5.27%[1] - 合计项目截至期末投入进度为4.90%[1] - 2023年度公司使用和披露募集资金合规，无违规情况[20]

理财计划 - 公司拟用不超12000万元自有闲置资金买理财产品，额度可循环[2] - 期限自第五届董事会十六次会议通过日至2025年6月30日[3] 实施安排 - 2024年4月24日会议通过议案，授权管理层实施[5] 风险管控 - 投资对象为安全、流动好产品，收益不可预期[2][6] - 公司跟踪分析，独董、监事会监督，财务向董事会报告[6]

上市与募资 - 2022年12月20日公司在北京证券交易所上市，发行4547万股，每股7元，募集资金总额3.1829亿元，净额2.8252亿元[10] 资金余额与利息 - 截至2023年12月31日，活期存款账户余额1.0037亿元，定期存款存储募集资金1.752亿元[11][12] - 截至2023年12月31日，期初累计利息净额11.4149万元，本期利息净额677.755362万元[14] 资金使用 - 2023年募集资金使用金额1384.629179万元，高性能金刚石工具智能制造新建项目使用945.799383万元，研发中心建设新建项目使用438.829796万元[14] - 2023年公司以募集资金置换自筹资金655.145944万元（不含税），截至2023年12月31日实施完成[18] 项目投入 - 高性能金刚石工具智能制造新建项目调整后拟投入19924.16万元，截至期末累计投入945.80万元[19][28] - 企业研发中心建设新建项目调整后拟投入8328.00万元，截至期末累计投入438.83万元[19][28] 现金管理 - 2023年使用暂时闲置募集资金进行多笔定期存款现金管理，有不同期限和金额，预计年化收益率不同[21] - 2023年1月6日拟使用不超过2.8亿元闲置募集资金投资理财产品，期限最长不超过12个月[23][28] - 2024年1月9日拟使用不超过2.7亿元闲置募集资金进行现金管理，产品期限最长不超过12个月[24] - 截至2023年12月31日，以闲置募集资金进行现金管理的定期存款未到期余额为17520.00万元[24][28] 项目进度 - 高性能金刚石工具智能制造新建项目预计2024年12月31日达到预定可使用状态[28] - 企业研发中心建设新建项目预计2024年12月31日达到预定可使用状态[28]

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-028 广东奔朗新材料股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 4 月 24 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十六次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化， 依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关法 律、法规、规范性文件、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司 章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的监督、评价和建议。 第三条 本制度所称被审计 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2024-021 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账情况 公司于 2022 年 11 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意广东 奔朗新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2022]2998 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司于 2022 年 12 月 20 日在北京证券交易所上市，向不特定合格投资者 公开发行股票 4,547 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.00 元/股， 募集资金总额为 318,290,000.00 元，扣除发行费用 35,768,440.56 元（不含增值 税）后，募集资金净额为 282,521,559.44 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 13 日全部到账，并由立信会计师事务所（ ...