证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-073 东莞市汉维科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十 八次会议，审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》，该议案自本次董 事会审议通过之日生效实施。 第四条 本制度适用于公司及公司下属全资子公司、公司各内部机构、控股 子公司以及对本公司具有重大影响的参股公司。 第二章 审计机构和审计人员 二、 制度的主要内容，分章节列示： 东莞市汉维科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内部审计工作，加强公司经营管理，提高内部审计工作 质量，防范和控制公司风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律和本制度的规定， ...

第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-081 东莞市汉维科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以书面或电子通讯 方式发出 具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董 事会战略委员会议事规则》（公告编号：2023-069）。 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-077 东莞市汉维科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 东莞市汉维科技股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十 八次会议，审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，该议案尚需 公司 2023 年第四次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 东莞市汉维科技股份有限公司 第六条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 制度。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司募集资金的管理和运用，最大限度地保障股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律规定和《东莞市汉维科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

不同报告期营业收入与净利润变化 - 年初至报告期末（2023年1 - 9月）营业收入3.34亿元，同比降11.18%；归属于上市公司股东的净利润1611.64万元，同比降45.53% [10] - 本报告期（2023年7 - 9月）营业收入1.23亿元，同比增7.46%；归属于上市公司股东的净利润658.32万元，同比增3.00% [10] - 2023年1 - 9月营业总收入334,136,560.51元，较2022年1 - 9月的376,180,734.03元下降11.18%[39] - 2023年1 - 9月公司营业收入334,132,598.97元，2022年同期为376,180,734.03元[43] 报告期末资产与净资产变化 - 报告期末（2023年9月30日）资产总计5.97亿元，较上年期末增2.04%；归属于上市公司股东的净资产3.81亿元，较上年期末降4.04% [11] - 2023年9月30日资产总计596,516,345.89元，较2022年12月31日的584,569,976.29元增长2.04%[32] - 母公司2023年9月30日资产总计558,524,843.09元，较2022年12月31日的544,902,019.02元增长2.49%[36] 报告期末部分资产项目变化 - 报告期末货币资金1.30亿元，较上年期末降40.97%；交易性金融资产8824万元，较上年期末增194.13% [12] - 2023年9月30日货币资金129,963,650.14元，较2022年12月31日的220,156,949.93元减少[31] - 2023年9月30日交易性金融资产88,240,000.00元，较2022年12月31日的30,000,000.00元增加[31] - 2023年9月30日应收票据67,973,943.44元，较2022年12月31日的57,414,649.45元增加[31] - 2023年9月30日应收账款66,433,221.84元，较2022年12月31日的61,935,612.79元增加[31] - 2023年9月30日流动资产合计410,967,417.70元，较2022年12月31日的420,010,956.61元减少[31] - 2023年9月30日固定资产为63,752,006.68元，较2022年12月31日的52,008,118.43元增长22.58%[32] - 2023年9月30日在建工程为65,386,577.65元，较2022年12月31日的56,206,644.35元增长16.33%[32] 报告期末部分负债项目变化 - 2023年9月30日负债合计211,516,025.18元，较2022年12月31日的181,612,127.38元增长16.46%[33] - 母公司2023年9月30日负债合计168,421,859.83元，较2022年12月31日的145,947,416.84元增长15.40%[37] - 2023年9月30日应付票据为109,835,819.60元，较2022年12月31日的79,759,514.19元增长37.71%[32] - 2023年9月30日合同负债为4,875,184.14元，较2022年12月31日的3,390,912.99元增长43.77%[32] - 2023年9月30日递延收益为3,299,406.13元，较2022年12月31日的1,786,471.46元增长84.69%[33] 本报告期费用、收益及利润变化 - 本报告期管理费用1413.65万元，同比增45.48%；财务费用351.63万元，同比增345.83% [12] - 本报告期其他收益73.34万元，同比降43.43%；投资收益146.34万元，同比增70.76% [12] - 本报告期营业利润1628.80万元，同比降50.63%；净利润1420.50万元，同比降51.42% [12] 2023年全年利润相关指标变化 - 2023年营业总成本319,897,265.59元，2022年为346,372,748.32元[40] - 2023年营业利润16,287,970.13元，2022年为32,990,806.47元[40] - 2023年净利润14,205,015.80元，2022年为29,240,281.82元[40] - 2023年归属于母公司所有者的净利润16,116,417.95元，2022年为29,589,591.04元[41] - 2023年综合收益总额14,126,236.96元，2022年为29,240,281.82元[41] - 2023年基本每股收益0.15元/股，2022年为0.32元/股[41] - 2023年母公司营业利润25,348,858.20元，2022年为34,126,191.00元[44] - 2023年母公司净利润23,338,781.28元，2022年为30,447,629.98元[44] - 2023年母公司基本每股收益0.22元/股，2022年为0.33元/股[45] 不同报表不同活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2302.51万元，同比降45.30% [10][12] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额 - 7589.99万元，同比降398.68% [13] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额 - 3408.47万元，同比降1777.13% [13] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计272,690,406.44元，2022年同期为375,192,213.16元，同比下降约27.32%[46] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动现金流出小计249,665,356.18元，2022年同期为333,101,021.93元，同比下降约25.05%[48] - 2023年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额23,025,050.26元，2022年同期为42,091,191.23元，同比下降约45.30%[48] - 2023年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计265,463,398.27元，2022年同期为372,934,631.68元，同比下降约28.82%[48] - 2023年1 - 9月合并报表投资活动现金流出小计341,363,266.97元，2022年同期为388,154,809.67元，同比下降约12.05%[48] - 2023年1 - 9月合并报表投资活动产生的现金流量净额 - 75,899,868.70元，2022年同期为 - 15,220,177.99元，亏损扩大约398.68%[48] - 2023年1 - 9月母公司报表经营活动产生的现金流量净额26,038,984.98元，2022年同期为42,877,966.43元，同比下降约39.27%[50] - 2023年1 - 9月母公司报表投资活动产生的现金流量净额 - 70,295,428.28元，2022年同期为 - 30,601,260.32元，亏损扩大约129.71%[50] - 2023年1 - 9月母公司报表筹资活动产生的现金流量净额 - 32,648,200.20元，2022年同期为 - 2,540,200.00元，亏损扩大约1185.26%[50] - 2023年1 - 9月合并报表现金及现金等价物净增加额 - 86,765,285.39元，2022年同期为25,746,909.87元，由正转负[48] 记账本位币变更 - 公司自2023年8月1日起变更PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA记账本位币为印尼卢比，采用未来适用法处理，对2023年1 - 7月及以前年度财务无重大影响[17] 公司股本与股东情况 - 公司总股本107,301,334股，无限售股份26,825,334股占25%，有限售股份80,476,000股占75%，普通股股东人数11,494人[20] - 周述辉等前十名股东期末持股总数92,047,198股，占比85.79%，李拥军系周述辉妻子之兄，其他股东无关联关系[21] 承诺事项与股份锁定 - 已披露承诺事项相关主体严格履约，部分股东因股价触发条件延长6个月锁定期[26] 资产质押或抵押情况 - 公司货币资金、房产、土地使用权被质押或抵押，合计58,202,672.30元，占比9.76%[27]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意 北京德恒(深圳)律师事务所 法律意见 德恒 06G20220444-00005 号 致:东莞市汉维科技股份有限公司 东莞市汉维科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第三次临时股 东大会(以下简称"本次会议")于 2023年9月25日(星期一)召开。北京德 恒(深圳)律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派陈红雨律师、邓 舒怡律师(以下简称"德恒律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《东莞市汉维科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《东莞市汉维科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称" ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-066 东莞市汉维科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及网络投票 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：周述辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023年第三次临时股东大会决议公告 4、公司总经理列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司拟对外投资暨设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 80,476,000 股，占公司有表决权股份总数的 75%。 其中通过网络投 ...

财务表现 - 2023年上半年营业收入为21,130.15万元，同比下降19.31% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为843.09万元，同比下降61.36% [3] - 报告期末总资产为56,631.10万元，归属于母公司所有者权益为37,432.49万元 [3] 市场与竞争 - 外部市场环境未根本改变，公司业绩承受较大压力 [3] - 原材料价格同比下降，公司产品销售价格同步下调，毛利率保持稳定 [3] - 公司财务稳健，管理效率高，基本面未发生重大变化，保持行业竞争优势 [3] 印尼子公司与募投项目 - 印尼子公司已完成厂区建设、设备调试和人员培训，预计2023年9月1日正式投产 [4] - 募投项目主体已完工，正在准备竣工验收，预计将尽快实现联机试产 [4] 下半年预期 - 公司对下半年经营业务持谨慎乐观态度 [5] - 印尼子公司投产后，公司将根据市场变化和客户需求调节产能，发挥靠近原料产地的优势 [5] - 公司将继续依托稳健经营理念，平衡国内外生产基地优势，争取持续稳定发展 [5]

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-057 东莞市汉维科技股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开了第三届董事会第十七次会议，第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资 规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延 期。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。 公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，实际发行股数为 1,557.2134 万股 （未行使超额配售选择权），实际募集资金 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-056 东莞市汉维科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 单位：人民币元 | 开户银行 | 银行账号 | 存储余额 | | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限公司 | 769904043110888 | 7,953,973.97 | | 东莞常平支行 | | | | 合计 | - | 7,953,973.97 | 截至期末，募集资金专户余额为 7,953,973.97 元。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，发行股数为 15,572,134 股 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-061 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司拟在深圳市出资设立全资子公司，具体地址以当地政府部门登记为准， 注册资本为 1000 万元、公司名称、经营范围一般经营项目是：塑料制品销售； 建筑材料销售；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信 息技术咨询服务；工业设计服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可 审批的项目）；市场营销策划；品牌管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出 口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以最终登记注册为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于新设全资子公司的 ...