东莞证券股份有限公司 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年募集资金存放和使用情况的专项核查报告 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，对汉维 科技履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，保荐机构及其指定保荐代表人对汉维科技 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-036 东莞市汉维科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，发行股数为 15,572,134 股，实际募集资金总额为 101,218,871.00 元，扣除主承销商、上市保荐人东莞 证券的保荐承销费用人民币 8,956,280.29 元后的余额为人民币 92,262,590.71 元，已由东莞证券于 2022 年 12 月 7 日汇入汉维科技募集资金专户。实际募集资 金总额扣除与发行有关的费用人民币 13,732,841.94 元（不 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-029 东莞市汉维科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）与印尼合资方 PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA 以及印尼控股子公司 PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA 拟签署借款协议，协议约定由公司与印尼合资方按 注册资本出资比例向印尼控股子公司提供借款 300 万美元，其中我公司 240 万美 元（年利率 3.5%）为原有借款续期，印尼合资方支付 60 万美元（年利率 6.32%）， 借款期限二年。本次借款为公司与控股子公司之间的资金拆借，用于控股子公司 正常生产经营，有利于促进控股子公司的业务发展。 （二）决策与审议程序 2025 年 4 月 15 日，公司召开了第四届董事会第六次会议审议《关于拟向印 尼控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-031 东莞市汉维科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》议案 1.议案内容： 根据《东莞市汉维科技股份有限公司股份有限公司章程》及《东莞市汉维科 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 5 日 以书面或电子方式发出 5.会议主持人：陈君林先生 （二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-030 东莞市汉维科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 5 日以书面或电子通讯方 式发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2025-045 东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东义 务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求， 保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益 分派》等监管指引及《公司章程》的相关规定，公司拟实施 2024 年年度权益分 派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 16 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 148,078,654.64 元，母公司未分配利润为 155,683,398.20 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 107,301,334 ...

公司基本信息 - 公司普通股总股本为107,301,334股[14] - 公司于2022年12月14日在北交所上市[14] - 公司被认定为国家级“专精特新”企业、省（市）级“单项冠军”企业、高新技术企业和创新型中小企业[39] - 公司所处行业为化工行业[156] - 公司已取得发明专利10项、实用新型专利20项，入选2021年工业和信息化部第三批国家级专精特新“小巨人”企业名单[172] - 公司产品包括脂肪酸盐助剂和复合助剂，用于塑料、涂料等高分子材料领域[175] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，董事任期三年可连选连任[194] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，设监事会主席1名，监事任期三年可连选连任[196] - 2020年第二次临时股东大会审议通过《独立董事工作制度》，现任董事中有3名独立董事，占比不低于三分之一，其中1人为会计专业人员[197] - 公司董事会设董事会秘书，负责信息披露、投资者关系管理等工作[199] 整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为587,154,521.83元，较2023年增长25.68%[20] - 公司2024年毛利率为11.11%，2023年为14.15%[20] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为19,930,803.59元，较2023年下降18.14%[20] - 公司2024年末资产总计为668,953,781.25元，较2023年末增长5.79%[21] - 公司2024年末负债总计为267,930,286.43元，较2023年末增长12.12%[21] - 公司2024年末归属于上市公司股东的净资产为398,301,177.59元，较2023年末增长2.28%[21] - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额为 -55,196,082.18元，较2023年下降273.87%[21] - 2024年度报告经审计财务数据与业绩快报数据无重大差异，差异幅度均未达20%，如营业收入差异-66,021.12元，差异幅度-0.01% [23] - 报告期内公司实现营业收入58,715.45万元，较上年同期增长25.68%[40] - 报告期内营业成本为52,193.80万元，较上年同期上升30.13%[40] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为1,993.08万元，较上年同期下降18.14%[40] - 截至2024年12月31日，公司总资产66,895.38万元，归属于上市公司股东的净资产39,830.12万元[40] - 2024年营业收入587,154,521.83元，较2023年增长25.68%[52] - 2024年营业成本521,937,951.95元，较2023年上升30.13%，主要因销售额增长及原材料价格上涨[52][54] - 2024年毛利率11.11%，较2023年的14.15%有所下降[52] - 2024年净利润18,796,815.10元，较2023年下降15.48%[53] - 2024年经营活动现金流量净额-55,196,082.18元，同比下降273.87%；投资活动现金流量净额-14,824,830.05元，同比下降268.14%；筹资活动现金流量净额1,730,694.26元，同比上升105.05%[67] - 报告期投资额34,967,422.46元，上年同期投资额35,358,065.45元，变动比例-1.10%[69] - 2024年度汉维科技营业收入为58,715.45万元[91] 分季度财务数据关键指标变化 - 2024年分季度营业收入分别为118,642,044.69元、152,572,337.94元、150,146,326.45元、165,793,812.75元 [25] - 2024年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为6,857,514.54元、7,109,296.96元、3,119,112.28元、2,844,879.81元 [25] - 2024年分季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为6,715,180.44元、6,651,116.73元、2,716,872.34元、1,498,730.33元 [26] 非经常性损益数据变化 - 2024年非经常性损益合计2,699,261.42元，2023年为3,016,290.48元，2022年为3,346,079.41元 [28] - 2024年非经常性损益净额2,348,903.75元，2023年为2,344,333.71元，2022年为2,864,129.48元 [28] 会计政策及估计相关 - 公司执行《企业会计准则解释第17号》，对本期财务报表无重大影响 [29] - 公司执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，未对财务状况和经营成果产生重大影响 [32] - 公司执行《企业会计准则解释第18号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响 [32] - 本报告期内未发生重要会计估计变更 [34] 业务线数据关键指标变化 - 2023年9月印尼控股子公司项目正式投产运营，报告期实现营业收入10,057.05万元[40] - 主营业务收入2024年为567,491,652.58元，较2023年增长24.25%[56] - 脂肪酸盐营业收入2024年为528,781,927.48元，较上年同期增长27.96%，营业成本增长32.07%，毛利率减少2.81个百分点[58] - 国内营业收入2024年为531,652,926.18元，较上年同期增长24.72%，营业成本增长28.74%，毛利率减少2.79个百分点[60] - 报告期内主营业务收入增长24.25%，主营业务成本上升28.85%，其他业务收入增长88.04%，其他业务成本上升85.52%，其他业务收入占比3.46%[61] 资产相关数据变化 - 应收票据2024年末金额88,619,003.83元，较2023年末上升31.00%，因印尼汉维产品销量上升[48][49] - 固定资产2024年末金额147,089,060.64元，较2023年末上升109.85%，在建工程下降69.63%，因募投项目转入[48][50] - 交易性金融资产2024年末为0，较2023年末的15,000,000.00元下降100.00%，因赎回低风险理财产品[48][50] - 受限资产账面价值总计99,533,248.13元，占总资产的14.88%，其中货币资金受限账面价值24,078,076.87元，占比3.60%；应收票据受限账面价值45,279,098.32元，占比6.77%；应收款项融资受限账面价值15,563,060.73元，占比2.33%；固定资产受限账面价值9,508,781.21元，占比1.42%；无形资产受限账面价值5,104,231.00元，占比0.76%[115] 客户与供应商数据 - 前五大客户销售金额合计55,696,517.26元，占年度销售比9.49%[63] - 前五大供应商采购金额合计418,708,920.54元，占年度采购比81.30%[65] 子公司相关数据 - 印尼汉维注册资本5,000,000美元，2024年净利润-4,855,542.89元；东莞榈想注册资本50,000,000元，净利润678,543.24元；深圳汉维注册资本10,000,000元，净利润-915,720.46元；香港汉维注册资本10,000港元，净利润-4,518.42元；上海榈想注册资本5,000,000元，净利润0元[75][76] - 印尼控股子公司2024年度亏损485.55万元，2023年度亏损1,069.30万元，亏损同比减少583.75万元[77] - 报告期内对外投资新设全资子公司上海榈想科技有限公司[78] - 公司于2024年6月19日召开会议通过设立上海全资子公司议案，7月24日上海榈想科技有限公司成立[93] 税收政策相关 - 汉维科技2023 - 2025年减按15%的税率征收企业所得税[80] - 东莞市榈想科技有限责任公司2023年度适用企业所得税税率为20%[80] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[81] 研发相关数据 - 本期研发支出金额为19788555.01元，上期为17650799.35元；本期研发支出占营业收入的比例为3.37%，上期为3.78%[83] - 期初研发人员20人，期末22人；期初研发人员占员工总量的比例为10.36%，期末为11.96%[85] - 本期公司拥有专利数量35项，上期34项；本期拥有发明专利数量13项，上期13项[86] - PVC管材用一包化助剂项目预计产出500吨/年[88] - 环保型硬脂酸钾的研发项目预期开发1项新产品[87] - 发泡木塑复合材料（FWPC）的制备及性能研究项目预期生产1项新产品[89] - 低成本高性能硬脂酸锌的研发项目预期开发1项产品，可申请中国发明专利1项或实用新型专利1项或论文一篇[89] 公司发展战略 - 公司将秉承成为国际化优秀化工科技企业的使命，利用自身优势布局海外市场[98] - 公司计划积极开拓下游应用行业、拓展销售渠道，巩固核心产品优势地位[100] - 公司将推进募投项目建设，丰富产品种类、增强抗风险能力[100] - 公司以市场需求为导向，提升自主研发创新能力，优化产品生产工艺[100] - 公司提高外贸团队能力，加强海内外市场开拓，巩固与核心客户合作[100] - 公司提升精益生产能力、推动管理制度改革，健全管理体系[101] - 公司持续推动安全、环保工作，提升安全和清洁生产水平[101] 募投项目相关 - 东莞汉维环保助剂生产建设项目本期投入34,967,422.46元，累计实际投入84,516,111.88元[71] - 募投项目全部达产后，将新增6万吨脂肪酸盐助剂产品、2.5万吨脂肪酸酯、2.5万吨脂肪酸酰胺和1万吨特种助剂产品[105] - 公司募投项目产线配置及产能释放根据市场环境确定，面临竞争和管理挑战[103] - 若募投项目因市场等原因导致产品销售扩张低于预期，新增产能存在难以及时消化的风险[105] - 脂肪酸盐助剂和复合助剂设计产能8万吨，产能利用率72.04%[180] - 在建脂肪酸盐助剂及复合助剂产能12万吨，拟投资30,024.53万元，2.5万吨新产品新工艺于2025年2月6日投产[180] 资金使用与融资相关 - 公开发行募集资金101,218,871.00元，报告期内使用26,853,002.47元，未变更用途[132] - 银行及非银行金融机构间接融资总额为18,809,862.50元，包含多笔不同类型贷款[136] - 理财产品投资发生额合计197,200,000元，其中自有资金96,200,000元，募集资金101,000,000元[73] 权益分派相关 - 2024年6月18日公司实施2023年年度权益分派方案，以107,301,334股为基数，每10股派发现金红利1.00元，共派发现金红利10,730,133.40元[137] - 年度分配预案为每10股派现1.00元，送股数和转增数均为0[140] 人员相关数据 - 荀育军先生主持或参与研发26项专利，发表学术论文6篇，2018年获东莞市“首席技师”荣誉称号[127] - 董事长周述辉年度税前报酬59.85万元，董事谭志佳49.94万元，董事荀育军37.00万元等[142] - 董事会人数7人，监事会人数3人，高级管理人员人数3人[142] - 报告期内财务总监发生变动，董事长、总经理、董事会秘书、独立董事未发生变动[146] - 陈良华由财务经理新任为财务总监，周晓明由监事离任，胡丹由研发经理新任为监事[147] - 生产人员期初66人，本期新增10人，期末76人；销售人员期初37人，本期减少7人，期末30人等，员工总计期初193人，本期新增35人，减少7人，期末221人[151][152] - 按教育程度分类，硕士期初10人，期末10人；本科期初44人，期末55人；专科及以下期初139人，期末156人，员工总计期初193人，期末221人[152] - 公司报告期内人员结构稳定，根据项目投产情况增加部分生产及管理人员，无需公司承担费用的离退休职工[153] 股东相关数据 - 期初无限售股份总数26,825,334股，占比25.00%，本期增加15,879,400股，

公司基本信息 - 公司于2022年9月30日公开发行普通股15,572,134.00股，12月14日在北交所上市[8] - 公司注册资本为10,730.1334万元[10] - 公司股份总数为107,301,334.00股，全部为人民币普通股[20] 股权结构 - 发起人周述辉持股387.00万股，比例45.00%；谭志佳、荀育军各持股172.00万股，比例20.00%；李拥军持股129.00万股，比例15.00%[20] 股份相关规定 - 收购股份用于员工持股等，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[26] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[31] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会或董事会对违规董高提起诉讼[40] 交易审议标准 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多种交易情形需审议[45][46] 财务报告与评估 - 经审计财务报告截止日距使用日不得超6个月，评估报告评估基准日距使用日不得超1年[48] 关联交易与担保 - 与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，需评估或审计并提交股东大会审议[50] - 董事会审议担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意[52] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[56] - 六种情形下需召开临时股东大会，董事会应在收到提议后十日内反馈[56][59][60] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上的上市公司选举两名及以上董事或监事应采用累积投票制[86] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[170] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[178] 人员任期 - 董事任期三年，可连选连任[99] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[147] - 监事任期每届为三年，任期届满连选可连任[156] 信息披露 - 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任[193] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[193]

保荐代表人更换 - 公司收到东莞证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人余淑敏因工作调动无法履职[1] - 邢剑琛接替余淑敏，更换后持续督导保荐代表人为朱奎和邢剑琛[1] 持续督导信息 - 持续督导期至2025年12月31日[1] 新保荐代表人履历 - 邢剑琛现任东莞证券投资银行部投行业务九部总经理[3] - 邢剑琛曾负责迦南智能、力王股份IPO项目等[3] - 邢剑琛曾参与新易盛IPO项目、再融资项目等[3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月28日[2]