募集资金情况 - 2023年8月初始发行1360万股，募集资金总额9520万元，净额8432.24万元[14] - 行使超额配售选择权新增发行204万股，增加募资1428万元，净额1336.37万元[15] - 最终发行募集资金总额10948万元，累计发行费用1179.39万元，实际净额9768.61万元[15] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，各项目累计投入2995.46万元，进度30.66%[19] - 智慧停车等四项目投入进度分别为4.50%、30.03%、21.12%、100.11%[18][19][37] 资金使用与管理情况 - 2023年用自筹资金支付发行费用406.56981万元，2023年底置换完毕[26][39] - 2024年分别在三家银行买理财产品共4000万元[28] - 2024年累计用4000万元闲置募资现金管理，无质押[30] - 2023年拟用不超5000万元闲置募资买理财，2024年底全部赎回[29] 合规情况 - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目未变更[31] - 公司按规定使用和披露募集资金，无违规[32] - 保荐机构核查认为2024年度募集资金使用合规[33][34]

董事会会议情况 - 2024 年度独立董事应、实出席董事会会议均为 5 次，列席股东会 2 次[1] - 2024 年度公司召开 2 次独立董事专门会议，4 次审计委员会会议及 1 次提名委员会会议[1][2] 履职情况 - 2024 年度独立董事累计现场履职 15 个工作日[2]

内部控制审计报告 厦门路桥信息股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0400 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0400 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是路桥 信息公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润131,063,604.56元，母公司未分配利润124,474,397.25元[3] 利润分配 - 总股本76,740,000股，每10股派现1元，预计派发现金红利7,674,000元[3] - 分配税后利润时提10%列入法定公积金[6] - 法定公积金转资本时留存不少于转增前注册资本25%[6] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[6] 分红政策 - 无重大投资时现金分配利润不少于当年可分配利润10%[8] - 重大投资支出超最近一期经审计净资产20%为重大计划[8] - 成熟期无重大支出安排，现金分红比例最低80%[9] - 成熟期有重大支出安排，现金分红比例最低40%[9] - 成长期有重大支出安排，现金分红比例最低20%[9]

财务数据 - 2024年末资产总计550,098,189.43元，较2023年末增长约6.17%[1] - 2024年末流动资产合计462,325,819.89元，较2023年末增长约4.46%[1] - 2024年末非流动资产合计87,772,369.54元，较2023年末增长约16.20%[1] - 2024年末负债合计228,067,049.54元，较2023年末增长约7.93%[1] - 2024年末所有者权益合计322,031,139.89元，较2023年末增长约5.22%[1] - 2024年营业总收入240,452,904.38元，较2023年同比增长1.08%[1] - 2024年营业总成本216,180,665.46元，较2023年同比下降0.35%[1] - 2024年净利润22,482,036.09元，较2023年同比增长4.17%[1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6,815,132.09元，较2023年同比增长888.77%[3] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -16,928,117.46元，较2023年同比增长68.72%[3] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额6,319,193.43元，较2023年同比下降91.74%[3] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -3,793,791.94元，较2023年同比下降116.45%[3] - 2024年基本每股收益0.30元/股，较2023年同比下降11.76%[1] - 2024年稀释每股收益0.30元/股，较2023年同比下降11.76%[1] - 2024年末现金及现金等价物余额88,393,913.27元，较2023年末同比下降4.11%[3] 关键审计事项 - 应收账款减值准备的计提被确定为关键审计事项[9] - 收入确认被识别为关键审计事项[12] 财务报表相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 财务报表于2025年4月28日经公司董事会决议批准报出[49] 股本及权益变动 - 2024年年初股本为6740000元，年末仍为6740000元[33] - 2024年年初资本公积为4729568.06元，年末为5177346.0元[33] - 2024年年初盈余公积为5768010.2元，年末为7883155.25元[33] - 2024年年初未分配利润为18040849.2元，年末为31063604.5元[33] 其他 - 公司成立于2001年7月26日，成立时注册资本为100.00万元[46] - 2023年8月，公司公开发行1360万股，每股发行价7元；9月，行使超额配售选择权新增发行204万股，每股发行价7元[47] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为7,674.00万元，股本为7,674.00万元[48]

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-021 厦门路桥信息股份有限公司 2024 年年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控 ...

会议安排 - 2025年4月8日召开第三届董事会第二十八次会议，提请召开股东会[11] - 4月10日公告《会议通知》[11] - 现场会议4月25日16时召开，网络投票4月24日15时至25日15时[12] 参会情况 - 现场9名股东代表55,983,966股，占比72.95%[15] - 网络3名股东代表2,738,896股，占比3.57%[16] 审议议案 - 审议《关于向银行申请授信的议案》和《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》[18] 表决结果 - 两议案同意股数均为58,722,862股，占比100%[20][22] - 中小投资者表决同意股数2738896股，占比100%[22] 会议结论 - 股东会召集、召开等均合法有效[25]

会议情况 - 2024年公司审计委员会召开四次会议，全体委员出席并通过全部议案[2] - 各次会议分别审议业绩快报、续聘事务所等议案[2][3] 评估结果 - 审计委员会认为财务报告编制合规，内容真实准确完整[4] - 评估容诚事务所能满足财务审计要求[4] - 认为内部审计制度基本健全且开展有效[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职，支持董事会决策[7]

人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[3] - 2023年度容诚收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[3] - 容诚对公司所在行业上市公司审计客户29家[4] 决策事项 - 2024年相关会议审议通过续聘容诚会计师事务所议案[4] - 2025年4月18日，公司审委会通过《2024年年度报告及摘要》等议案并同意提交董事会[5]

募集资金发行 - 2023年8月2日发行普通股1360.00万股，发行价7.00元/股，募集资金总额9520.00万元，净额8432.24万元[2] - 2023年9月14日行使超额配售选择权，募集资金总额1428.00万元，净额1336.37万元[2] - 本次发行股数总计1564.00万股，募集资金总额10948.00万元，净额9768.61万元[3] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入募集资金2995.46万元[7] - 2024年度未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[9] - 2024年12月用闲置募集资金4000.00万元购买理财产品，预计年化收益率0.13%-2.20%[10][11] - 2024年度无变更募集资金用途的资金使用情况[13] - 智慧停车运营投资项目本期末投入进度4.50%[19] - OneCAS数智中台新型能力研发升级项目本期末投入进度30.03%[19] - 营销网络建设项目本期末投入进度21.12%[19] - 补充流动资金项目本期末投入进度100.11%[20] 其他情况 - 2023年以自筹资金支付发行费用406.57万元，截至2023年12月31日完成募集资金置换自筹资金[8] - 2023年10月19日审议通过用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金4065698.10元[20] - 2023年10月26日拟使用不超5000万元闲置募集资金买理财产品，2024年12月31日已全部赎回[21] - 2024年12月16日拟使用不超4000万元闲置募集资金买理财产品，报告期末余额4000万元[21] - 募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[14] - 保荐机构和会计师对2024年度募集资金存放与使用情况无异议[15][16] - “补充流动资金”项目截至期末投入进度超100%，因累计投入含募集资金专户银行存款利息收入[22]