证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-076 厦门路桥信息股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开 第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议 案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。《舆情管理制度》无需提交 公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定和《厦门 路桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-072 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：黄伟文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 厦门路桥信息股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.回避表决情况 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发 行证券的公司 ...

财务数据概述 - 2024年上半年公司营业收入65,669,614.76元，较上年同期90,656,689.50元减少27.56%[16] - 2024年上半年公司毛利率为31.77%，上年同期为27.94%[16] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -5,321,808.58元，较上年同期 -5,703,372.25元增长6.69%[16] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -7,272,357.54元，较上年同期 -7,428,104.25元增长2.10%[16] - 2024年上半年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为 -1.76%，上年同期为 -3.14%[16] - 2024年上半年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）为 -2.40%，上年同期为 -4.09%[16] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.07，上年同期为 -0.09[16] - 本期期末资产总计469,006,896.53元，较上年期末减少9.48%；负债总计174,594,497.27元，较上年期末减少17.30%[17] - 本期归属于上市公司股东的净资产为292,837,997.97元，较上年期末减少4.08%；每股净资产为3.82元，较上年期末减少4.02%[17] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -3,812,048.01元，较上年同期增长93.58%[18] - 本期总资产增长率为 -9.48%，营业收入增长率为 -27.56%，净利润增长率为11.60%[19] - 非经常性损益合计2,294,896.41元，非经常性损益净额为1,950,548.96元[20] - 2024年上半年公司实现营业收入6566.96万元，较上年同期下降27.56%，扣除非经常性损益后的净利润-727.24万元，较上年同期增长2.10%[35] - 应收账款回款金额较上年同期增长30.01%，坏账准备计提金额较上年同期减少244.71万元，政府补助收益 - 软件产品退税收入比上年同期增加82.47万元，财务费用比上年同期减少84.98万元[36] - 截至2024年06月30日，公司在手订单近1亿元，比上年同期增长15.48%，预计全年可实现盈利[36] - 营业收入6566.96万元，较上年同期下降27.56%，同比减少2498.71万元[45][46] - 营业成本4480.62万元，较上年同期减少31.41%，减少2052.32万元[45][46] - 净利润-545.98万元，较上年同期增长11.60%[45] - 应收账款回笼1.14亿元，比上年同期增加0.27亿元，信用减值损失新增计提比上年同期减少270.46万元[46] - 货币资金比上年末减少3363.26万元，报告期后累计新增项目回款约1900万元[41] - 存货账面价值比上年末增加1474.16万元，其中合同履约金额增加984.98万元，发出商品增加525.13万元[42] - 长期股权投资账面价值比上年末增加48.93万元，因参股公司盈利能力增强[42] - 预付款项余额比上年末增加388.39万元，因在手订单增加[42] - 一年内到期的非流动负债比上年末减少101.96万元，因一年内到期的租赁负债本期支付[44] - 租赁负债比上年末减少357.98万元，因停车场场地租赁变更[44] - 2024年上半年主营业务收入6566.96万元，较上年同期下降27.56%，各业务板块中智慧停车业务收入增长35.13%，轨道交通业务收入减少53.38%[49][51] - 按区域划分，福建省内收入6320.23万元，同比减少22.32%；福建省外收入246.73万元，同比减少73.46%[50] - 轨道交通业务收入减少1531.72万元，创新与衍生业务收入减少1403.56万元，福建省外业务收入减少682.80万元[51][52] - 经营活动现金流量净额为 -381.20万元，较上年同期增加93.58%；投资活动现金流量净额为 -370.17万元，较上年同期增加25.05%；筹资活动现金流量净额为 -2565.02万元，较上年同期减少339.33%[53] - 报告期内公司实现营业收入6566.96万元，较上年同期下降27.56%，扣非净利润-727.24万元，较上年同期增长2.10%[61] - 预计公司2024年1 - 9月经营业绩存在未盈利风险，收入确认主要集中在第四季度[62] - 2024年1 - 6月公司来自厦门市内业务收入占比68.85%，来自福建省内业务收入占比96.24%[65] - 报告期末公司应收账款账面价值为22930.84万元，占流动资产比例为57.75%[66] - 报告期内诉讼或仲裁累计金额为5244509.54元，占期末净资产比例为1.78%[69] - 预计购买原材料、燃料、动力，接受劳务金额为59500000元，实际发生389692.46元[70] - 预计销售产品、商品，提供劳务金额为289500000元，实际发生11009429.94元[70] - 预计其他关联交易金额为2000000元，实际发生356014.43元[70] - 2024年上半年营业总收入65,669,614.76元，较2023年同期的90,656,689.50元减少[103] - 2024年上半年营业总成本83,279,747.93元，较2023年同期的105,002,836.31元降低[103] - 2024年上半年研发费用15,509,154.16元，较2023年同期的18,811,434.38元降低[103] - 2024年上半年公司净利润为-5459837.74元，2023年同期为-6176024.47元[104] - 2024年上半年归属于母公司所有者的净利润为-5321808.58元，2023年同期为-5703372.25元[104] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.07元/股，2023年同期均为-0.09元/股[105] - 2024年1 - 6月母公司营业收入为63695678.12元，2023年同期为88730247.79元[106] - 2024年1 - 6月母公司营业成本为43918244.30元，2023年同期为64319632.93元[106] - 2024年1 - 6月母公司研发费用为15509154.16元，2023年同期为18811434.38元[106] - 2024年1 - 6月母公司信用减值损失为4795096.61元，2023年同期为2229488.34元[106] - 2024年上半年母公司营业利润为-9775242.04元，2023年同期为-9795679.06元[107] - 2024年上半年母公司利润总额为-9775239.45元，2023年同期为-9792412.42元[107] - 2024年上半年母公司净利润为-6320354.27元，2023年同期为-6412678.33元[107] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为114,929,185.41元，2023年同期为88,398,918.75元[108] - 2024年1 - 6月收到的税费返还为930,975.78元，2023年同期为106,300.70元[108] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计为122,245,195.79元，2023年同期为99,563,023.94元[108] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计为126,057,243.80元，2023年同期为158,939,727.06元[108] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 3,812,048.01元，2023年同期为 - 59,376,703.12元[108] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计为567,742.94元，2023年同期为573,396.24元[109] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计为4,269,405.57元，2023年同期为5,512,493.88元[109] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 3,701,662.63元，2023年同期为 - 4,939,097.64元[109] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计为52,800,000.00元，2023年同期为135,020,000.00元[109] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 25,650,226.06元，2023年同期为10,717,654.65元[109] - 2024年半年度期初所有者权益合计为306,990,858元，期末为294,412,399.26元，减少12,578,458.74元[114] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益中资本公积本期增加555,379元，未分配利润减少12,995,808.58元[114] - 2024年半年度少数股东权益减少138,029.16元[114] - 2023年半年度期初所有者权益合计为187,153,307.77元，期末为181,171,754.80元，减少5,981,552.97元[116] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益中资本公积本期增加194,471.50元，未分配利润减少5,703,372.25元[116] - 2023年半年度少数股东权益减少472,652.22元[116] - 2024年半年度综合收益总额为 -5,459,837.74元，其中归属于母公司未分配利润减少5,321,808.58元，少数股东权益减少138,029.16元[114] - 2023年半年度综合收益总额为 -6,176,024.47元，其中归属于母公司未分配利润减少5,703,372.25元，少数股东权益减少472,652.22元[116] - 2024年半年度所有者投入和减少资本使所有者权益增加555,379元，主要为股份支付计入所有者权益的金额[114] - 2023年半年度所有者投入和减少资本使所有者权益增加194,471.50元，主要为股份支付计入所有者权益的金额[116] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为286,910,695.21元，较期初减少13,438,975.27元[118][119] - 2024年上半年资本公积增加555,379.00元，未分配利润减少13,994,354.27元[118] - 2024年上半年综合收益总额为 - 6,320,354.27元，所有者投入和减少资本使权益增加555,379.00元，利润分配使权益减少7,674,000元[118] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为174,696,000.48元，较期初减少6,218,206.83元[120][121] - 2023年上半年资本公积增加194,471.50元，未分配利润减少6,412,678.33元[120] - 2023年上半年综合收益总额为 - 6,412,678.33元，所有者投入和减少资本使权益增加194,471.50元[120] - 2024年期初股本为76,740,000.00元，资本公积为94,729,568.06元，盈余公积为15,768,010.24元，未分配利润为113,112,092.18元[118] - 2023年期初股本为61,100,000.00元，资本公积为12,114,024.14元，盈余公积为13,650,018.31元，未分配利润为94,050,164.86元[120] - 2024年期末资本公积为95,284,947.06元，未分配利润为99,117,737.91元[119] - 2023年期末资本公积为12,308,495.64元，未分配利润为87,637,486.53元[121] 资产负债情况 - 货币资金期末金额为61,140,7

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-071 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单元、 1803 单元、1804 单元 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：于征 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 2.议案表决结果： ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-075 厦门路桥信息股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 2023 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意厦门路桥信息 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1589 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023 年 8 月 2 日，公司发行普通股 1,360.00 万股，发行方式为战略投资者 定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格 为 7.00 元/股，募集资金总额为 95,200,000.00 元，实际募集资金净额为 84,322,415.09 元。2023 年 9 月 14 日，公司因行使超额配售选择权，募集资金 总额为 14,280,000.00 元，取得的募集资金净额为 13,363,732.0 ...

福建天衡联合律师事务所 关于 厦门路桥信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 天衡联合律师事务所 TENET & PARTNERS 二〇二四年八月 【天衡联合律师事务所 法律意见书 | | | | 声 明 | | --- | | IE X . | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 . седательствования составляется поставляется в сельность з | | 二、 本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格 | | 三、本次股东大会审议的议案 ... | | 四、 本次股东大会的表决程序及表决结果 | | 五、总体结论性意见 | 天衡联合律师事务所 TENET & PARTNERS 中国·厦门厦禾路 666号海翼大厦 A座 16-18层 电话:86.592.5883666 传真:86.592.5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 关于厦门路桥信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 天衡意字(2024)第168号 致:厦门路桥信息股份有 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-069 厦门路桥信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：于征 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 58,703,966 股，占公司有表决权股份总数的 76.50%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管 ...

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-068 厦门路桥信息股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 7 月 29 日，厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 会议的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投 票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 ...

议案表决 - 《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司章程>的议案》同意7票通过，需提交股东大会审议[5] - 提名蔡志滨为第三届董事会董事候选人，同意7票通过，需提交股东大会审议[6] - 《关于修订多项制度及规则的议案》同意7票通过，部分需提交股东大会审议[7] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》同意7票通过，无需提交审议[10] 业务决策 - 拟1639.6554万元向厦门信息集团购买研发楼及12个车位，6票同意无需审议[7][8] - 拟设立石狮分公司，7票同意无需审议[9]

市场扩张 - 2024年7月29日董事会通过设立石狮分公司议案[2] - 分公司名为厦门路桥信息股份有限公司石狮分公司，负责人纪秋佳[2] - 目的是加大市场拓展，提升石狮及周边市场占有率[3]