CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A 层, 21A-3/F.,22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话(Tel.) : (86) 755-83025555; 传真(Fax.) : (86) 755-83025068,83025058 邮编(P.C.):518048; 网址(Website) : http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 2024年5月 广东华商律师事务所 关于深圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:深圳市广道数字技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》" ...

公司概况 - 公司名称为深圳市广道数字技术股份有限公司，证券代码为839680 [1] - 公司主营业务为大数据智能化相关产品的研发、生产、销售及服务 [19] - 公司在数字政务、数字军工、制造业数字化三大业务领域开展业务 [19] 业绩情况 - 2023年公司营业收入和净利润均有所下滑,主要受国内宏观经济环境影响 [6] - 公司资产负债率较低,财务状况稳健 [9] - 公司将继续保持稳中求进的经营理念,积极推进公司经营,提升公司的盈利能力 [9] 技术创新 - 公司与中国科学院深圳先进技术研究院共同成立了"大数据&AI技术创新联合实验室" [10][11] - 公司在数据采集、数据管理、数据分析等领域积累了丰富的技术和经验 [24] - 公司重点投入联邦学习技术,可以实现跨机构的数据融合共享,提高大数据服务质量 [21][22] 市场拓展 - 公司被华为认证为认证级解决方案开发伙伴,与华为在产业数字化方面开展深入合作 [18] - 公司被西门子软件公司认证为专家级金牌合作伙伴,向国内制造企业提供西门子全栈式产品解决方案 [14][16] - 公司积极参与行业展会和论坛活动,推动科技成果转化 [15] 未来发展 - 公司将继续聚焦大数据智能化与数字经济领域,持续加强核心技术研发投入 [23] - 公司将积极开拓新的区域市场,丰富业务类别,提升整体盈利能力 [23] - 公司将充分利用新质生产力发展机遇,通过与西门子等企业的深度合作,助力制造业数字化转型 [25][26]

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-029 深圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报 告》（公告编号：2024-008），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经 营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（周二）下午 15:00-17:00。 公司董事长、总经理：金文明先生 公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书：赵璐女士 公司副总经理、产品战略总监：宋凯先生 公司保荐代表人：徐峰先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.gov.cn）" 进行业 录 目 | | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | | í | 审计报告 | 1-5 | | i í | 已审财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表 | 6-7 | | 2、 | 合并利润表 | 8 | | 3、 | 合并现金流量表 | 9 | | 4、 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 5、 | 资产负债表 | 12-13 | | 6、 | 利润表 | 14 | | | 7、 现金流量表 | 15 | | | 8、 所有者权益变动表 | 16-17 | | | 财务报表附注 9、 | 18-87 | 深圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年度合并审计报告 CAC 证审字[2024]0113 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 三、附件 1、审计机构营业执照及执业许可证复印件 审计报告 CAC 证审字[2024]011 ...

深圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 CAC 证专字[2024]0210 号 深圳市广道数字技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市广道数字技术股份有限公司(以下简称"贵 公司")《2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外 披露。 二、董事会的责任 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htp://acc.mof.gov.cn/）"进行查 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 CAC 证专字[2024]0210 号 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 和《北京证券交易所上市规则(试行)》的要求及相关格式指引编制《2023年 度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》,并保证其内容真实、 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-004 深圳市广道数字技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以微信、电话通知方式 发出 5.会议主持人：周绍鑫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作 进行了回顾与汇报，并对 2024 年度公司监事会的工作进行了规划。 2.议案表决结果：同意 ...

技术创新与合作 - 公司通过华为认证，成为华为认证级解决方案开发伙伴(ISV/IHV)[1] - 公司获得《人脸图像安全保护方法、系统及存储介质》专利证书[2] - 公司与中国科学院深圳先进院成立大数据&AI技术创新联合实验室[2] - 子公司广道诺金成为西门子工业软件(上海)有限公司在中国大陆的授权金牌专家渠道经销商[3] - 广道数字湖仓一体与智能计算数据库(LakehouseDB)斩获"AI产业落地十大创新案例"[4] - 广道数字湖仓一体与智能计算数据库(LakehouseDB)斩获第25届高交会"优秀产品奖"[4] - 公司与海康威视正式建立战略合作伙伴关系[3] - 公司增资子公司广道诺金，兼并德国西门子代理团队[2] - 公司被华为认证为认证级解决方案开发伙伴，与中科院共建产学研合作平台[45] - 公司被西门子软件公司认证为专家级金牌合作伙伴，为制造企业提供全栈式解决方案[45] - 公司持续优化内部组织结构和流程，成立大数据&AI技术创新联合实验室和CVC投资部[45] - 公司获得多项发明专利和软件著作权证书[44] - 公司与中科院深圳先进技术研究院建立了《大数据&AI技术创新联合实验室》，开展了湖仓一体与智能计算关键技术研究[48] 财务业绩 - 2023年营业收入为2.88亿元，同比下降5.83%[33] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4,601.18万元，同比下降26.96%[33] - 2023年毛利率为42.83%，同比下降3.56个百分点[33] - 2023年加权平均净资产收益率为7.17%，同比下降3.41个百分点[33] - 2023年末资产总计为7.67亿元，同比增长4.00%[33] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为6.67亿元，同比增长8.15%[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2,630.38万元，同比增长157.60%[33] - 2023年应收账款周转率为0.76次，同比下降[33] - 2023年存货周转率为3.15次，同比下降[33] - 2023年总资产增长率为4.00%，同比下降10.45个百分点[33] 业务发展 - 公司主营业务包括数据采集、数据治理、数据分析和企业数字化等产品和服务[38][39] - 公司持续加强核心技术的研发投入，与中国科学院深圳先进技术研究院共同成立大数据&AI技术创新联合实验室[44] - 公司在数据采集、数据管理、数据分析及可视化等领域积累了多项核心技术[44] - 公司发布了湖仓一体与智能计算数据库、多维数据融合治理平台、多维数据研判平台等多款大数据智能化产品[44] - 公司积极开拓新区域市场、拓展行业客户、丰富业务类别以提升整体盈利能力[44] - 公司参股公司深圳市唯特视科技有限公司负责总公司军工数字化业务的研发、销售、售前及售后维护等[82] 行业发展趋势 - 人工智能已成为引领新一轮科技革命和产业变革的关键驱动力[46] - 整体ICT市场从以增量市场为主转向以存量市场为主，不同行业数字化成熟度和数字化投资增长决定细分行业市场[47] - 完善的数据治理体系和高效的数据湖仓构建与管理至关重要，既保障了AI转型的法律与伦理底线，也驱动了企业的数字化升级和AI应用的深入发展[48] - 联邦学习技术能够打破数据孤岛，实现跨组织的数据共享与分析，为企业未来的数字化转型和业务创新提供有力支持[49][50] - 联邦学习在政务开放、智慧城市、金融应用、数字广告、医疗应用等领域具有广阔的应用前景[51] 公司战略 - 公司将继续聚焦大数据智能化与数字经济领域，从事该领域内大数据智能化相关产品的研发、生产、销售及服务[107] - 公司管理层将继续保持稳中求进的经营理念，抓住数字中国建设与数字经济、人工智能的发展机遇[107] - 公司将持续加强核心技术的研发投入，提升公司在数字经济领域的自主创新能力[107] - 公司将积极开拓新的区域市场、丰富公司的业务类别，提升公司整体的盈利能力[107] 公司治理 - 公司建立了完善的薪酬制度与绩效考核体系，为员工提供多种晋升和发展渠道[140] - 公司重视人才培养，为员工提供可持续发展的机会，定期制定有针对性的培训计划[140] - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会及高级管理人员组成的公司治理结构，健全了相关制度[159] - 公司治理机制完善，能够给大小股东提供合适的保护，确保股东权利[161] - 公司重大事项决策均履行了相应的决策程序，决策合规合法[162] - 公司不断完善公司治理机制和内部控制机制，提升公司治理水平[171][172] - 公司高度重视投资者关系管理工作，通过信息披露与交流保护投资者合法权益[173]

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-018 深圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对中审华 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 2022 年度末合伙人数量：103 人 2022 年度末注册会计师人数：516 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：114 人 2022 年业务收入总额（经审计 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-010 深圳市广道数字技术股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机 构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 2022 年度末合伙人 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司资产总计769,641,825.78元，较上年期末增长0.29%；归属于上市公司股东的净资产655,534,001.33元，较上年期末下降1.74%[10] - 2024年1 - 3月，公司营业收入13,682,866.76元，较上年同期增长7.40%；归属于上市公司股东的净利润 - 11,582,580.56元，较上年同期下降53.22%[10] - 2024年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额11,788,768.44元，较上年同期下降55.85%[10] - 2024年3月31日公司资产总计769,641,825.78元，较2023年12月31日的767,443,148.96元增长0.29%[33][34][35] - 2024年3月31日流动资产合计673,554,203.79元，较2023年12月31日的664,811,392.63元增长1.31%[33] - 2024年3月31日非流动资产合计96,087,621.99元，较2023年12月31日的102,631,756.33元下降6.38%[33][34] - 2024年3月31日负债合计117,693,641.82元，较2023年12月31日的103,699,565.36元增长13.49%[34][35] - 2024年3月31日所有者权益合计651,948,183.96元，较2023年12月31日的663,743,583.60元下降1.78%[35] - 2024年1 - 3月营业总收入为13,682,866.76元，2023年1 - 3月为12,740,402.72元，同比增长约7.39%[39] - 2024年1 - 3月营业总成本为26,451,415.84元，2023年1 - 3月为23,375,828.83元，同比增长约13.15%[39] - 2024年1 - 3月营业利润为 - 11,899,631.80元，2023年1 - 3月为 - 7,986,482.51元，亏损扩大约48.99%[41] - 2024年1 - 3月净利润为 - 11,795,399.64元，2023年1 - 3月为 - 7,559,401.75元，亏损扩大约56.03%[41] - 2024年基本每股收益为 - 0.17元/股，2023年为 - 0.11元/股，亏损幅度增大[42] - 2024年稀释每股收益为 - 0.17元/股，2023年为 - 0.11元/股，亏损幅度增大[42] - 2024年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计47340958.47元，2023年同期为56262944.22元，同比下降15.86%[45] - 2024年1 - 3月合并报表经营活动现金流出小计35552190.03元，2023年同期为29558993.78元，同比增长20.28%[45] - 2024年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额11788768.44元，2023年同期为26703950.44元，同比下降55.86%[45] - 2024年1 - 3月合并报表投资活动现金流出小计328410元，2023年同期为188718元，同比增长73.92%[47] - 2024年1 - 3月合并报表筹资活动现金流入小计34500000元，2023年同期为25000000元，同比增长38%[47] - 2024年1 - 3月合并报表筹资活动现金流出小计23442054.26元，2023年同期为26494891.84元，同比下降11.52%[47] 母公司财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日母公司资产总计801,428,858.71元，较2023年12月31日的801,101,817.00元增长0.04%[36][37] - 2024年3月31日母公司流动资产合计677,134,698.08元，较2023年12月31日的670,477,152.69元增长0.99%[36] - 2024年3月31日母公司非流动资产合计124,294,160.63元，较2023年12月31日的130,624,664.31元下降4.84%[36][37] - 2024年3月31日母公司负债合计114,907,176.19元，较2023年12月31日的103,478,287.87元增长10.95%[37] - 2024年3月31日母公司所有者权益合计686,521,682.52元，较2023年12月31日的697,623,529.13元下降1.59%[36][37] - 2024年1 - 3月母公司营业收入为11,565,099.72元，2023年1 - 3月为11,273,970.70元，同比增长约2.58%[43] - 2024年1 - 3月母公司营业利润为 - 11,205,207.58元，2023年1 - 3月为 - 6,763,118.18元，亏损扩大约65.68%[43] - 2024年1 - 3月母公司净利润为 - 11,101,846.61元，2023年1 - 3月为 - 6,336,318.18元，亏损扩大约75.21%[43] - 所有者权益（或股东权益）合计2024年为686,521,682.52元，2023年为697,623,529.13元，同比下降约1.59%[38] - 2024年1 - 3月母公司报表经营活动现金流入小计42817144.12元，2023年同期为65388513.55元，同比下降34.52%[48] - 2024年1 - 3月母公司报表经营活动现金流出小计27152855.75元，2023年同期为37559323.83元，同比下降27.71%[49] - 2024年1 - 3月母公司报表投资活动现金流出小计5761410元，2023年同期为2138718元，同比增长169.39%[49] - 2024年1 - 3月母公司报表筹资活动现金流入小计34500000元，2023年同期为25000000元，同比增长38%[49] 特定财务项目关键指标变化 - 截至2024年3月31日，应收票据94,080.00元，较上年变动幅度为100.00%，因客户以承兑汇票方式结算增加所致[11] - 截至2024年3月31日，预付账款5,042,816.60元，较上年增长76.79%，为满足业务需求向西门子预定工业软件产品所致[12] - 2024年1 - 3月，信用减值损失828,651.49元，较上年减少65.70%，因报告期内公司计提应收款项坏账准备减少所致[12] - 2024年1 - 3月，营业利润 - 11,899,631.80元，较上年下降49.00%，因毛利润较低产品销售增加致营业成本增加，且研发费用较上年同期增加25.17%[12] - 2024年1 - 3月，非经常性损益合计143,833.98元，净额为122,166.38元[15] 股东相关数据 - 截至报告期末，无限售股份总数46,893,344股，占比69.99%；有限售股份总数20,106,556股，占比30.01%[17] - 报告期末普通股股东人数为7,220人[17] - 持股5%以上或前十名股东期初持股数合计33,152,893股，持股变动1,342,576股，期末持股数合计34,495,469股，期末持股比例51.48%[19][20] - 金文明期末持股23,853,070股，持股比例35.60%[19] - 深圳市时代联线科技经纪有限公司期末持股2,955,670股，持股比例4.41%[19] - 深圳市摩高创业投资有限公司期末持股2,672,750股，持股比例3.99%[19] 关联交易及承诺事项 - 其他重大关联交易事项审议金额300,000,000元，交易金额91,000,000元[24] - 2023 - 2024年公司有多笔借款及授信业务，如2023年5月向深圳市中小担小额贷款有限公司借款不超20,000,000元等[24][25][26][27] - 日常性关联交易预计及执行情况已事后补充履行内部审议程序并及时披露，公告索引2024 - 021[23] - 其他重大关联交易事项已事前及时履行内部审议程序并及时披露，公告索引2023 - 015[23] - 已披露承诺事项相关承诺均正常履行，无超期未履行及违反承诺情形，承诺内容见2021 - 047公告[23][28] 财务报告审计情况 - 财务报告未审计[31]