本制度经公司 2024 年 11 月 28 日第三届董事会第十四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市广道数字技术股份有限公司 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-089 深圳市广道数字技术股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 募集资金投资项目（以下简称募投项目）通过公司的子公司或者公司控制的 其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度的规 定。 第三条 募集资金原则上限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金 用途，公司变更募集资金用途必须经董事会、股东大会审议批准，并履行信息披 露义务和其他相关义务。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 公司控股股东、实际控制人及其关联方不得直接、间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-088 深圳市广道数字技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以微信、电话通知 方式发出 5.会议主持人：金文明 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 董事安秀梅因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《北京证 券交 ...

深圳市广道数字技术股份有限公司 关于公司获批设立深圳市博士后创新实践基地的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-087 博士后创新实践基地是具备科技创新基础的企业围绕产业需求、联合高校博 士后科研流动站共同招收博士后，协同开展科研攻关、技术开发、成果转化、人 才培养的重要载体和创新创业平台。 公司本次获批设立深圳市博士后创新实践基地，是对公司长期坚持科技创 新、高层次人才培养的认可。公司始终坚定"以数字技术为基础，服务新质生产 力的发展；以自主创新+国际合作双引擎为驱动"的"一个核心两个轮子"发展 战略。博士后创新实践基地的设立，将成为公司聚集高层次青年创新人才的重要 载体，为公司构建核心竞争力提供重要的智力支撑，对提升公司自主创新能力及 人才队伍建设具有重要意义；将有助于提升公司可持续发展的实力和以数字化赋 能新质生产力发展的水平。 本次获批设立深圳市博士后创新实践基地将对公司发展产生积极作用，但不 会对公司当期经营业绩产 ...

五矿证券有限公司 关于深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年新增日常性关联交易的专项核查报告 五矿证券有限公司（以下简称：五矿证券）为深圳市广道数字技术股份有限 公司（以下简称："广道数字"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，对广道数 字 2024 年度新增日常性关联交易事项进行核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）2024 年度新增日常性关联交易情况 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审 议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。2024 年 4 月 24 日，公 司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于预 计 2024 年日常性关联交易的议案》。 基于以上，因业务发展需要，本次需新增预计日常性关联交易，具体情况如 下： | | | | | | | | | 调整后 预计金 | | --- | --- ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年9月30日资产总计760,137,472.49元，较上年期末减少0.95%；归属于上市公司股东的净资产640,394,779.59元，较上年期末减少4.01%[3] - 2024年1 - 9月营业收入115,086,116.86元，较上年同期减少45.48%；归属于上市公司股东的净利润 - 23,446,869.55元，较上年同期减少157.31%[3] - 2024年7 - 9月营业收入33,768,248.48元，较上年同期减少70.61%；归属于上市公司股东的净利润 - 22,022,394.21元，较上年同期减少176.22%[3] - 2024年累计营业收入115,086,116.86元，变动幅度 - 45.48%；营业成本71,671,647.41元，变动幅度 - 37.16%[4] - 财务费用2,523,508.67元，变动幅度56.22%；投资收益 - 1,248,433.14元，变动幅度53.74%[5] - 信用减值损失 - 13,870,334.18元，变动幅度1,904.83%；营业利润 - 23,341,706.23元，变动幅度 - 153.15%[5] - 投资活动产生的现金流量净额 - 35,846,924.00元，变动幅度233.30%；筹资活动产生的现金流量净额12,556,234.38元，变动幅度 - 175.80%[5] - 2024年9月30日货币资金为181323387.60元，较2023年12月31日的188954713.27元有所下降[14] - 2024年9月30日应收账款为384734230.51元，较2023年12月31日的399173463.74元有所下降[14] - 2024年9月30日短期借款为98000000.00元，较2023年12月31日的79250000.00元有所上升[15] - 2024年9月30日合同负债为5786296.78元，较2023年12月31日的1913703.70元有所上升[15] - 2024年9月30日负债合计121,190,637.10元，2023年12月31日为103,478,287.87元[18] - 2024年9月30日所有者权益（或股东权益）合计670,947,981.44元，2023年12月31日为697,623,529.13元[19] - 2024年1 - 9月营业总收入115,086,116.86元，2023年1 - 9月为211,105,234.44元[20] - 2024年1 - 9月营业总成本128,301,253.18元，2023年1 - 9月为169,992,115.82元[20] - 2024年9月30日流动资产合计652,606,214.01元，2023年12月31日为670,477,152.69元[17] - 2024年9月30日非流动资产合计139,532,404.53元，2023年12月31日为130,624,664.31元[18] - 2024年9月30日流动负债合计115,050,975.84元，2023年12月31日为95,213,554.13元[18] - 2024年9月30日非流动负债合计6,139,661.26元，2023年12月31日为8,264,733.74元[18] - 2024年9月30日货币资金179,396,070.62元，2023年12月31日为186,965,711.60元[17] - 2024年9月30日应收账款375,231,976.01元，2023年12月31日为397,428,889.46元[17] - 2024年1 - 9月信用减值损失为1387.033418万元，2023年为69.184711万元[21] - 2024年1 - 9月营业利润亏损2334.170623万元，2023年盈利4391.574674万元[21] - 2024年1 - 9月净利润亏损2300.372893万元，2023年盈利4074.692114万元[21] - 2024年基本每股收益为 - 0.35元/股，2023年为0.61元/股[22] - 2024年1 - 9月母公司营业收入为8347.071407万元，2023年为20844.351506万元[22] - 2024年1 - 9月母公司营业利润亏损2369.519091万元，2023年盈利4834.292752万元[22] - 2024年1 - 9月母公司净利润亏损2340.061494万元，2023年盈利4517.410192万元[22] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为13872.955486万元，2023年为22743.970264万元[24] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为9687.511944万元，2023年为18159.408769万元[24] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为13223.631468万元，2023年为21925.168902万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为41,854,435.42元，2023年为45,845,614.95元[25] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 35,846,924.00元，2023年为 - 10,755,132.00元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为12,556,234.38元，2023年为 - 16,564,488.32元[25] - 现金及现金等价物净增加额2024年为18,563,745.80元，2023年为18,525,994.63元[25] - 期末现金及现金等价物余额2024年为207,517,981.86元，2023年为229,850,479.29元[25] - 母公司经营活动现金流入小计2024年1 - 9月为118,068,680.97元，2023年1 - 9月为237,317,218.37元[26] - 母公司经营活动现金流出小计2024年1 - 9月为71,624,671.95元，2023年1 - 9月为187,195,790.87元[27] - 母公司经营活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月为46,444,009.02元，2023年1 - 9月为50,121,427.50元[27] - 母公司投资活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月为 - 41,529,924.00元，2023年1 - 9月为 - 15,365,132.00元[27] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月为12,513,531.48元，2023年1 - 9月为 - 16,564,488.32元[27] 部分科目变动幅度 - 应收票据报告期末为1,691,382.56元，变动幅度100.00%；预付账款报告期末为5,270,960.49元，变动幅度84.79%[4] - 无形资产报告期末为44,357,511.54元，变动幅度48.53%；合同负债报告期末为5,786,296.78元，变动幅度202.36%[4] - 应付职工薪酬报告期末为2,482,134.49元，变动幅度 - 35.07%；应交税费报告期末为 - 258,688.53元，变动幅度 - 165.89%[4] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为 -1,667.28 元，净额为 -1,254.25 元，所得税影响数为 -413.03 元[7] 股权结构情况 - 无限售股份总数为 46,893,344 股，占比 69.99%；有限售股份总数为 20,106,556 股，占比 30.01%；总股本为 66,999,900 股，普通股股东人数为 7,157 人[8] - 金文明期末持股 23,853,070 股，占比 35.60%；前十名股东合计期末持股 34,273,297 股，占比 51.15%[9] 关联交易情况 - 日常性关联交易中销售产品、商品、提供劳务审议金额为 15,000,000 元，交易金额为 14,142,872.95 元[12] - 其他重大关联交易中债权债务往来或担保等事项审议金额为 300,000,000 元，交易金额为 99,500,000 元[12] 借款与授信情况 - 2023 年 10 月公司与杭州银行深圳分行签订 20,000,000 元综合授信额度合同，2023 年 10 月、2024 年 5 月、2024 年 6 月分别签订 6,000,000 元、4,000,000 元借款合同[12] - 2023年12月公司与兴业银行深圳分行签订1000万元流动资金借款合同，期限1年[13] - 2024年3月公司与招商银行深圳分行签订2500万元授信协议，授信期12个月[13] - 2024年3月公司与中国银行深圳中心区支行签订950万元流动资金借款合同，期限1年[13] - 2024年6月公司与深圳市中小担小额贷款有限公司签订2000万元借款合同，期限12个月[13] - 2024年7月公司与深圳市高新投小额贷款有限公司签订2000万元流动资金借款合同，期限1年[13] 股票发行相关情况 - 2024年9月25日公司召开第三届董事会第十二次会议等，审议通过向特定对象发行股票相关议案，尚需股东大会审议[13]

深圳市广道数字技术股份有限公司 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-085 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过 了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董 事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联 交易的议案》。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及公司《关 联交易管理制度》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预 计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2024-021）。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-083 深圳市广道数字技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以微信、电话通知方式 发出 5.会议主持人：周绍鑫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司按照北京证券交易所《上市公司 2024 年第三季度报告内容与格式模板》 的要求编制了公司 2024 年第三季度报告。具体内容详见公司同日在北京证券交 易所官方信息披露 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-082 深圳市广道数字技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以微信、电话通知 方式发出 5.会议主持人：金文明 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司按照北京证券交易所《上市公司 2024 年第三季度报告内容与格式模板》 的要求编制了公司 2024 年第三季度报告。具体 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | 870726 | 鸿智科技 | 9188682 | 18922.29 | 当日换手率达到56.90% | | 22 | | | | | | | 2024-10- | 832149 | 利尔达 | 63595814.0 | 65582.84 | 当日换手率达到55.52% | | 22 | | | | | | | 2024-10- | 833346 | 威贸电子 | 14968477.0 | 37941.79 | 当日换手率达到55.18% | | 22 | | | | | | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 22 | 430489 | 佳先股份 | 33635002.0 | 98148.25 | 达到61.54% ...

| | 公告日期 2024-10-22 异常期间 | | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 广道数字(839680) 连续竞价 （股） | 成交数量 | 14066250.0 | 成交金额（万 元） | 41114.28 | | | 涉及事项 当日收盘价跌幅达到-20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 7699917.31 | 4423615.32 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 5144550.66 | 5981141.47 | | 买3 | 国海证券股份有限公司广东分公司 | | | 5050951.12 | 0 | | 买4 | 中泰证券股份有限公司临沂通达路证券营业部 | | | 4682800.16 | 171820 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 4379231.04 | 3 ...