证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-029 深圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报 告》（公告编号：2024-008），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经 营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（周二）下午 15:00-17:00。 公司董事长、总经理：金文明先生 公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书：赵璐女士 公司副总经理、产品战略总监：宋凯先生 公司保荐代表人：徐峰先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现 ...

技术创新与合作 - 公司通过华为认证，成为华为认证级解决方案开发伙伴(ISV/IHV)[1] - 公司获得《人脸图像安全保护方法、系统及存储介质》专利证书[2] - 公司与中国科学院深圳先进院成立大数据&AI技术创新联合实验室[2] - 子公司广道诺金成为西门子工业软件(上海)有限公司在中国大陆的授权金牌专家渠道经销商[3] - 广道数字湖仓一体与智能计算数据库(LakehouseDB)斩获"AI产业落地十大创新案例"[4] - 广道数字湖仓一体与智能计算数据库(LakehouseDB)斩获第25届高交会"优秀产品奖"[4] - 公司与海康威视正式建立战略合作伙伴关系[3] - 公司增资子公司广道诺金，兼并德国西门子代理团队[2] - 公司被华为认证为认证级解决方案开发伙伴，与中科院共建产学研合作平台[45] - 公司被西门子软件公司认证为专家级金牌合作伙伴，为制造企业提供全栈式解决方案[45] - 公司持续优化内部组织结构和流程，成立大数据&AI技术创新联合实验室和CVC投资部[45] - 公司获得多项发明专利和软件著作权证书[44] - 公司与中科院深圳先进技术研究院建立了《大数据&AI技术创新联合实验室》，开展了湖仓一体与智能计算关键技术研究[48] 财务业绩 - 2023年营业收入为2.88亿元，同比下降5.83%[33] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4,601.18万元，同比下降26.96%[33] - 2023年毛利率为42.83%，同比下降3.56个百分点[33] - 2023年加权平均净资产收益率为7.17%，同比下降3.41个百分点[33] - 2023年末资产总计为7.67亿元，同比增长4.00%[33] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为6.67亿元，同比增长8.15%[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2,630.38万元，同比增长157.60%[33] - 2023年应收账款周转率为0.76次，同比下降[33] - 2023年存货周转率为3.15次，同比下降[33] - 2023年总资产增长率为4.00%，同比下降10.45个百分点[33] 业务发展 - 公司主营业务包括数据采集、数据治理、数据分析和企业数字化等产品和服务[38][39] - 公司持续加强核心技术的研发投入，与中国科学院深圳先进技术研究院共同成立大数据&AI技术创新联合实验室[44] - 公司在数据采集、数据管理、数据分析及可视化等领域积累了多项核心技术[44] - 公司发布了湖仓一体与智能计算数据库、多维数据融合治理平台、多维数据研判平台等多款大数据智能化产品[44] - 公司积极开拓新区域市场、拓展行业客户、丰富业务类别以提升整体盈利能力[44] - 公司参股公司深圳市唯特视科技有限公司负责总公司军工数字化业务的研发、销售、售前及售后维护等[82] 行业发展趋势 - 人工智能已成为引领新一轮科技革命和产业变革的关键驱动力[46] - 整体ICT市场从以增量市场为主转向以存量市场为主，不同行业数字化成熟度和数字化投资增长决定细分行业市场[47] - 完善的数据治理体系和高效的数据湖仓构建与管理至关重要，既保障了AI转型的法律与伦理底线，也驱动了企业的数字化升级和AI应用的深入发展[48] - 联邦学习技术能够打破数据孤岛，实现跨组织的数据共享与分析，为企业未来的数字化转型和业务创新提供有力支持[49][50] - 联邦学习在政务开放、智慧城市、金融应用、数字广告、医疗应用等领域具有广阔的应用前景[51] 公司战略 - 公司将继续聚焦大数据智能化与数字经济领域，从事该领域内大数据智能化相关产品的研发、生产、销售及服务[107] - 公司管理层将继续保持稳中求进的经营理念，抓住数字中国建设与数字经济、人工智能的发展机遇[107] - 公司将持续加强核心技术的研发投入，提升公司在数字经济领域的自主创新能力[107] - 公司将积极开拓新的区域市场、丰富公司的业务类别，提升公司整体的盈利能力[107] 公司治理 - 公司建立了完善的薪酬制度与绩效考核体系，为员工提供多种晋升和发展渠道[140] - 公司重视人才培养，为员工提供可持续发展的机会，定期制定有针对性的培训计划[140] - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会及高级管理人员组成的公司治理结构，健全了相关制度[159] - 公司治理机制完善，能够给大小股东提供合适的保护，确保股东权利[161] - 公司重大事项决策均履行了相应的决策程序，决策合规合法[162] - 公司不断完善公司治理机制和内部控制机制，提升公司治理水平[171][172] - 公司高度重视投资者关系管理工作，通过信息披露与交流保护投资者合法权益[173]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司资产总计769,641,825.78元，较上年期末增长0.29%；归属于上市公司股东的净资产655,534,001.33元，较上年期末下降1.74%[10] - 2024年1 - 3月，公司营业收入13,682,866.76元，较上年同期增长7.40%；归属于上市公司股东的净利润 - 11,582,580.56元，较上年同期下降53.22%[10] - 2024年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额11,788,768.44元，较上年同期下降55.85%[10] - 2024年3月31日公司资产总计769,641,825.78元，较2023年12月31日的767,443,148.96元增长0.29%[33][34][35] - 2024年3月31日流动资产合计673,554,203.79元，较2023年12月31日的664,811,392.63元增长1.31%[33] - 2024年3月31日非流动资产合计96,087,621.99元，较2023年12月31日的102,631,756.33元下降6.38%[33][34] - 2024年3月31日负债合计117,693,641.82元，较2023年12月31日的103,699,565.36元增长13.49%[34][35] - 2024年3月31日所有者权益合计651,948,183.96元，较2023年12月31日的663,743,583.60元下降1.78%[35] - 2024年1 - 3月营业总收入为13,682,866.76元，2023年1 - 3月为12,740,402.72元，同比增长约7.39%[39] - 2024年1 - 3月营业总成本为26,451,415.84元，2023年1 - 3月为23,375,828.83元，同比增长约13.15%[39] - 2024年1 - 3月营业利润为 - 11,899,631.80元，2023年1 - 3月为 - 7,986,482.51元，亏损扩大约48.99%[41] - 2024年1 - 3月净利润为 - 11,795,399.64元，2023年1 - 3月为 - 7,559,401.75元，亏损扩大约56.03%[41] - 2024年基本每股收益为 - 0.17元/股，2023年为 - 0.11元/股，亏损幅度增大[42] - 2024年稀释每股收益为 - 0.17元/股，2023年为 - 0.11元/股，亏损幅度增大[42] - 2024年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计47340958.47元，2023年同期为56262944.22元，同比下降15.86%[45] - 2024年1 - 3月合并报表经营活动现金流出小计35552190.03元，2023年同期为29558993.78元，同比增长20.28%[45] - 2024年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额11788768.44元，2023年同期为26703950.44元，同比下降55.86%[45] - 2024年1 - 3月合并报表投资活动现金流出小计328410元，2023年同期为188718元，同比增长73.92%[47] - 2024年1 - 3月合并报表筹资活动现金流入小计34500000元，2023年同期为25000000元，同比增长38%[47] - 2024年1 - 3月合并报表筹资活动现金流出小计23442054.26元，2023年同期为26494891.84元，同比下降11.52%[47] 母公司财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日母公司资产总计801,428,858.71元，较2023年12月31日的801,101,817.00元增长0.04%[36][37] - 2024年3月31日母公司流动资产合计677,134,698.08元，较2023年12月31日的670,477,152.69元增长0.99%[36] - 2024年3月31日母公司非流动资产合计124,294,160.63元，较2023年12月31日的130,624,664.31元下降4.84%[36][37] - 2024年3月31日母公司负债合计114,907,176.19元，较2023年12月31日的103,478,287.87元增长10.95%[37] - 2024年3月31日母公司所有者权益合计686,521,682.52元，较2023年12月31日的697,623,529.13元下降1.59%[36][37] - 2024年1 - 3月母公司营业收入为11,565,099.72元，2023年1 - 3月为11,273,970.70元，同比增长约2.58%[43] - 2024年1 - 3月母公司营业利润为 - 11,205,207.58元，2023年1 - 3月为 - 6,763,118.18元，亏损扩大约65.68%[43] - 2024年1 - 3月母公司净利润为 - 11,101,846.61元，2023年1 - 3月为 - 6,336,318.18元，亏损扩大约75.21%[43] - 所有者权益（或股东权益）合计2024年为686,521,682.52元，2023年为697,623,529.13元，同比下降约1.59%[38] - 2024年1 - 3月母公司报表经营活动现金流入小计42817144.12元，2023年同期为65388513.55元，同比下降34.52%[48] - 2024年1 - 3月母公司报表经营活动现金流出小计27152855.75元，2023年同期为37559323.83元，同比下降27.71%[49] - 2024年1 - 3月母公司报表投资活动现金流出小计5761410元，2023年同期为2138718元，同比增长169.39%[49] - 2024年1 - 3月母公司报表筹资活动现金流入小计34500000元，2023年同期为25000000元，同比增长38%[49] 特定财务项目关键指标变化 - 截至2024年3月31日，应收票据94,080.00元，较上年变动幅度为100.00%，因客户以承兑汇票方式结算增加所致[11] - 截至2024年3月31日，预付账款5,042,816.60元，较上年增长76.79%，为满足业务需求向西门子预定工业软件产品所致[12] - 2024年1 - 3月，信用减值损失828,651.49元，较上年减少65.70%，因报告期内公司计提应收款项坏账准备减少所致[12] - 2024年1 - 3月，营业利润 - 11,899,631.80元，较上年下降49.00%，因毛利润较低产品销售增加致营业成本增加，且研发费用较上年同期增加25.17%[12] - 2024年1 - 3月，非经常性损益合计143,833.98元，净额为122,166.38元[15] 股东相关数据 - 截至报告期末，无限售股份总数46,893,344股，占比69.99%；有限售股份总数20,106,556股，占比30.01%[17] - 报告期末普通股股东人数为7,220人[17] - 持股5%以上或前十名股东期初持股数合计33,152,893股，持股变动1,342,576股，期末持股数合计34,495,469股，期末持股比例51.48%[19][20] - 金文明期末持股23,853,070股，持股比例35.60%[19] - 深圳市时代联线科技经纪有限公司期末持股2,955,670股，持股比例4.41%[19] - 深圳市摩高创业投资有限公司期末持股2,672,750股，持股比例3.99%[19] 关联交易及承诺事项 - 其他重大关联交易事项审议金额300,000,000元，交易金额91,000,000元[24] - 2023 - 2024年公司有多笔借款及授信业务，如2023年5月向深圳市中小担小额贷款有限公司借款不超20,000,000元等[24][25][26][27] - 日常性关联交易预计及执行情况已事后补充履行内部审议程序并及时披露，公告索引2024 - 021[23] - 其他重大关联交易事项已事前及时履行内部审议程序并及时披露，公告索引2023 - 015[23] - 已披露承诺事项相关承诺均正常履行，无超期未履行及违反承诺情形，承诺内容见2021 - 047公告[23][28] 财务报告审计情况 - 财务报告未审计[31]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入290,711,894.48元，同比减少4.94%[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润47,656,786.74元，同比减少24.25%[4] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,310,014.34元，同比减少23.35%[4] - 2023年基本每股收益0.71元，同比减少24.47%[4] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）7.44%，上年同期10.43%[4] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）7.54%，上年同期10.45%[4] - 2023年末总资产753,863,869.27元，较期初增长2.43%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益667,108,119.26元，较期初增长8.17%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产9.96元/股，较期初增长8.14%[4] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是加大研发投入和计提应收账款坏账准备减值损失增加[6]

五矿证券有限公司 关于 深圳市广道高新技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在精选层挂牌 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401） 二〇二一年九月 3-1-1 声明 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）接受深圳市广 道高新技术股份有限公司（以下简称"广道高新""发行人"或"公司"）的委 托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称"本次 证券发行"或"本次发行"）的保荐机构，为本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《非上市公众公司监督管理 办法》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务 管理细则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开 发行并在精选层挂牌规则（试行）》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理 委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，遵循诚实守信、 勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德 ...

调研基本情况 - 调研时间为2024年1月3日，地点在公司，形式为现场调研，接待10家机构 [1][2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理金文明、董事兼副总经理赵璐、副总经理宋凯 [2] 业务协同问题 - 广道数字与西门子代理团队围绕数据湖仓一体进行技术融合，为制造企业提供工业软件产品和服务，助力企业全价值链数字化转型，降低研发成本和缩短研发周期，提高生产率和收入规模 [3] - 通过将高性能计算程序迁移到云端，支持云端智能服务，丰富数据湖仓数据来源与类型，提升技术进步，降低中小企业使用高性能AI计算服务门槛 [4] 湖仓一体数据库软件相关问题 - “湖仓一体”是大数据存储架构，为企业数字化转型提供“数据底座”支撑，公司首家将“数字对象”技术引入湖仓数据治理，未来将在金融等领域发挥作用 [5] - 软件应用场景广泛，如工业园区可对图像和视频数据进行智能分析和监测，未来支持联邦湖仓概念，深化AI应用 [6] 区位优势问题 - 2022年深圳出台“20 + 8”产业集群政策，体现现有产业基础和未来发展方向，深圳在多个新兴产业赛道全国领先，科研和教育机构前瞻布局将产生积极影响 [7] - 政策发挥政府和市场结合的思想，打造良好环境支持新兴产业，注重吸引全球年轻人才创新创业，公司在深圳具备多方面竞争优势 [7]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计758,441,055.83元，较上年期末增长3.05%；归属于上市公司股东的净资产657,654,171.18元，较上年期末增长6.63%[11] - 2023年1 - 9月，公司营业收入211,105,234.44元，较上年同期增长0.93%；归属于上市公司股东的净利润40,910,018.40元，较上年同期下降5.79%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入114,895,787.01元，较上年同期增长9.39%；归属于上市公司股东的净利润28,895,007.98元，较上年同期增长11.86%[11] - 2023年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额45,845,614.95元，较上年同期增长59.02%；投资活动产生的现金流量净额 - 10,755,132.00元，较上年同期减少59.18%；筹资活动产生的现金流量净额 - 16,564,488.32元，较上年同期减少984.74%[11][12][13] - 2023年1 - 9月，基本每股收益0.61元/股，较上年同期下降6.15%；加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为6.42%，上年同期为7.33%[11] - 2023年7 - 9月，基本每股收益0.43元/股，较上年同期增长10.26%；加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为4.49%，上年同期为4.38%[11] - 公司资产负债率（母公司）为13.06%，较上年期末的15.92%有所下降；资产负债率（合并）为13.31%，较上年期末的16.25%有所下降[11] - 2023年9月30日公司流动资产合计666,637,416.69元，2022年12月31日为637,073,590.42元，增长4.64%[34] - 2023年9月30日公司非流动资产合计91,803,639.14元，2022年12月31日为98,930,140.89元，下降7.20%[34][35] - 2023年9月30日公司资产总计758,441,055.83元，2022年12月31日为736,003,731.31元，增长3.05%[35] - 2023年9月30日公司流动负债合计92,266,248.40元，2022年12月31日为110,037,147.87元，下降16.15%[35] - 2023年9月30日公司非流动负债合计8,683,733.51元，2022年12月31日为9,547,515.17元，下降9.05%[35][36] - 2023年9月30日公司负债合计100,949,981.91元，2022年12月31日为119,584,663.04元，下降15.58%[36] - 2023年9月30日公司所有者权益合计657,491,073.92元，2022年12月31日为616,419,068.27元，增长6.66%[36] - 2023年1 - 9月营业总收入2.1110523444亿美元，较2022年1 - 9月的2.0915597644亿美元增长0.93%[42] - 2023年1 - 9月营业总成本1.6999211582亿美元，较2022年1 - 9月的1.6267404755亿美元增长4.49%[43] - 2023年1 - 9月净利润4074.692114万美元，较2022年1 - 9月的4316.18399万美元下降5.6%[43] - 2023年流动负债合计9721.958066万美元，较之前的1.1456506251亿美元下降15.14%[40] - 2023年非流动负债合计808.428826万美元，较之前的954.751517万美元下降15.32%[40] - 2023年负债合计1.0530386892亿美元，较之前的1.2411257768亿美元下降15.15%[40] - 2023年所有者权益合计7.0080779093亿美元，较之前的6.5563368901亿美元增长6.89%[40] - 2023年基本每股收益0.61元/股，较2022年的0.65元/股下降6.15%[44] - 2023年综合收益总额为45,174,101.92元，2022年为49,075,730.56元[48] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为219,251,689.02元，2022年同期为203,044,126.72元[49] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为4,182,834.59元，2022年同期为5,458,610.11元[49] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为45,845,614.95元，2022年同期为28,830,862.18元[51] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 10,755,132.00元，2022年同期为 - 26,345,642.32元[51] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,564,488.32元，2022年同期为1,872,244.83元[51] - 2023年现金及现金等价物净增加额为18,525,994.63元，2022年为4,357,464.69元[51] 公司部分负债及损益指标变化 - 截至2023年9月30日，合同负债为0.00元，较期初减少100.00%；应付职工薪酬3,493,281.14元，较期初减少38.83%；其他应付款452,845.45元，较期初减少42.87%；一年内到期的非流动负债2,845,163.91元，较期初减少59.93%[12] - 2023年1 - 9月，财务费用1,615,353.42元，较上年同期增加514.31%；投资收益 - 812,022.97元，较上年同期减少353.35%；信用减值损失 - 691,847.11元，较上年同期减少82.02%[12] - 2023年1 - 9月非经常性损益合计165,946.52元，所得税影响数25,287.55元，非经常性损益净额140,658.97元[15] 公司股本及股东情况 - 公司总股本为66,999,900股，无限售股份总数40,930,077股，占比61.09%，有限售股份总数26,069,823股，占比38.91%[17] - 公司普通股股东人数为7,231人[17] - 持股5%以上或前十名股东合计持股38,482,147股，占比57.45%，其中限售股26,069,823股，无限售股12,412,324股[19] 公司重大关联交易及授信借款情况 - 其他重大关联交易事项审议金额3亿，交易金额8550万[23] - 2022年9月，公司获杭州银行深圳分行1000万授信额度，金文明、赵璐提供担保[23][24] - 2022年10月，公司再获杭州银行深圳分行1000万授信额度，金文明、赵璐提供担保[24] - 2022年12月，公司向兴业银行深圳分行借款1000万，金文明、赵璐提供担保[25] - 2023年3月，公司获招商银行深圳分行2500万授信额度，金文明、赵璐提供担保[25] - 2023年5月，公司向深圳市中小担小额贷款有限公司借款不超2000万，金文明、赵璐提供担保及专利质押[25] - 2023年9月，公司向中国银行深圳中心区支行借款50万，金文明、赵璐提供担保[26] 公司业务拓展情况 - 公司兼并德国西门子代理团队并获西门子工业软件金牌代理权，与中科院深圳先进技术研究院联合成立大数据＆AI技术创新联合实验室[30] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日母公司流动资产合计678,193,561.16元，2022年为662,331,153.63元，增长2.40%[39] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计127,918,098.69元，2022年为117,415,113.06元，增长9.80%[39] - 2023年母公司营业收入2.0844351506亿美元，较2022年的2.0727027236亿美元增长0.57%[46] - 2023年母公司净利润4517.410192万美元，较2022年的4907.573056万美元下降7.95%[47] - 2023年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为50,121,427.50元，2022年同期为29,601,030.40元[53] - 2023年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 15,365,132.00元，2022年同期为 - 27,127,947.02元[53] - 2023年1 - 9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,564,488.32元，2022年同期为2,038,896.11元[53]

公司资质与专利 - 2023年5月，公司通过华为认证，成为华为认证级解决方案开发伙伴（ISV/IHV）[6] - 2023年6月，公司获得《人脸图像安全保护方法、系统及存储介质》专利证书[7] - 公司通过华为认证，成为华为认证级解决方案开发伙伴（ISV/IHV）[40] - 公司获得《人脸图像安全保护方法、系统及存储介质》专利证书[40] 报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[15] - 本半年度报告未经会计师事务所审计[10] - 董事、监事、高级管理人员保证报告资料无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[10] - 公司负责人金文明、主管会计工作负责人赵璐及会计机构负责人赵璐保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[10] - 不存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实准确完整的情况[11] - 不存在未出席董事会审议半年度报告的董事[11] - 公司财务报告于2023年8月24日由董事会批准报出[158] 公司上市与股本信息 - 公司证券简称广道数字，代码839680，于2021年11月15日在北交所上市，普通股总股本66,999,900股[18][21][22] - 无限售股份期初数量为38,061,327股，占比56.81%，期末数量为40,930,077股，占比61.09%，增加2,868,750股[93] - 有限售股份期初数量为28,938,573股，占比43.19%，期末数量为26,069,823股，占比38.91%，减少2,868,750股[93] - 总股本为66,999,900股，本期无变动，普通股股东人数为7,443人[93] - 持股5%以上股东或前十名股东期初持股合计38,907,467股，期末持股合计38,482,147股，占比57.45%，变动 - 425,320股[97] - 2021年公司向不特定合格投资者公开发行股票，发行总股数为16,749,900股，募集资金总额为205,186,275元[99] - 扣除发行费用（不含税）18,731,768.85元，实际募集资金净额为186,454,506.15元[99] - 股东深圳河石资本管理有限公司通过公开发行持有公司股份，锁定期自公司于北交所上市之日起6个月，已于2022年5月30日全部解除限售[98] - 2023年半年度股本为66,999,900.00元[134] - 2022年半年度股本为66,999,900.00元[138] - 2023年半年度股本为66,999,900.00元，与期初相同[141][143] - 2022年半年度股本为66,999,900.00元，与期初相同[144][146] - 公司注册资本总额为人民币6,699.99万元[151] - 2016年股份制改制，以10,832.55万元净资产按1：0.4154比例折合4500万股，6,332.55万元计入资本公积[153] - 2018年股票发行，募集资金3350万元，净额3300万元，335万元计入股本，2965万元计入资本公积[154] - 2019年股份发行，募集资金1900万元，净额1877万元，190万元计入股本，1687万元计入资本公积[155] - 2021年向不特定合格投资者公开发行1674.99万股，募集资金20518.6275万元，1674.99万元计入股本，溢价16868.594436万元计入资本公积[156] - 公司于2021年11月15日在北京证券交易所挂牌上市[157] - 2022年8月19日公司名称变更为深圳市广道数字技术股份有限公司[157] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入96,209,447.43元，较上年同期减少7.60%；归属于上市公司股东的净利润12,015,010.42元，减少31.70%[26] - 本期毛利率46.59%，上年同期48.15%；加权平均净资产收益率（依据归属上市公司股东净利润计算）为1.93%，上年同期3.02%[26] - 本期期末资产总计740,584,333.71元，较上年期末增加0.62%；负债总计112,244,820.67元，减少6.14%[27] - 本期归属于上市公司股东的净资产628,759,163.20元，较上年期末增加1.95%；每股净资产9.38元，增加1.89%[27] - 本期经营活动产生的现金流量净额37,522,324.87元，较上年同期增长437.98%[28] - 本期应收账款周转率0.27，上年同期0.35；存货周转率1.98，上年同期2.56[28] - 本期总资产增长率0.62%，上年同期7.52%；营业收入增长率 - 7.60%，上年同期 - 13.25%[29] - 本期净利润增长率 - 31.68%，上年同期 - 6.95%[29] - 非经常性损益合计165,940.85元，净额140,654.72元[31] - 报告期内公司实现营业总收入96,209,447.43元，净利润11,920,444.77元[39] - 货币资金本期期末为230,822,553.89元，占总资产31.17%，较上年期末增长9.23%[50] - 应收账款本期期末为346,961,306.38元，占总资产46.85%，较上年期末下降2.88%[50] - 存货本期期末为46,635,942.49元，占总资产6.30%，较上年期末下降7.29%[50] - 固定资产本期期末为31,578,574.89元，占总资产4.26%，较上年期末增长9.13%[50] - 预付账款期末为109.18万元，期初为165.71万元，较期初减少34.11%，因报告期减少向上游企业支付预付款[52] - 应付账款期末为41.03万元，期初为100.00万元，较期初减少58.97%，因报告期加快对供应商支付流程[52] - 合同负债期末为52.26万元，期初为83.61万元，较期初减少37.49%，因报告期预收客户货款减少[52] - 应付职工薪酬期末为313.42万元，期初为571.08万元，较期初减少45.12%，因期初计提2022年年终奖，本报告期未计提[52] - 应交税费期末为95.53万元，期初为227.23万元，较期初减少57.96%，因报告期应税收入较期初减少[52] - 一年内到期的非流动负债期末为284.52万元，期初为710.06万元，较期初减少59.93%，因报告期偿还长期贷款[52] - 营业收入为96,209,447.43元，较上年同期减少7.60%[55][58] - 营业成本为51,381,781.09元，占比53.41%，较上年同期减少4.82%[55] - 财务费用为1,123,235.08元，较上年同期增加1,380.29%，原因是未享受疫情贷款贴息补贴[55][56] - 投资收益为 - 752,055.70元，较上年同期减少100.00%，因2022年8月投资产生收益[55][56] - 信用减值损失为 - 758,740.30元，较上年同期增加68.49%，因中长期应收款比重下降[55][56] - 营业利润为12,222,856.49元，较上年同期减少33.83%，受财务费用和投资收益影响[55][56] - 净利润为11,920,444.77元，较上年同期减少31.68%[55] - 经营活动现金流量净额为37,522,324.87元，较上年同期增长437.98%，因加大应收账款催收[66][67] - 投资活动现金流量净额为 - 9,568,599.87元，较上年同期增长71.30%，因加大研发中心建设[66][67] - 筹资活动现金流量净额为 - 8,455,655.77元，较上年同期减少137.29%，因偿还银行贷款增加[66][67] - 2023年6月30日货币资金为230,822,553.89元，较2022年12月31日的211,324,484.66元有所增加[114] - 2023年6月30日应收账款为346,961,306.38元，较2022年12月31日的357,247,016.80元有所减少[114] - 2023年6月30日预付款项为1,091,787.15元，较2022年12月31日的1,657,059.43元有所减少[114] - 2023年6月30日存货为46,635,942.49元，较2022年12月31日的50,304,745.55元有所减少[114] - 2023年6月30日流动资产合计为642,505,160.71元，较2022年12月31日的637,073,590.42元有所增加[114] - 公司资产总计从736,003,731.31元增长至740,584,333.71元，增幅约0.62%[115] - 流动负债合计从110,037,147.87元降至102,894,271.39元，降幅约6.49%[115] - 非流动负债合计从9,547,515.17元降至9,350,549.28元，降幅约2.06%[116] - 所有者权益（或股东权益）合计从616,419,068.27元增长至628,339,513.04元，增幅约1.93%[116] - 母公司资产总计从779,746,266.69元增长至786,509,403.14元，增幅约0.87%[119] - 母公司流动负债合计从114,565,062.51元降至106,798,375.39元，降幅约6.78%[120] - 母公司非流动负债合计从9,547,515.17元降至8,664,061.16元，降幅约9.25%[120] - 母公司所有者权益（或股东权益）合计从655,633,689.01元增长至671,046,966.59元，增幅约2.35%[120] - 固定资产从28,937,268.59元增长至31,578,574.89元，增幅约9.13%[115] - 应付账款从1,000,000.00元降至410,330.00元，降幅约58.97%[115] - 2023年1 - 6月营业总收入96,209,447.43元，较2022年1 - 6月的104,118,921.54元下降约7.6%[122] - 2023年1 - 6月营业总成本86,211,798.34元，较2022年1 - 6月的86,921,317.37元下降约0.82%[123] - 2023年1 - 6月营业利润12,222,856.49元，较2022年1 - 6月的18,470,893.57元下降约33.82%[123] - 2023年1 - 6月净利润11,920,444.77元，较2022年1 - 6月的17,449,045.15元下降约31.79%[123] - 2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润12,015,010.42元，较2022年1 - 6月的17,591,743.46元下降约31.7%[123] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.18元/股，较2022年1 - 6月的0.26元/股下降约30.77%[124] - 2023年1 - 6月母公司营业收入94,708,839.52元，较2022年1 - 6月的102,385,967.46元下降约7.5%[125] - 2023年1 - 6月母公司营业利润15,734,785.49元，较2022年1 - 6月的22,003,416.31元下降约28.49%[126] - 2023年1 - 6月母公司净利润15,413,277.58元，较2022年1 - 6月的20,950,079.36元下降约26.43%[126] - 2023年1 - 6月母公司综合收益总额15,413,277.58元，较2022年1 - 6月的20,950,079.36元下降约26.43%[126] -

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 7 月 18 日，地点在公司，形式为现场调研 [2] - 调研机构有开源证券、安信证券、东北证券 [2] - 上市公司接待人员包括董事长金文明、董事赵璐、副总经理宋凯 [2] 业务板块情况 - 主营业务聚焦公共安全、军工智能、工业数字化三大领域，提供大数据智能化产品，上半年各板块运营良好 [3] 核心竞争力构建 - 成立之初深耕城市公共安全信息化与大数据建设，加大数据采集环节投入，构建数据采集核心技术体系，提升采集能力 [4][5] - 随着客户数据增多，聚焦数据使用价值，加大数据价值挖掘投入，构建数据挖掘与分析核心技术体系，提升大数据分析能力 [5] - 多年研发积累形成大数据处理核心技术体系，成为各业务板块开展大数据智能化建设的核心竞争力 [5] AI 领域情况 - 技术储备包括基于强化学习的虚拟机迁移、基于迁移学习的物联网入侵检测、基于边云协同技术的边缘智能计算架构 [6] - 应用前景涵盖云计算、物联网、智能制造等领域 [6] 并购意向 - 对控股子公司北京广道诺金科技增资，兼并德国西门子代理团队，为工业企业及教育行业提供数字化解决方案 [7] 股权激励计划 - 已完成回购股份 1,501,245 股，用于实施股权激励、员工持股计划 [8] - 将根据规定审慎制定股权激励方案并及时披露 [8]

调研基本信息 - 调研时间为2023年6月16日，地点在公司，形式为现场调研，接待5家机构 [1][2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理金文明，董事、副总经理等赵璐，副总经理、产品战略总监宋凯 [2] 公司业务与技术 - 公司积累形成自主核心技术体系，研发大数据智能化系列产品，应用于公共安全治理、军工、工业数字化三大业务领域 [3] - 公司成立初深耕公安信息化及大数据建设，为进入其他行业大数据建设提供基础，三大业务领域大数据产品、关键技术、共性技术有很强复用性及协同性 [4] 产品形态与销售 - 公司产品为软硬一体化形态，硬件从供应商采购，部分特殊产品要求供应商定制研发生产 [5] - 数据采集类产品为标准化产品，无需定制开发；数据管理类产品销售时调整配置参数；大数据智能化应用类产品定制化开发量在0 - 20%左右 [6] 产品应用与规划 - 产品主要应用于公共安全、军工、工业数字化三大领域，具体场景有公安大数据情报分析等多种 [7] - 未来围绕三大业务领域，加强核心技术体系建设，开发大数据相关产品，扩大产业布局 [7]