调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 5 月 23 日 [1] - 调研地点在公司 [1] - 调研形式为现场调研 [1] - 调研机构是天弘基金管理有限公司、卓岭基金管理（青岛）有限公司 [1] - 上市公司接待人员有董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书赵璐女士，副总经理、产品战略总监宋凯先生 [1] 公司角色与产品情况 - 公司是经过华为认证的企业解决方案开发伙伴（ISV/IHV），是华为生态圈重要角色 [2] - 数据采集类产品 95%以上是标准化的，可能有微调 [3] - 大数据管理类产品和大数据应用类产品 80%通用，20%定制 [3] 订单增量场景 - 电子设备三年有周期轮换，可重新签订合同 [4] - 数据采集类产品随经济发展往精细化做，部署更密集数据更精准 [4] - 大数据管理及智能化应用类产品随客户应用场景拓展研发新功能模块，公司正在开发新场景和产品 [4] - 公司不断扩张项目执行区域 [4] 财务相关情况 - 公司毛利率稳定，采用成本定价法，硬件成本上升可提价维持毛利率 [5] - 公司从成立到现在仅发生一次 200 万坏账，主要做政府业务，应收账款能正常收回，按规定计提坏账准备金 [6]

调研基本信息 - 调研时间为2023年5月18日、19日 [2] - 调研地点在公司 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构有中国银河证券、中山证券、东莞证券、国海证券、贝寅资产管理（上海）有限公司 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理金文明，董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书赵璐，副总经理、产品战略总监宋凯 [2] 公司业务与产品 - 主营业务聚焦城市公共安全数字管理领域，围绕公共安全治理数字化、军工智能数字化、产业数字化三大板块开展大数据建设业务 [3] - 主要产品分数据采集、管理、智能化应用三大体系，从多方面助客户实现数字化应用诉求 [3] - 数据采集类产品针对人员、车辆等特征信息采集提取并回传 [3] - 数据管理类产品围绕五大领域帮助客户治理业务数据 [4] - 数据应用类产品通过AI技术在治理后数据库二次开发，助客户实现数据赋能业务 [4] - 产品为软硬一体化形态，主要研发嵌入式软件，硬件载体多采购，部分特殊产品要求供应商定制研发生产 [5] 产品应用场景 - 针对三大业务板块客户有对应大数据智能化应用类产品，如公安多维数据AI研判平台、智慧安防社区综合管理平台、两卡综合治理平台、军队对抗演练及作战毁伤仿真分析平台等 [6] 公司发展与优势 - 公司一直从事公安相关业务，起初研发数据采集产品，后因数据量增长，结合技术将业务经验固化成产品功能模块，提升业务效率 [7] - 自研产品积累大数据及人工智能技术体系，为深度布局其他行业大数据应用提供核心技术支撑和快速响应能力 [8] 公司名称变更原因 - 2022年优化主营业务，聚焦三大板块大数据智能化产品研发、生产、销售及服务，变更名称为“广道数字”，准确体现战略布局和业务定位，强化品牌形象和公司价值，提升核心竞争力 [8]

资产相关指标变化 - 2023年3月31日资产总计718,527,820.74元，较2022年12月31日减少2.37%[12] - 2023年3月31日公司流动资产合计624,734,883.25元，较2022年12月31日的637,073,590.42元有所下降[32] - 2023年3月31日公司非流动资产合计93,792,937.49元，较2022年12月31日的98,930,140.89元有所下降[33] - 2023年3月31日公司资产总计718,527,820.74元，较2022年12月31日的736,003,731.31元有所下降[33] - 2023年流动资产合计653,129,667.86元，2022年为662,331,153.63元，同比下降1.39%[37] - 2023年非流动资产合计112,540,109.91元，2022年为117,415,113.06元，同比下降4.15%[37] - 2023年资产总计765,669,777.77元，2022年为779,746,266.69元，同比下降1.81%[37] 营业收入相关指标变化 - 2023年1 - 3月营业收入12,740,402.72元，较2022年同期增长58.51%[12] - 2023年1 - 3月营业总收入12,740,402.72元，2022年1 - 3月为8,037,786.98元，同比增长58.51%[40] 净利润相关指标变化 - 2023年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润 - 7,559,401.75元，较2022年同期增长24.80%[12] - 2023年1 - 3月净利润为 - 7,559,401.75元，2022年1 - 3月为 - 10,052,888.16元，亏损同比收窄24.80%[41] - 2023年基本每股收益为 - 0.11元/股，2022年为 - 0.15元/股，亏损同比收窄26.67%[42] 经营活动现金流量相关指标变化 - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额26,703,950.44元，较2022年同期增加918.86%[12] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金5,472.53万元，较2022年同期增加90.39%[13] - 2023年1 - 3月购买商品、接受劳务支付的现金921.14万元，较2022年同期减少21.03%[13] - 经营活动产生的现金流量净额从2,620,956.67元增至26,703,950.44元，增幅约918.87%[47][49] - 经营活动现金流入小计为65,388,513.55元，较之前的28,926,157.44元有显著增长[52] - 经营活动现金流出小计为37,559,323.83元，之前为24,188,185.97元[52] - 经营活动产生的现金流量净额为27,829,189.72元，之前是4,737,971.47元[52] 非经常性损益相关 - 2023年非经常性损益合计465,471.63元，净额395,693.00元[16] 股份结构相关 - 报告期末无限售股份总数40,930,077股，占比61.09%；有限售股份总数26,069,823股，占比38.91%[18] 股东持股相关 - 控股股东金文明期末持股23,853,070股，占比35.60%[21] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计期末持股39,229,745股，占比58.57%[22] 授信额度相关 - 2022年3月公司获招商银行深圳分行2500万元授信额度，授信期12个月[26] 负债相关指标变化 - 2023年3月31日公司流动负债合计100,409,309.59元，较2022年12月31日的110,037,147.87元有所下降[33] - 2023年3月31日公司非流动负债合计9,198,606.96元，较2022年12月31日的9,547,515.17元有所下降[34] - 2023年3月31日公司负债合计109,607,916.55元，较2022年12月31日的119,584,663.04元有所下降[34] - 2023年3月31日公司所有者权益合计608,919,904.19元，较2022年12月31日的616,419,068.27元有所下降[34] - 2023年流动负债合计107,366,906.43元，2022年为114,565,062.51元，同比下降6.28%[38] - 2023年非流动负债合计9,198,606.96元，2022年为9,547,515.17元，同比下降3.65%[38] - 2023年负债合计116,565,513.39元，2022年为124,112,577.68元，同比下降6.08%[38] 母公司财务指标变化 - 2023年3月31日母公司货币资金为234,341,106.36元，较2022年12月31日的210,145,526.48元有所上升[36] - 2023年3月31日母公司应收账款为317,454,331.07元，较2022年12月31日的355,695,409.62元有所下降[36] 营业成本相关指标变化 - 2023年1 - 3月营业总成本23,375,828.83元，2022年1 - 3月为18,913,392.35元，同比增长23.60%[41] 费用相关指标变化 - 税金及附加从239,626.20元降至178,265.06元，降幅约25.61%[45] - 销售费用从2,017,679.35元增至2,333,066.46元，增幅约15.63%[45] - 管理费用从5,437,854.89元增至6,200,084.95元，增幅约13.98%[45] - 研发费用从4,160,664.34元增至5,100,082.78元，增幅约22.58%[45] - 财务费用从 - 108,624.61元变为727,109.78元[45] 营业利润相关指标变化 - 营业利润亏损从 - 8,239,565.62元减至 - 6,763,118.18元，亏损收窄约17.92%[45] 投资活动现金流量相关指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额亏损从 - 1,192,693.00元减至 - 188,718.00元，亏损收窄约84.18%[49] - 投资活动现金流出小计为2,138,718.00元，之前为2,767,947.00元[52] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2,138,718.00元，之前为 - 2,767,947.00元[52] 筹资活动现金流量相关指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额从13,053,978.40元变为 - 1,494,891.84元[49] - 筹资活动现金流入小计为25,000,000.00元，与之前持平[52] - 筹资活动现金流出小计为26,494,891.84元，之前为11,946,021.60元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,494,891.84元，之前为13,053,978.40元[52] 现金及现金等价物相关指标变化 - 现金及现金等价物净增加额从14,482,242.07元增至25,020,340.60元，增幅约72.77%[49] - 现金及现金等价物净增加额为24,195,579.88元，之前为15,024,002.87元[52] - 期末现金及现金等价物余额为234,341,106.36元，之前为229,319,729.12元[52]

公司基本信息 - 公司成立于2003年10月24日，于2021年11月15日上市[23] - 公司注册地址在广东省深圳市南山区西丽街道松坪 山社区松坪山路1号源兴科技大厦北座4层，注册资本为66,999,900元[25] - 公司控股股东和实际控制人均为金文明，无一致行动人[24] - 公司股票上市交易所为北京证券交易所，交易方式为连续竞价交易[23] - 公司主营业务聚焦城市公共安全数字管理领域，涵盖公共安全治理数字化、军工智能数字化、产业数字化三大板块[23] - 董事会秘书为赵璐，联系电话是0755 - 86656289，邮箱是zhaol@suntang.com[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是www.bse.cn，媒体网址是中国证券报中证网(www.cs.com.cn) [22] - 公司年度报告备置地为董事会秘书办公室[22] - 公司统一社会信用代码为91440300755652234N，报告期内未变更[25] - 证券代码为839680，普通股总股本为66,999,900股，优先股总股本为0股[20,24] 公司业务资质与认证 - 2022年1月公司获得《高精度轨迹恢复方法、系统及电子设备》专利证书[3] - 2022年3月、4月、9月、11月公司获得11项计算机软件著作权[5] - 2022年4月公司获得《信息技术服务标准符合性证书》（ITSS三级）[6] - 2022年11月公司获得质量管理体系认证证书[6] - 2022年12月公司获得信息技术服务管理和信息安全管理体系认证证书[6] - 公司陆续通过国家级高新技术企业认证（复审）等多项认证，获取1项发明专利、11项软件著作权[53] - 公司拥有专利数量从5个增至6个，发明专利数量从5个增至6个[103] 公司股权与收购 - 2022年8月公司出资1200万收购深圳市唯特视科技有限公司40%的股权[6] - 2022年5 - 9月公司使用自有资金回购公司部分社会公众股股份用于激励[6] - 2022年8月公司变更公司全称及证券简称[6] - 报告期内公司使用自有资金回购部分社会公众股股份[56] - 报告期内公司收购深圳市唯特视科技有限公司40%的股权[56] - 报告期内公司变更全称及证券简称[56] - 公司股份回购期限为2022年5月14日至9月23日，实际回购数量占拟回购数量上限的100.0830%[160] - 截至回购结束，公司回购1501245股，占总股本2.2407%，支付总金额15971606.77元，占拟回购资金总额上限的71.2618%[160] - 回购股份最高成交价为12.155元/股，最低成交价为9.52元/股[160] - 2022年4月29日公司披露《回购股份方案公告》等相关公告[161] - 2022年5月10日、11日公司分别披露前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告[161] - 2022年6月13日已回购股份占总股本的比例累计达到1%[162] - 期初无限售股份总数35,151,327股，占比52.46%，期末变为38,061,327股，占比56.81%[171] - 期初有限售股份总数31,848,573股，占比47.54%，期末变为28,938,573股，占比43.19%[171] - 总股本66,999,900股，本期无变动，普通股股东人数为8,292人[171] - 无限售条件股份增加了2,910,000股[172] - 有限售条件股份减少了2,910,000股[173] - 前十名股东期末持股总数为40,418,710股，占比60.32%[176][177] - 金文明为控股股东、实际控制人，期末持股23,853,070股，占比35.60%[176][179][180] 公司业务合同 - 2022年11月子公司与部队签署《信息通信工程建设和任务保障数据应用》项目合同[6] 公司财务关键指标变化 - 2022年营业收入305,818,627.82元，较2021年增长5.35%[30] - 2022年归属于上市公司股东的净利润62,911,632.00元，较2021年增长16.80%[30] - 2022年末资产总计736,003,731.31元，较2021年末增长14.16%[32] - 2022年末负债总计119,584,663.04元，较2021年末增长69.48%[32] - 2022年经营活动产生的现金流量净额10,211,027.15元，较2021年增长214.54%[33] - 2022年应收账款周转率0.95，2021年为1.15[34] - 2022年存货周转率3.54，2021年为4.64[34] - 2022年总资产增长率14.16%，2021年为62.74%[35] - 2022年营业收入增长率5.35%，2021年为28.56%[35] - 2022年净利润增长率16.19%，2021年为13.65%[35] - 报告期内公司实现营业总收入305,818,627.82元，较去年同期增长5.35%；实现净利润62,586,547.49元，较去年同期增长16.19%[50] - 2022年末货币资金211,324,484.66元，占总资产28.71%，较2021年末降4.27%[62] - 2022年末应收账款357,247,016.80元，占总资产48.54%，较2021年末增25.20%[62] - 2022年末其他流动资产9,800,901.46元，占总资产1.33%，较2021年末增49.42%，因待抵扣进项税款增加[62][63] - 2022年末长期应收款6,464,694.07元，占总资产0.88%，较2021年末降33.02%[62][63] - 2022年末短期借款90,500,000.00元，占总资产12.30%，较2021年末增96.23%[62] - 2022年末资产总计736,003,731.31元，较2021年末增14.16%[62] - 长期应收账款较上期减少33.02%，因无新增且收到合同款项[64] - 长期股权投资期末为1390.14万元，较上期增加100%，因投资深圳市唯特视科技有限公司[64] - 固定资产期末为2893.73万元，较上期增长33.10%，因研发项目和新场地购置设备[64] - 营业收入为30581.86万元，较2021年增长5.35%，营业成本为16394.18万元，增长2.61%，毛利率为46.39% [69] - 财务费用为58.42万元，较2021年减少75.87%，因银行利息收入增加和借款利息增加[69][71] - 投资收益为190.14万元，较2021年增长100%，因对深圳市唯特视科技有限公司投资确认收益[69][71] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为10,211,027.15元，较2021年的 - 8,914,546.82元增加214.54%[84] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 45,813,064.58元，较2021年的 - 20,174,727.22元增加127.08%[84] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为32,108,885.47元，较2021年的182,231,343.62元减少82.38%[85] - 公司经营活动现金流入较上年同期增长11.55%，现金流出较上年同期增加924.10万元[85] - 报告期对深圳市唯特视科技有限公司投资1,200.00万元，回购公司股票1,597.16万元[85] - 本期研发支出金额30970612.59元，占营业收入比例10.13%，上期金额25388398.25元，占比8.75%[101] - 2021年公开发行募集资金总额为205,186,275元，报告期内使用金额为17,481,635.11元[184] - 2021年公开发行总股数为16,749,900股，发行价格12.25元/股[185] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为186,454,506.15元[185] - 截至2022年12月31日，可使用募集资金金额为189,211,827.19元[187] - 截至2022年12月31日，募集资金累计实际使用金额为69,339,092.83元[187] - 研发中心建设项目累计使用16,191,562.80元，其中2022年度使用16,000,157.36元[187] - 营销网络建设项目累计使用1,003,690.00元，2022年度使用1,003,690.00元[187] - 补充流动资金累计使用52,143,840.03元，2022年度使用477,787.75元[187] - 募集资金净额为186,454,506.15元，本报告期投入募集资金总额为17,481,635.11元，已累计投入募集资金总额为69,339,092.83元[188] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0%[188] - 研发中心建设项目调整后投资总额为78,955,575.00元，本报告期投入金额为16,000,157.36元，截至期末累计投入金额为16,191,562.80元，投入进度为20.51%[188] - 营销网络建设项目调整后投资总额为56,230,700.00元，本报告期投入金额为1,003,690.00元，截至期末累计投入金额为1,003,690.00元，投入进度为1.78%[188] - 补充流动资金项目调整后投资总额为52,000,000.00元，本报告期投入金额为477,787.75元，截至期末累计投入金额为52,143,840.03元，投入进度为100.28%[188] - 银行贷款合计规模为94,500,000.00元，涉及招商银行、杭州银行、兴业银行等多家银行，利息率在4.00% - 4.96%之间[191][192] 公司各业务线数据关键指标变化 - 数据采集类产品营业收入28115.79万元，同比增长21.56%，营业成本15112.47万元，同比增长21.66% [75] - 公共信息安全产品及解决方案营业收入36.70万元，同比减少99.04%，营业成本10.70万元，同比减少99.58% [75] - 华北地区营业收入5392.11万元，同比增长23.41%，营业成本2869.26万元，同比增长17.75% [76] - 西南地区营业收入245.23万元，同比增长132.87%，营业成本125.21万元，同比增长148.43% [77] - 公司营业收入较上年增长5.35%，主营业务收入总体保持稳定增长，收入构成未明显变动[78] - 华中地区销售收入占公司主营业务收入的40.83%[78] - 前五大客户销售金额合计293,081,944.20元，占年度销售的95.84%，第一名客户销售金额为101,066,759.27元，占比33.05%[80] - 前五大供应商采购金额合计171,072,562.30元，占年度采购的84.96%，第一名供应商采购金额为46,308,313.30元，占比23.00%[82] 公司业务研发情况 - 公司主营业务模式为“N + 1 + 3”，以1个大数据管理中台为核心，通过N个数据采集产品获取业务数据，为3大产业领域客户提供大数据智能化产品及解决方案[50] - 报告期内公司在数据采集类产品研发上对现有产品升级迭代，定向开发物联网设备及软件[50] - 数据管理类产品研发围绕五大领域丰富产品，优化迭代现有产品[51] - 数据智能化应用类产品研发聚焦公共安全治理数字化、军工智能数字化、产业数字化三个板块[52] - 报告期内公司城市公共安全数字管理（深圳）研发中心建成并投入使用[53] - 2023年公司会持续加大产品研发中心建设投入，围绕三大类产品进行研发，丰富产品体系及服务能力[138] 公司市场拓展情况 - 截止2022年12月31日，公司在多省市建立分子公司及办事处，业务覆盖多个区域[54] - 公司建立“销售 - 服务”型营销网络，为下游合作伙伴和终端客户提供本地化服务[54] - 报告期内公司在浙江省成立子公司，拓展新区域市场[55] - 2023年公司会维护现有合作伙伴和终端客户，将业务扩展至周边城市或省份并建立分支机构[139] 公司组织架构情况 - 截止2022年12月31日公司形成五大核心部门并优化二、三级部门结构[56] - 公司计划成立数字政务、数字军工、数字企业事业部和关键技术研究院

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2022年公司营业收入307,371,785.34元，同比增长5.89%[3][5][6] - 2022年归属于上市公司股东的净利润58,292,123.27元，同比增长8.22%[3][5][6] - 2022年归属于上市公司股东的扣非净利润58,258,529.75元，同比增长8.16%[3][5][6] - 2022年基本每股收益0.87元，同比下降14.71%[3][5] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2022年末总资产731,513,487.12元，较期初增长13.46%[3][5][6] - 2022年末归属于上市公司股东的所有者权益612,449,728.56元，较期初增长6.67%[3][5][6] - 2022年末归属于上市公司股东的每股净资产9.14元/股，较期初增长6.65%[4][5] 财务数据增长原因 - 公司营业收入、净利润增长因坚持研发和市场双轮驱动战略[6] - 公司总资产、所有者权益增长因实施股权激励回购股票及净利润增加[6] 业绩快报说明 - 本次业绩快报为初步预测数据，未经审计，最终以年报为准[1][7]

整体财务关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司资产总计701,015,211.18元，较上年期末增长8.73%；归属于上市公司股东的净资产597,256,809.79元，较上年期末增长4.02%[15] - 2022年1 - 9月，公司营业收入209,155,976.44元，较上年同期减少0.42%；归属于上市公司股东的净利润43,423,189.01元，较上年同期增长12.00%[15] - 2022年7 - 9月，公司营业收入105,037,054.90元，较上年同期增长16.69%；归属于上市公司股东的净利润25,831,445.55元，较上年同期增长29.03%[16] - 2022年9月30日货币资金为220,114,771.31元，2021年12月31日为220,757,306.62元[56] - 2022年9月30日应收账款为318,552,123.48元，2021年12月31日为285,352,094.43元[56] - 2022年9月30日流动资产合计593,291,123.50元，2021年12月31日为562,625,248.18元[56] - 2022年9月30日资产总计701,015,211.18元，2021年12月31日为644,717,547.35元[57] - 2022年9月30日流动负债合计90,554,634.15元，2021年12月31日为64,174,149.69元[57] - 2022年9月30日负债合计104,019,750.50元，较2021年12月31日的70,559,570.53元增长47.42%[58] - 2022年9月30日所有者权益合计596,995,460.68元，较2021年12月31日的574,157,976.82元增长3.98%[58] - 2022年9月30日资产总计743,143,831.01元，较2021年12月31日的675,820,359.67元增长10%[61] - 2022年9 - 3月营业总收入105,037,054.90元，较2021年7 - 9月的90,016,417.92元增长16.69%[64] - 2022年1 - 9月营业总收入209,155,976.44元，较2021年1 - 9月的210,033,000.19元下降0.42%[64] - 2022年9月30日流动资产合计617,216,048.13元，较2021年12月31日的577,434,052.48元增长6.89%[61] - 2022年9月30日非流动资产合计125,927,782.88元，较2021年12月31日的98,386,307.19元增长27.99%[61] - 2022年9月30日流动负债合计95,302,104.18元，较2021年12月31日的63,809,702.87元增长49.35%[62] - 2022年9月30日非流动负债合计13,465,116.35元，较2021年12月31日的6,385,420.84元增长110.87%[62] - 2022年9月30日应收账款316,632,660.91元，较2021年12月31日的284,034,711.11元增长11.48%[60] - 2022年7 - 9月营业总成本75,752,730.18元，2021年同期为66,539,422.31元[65] - 2022年1 - 9月营业利润48,303,232.38元，2021年同期为44,387,498.25元[65] - 2022年7 - 9月净利润25,712,794.75元，2021年同期为20,019,975.72元[66] - 2022年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润43,423,189.01元，2021年同期为38,771,916.11元[66] - 2022年7 - 9月基本每股收益0.39元/股，2021年同期为0.40元/股[67] - 2022年营业利润为32,244,192.26元，2021年为25,228,219.45元[70] - 2022年净利润为28,125,651.20元，2021年为21,530,645.90元[70] 母公司财务关键指标变化 - 2022年1 - 9月母公司营业收入207,270,272.36元，与2021年同期207,404,745.02元基本持平[69] - 2022年7 - 9月母公司营业成本56,717,657.00元，2021年同期为46,899,073.48元[69] - 2022年1 - 9月母公司研发费用20,392,921.99元，2021年同期为15,968,557.80元[69] - 2022年7 - 9月母公司财务费用350,643.10元，2021年同期为486,320.58元[69] - 2022年1 - 9月母公司其他收益5,368,743.92元，2021年同期为7,149,267.23元[69] 资产项目关键指标变化 - 固定资产期末为3,137.39万元，期初为2,174.07万元，较期初增加44.31%，因加大研发中心建设部署专用设备[17] - 使用权资产期末为1,405.95万元，期初为428.62万元，较期初增加228.02%，因新增租赁场地[17] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末为7,520.00万元，期初为4,612.00万元，较期初增加63.05%，因银行贷款还旧借新[17] - 应付票据期末为0.00万元，期初为593.97万元，较期初减少100.00%，因报告期末未使用票据工具[17] 费用关键指标变化 - 财务费用本期为26.30万元，上年同期为189.67万元，较上年同期减少86.14%，因本期利息收入增加且利息支出增加[21] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为2,883.09万元，上年同期为 - 2,512.59万元，较上年同期增加214.75%，因加大催收力度且存货采购减少[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,634.56万元，上年同期为941.63万元，较上年同期增加179.79%，因加大研发中心建设及收购股权[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为187.22万元，上年同期为2904.63万元，较上年同期减少93.55%[23] - 2022年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为203,044,126.72元，2021年同期为191,302,736.75元[72] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计为210,524,944.07元，2021年同期为202,946,382.73元[72] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计为181,694,081.89元，2021年同期为228,072,329.37元[72] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为28,830,862.18元，2021年同期为 - 25,125,946.64元[72] - 2022年1 - 9月投资活动现金流入小计为9,300.00元，2021年同期为41,000.00元[73] - 2022年1 - 9月投资活动现金流出小计为26,354,942.32元，2021年同期为9,457,342.77元[73] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流入小计为75,000,000.00元，2021年同期为63,991,291.00元[73] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流出小计为73,127,755.17元，2021年同期为34,944,978.28元[73] - 经营活动现金流入小计为2.1011417886亿美元，较上期2.0032987788亿美元增长4.88%[76] - 经营活动现金流出小计为1.8051314846亿美元，较上期2.1863712118亿美元下降17.43%[76] - 经营活动产生的现金流量净额为2960.10304万美元，上期为 - 1830.72433万美元[76] - 投资活动现金流入小计为9300美元，较上期4.1万美元下降77.32%[76] - 投资活动现金流出小计为2713.724702万美元，较上期945.204477万美元增长187.10%[76] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2712.794702万美元，较上期 - 941.104477万美元亏损扩大188.26%[76] - 筹资活动现金流入小计为7500万美元，较上期5700万美元增长31.58%[76] - 筹资活动现金流出小计为7296.110389万美元，较上期3494.497828万美元增长108.79%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为203.889611万美元，较上期2205.502172万美元下降90.75%[76] - 现金及现金等价物净增加额为451.197949万美元，上期为 - 566.326635万美元[76] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计108,778.03元，所得税影响数16,793.58元，非经常性损益净额91,984.45元[25] 股份相关 - 无限售股份总数为38,061,327股，占比56.81%；有限售股份总数为28,938,573股，占比43.19%；总股本为66,999,900股[27] - 普通股股东人数为9,052人[27] - 金文明期末持股23,853,070股，占比35.60%[30] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股41,216,799股，占比61.51%[31] 关联交易与授信借款相关 - 其他重大关联交易事项中债权债务往来或担保等审议金额为2.6亿元，交易金额为7500万元[36] - 2022年3月，招商银行深圳分行向公司提供2500万元授信额度，金文明、赵璐提供连带责任保证[36] - 2022年5月，公司向深圳市中小担小额贷款有限公司借款不超2000万元，金文明、赵璐提供全额连带责任保证担保[36] - 2022年5月公司与深圳高新投小贷签2000万元1年期流动资金贷款合同[37] - 2022年9月公司获杭州银行深圳分行2000万元授信额度，当月放款1000万元[37] 承诺事项相关 - 实际控制人、控股股东、董监高自2016年11月25日起作同业竞争、规范关联交易承诺[38] - 2020 - 2021年相关主体作避免同业竞争等多项发行承诺[41] 股份回购相关 - 2022年公司股份回购价不超18.8元/股，拟回购75 - 150万股，占总股本1.12% - 2.24%，预计资金1410 - 2820万[43] - 权益分派后回购价上限调为18.72元/股，预计剩余资金149.65 - 1553.65万[43] - 股份回购期为2022年5月14日至9月23日[44] - 截至2022年6月30日回购949,827股，占总股本1.4177%，支付999.12万元，占拟回购资金上限44.5787%[44] - 截至2022年8月31日回购1,026,007股，占总股本1.5314%，支付1072.97万元，占拟回购资金上限47.8735%[45] - 回购结束时回购1,501,245股，占总股本2.2407%，支付1597.16万元[45] - 公司回购金额达总额上限的71.2618%[46] 股权收购相关 - 2022年7月公司出资1200万收购深圳市唯特视科技有限公司40%股权，8月29日完成支付及

公司基本信息 - 公司成立于2003年10月24日，上市于2021年11月15日[26] - 公司注册地址为广东省深圳市南山区科技园松坪山路5号嘉达研发大楼主楼4楼，注册资本为66,999,900元，报告期内均未变更[28] - 公司控股股东和实际控制人均为金文明，无一致行动人[27] - 公司聚焦新型智慧城市建设下的城市公共安全数字管理领域，从事大数据智能化相关产品研发、生产、销售及服务[26] - 公司董事会秘书为赵璐，联系电话为0755 - 86656289，董秘邮箱为zhaol@suntang.com [24] - 公司披露中期报告的证券交易所网站为www.bse.cn，媒体为中国证券报中证网(www.cs.com.cn ) [25] - 公司股票上市交易所为北京证券交易所，普通股股票交易方式为连续竞价交易[26] - 公司行业分类为信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）[26] - 公司统一社会信用代码为91440300755652234N，报告期内未变更[28] - 公司证券代码为839680，普通股总股本为66,999,900股，优先股总股本为0股[23][26][27] 公司资质与合作 - 2022年1月公司获得《高精度轨迹恢复方法、系统及电子设备》专利证书[5] - 2022年1月公司与山东省荣成市公安局签订《警企共建战略合作协议》[6] - 2022年3月公司成立子公司“广道数字（浙江）科技有限公司”[7] - 2022年3、4月公司共获得计算机软件著作权4项[7] - 2022年4月公司获得《信息技术服务标准符合性证书》（ITSS三级）[8] - 2022年4月公司获得“信息技术服务标准符合性证书”ITSS三级认证[44] - 报告期内公司获取1项发明专利、4项软件著作权[44] 公司业务结构与市场拓展 - 公司聚焦城市公共安全数字管理领域，产品分数据采集、治理、智能化应用三大类[38][39] - 数据治理类产品处于研发阶段，未产生收入[40] - 公司在多地建立分子公司及办事机构，形成“销售—服务”一体化营销网络[41] - 截止2022年6月30日，公司在14个省市建立分子公司及办事处，业务覆盖多区域[45][46] - 公司构建公安大数据智能应用和智慧社区综合等公共信息安全产品及解决方案[47][48] - 公司围绕城市公共安全领域开拓新区域市场并拓展行业客户种类[46] - 公司尝试丰富业务类别，利用已有资源扩大盈利能力[47] 公司组织架构 - 截止2022年6月30日，公司内部形成产品战略、营销、财务、行政、采购五大核心部门[49] - 公司持续优化五大核心部门下属结构，完善工作流程与制度[49] - 公司加强研发人员培养与引进，优化研发部门结构及流程[44] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入104,118,921.54元，较上年同期120,016,582.27元减少13.25%[32] - 本期归属于上市公司股东的净利润17,591,743.46元，较上年同期18,751,940.39元减少6.19%[32] - 本期资产总计693,185,136.57元，较上年期末644,717,547.35元增长7.52%[33] - 本期负债总计115,923,201.82元，较上年期末70,559,570.53元增长64.29%[33] - 本期经营活动产生的现金流量净额6,974,652.86元，较上年同期 - 12,721,947.76元增长154.82%[34] - 非经常性损益合计37,407.63元，净额为31,319.61元[37] - 报告期公司实现营业总收入104,118,921.54元，归属于母公司所有者的净利润17,591,743.46元[43] - 货币资金本期期末为239,821,272.90元，占总资产34.60%，较上年期末增加8.64%[56] - 应收账款本期期末为309,148,180.89元，占总资产44.60%，较上年期末增加8.34%[56] - 其他应收款期末为471.02万元，较期初增加45.37%，主要因新增研发中心租赁押金[56][58] - 短期借款报告期末为8,740.00万元，较上年期末增加89.51%，因银行贷款还旧借新[56][58] - 营业收入本期为104,118,921.54元，较上年同期减少13.25%[61][65] - 营业成本本期为53,985,964.25元，较上年同期减少16.77%[61][65] - 财务费用本期为 - 8.77万元，较上年同期减少106.27%，因深圳政府贷款贴息支持[61][63] - 营业利润本期为18,470,893.57元，较上年同期减少10.63%[62] - 净利润本期为17,449,045.15元，较上年同期减少6.95%[62] - 公司合计营业收入104,118,921.54元，同比减少13.25%；营业成本53,985,964.25元，同比减少16.77%；毛利率48.15%，同比增加2.20个百分点[68][69] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6,974,652.86元，较上期增加154.82%；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,585,824.75元，较上期减少38.62%；筹资活动产生的现金流量净额本期为22,675,138.17元，较上期增加147.98%[72][73] - 取得借款收到的现金本期为6,500.00万元，较上年同期增加103.13%；本报告期对股东分配现金股利537.27万元；回购股票支出999.12万元[73] - 2022年6月30日货币资金为239,821,272.90元，较2021年12月31日的220,757,306.62元有所增加[139] - 2022年6月30日应收账款为309,148,180.89元，较2021年12月31日的285,352,094.43元有所增加[139] - 2022年6月30日存货为38,812,201.52元，较2021年12月31日的42,383,190.50元有所减少[139] - 2022年6月30日流动资产合计为605,073,922.86元，较2021年12月31日的562,625,248.18元有所增加[139] - 2022年6月30日固定资产为23,736,904.12元，较2021年12月31日的21,740,737.90元有所增加[140] - 2022年6月30日使用权资产为14,679,900.19元，较2021年12月31日的4,286,201.75元大幅增加[140] - 2022年6月30日无形资产为35,386,025.38元，较2021年12月31日的41,818,853.01元有所减少[140] - 2022年6月30日流动负债合计为101,404,817.92元，较2021年12月31日的64,174,149.69元有所增加[140] - 2022年6月30日资产总计为693,185,136.57元，较2021年12月31日的644,717,547.35元有所增加[140] - 2022年6月30日负债合计115,923,201.82元，2021年12月31日为70,559,570.53元[141] - 2022年6月30日所有者权益合计577,261,934.75元，2021年12月31日为574,157,976.82元[141] - 2022年6月30日流动资产合计627,365,599.59元，2021年12月31日为577,434,052.48元[144] - 2022年6月30日非流动资产合计106,143,801.76元，2021年12月31日为98,386,307.19元[144] - 2022年6月30日流动负债合计106,760,789.35元，2021年12月31日为63,809,702.87元[145] - 2022年6月30日非流动负债合计14,518,383.90元，2021年12月31日为6,385,420.84元[145] - 2022年1 - 6月营业总收入104,118,921.54元，2021年1 - 6月为120,016,582.27元[147] - 2022年1 - 6月营业总成本86,921,317.37元，2021年1 - 6月为100,591,946.62元[147] - 2022年1 - 6月营业成本53,985,964.25元，2021年1 - 6月为64,863,854.86元[147] - 2022年1 - 6月其他收益3,706,559.61元，2021年1 - 6月为3,915,577.39元[147] - 2022年1 - 6月营业利润为18470893.57元，2021年同期为20668260.47元[148] - 2022年1 - 6月净利润为17449045.15元，2021年同期为18751940.39元[148] - 2022年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元/股，2021年同期均为0.37元/股[149] - 2022年1 - 6月母公司营业收入为102385967.46元，2021年同期为119177578.87元[149] - 2022年1 - 6月母公司营业成本为52791163.91元，2021年同期为64354048.34元[149] - 2022年1 - 6月母公司净利润为20950079.36元，2021年同期为22422623.32元[151] - 2022年1 - 6月经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为93779960.46元，2021年同期为105382602.97元[153] - 2022年1 - 6月信用减值损失为 - 2407765.51元，2021年同期为 - 2598952.57元[148] - 2022年1 - 6月资产处置收益为 - 25504.70元，2021年同期为 - 73000.00元[148] - 2022年1 - 6月所得税费用为1021835.29元，2021年同期为1918283.63元[148] - 公司经营活动现金流入小计2022年为99,112,773.00元，2021年为110,051,318.04元，同比减少约9.94%[154] - 公司经营活动现金流出小计2022年为92,138,120.14元，2021年为122,773,265.80元，同比减少约24.95%[154] - 公司经营活动产生的现金流量净额2022年为6,974,652.86元，2021年为 - 12,721,947.76元，同比增长约154.82%[154] - 公司投资活动现金流入小计2022年为9,300.00元，2021年为41,000.00元，同比减少约77.32%[154] - 公司投资活动现金流出小计2022年为5,595,124.75元，2021年为9,141,977.79元，同比减少约38.79%[154] - 公司投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 5,585,824.75元，2021年为 - 9,100,977.79元，同比增长约38.62%[154] - 公司筹资活动现金流入小计2022年为65,000,000.00元，2021年为32,000,000.00元，同比增长约103.13%[155] - 公司筹资活动现金流出小计2022年为42,324,861.83元，2021年为22,856,222.72元，同比增长约85.18%[155] - 公司筹资活动产生的现金流量净额2022年为22,675,138.17元，2

公司注册资本 - 公司注册资本为66,999,900元[13] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年3月31日资产总计639,581,445.97元，较上年期末减少0.80%[15] - 2022年1 - 3月营业收入8,037,786.98元，较上年同期减少72.03%[15] - 2022年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润-10,052,888.16元，较上年同期减少1,334.16%[15] - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额2,620,956.67元，较上年同期增加28.93%[15] - 2022年1 - 3月基本每股收益-0.15元，较上年同期减少975.62%[15] - 2022年3月31日货币资金为230,239,069.07元，较2021年12月31日的220,757,306.62元有所增加[41] - 2022年3月31日应收账款为265,955,721.45元，较2021年12月31日的285,352,094.43元有所减少[41] - 2022年3月31日流动资产合计为562,231,276.70元，2021年12月31日为562,625,248.18元[41] - 2022年3月31日固定资产为21,170,003.30元，较2021年12月31日的21,740,737.90元有所减少[42] - 2022年3月31日非流动资产合计为77,350,169.27元，较2021年12月31日的82,092,299.17元有所减少[42] - 2022年3月31日资产总计为639,581,445.97元，较2021年12月31日的644,717,547.35元有所减少[42] - 2022年3月31日短期借款为59,950,000.00元，较2021年12月31日的46,120,000.00元有所增加[42] - 2022年3月31日流动负债合计为69,048,644.84元，较2021年12月31日的64,174,149.69元有所增加[42] - 2022年3月31日长期借款为3,850,000.00元，较2021年12月31日的4,000,000.00元有所减少[42] - 2022年3月31日负债合计74,795,974.00元，较2021年12月31日的70,559,570.53元增长约6.00%[43] - 2022年3月31日所有者权益合计564,785,471.97元，较2021年12月31日的574,157,976.82元下降约1.63%[43] - 2022年3月31日流动资产合计582,714,425.05元，较2021年12月31日的577,434,052.48元增长约0.91%[46] - 2022年3月31日非流动资产合计94,265,724.17元，较2021年12月31日的98,386,307.19元下降约4.19%[46] - 2022年3月31日流动负债合计73,196,413.40元，较2021年12月31日的63,809,702.87元增长约14.71%[46][47] - 2022年3月31日非流动负债合计5,747,329.16元，较2021年12月31日的6,385,420.84元下降约10.00%[43][46][47] - 2022年1 - 3月营业总收入8,037,786.98元，较2021年1 - 3月的28,736,806.41元下降约72.03%[49] - 2022年1 - 3月营业总成本18,913,392.35元，较2021年1 - 3月的32,177,879.88元下降约41.22%[50] - 2022年1 - 3月营业利润为 - 10,031,019.16元，较2021年1 - 3月的 - 704,302.56元亏损扩大[50] - 2022年1 - 3月净利润为 - 10,052,888.16元，较2021年1 - 3月的 - 700,958.37元亏损扩大[50] - 归属于母公司所有者的净利润2022年为-10,052,888.16元，2021年为-700,958.37元[51] - 基本每股收益2022年为-0.15元/股，2021年为-0.01元/股；稀释每股收益2022年为-0.15元/股，2021年为-0.01元/股[51] - 母公司营业收入2022年1 - 3月为6,628,899.37元，2021年1 - 3月为28,005,759.58元[53] - 母公司营业利润2022年为-8,239,565.62元，2021年为446,543.35元[54] - 母公司净利润2022年为-8,265,070.32元，2021年为446,543.35元[54] 非经常性损益 - 报告期非经常性损益净额为20,611.40元[19] 股份结构 - 无限售股份总数35,151,327股，占比52.46%[22] - 有限售股份总数31,848,573股，占比47.54%[22] 股东情况 - 普通股股东人数为10,455人[22] - 金文明期末持股23,853,070股，持股比例35.6017%[25] - 深圳市时代联线科技经纪有限公司期末持股2,955,670股，持股比例4.4115%[25] - 深圳市摩高创业投资有限公司持股变动-956,250股，期末持股2,868,750股，持股比例4.2817%[25] - 5%以上股东或前十名股东合计期初持股41,097,724股，期末持股40,958,526股，持股比例61.13%[26] - 股东之间不存在任何关联关系[26] 重大关联交易 - 其他重大关联交易事项中，2022年3月公司向招商银行深圳分行申请25,000,000元授信额度，董事金文明、赵璐提供连带责任保证[31] 对外投资 - 对外投资事项中，2022年3月公司与杭州长恒投资有限公司、吴全健共同出资在杭州设立广道数字（浙江）科技有限公司，并于3月11日完成工商登记[32] 重大事项报告 - 诉讼、仲裁、对外担保、对外提供借款等多项重大事项报告期内不存在[30] - 其他重大关联交易、经股东大会审议通过的收购等事项已事前及时履行审议程序并披露[30] - 已披露的承诺事项已事前及时履行并披露[30] 公司承诺情况 - 公司相关承诺起始于2016年11月25日，部分承诺有截止日期如2024年11月15日，报告期内承诺均正常履行[33][37] 现金流量相关数据变化 - 合并经营活动销售商品、提供劳务收到的现金2022年1 - 3月为28,743,938.72元，2021年1 - 3月为50,909,541.31元[56] - 合并经营活动产生的现金流量净额2022年为2,620,956.67元，2021年为2,032,931.15元[58] - 合并投资活动产生的现金流量净额2022年为-1,192,693.00元，2021年为-78,214.19元[58] - 合并筹资活动取得借款收到的现金2022年为25,000,000.00元，2021年为17,000,000.00元[58] - 合并现金及现金等价物净增加额2022年为14,482,242.07元，2021年为8,207,889.17元[58] - 经营活动现金流入小计为28,926,157.44元，上年为53,801,053.87元[60] - 经营活动现金流出小计为24,188,185.97元，上年为53,169,843.04元[60] - 经营活动产生的现金流量净额为4,737,971.47元，上年为631,210.83元[60] - 投资活动现金流出小计为2,767,947.00元，上年为78,084.19元[60] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2,767,947.00元，上年为 - 78,084.19元[60] - 筹资活动现金流入小计为25,000,000.00元，上年为17,000,000.00元[60] - 筹资活动现金流出小计为11,946,021.60元，上年为10,249,981.66元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为13,053,978.40元，上年为6,750,018.34元[60] - 现金及现金等价物净增加额为15,024,002.87元，上年为7,303,144.98元[60] - 期末现金及现金等价物余额为229,319,729.12元，上年为68,234,926.06元[60]

公司基本信息 - 公司全称深圳市广道高新技术股份有限公司，证券简称广道高新，代码839680[25] - 公司成立于2003年10月24日，于2021年11月15日在北交所上市[28] - 公司聚焦新型智慧城市建设下的城市公共安全管理领域[28] - 董事会秘书为张红，联系电话0755 - 86656262，邮箱cindy1997@sina.com [26] - 公司办公地址为深圳市南山区科技园松坪山路5号嘉达研发大楼主楼4楼[26] - 公司披露年报的证券交易所网站为www.bse.cn [27] - 公司披露年报的媒体为《中国证券报》，网址www.cs.com.cn [27] - 公司年度报告备置地为董事会秘书办公室[27] - 公司控股股东和实际控制人均为金文明，无一致行动人[29] - 普通股总股本为66,999,900股，优先股总股本为0股[29] 公司上市相关 - 2021年11月15日公司在北京证券交易所上市，公开发行股票数量1674.99万股，公开发行后总股本6699.99万股[9] - 公司于2021年11月15日在北交所上市，2022年2月22日完成工商变更，注册资本由5025万元变为6699.99万元，公司类型变更为上市、自然人投资或控股的股份有限公司[32] - 2021年11月15日公司在北京证券交易所上市[62] - 2021年11月15日公司在北京证券交易所上市，超额配售选择权行使后，最终发行股数为1674.99万股[176] - 公司总股本由5025万股增加至6699.99万股[176] - 2021年10月公开发行股票，拟发行16,749,900股，实际发行16,749,900股，发行价格12.25元，募集资金205,186,275元[187] - 2021年公开发行股票总股数1674.99万股，募集资金2.05186275亿元，用于研发、营销和补充流动资金[192] 公司资质与认证 - 2021年4月公司获得广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证（肆级）[5] - 2021年7月公司获得《基于无线感知的安防辅助监控方法、系统及存储介质》专利证书[6] - 2021年9月公司通过CMMI三级认证[7] - 2021年9月公司通过CMMI（软件能力成熟度模型集成）的3级认证[56] - 报告期内公司获取1项发明专利、12项软件著作权[57] 公司捐赠事项 - 2021年11月公司向中央财经大学教育基金会捐赠50万元[8] - 公司向中央财经大学教育基金会捐赠50万元用于智慧社区建设及运营管理研究 [117] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入290276683.13元，较2020年增长28.56%，归属于上市公司股东的净利润53864507.72元，较2020年增长13.65%[35] - 2021年末资产总计644717547.35元，较年初增长62.74%，负债总计70559570.53元，较年初增长15.07%[37] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 8914546.82元，较2020年减少134.74%[39] - 2021年总资产增长率为62.74%，营业收入增长率为28.56%，净利润增长率为13.65%[40] - 2021年末普通股总股本66999900股，较年初增长33.33%[42] - 2021年第一至四季度营业收入分别为28736806.41元、90440772.46元、90016417.92元、81082686.34元[43] - 2021年非经常性损益合计266.33元，非经常性损益净额229.92元[46] - 2021年毛利率为44.96%，加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为11.85%，基本每股收益为1.02[35] - 2021年末归属于上市公司股东的每股净资产为8.57元，较年初增长28.29%[37] - 报告期内公司实现营业总收入290,276,683.13元，较去年同期增长28.56%；实现净利润53,864,507.72元，较去年同期增长13.65%[54] - 报告期末货币资金为22075.73万元，2020年末为6761.52万元，较上期增长226.49%，因发行股票获募集资金[70][72] - 报告期末应收账款为28535.21万元，2020年末为21943.03万元，较上期增长30.04%，因营业收入增加[70][72] - 报告期末存货为4238.32万元，2020年末为2645.14万元，较上期增长60.23%，因芯片价格上涨增加备货[70][72] - 报告期末固定资产为2174.07万元，2020年末为1544.82万元，较上期增长40.73%[70][73] - 报告期末长期借款为400万元，上期无，增长100%[71] - 报告期末合同负债为36.42万元，2020年末为68.69万元，较上期下降46.98%[71] - 报告期末其他流动负债为237.67万元，2020年末为7.27万元，较上期增长3170.93%[71] - 报告期末资产总计为64471.75万元，2020年末为39617.52万元，较上期增长62.74%[71] - 长期应收款报告期末为965.21万元，2020年末为0万元，较上期增长100.00%，因销售产品合同分期收款期限超一年[74] - 长期待摊费用报告期末为171.78万元，2020年末为262.74万元，较上期减少34.62%，因办公室装修费和租赁费摊销余额减少[74] - 营业收入报告期为29027.67万元，2020年为22579.00万元，较上期增长28.52%，因产品市场份额增长及产业发展[79] - 营业成本报告期为15976.70万元，2020年为11925.59万元，较上期增长33.97%，因市场开拓、芯片价格上涨致硬件成本提升[79] - 管理费用报告期为2555.46万元，2020年为1723.13万元，较上期增长48.3%，因社保政策、中介费用、无形资产摊销和固定资产折旧费用增加[80] - 研发费用报告期为2538.84万元，2020年为2046.69万元，较上期增加24.29%，因研发人员工资和社保费增加[80] - 财务费用报告期为242.08万元，2020年为82.48万元，较上期增加193.50%，因贷款贴息政策变化和银行贷款增加[81] - 营业外支出报告期为50万元，2020年为0.68万元，较上期增加7209.05%，因向中央财经大学教育基金会捐赠[81] - 经营活动产生的现金流量净额报告期为 - 891.45万元，2020年为2566.15万元，较上年减少134.74%[96] - 投资活动产生的现金流量净额报告期为 - 2017.47万元，2020年为 - 1062.57万元，较上年增长89.87%[96] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期为18223.13万元，2020年为599.83万元，较上年增加2938.05%[96] - 本期研发支出金额为25388398.25元，占营业收入比例为8.73%；上期研发支出金额为30909685.30元，占比13.69% [107] - 上期研发支出资本化金额为10482831.68元，占研发支出比例为33.91%，占当期净利润比例为22.12% [107] 各条业务线数据关键指标变化 - 数据采集类产品营业收入231292486.16元，较上年同期增长16.40%，营业成本124215811.56元，较上年同期增长19.32%，毛利率减少1.32个百分点[85] - 华南区域营业收入68915688.17元，较上年同期增长69.72%，营业成本41459456.26元，较上年同期增长78.11%，毛利率减少2.83个百分点[88] - 数据采集类产品报告期收入23073.19万元，2020年为19870.30万元，较上期增加16.40%[89] - 数据智能化应用类产品报告期收入1893.56万元，2020年为2539.91万元，较上期减少25.45%[89] - 公共信息安全产品及解决方案报告期收入3840.10万元，2020年为39.97万元，较上期增加9508.06%[89] 公司客户与供应商情况 - 公司前五大客户销售收入占销售额为95.06%[16] - 公司未按要求披露前五大客户及供应商，原因是与客户和供应商有保密约定且行业竞争激烈[15] - 前五大客户销售金额合计276428923.69元，占年度销售比95.06%，第一名销售金额98201767.23元，占比33.77%[91] - 前五大供应商采购金额合计149635055.00元，占年度采购比68.32%，第一名采购金额39251400.00元，占比17.92%[93] 公司子公司情况 - 公司拥有广道数据、广道科技等5个子公司及上海通营孙公司，各子公司注册资本在300 - 500万元不等[98] - 广道高新（北京）科技有限公司主营业务收入1944132.14元，净利润 - 6189156.89元；广道高新（辽宁）科技有限公司主营业务收入4424778.76元，净利润 - 10653.09元等[103] 公司税收优惠政策 - 公司享受15%的企业所得税优惠税率和软件产品增值税即征即退政策（实际税负超3%部分）[105] 公司研发人员情况 - 研发人员期初和期末均为54人，占员工总量比例期初为39.70%，期末为38.57% [110] 公司专利情况 - 公司拥有的专利和发明专利本期数量均为5个，上期均为4个 [111] 公司应收账款函证情况 - 应收账款函证回函比例达到发函金额80%，占全部应收账款60% [114] 公司会计调整情况 - 2021年1月1日母公司使用权资产调整增加5581601.81元，合并使用权资产调整增加7568708.63元 [116] - 2021年1月1日母公司盈余公积调整减少51495.66元，未分配利润调整减少463460.92元；合并盈余公积调整减少51495.66元，未分配利润调整减少554020.33元 [116] 行业市场情况 - 2020年美国、西欧和中国的智慧城市市场规模总和占全球市场的70%以上，西欧和中国是增长最快的两个区域[124] - 2020年中国内地智慧城市相关支出投入最多的城市为北京、上海、深圳和广州[124] - 2019年我国智慧城市市场规模增长到10.5万亿元，预计2022年将达到25万亿元[126] - 城市智慧治理产业链包括上游软/硬件厂商、中游产品/解决方案厂商以及下游运营/集成类厂商[133] - 城市公共安全产业涉及人民生命财产安全和社会安全稳定，重点方向是数字化、网络化、智能化安全技术与设备创新[136] - 新型智慧城市建设涵盖城市设计、建设、运营、管理、保障等各方面信息技术融合[123] - 新型智慧城市发展趋势包括新型基础设施整体规划布局、场景深度融合、数据安全治理突显核心地位[128] - 城市智慧治理改变原有治理方式，从传统事后查证、人工决策转变为全过程监控和智能决策分析[131] - 2010年以来物联网、大数据等新型技术出现，城市公共安全产业在AI+技术赋能下爆发巨大潜力[132] - 城市公共安全产业为政府应急管理、公众安全防护提供专业服务和技术支撑，产品细分为多类产业[136] - 全国各省/直辖市公安厅在公共安全领域资金预算支出从2017年约386.49亿元增长至2021年约436.91亿元，年均复合增长率为2.48%；信息化建设项目资金预算支出从2017年约17.83亿元增长至2021年约22.07亿元，年均复合增长率为4.37%[142] 公司未来发展规划 - 2022年公司继续聚焦城市公共安全管理领域，从事大数据智能化相关产品的研发、生产、销售及服务[148] - 2022年公司持续加大产品研发中心建设投入，围绕三大类产品进行研发，加强产品与技术研发实力[149] - 2022年公司维护现有合作伙伴和终端客户，将业务扩展至周边城市或省份并建立分支机构[149] - 2022年公司优化各部门组织结构及流程制度，引进及培养业务专家，提升工作效率[149] 公司风险提示 - 公司前五大客户销售收入占销售额为95.06%，客户集中度较高[151] - 公司实际控制人为金文明，其对公司决策、监督、日常经营管理均能产生重大影响，存在控制不当风险[151] - 公司所处行业技术升级与产品更新换代迅速，存在技术创新风险[153] - 公司所处行业是知识密集型行业，存在人才流失和技术泄密风险[153] - 公司拥有多项无形资产，存在知识产权被侵害的风险[155] - 公司客户多集中于政府、事业单位、电信运营商等，经营存在季节性波动风险[157] 公司重大事项情况 - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[161] - 报告期内公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[161] -