广东永顺生物制药股份有限公司 2022 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注…… ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-030 广东永顺生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人广东永顺生物制药股份有限公司，现提名任涛先生为广东永顺生物制 药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、 教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广东永顺生物 制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广东永顺生物制药股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （三 ...

专项审计说明 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 广东永顺生物制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3 页 | | 三、附件…………………………………………………………………第 | 4-7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………………第 | 4 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………………第 | 5 | 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件………………………第 | 6-7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2023〕2-189 号 广东永顺生物制药股份有限公司全体股东： 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工 ...

广东永顺生物制药股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 …………… 第 3—7 页 三、附件………………………………………………………… 第 8—11 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 8 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 9 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 10—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕2-188 号 广东永顺生物制药股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称永顺生物公司） 管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供永顺生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为永顺生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件 ...

广东永顺生物制药股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，广东永顺生物制药股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司不存在实际控制人。 公司不存在控股股东。 公司控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公司控制的其他企业不存 在与他人签署一致行动协议的情况。 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-033 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 公司内部制度建设情况如下： | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完 | 是 | | ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-019 广东永顺生物制药股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭德明 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》相关规定，针对公司董事会 2022 年度的工作情 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-026 广东永顺生物制药股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟向招商银行股份有 限公司广州分行申请综合授信额度人民币 1 亿元。向中国建设银行股份有限公司 广州天河支行申请综合授信额度人民币 5000 万元。向上海浦东发展银行股份有 限公司广州分行申请综合授信额度人民币 5000 万元。向中国农业银行股份有限 公司广州开发区分行申请综合授信额度人民币 1 亿元。向中国工商银行股份有限 公司广州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币 5000 万元。向中信银行 股份有限公司广州宝岗大道支行申请综合授信额度人民币 1 亿元。向中国民生银 行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币 5000 万元。向交通银行股份 有限公司广州越秀支行申请综合授信额度人民币 1 亿元。以上授信额度合计人民 币 6 亿元。授信及授权期限 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计881,274,401.64元，较上年期末增长1.42%[9] - 2023年1 - 3月营业收入81,091,529.35元，较上年同期增长3.07%[9] - 2023年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润20,894,809.49元，较上年同期增长20.58%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 14,410,166.78元，较上年同期减少9283.03%[10][13] - 2023年3月31日公司资产总计881,274,401.64元，较2022年12月31日的868,912,246.16元增长1.42%[51] - 2023年3月31日流动资产合计636,985,240.61元，较2022年12月31日的617,237,797.63元增长3.20%[50] - 2023年3月31日非流动资产合计244,289,161.03元，较2022年12月31日的251,674,448.53元下降2.93%[51] - 2023年3月31日负债合计170,113,880.59元，较2022年12月31日的172,771,172.59元下降1.54%[52] - 2023年3月31日所有者权益合计711,160,521.05元，较2022年12月31日的696,141,073.57元增长2.16%[52] - 2023年1 - 3月营业总收入81,091,529.35元，较2022年同期的78,677,625.48元增长3.07%[58] - 2023年1 - 3月营业总成本62,594,305.06元，较2022年同期的57,807,835.25元增长8.28%[58] - 2023年营业成本31,705,568.72元，较2022年的27,655,659.53元增长14.64%[59] - 2023年净利润20,894,809.49元，较2022年的17,329,287.65元增长20.58%[59] - 2023年基本每股收益0.08元/股，2022年为0.06元/股，增长33.33%[60] - 2023年流动负债合计155,963,994.84元，较2022年的157,856,732.03元下降1.19%[56] - 2023年非流动负债合计14,149,740.46元，较2022年的14,914,302.85元下降5.12%[56] - 2023年负债合计170,113,735.30元，较2022年的172,771,034.88元下降1.53%[56] - 2023年所有者权益合计711,123,438.32元，较2022年的696,109,663.34元增长2.16%[56] - 2023年负债和所有者权益总计881,237,173.62元，较2022年的868,880,698.22元增长1.42%[56] - 2023年研发费用为6,647,428.05元，2022年为5,504,816.75元[63] - 2023年财务费用为 -971,269.88元，2022年为 -1,140,990.35元[63] - 2023年利息收入为1,687,597.44元，2022年为1,188,495.23元[63] - 2023年营业利润为18,864,589.14元，2022年为19,833,123.92元[63] - 2023年净利润为20,889,136.99元，2022年为17,322,251.00元[63] - 2023年基本每股收益为0.08元/股，2022年为0.06元/股[64] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 -14,410,166.78元，2022年同期为156,921.63元[65] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -50,994,104.00元，2022年为 -7,969,673.22元[66] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为28,694,253.76元[66] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -36,683,350.52元，2022年为 -7,820,066.36元[66] - 经营活动现金流入小计为61,922,784.23元，上年同期为61,793,189.43元[68] - 购买商品、接受劳务支付的现金为28,189,153.21元，上年同期为16,226,895.89元[68] - 支付给职工以及为职工支付的现金为22,640,876.78元，上年同期为26,458,108.96元[68] - 支付的各项税费为8,771,308.18元，上年同期为2,512,060.26元[68] - 经营活动现金流出小计为76,338,631.09元，上年同期为61,643,415.40元[68] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 14,415,846.86元，上年同期为149,774.03元[68] - 投资活动现金流出小计为50,994,104.00元，上年同期为7,969,673.22元[68] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 50,994,104.00元，上年同期为 - 7,969,673.22元[68] - 筹资活动产生的现金流量净额为28,694,253.76元[68] - 现金及现金等价物净增加额为 - 36,689,030.60元，上年同期为 - 7,827,213.96元[68] 具体资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末余额11,776,395.70元，较期初减少62.21%[11] - 其他应收款期末余额3,190,797.41元，较期初增长31.71%[11] - 其他流动资产期末余额156,362,233.30元，较期初增长48.48%[11] - 应付职工薪酬期末余额3,814,086.45元，较期初减少63.59%[11] - 应交税费期末余额4,653,762.56元，较期初减少43.24%[11] - 2023年3月31日货币资金为257,183,751.02元，较2022年12月31日的293,867,101.54元下降12.48%[50] - 2023年3月31日应收账款为118,806,185.24元，较2022年12月31日的95,936,697.02元增长23.84%[50] - 2023年3月31日固定资产为214,675,403.55元，较2022年12月31日的221,351,226.36元下降3.01%[51] - 2023年3月31日短期借款为71,801,698.55元，较2022年12月31日的57,239,611.88元增长25.44%[51] - 2023年3月31日未分配利润为180,723,293.86元，较2022年12月31日的159,828,484.37元增长13.07%[52] 营业外收入关键指标变化 - 营业外收入本期金额5,014,500.00元，较上年同期增长11769.76%[12] 股东持股情况 - 前十大股东期初持股总数221,714,894股，期末持股总数222,236,414股，占总股本81.3011%[19][22] - 广东省现代农业集团有限公司期末持股106,780,769股，占比39.0638%[19] - 广东省农科资产经营有限公司期末持股53,872,000股，占比19.7081%[19] - 广东省农业科学院动物卫生研究所期末持股30,799,999股，占比11.2676%[19] - 中农科资产经营、动物卫生研究所归属于广东省农业科学院管理，其间接持有公司30.9757%的股份[22] 公司诉讼与关联交易情况 - 公司向两家客户提起诉讼，涉及债权金额497.98万元，均处执行阶段[27] - 日常性关联交易全年预计金额10,630,000元，年初至报告期末金额867,676.20元[28][29] 公司股份回购情况 - 2022年8月11日公司审议通过回购股份方案[30] - 截至2023年3月31日，公司回购股份3,055,980股，占总股本1.12%，占拟回购总数量上限84.89%[31] - 回购最高成交价8.46元/股，最低成交价7.71元/股，已支付总金额24,599,877.29元，占拟回购资金总额上限57.09%[31] 公司股东承诺履行情况 - 2011年12月28日第一大股东广东省现代农业集团有限公司与参与改制职工解除委托持股关系，报告期内无职工主张股份权利[32] - 公司持股5%以上重要股东、全体董事等出具《避免同业竞争的承诺》，报告期正常履行[33] - 公司持股5%以上重要股东签署《避免占用公司资金的承诺函》，报告期正常履行[34] - 公司直接持股5%以上主要股东等签署《关于规范关联交易的承诺函》，报告期正常履行[35] - 2020年5月公司直接持股5%以上主要股东等出具《避免同业竞争的承诺函》，报告期正常履行[39] - 2020年5月公司直接持股5%以上主要股东等出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，报告期正常履行[40] - 公司股东及董事等针对公开发行前所持股份作出股份锁定和减持意向承诺，报告期正常履行[41] - 公司、主要股东、董事等承诺公开发行并在精选层挂牌后三年内执行稳定股价预案，报告期正常履行[42] - 公司、主要股东、董事等承诺履行被摊薄即期回报填补措施，报告期正常履行[43] - 公司承诺公开发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享并按政策分配利润，报告期正常履行[44]

广东永顺生物制药股份有限公司 章程 第一章 总则 | 序号 | 发起人名称 | 持股数（万股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广东省现代农业集团有限公司 | 3500.00 | 50.00% | | 2 | 广东省农科集团有限公司 | 2029.20 | 28.99% | | 3 | 广东省农业科学院动物卫生研究所 | 880.00 | 12.57% | | 4 | 蔡建平 | 106.42 | 1.52% | | 5 | 谢丽君 | 56.00 | 0.80% | | 6 | 谢雯 | 54.00 | 0.77% | | 7 | 张健騑 | 49.50 | 0.71% | | 8 | 杨傲冰 | 40.00 | 0.57% | | 9 | 张毓金 | 35.00 | 0.50% | | 10 | 吕殿红 | 31.50 | 0.45% | | 11 | 林克义 | 30.00 | 0.43% | 3 第一条 为维护广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-034 广东永顺生物制药股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、规范性文件和《公司章程》的 相关规定，会议召开合法合规。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 14：30。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 广东君信经纶君厚律师事务所律师。 （七）会议地点 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 15 日 15:00—20 ...