证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-027 广东永顺生物制药股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人：胡少先 2022 年度末合伙人数量：225 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 2021 年收入总额（经审计）：350,100 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：317,800 万元 2021 年证券业务收入（经审计）：190, ...

公司荣誉与资质 - 公司2022年2月获评“广东省重点农业龙头企业”[3] - 公司2022年7月猪支原体肺炎灭活疫苗（GD0503株）获得新兽药注册证书[4] - 公司2022年11月入选广州市“专精特新”扶优计划培育企业[4] - 公司2022年11月获认定为2022年广东省创新型中小企业[4] - 公司2022年12月项目获广东省农业技术推广奖一等奖[4] - 公司于2021年1月15日取得高新技术企业证书，有效期三年[46] - 公司在2022年被认定为专精特新中小企业，有效期三年[46] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为348,717,555.84元，较2021年减少4.07%[27] - 2022年毛利率为62.53%，2021年为67.43%[27] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为86,035,881.94元，较2021年减少5.81%[27] - 2022年末资产总计为868,912,246.16元，较2021年末增长7.38%[28] - 2022年末负债总计为172,771,172.59元，较2021年末增长66.45%[28] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为69,106,539.37元，较2021年减少31.38%[30] - 2022年应收账款周转率为3.45，2021年为4.42[30] - 2022年存货周转率为3.36，2021年为2.78[30] - 年度报告与业绩快报财务数据差异率均未达20%以上，如营业收入差异率为 -0.06%[32][33] - 2022年非经常性损益合计12888002.32元，2021年为8322534.86元，2020年为15005403.67元[36] - 2022年所得税影响数1933200.35元，2021年为1248380.23元，2020年为2250810.55元[36] - 2022年非经常性损益净额10954801.97元，2021年为7074154.63元，2020年为12754593.12元[36] - 报告期末公司资产总额86,891.22万元，较期初增加5,973.06万元，增幅7.38%；负债总额17,277.12万元，较期初增加6,897.45万元，增幅66.45%；净资产总额69,614.11万元，较期初减少924.39万元，降幅1.31%[49] - 报告期内公司实现营业收入34,871.76万元，较上年下降1,480.81万元，降幅4.07%；实现净利润8,603.59万元，同比下降530.63万元，降幅5.81%[50] - 2022年末货币资金293,867,101.54元，占总资产33.82%，较2021年末增长40.08%[60] - 2022年末交易性金融资产51,327,083.33元，占总资产5.91%，较2021年末下降48.87%[60] - 2022年末应收票据31,160,146.53元，占总资产3.59%，较2021年末增长108.42%[60] - 2022年末应收账款95,936,697.02元，占总资产11.04%，较2021年末增长15.50%[60] - 报告期末货币资金账面净值为29,386.71万元，较上年期末增长40.08%[62] - 报告期末交易性金融资产账面净值为5,132.71万元，较上年期末下降48.87%[62] - 报告期末应收票据账面净值为3,116.01万元，较上年期末增加108.42%[62] - 2022年营业收入348,717,555.84元，较2021年下降4.07%[65] - 2022年营业成本130,660,644.67元，较2021年增长10.34%[65] - 2022年管理费用4,580.75万元，较上年同期下降30.87%[66] - 2022年投资收益352.20万元，较上年同期增长50.46%[67] - 2022年公允价值变动收益397.56万元，较上年同期增长940.78%[67] - 2022年营业外收入334.44万元，较上年同期增长231.02%[68] - 公司总营业收入3.49亿元，同比降4.07%，营业成本1.31亿元，同比增10.34%，毛利率62.53%，同比降4.90个百分点[72][75] - 经营活动现金流量净额6910.65万元，上年同期1.01亿元，降幅31.38%[83][84] - 投资活动现金流量净额2029.64万元，上年同期 -2.06亿元，增幅109.83%[83][84] - 筹资活动现金流量净额 -539.81万元，上年同期 -7810.00万元，增幅93.09%[83][84] - 本期研发支出金额25378957.29元，占营业收入的比例为7.28%；上期研发支出金额24033832.80元，占营业收入的比例为6.61% [97] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司经销模式收入占营业收入的比例为37.06%[12][131] - 公司规模化养殖场疫苗销售收入12,586.16万元，同比增加3,289.05万元，增幅35.38%；出口销售收入1,009.24万元，较上年同期增长25.17%[53] - 猪用活疫苗营业收入2.29亿元，同比增9.28%，营业成本4525.48万元，同比增35.01%，毛利率80.27%，同比降3.76个百分点[72] - 华南区营业收入7722.20万元，同比增16.74%，营业成本3067.58万元，同比增45.12%，毛利率60.28%，同比降7.77个百分点[74] - 前五大客户销售金额合计1.16亿元，占年度销售比33.13%[78] - 前五大供应商采购金额合计2818.28万元，占年度采购比35.63%[80][81] 公司研发情况 - 截至报告期末公司获得授权专利24项，其中发明专利15项，实用新型9项；拥有新兽药证书19项[12][40][133] - 公司在水产疫苗领域取得大菱鲆迟钝爱德华氏菌活疫苗（EIBAV1株）、鳜传染性脾肾坏死病灭活疫苗（NH0618株）两个一类新兽药证书，大菱鲆迟钝爱德华氏菌活疫苗（EIBAV1株）已取得兽药产品批准文号，但水产疫苗暂未实现收入[13] - 报告期内公司累计投入研发费用2,537.90万元，占营业收入的比例为7.28%，获得新兽药证书1项及临床试验批件4个，取得发明专利2项和实用新型专利1项[51] - 鸡新城疫等四联灭活疫苗处于实验室研究及临床批件申请阶段，目标是取得新兽药证书并产业化[100] - 猪流感二价灭活疫苗已获得临床批件开展临床试验，目标是取得新兽药证书并产业化[100] - 猪瘟等三联耐热保护剂活疫苗处于实验室研究阶段，目标是取得新兽药证书并产业化[100] - 鲈鱼弹状病毒疫苗处于新兽药注册阶段，目标是取得新兽药证书并产业化[100] - 猪伪狂犬病毒变异株基因缺失疫苗处于实验室研究阶段，目标是取得新兽药证书并产业化[101] - 猪伪狂犬病耐热保护剂活疫苗处于实验室研究阶段，目标是取得新兽药证书并产业化[101] - 淡水鱼类出血性疾病多联新型疫苗已获得临床批件并完成临床试验，目标是取得新兽药证书并产业化[101] - 大菱鲆鳗弧菌病灭活疫苗处于新兽药注册阶段，目标是取得新兽药证书并产业化[101] - 石斑鱼蛙虹彩病毒病灭活疫苗完成产品工艺优化和新兽药注册材料整理，目标是取得新兽药证书并产业化[102] - 非洲猪瘟病毒ELISA抗体检测试剂盒处于实验室研究阶段，目标是获得产品批文[102] - 公司研制猪乙型脑炎灭活疫苗（GD株）可填补国内猪源乙型脑炎疫苗市场空白[103] - 重大动物疫病新型综合防控技术将形成2 - 3项动物重大疫病生产工艺流程，建成1条鸡球虫疫苗生产线，转化生产1个鸡球虫疫苗产品[103] - 公司在重组鸽副黏病毒灭活疫苗（P - Ⅵ株）项目中享有25%知识产权权益[104] - 公司在鸭坦布苏病毒病灭活疫苗（JM株）项目中享有50%知识产权权益[104] - 公司在猪支原体肺炎灭活疫苗（GD0503株）项目中享有25%知识产权权益[104] - 公司在禽用多联系列灭活疫苗研发项目中享有50%知识产权权益[105] - 公司在猪瘟、猪繁殖与呼吸综合征二联耐热保护剂活疫苗（C株 + GDr180株）项目中享有30%知识产权权益[105] - 公司在猪流感病毒二价灭活苗（H1N1 + H3N2）项目中享有40%知识产权权益[105] - 公司在猪伪狂犬病、高致病性猪繁殖与呼吸综合征二联耐热保护剂活疫苗（Bartha - K61株 + GDr180株，悬浮培养）项目中享有55%知识产权权益[105] - 公司在猪瘟、高致病性猪繁殖与呼吸综合征、猪伪狂犬病三联耐热保护剂活疫苗（C株 + GDr180株 + Bartha - K61株，悬浮培养）项目中享有45%知识产权权益[105] - 公司与多个合作方开展疫苗合作研发，在部分合作中享有15%或50%的知识产权权益[106] - 研发人员期初63人，期末64人，占员工总量的比例期初为19.69%，期末为19.10% [98] - 公司拥有的专利数量本期24个，上期21个；发明专利数量本期15个，上期13个[99] 公司经营与发展 - 公司是农业农村部指定的高致病性禽流感灭活疫苗定点生产企业，相关产品主要通过政府招标采购销售[12] - 公司已通过农业农村部关于禽流感灭活疫苗生产线的生物安全三级防护现场检查验收，并制订《生物安全管理制度》[12] - 公司新兽药注册证书和兽药产品批准文号取得以及在研项目开展主要以合作研发和技术引进方式展开[12] - 公司销售包含内销和外销，内销分为政府招标采购销售模式和市场化销售模式[45] - 公司拥有2家全资子公司及1家参股公司，分别为广东永顺生物科技有限公司（注册资本500万元，持股100%）、广东永顺生物工程有限公司（注册资本1000万元，持股100%）、惠济生（北京）动物药品科技有限责任公司（注册资本1450万元，持股3.45%）[89] - 广东永顺生物科技有限公司主营业务利润27561.59元，净利润26872.55元；广东永顺生物工程有限公司主营业务收入和净利润均为0 [91] - 公司2021年按新版兽药GMP要求整体通过原址改扩建动态验收[123] - 公司新建的鸡球虫生产线于2023年1月通过GMP动态验收[123] - 公司将培育多个亿元以上销量的产品[122] - 公司将扩充产能、丰富产品种类以促进业绩增长[123] - 公司将强化市场布局，推进国内外市场开发[123] 公司风险因素 - 下游畜禽养殖业波动可能导致公司业绩波动[11][127] - 国家对高致病性禽流感疫苗的采购政策变化存在风险[11][128] - 公司存在产品质量管理失误带来的潜在经营风险[130] 审计相关 - 天健会计师事务所对公司出具标准无保留意见的审计报告[9] - 审计将收入确认确定为关键审计事项，并实施多项审计程序[107][108] - 审计将银行存款与大额可转让存单存在确定为关键审计事项，并实施多项审计程序[109][110][111] - 天健会计师事务所在本年度财务报表审计中表现严谨、客观、专业，审计报告符合公司实际情况[112] 税收优惠 - 2020年度 - 2022年度公司享受15%的企业所得税税率的税收优惠[13][139] - 高新技术企业在2022年10月1日至12月31日期间新购置设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行100%加计扣除[94] - 企业在2018年1月1日至2023年12月31日期间新购进单位价值不超过500万元的设备、器具，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除[94] - 子公司广东永顺生物科技有限公司符合小微企业标准，对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[95] - 公司2022年度企业所得税按15%的优惠税率缴纳[93] 公司重大事件 - 公司存在未按要求披露事项，豁免披露非关联方主要客户及供应商名称[10] - 公司实施2021年年度权益分派方案，以总股本273,350,000.00股为基数，每10股派现金2.8元，共计派发现金股利76,358,000元[54][55] - 截至2022年12月31日，公司以自有资金回购股份2,342,176股，占总股本0.86%[55] - 公司存在诉讼、重大关联交易、股份回购、承诺事项等重大事件，不存在对外担保、对外借款等事项[144] - 公司作为原告涉及诉讼债权金额497.98万元[146] - 公司以债权人身份向两家客户提起诉讼，涉及债权金额497.98万元[146] - 公司预计购买原材料等接受劳务关联交易金额120万元，实际发生26.85万元；预计销售产品等提供劳务关联交易金额810万元，实际发生229.78万元；预计其他关联交易金额260万元，实际发生109.77万元[149] - 公司拟回购股份数量不少于180

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-029 广东永顺生物制药股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，2023 年 4 月 19 日公司第四届董事会 第十三次会议审议并通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于补选 公司第四届董事会独立董事的议案》。 提名张建峰先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 象。 提名任涛先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满为止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过 之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 （二）任命原因 ...

本公司董事会于 2023 年 4 月 19 日收到独立董事郭霄峰先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 郭霄峰先生因在公司连续担任独立董事职务即将满六年，根据《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，郭霄峰先 生申请辞去公司独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一。 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-038 广东永顺生物制药股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-032 广东永顺生物制药股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。 二、修订原因 根据公司实际情况及经营发展需要，拟对营业执照经营范围进行变更，公司 将按相关规定，相应修订《公司章程》的对应条款，并在市场监督管理部门办理 工商变更登记事宜，具体以有关审批机关最终登记为准。本次变更不会导致公司 主营业务发生变更。 三、备查文件 （一）《广东永顺生物制药股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。 广东永顺生物制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-035 广东永顺生物制药股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 021）及《2022 年年度报告摘要》（公告 编号：2023-022）。 2. ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东永顺生物制药股份有限公司 公司治理自查和规范活动的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"）作 为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"永顺生物"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据公司治理专项自查及规范活动的相 关要求，结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对永顺生物公司治理自查和规范活动 事项开展核查工作并发表专项核查意见如下： 一、上市公司基本情况 永顺生物于 2016 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，于 2020 年 7 月 27 日公开发行并进入精选层，于 2021 年 11 月 15 日平移至北交所上市。 公司为民营企业，主营业务为兽用生物制品的研发、生产和销售。 公司无控股股东和实际控制人；公司第一大股东为广东省现代农业集团有限 公司，公司第一大股东不存在股份冻结和质押的情况；公司不存在控股子公司持 有公司股份的情形。 三、机构设置情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事会共 9 人，其中独立董事 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-031 广东永顺生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明（任涛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人任涛，已充分了解并同意由提名人广东永顺生物制药股份有限公司提名 为广东永顺生物制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东永顺生物制药股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-028 广东永顺生物制药股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 19 日第四届董事会第十三次会议审议通过《关于修订< 广东永顺生物制药股份有限公司信息披露管理制度>的议案》，通过了对《广东永 顺生物制药股份有限公司信息披露管理制度》的修订。表决结果：同意 8 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东永顺生物制药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露管理工作，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，规范公 司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行 ...

中信建投证券股份有限公司 31 日，2020 年第一次公开股票发行募集资金专户存储情况如下： 关于广东永顺生物制药股份有限公司 2022 年募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"）作 为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"永顺生物"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，经审慎核查，对永顺生物 2022 年募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1271 号文核准，并经全国中 小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限 公司采用向不特定合格投资者公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 1,200,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 29.88 元，募集资金总额为 35,856,000.00 元，扣除发行权益性证券直接相关的新增费用 5,170,089.06 元后， 募集资金净额为 30,685,910.94 元，本次发行募集资金 ...