南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou. Tel. 0571-88879999 - Fax. 0571-68879000 www.zhcpa.cn 睡明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具, 您可使用手机 "扫一扫"或进入 "注册会 台 (http://acc.mof 编码:浙24JIPJNA 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | I-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟以不超过 6,000 万 元人民币的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性 好的短期理财产品，其中单项产品金额不超过人民币 2,000 万元，该 6,000 万元 额度可以滚动使用，即在股东大会授权的有效期限内任意时点，投资理财的实际 发生余额均不超过人民币 6,000 万元；授权期限为自本次董事会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日内有效。 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-015 南京联迪信息系统股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 为了控制风险，使用公司阶段性闲置资金购买具有良好资质、较大规模和征 信高的金融机构发行的低风险理财产品。根据《上市公司重大资产重组管理办 法》，不属于重大资产重组范畴。 （三）是否构成关联交易 本 ...

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"保荐机构")作为南京联 迪信息系统股份有限公司(以下简称"联迪信息"、"公司")的持续督导券商, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对联迪信息 使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查,具体核查情况如下: 国海证券股份有限公司 关于南京联迪信息系统股份有限公司 根据《南京联迪信息系统股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的 相关安排,公司募集资金投资于应用软件交付体系及能力提升项目、数据中台技 术平台研发项目、补充流动资金。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根 据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意核准南京联迪信息系统股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1771 号),公司向 不特定合格投资者公开发行股票 15,66 ...

一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联 | | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | | | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | 购买商品、委托其为 | | | | | 根据公司经营计划及 | | 燃料和动力、 | 公司相关项目提供技 | 8,000,000.00 | | 2,290,000.00 | | 业务发展所需 | | 接受劳务 | 术服务 | | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品、为其相关 | 5,000,000.00 | | | 0 | 根据公司经营计划及 | | 品、提供劳务 | 项目提供技术服务 | | | | | 业务发展所需 | | 委托关联方销 | | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-011 南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，本人蒋莉，作为南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》《独立董事工作细则》等相关法律法规和公司有关规定，在任职 期内谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司 生产经营信息，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-006 联迪信息 839790 南京联迪信息系统股份有限公司 Nanjing Liandi Information Systems Co.,Ltd. 2023 年度报告 南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度报告 公司年度大事记 2023 年 4 月 3 日，公司再次通过软件能力成熟度 CMMI L5（最高等级）复评认证， 公司在软件开发过程管理和持续改进方面持续保持 L5 级能力，定量化了解业务目标和 性能需求，不断地改进和完善软件开发的全流程。 2023 年 7 月 14 日，公司完成 2022 年年度权益分派，公司以权益分派股权登记日 的总股本 78,967,020 为基数，以未分配利润每 10 股派现 1.00 元（含税），共计派现 7,896,702.00 元。 2023 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议以 及 2023 年 11 月 14 日公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》。本次发行方案尚需经北京证券交易所审核通 ...

国海证券股份有限公司 关于南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"保荐机构")作为南京联 迪信息系统股份有限公司（以下简称"联迪信息"、"公司"）的持续督导券商, 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 9 号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法 (试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对联迪信息 2023年度募集资 金存放及使用情况进行了专项核查,并出具核查意见如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意核准南京联迪信息系统股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1771 号),公司向 不特定合格投资者公开发行股票 15,660,000 股,每股面值 1 元,每股发行价格 8 元,实际募集资金总额为 125,280,000.00元,扣除发行费用(不含税)20,340,179.66 元,实际募集资金净额 104.939.820.34 元。 截至 2022年 8月26日,上述募集资金已全部到账, ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-022 南京联迪信息系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召 开南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会据 此召集本次股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日上午 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-010 南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司 (以下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建 立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存 在的缺陷进行了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财务报表相关的内部 控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事 ...

关于南京联迪信息系统股份有限公司 内部控制的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23, Block A. UDC Times Builting No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 | Fax. 0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mdf.gov.cn）"进行查验 " 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制评价报告 | 3-12 | www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23. Block A. UDC Times Building No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-8867900 ...