证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-027 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以"专人送达"和 "邮件"相结合的方式发出 5.会议主持人：监事会主席周吉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年第一季度报告〉 的议案》 1.议案内容： 《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年第一季度报告》，具体内容详见公 司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn） ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为40,714,068.87元，同比增长13.64%[8] - 2024年第一季度营业收入为46,266,960.82元，同比增长13.6%[36] - 2024年第一季度营业成本为31,199,668.13元，同比下降2.8%[36] 净利润与综合收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-660,190.37元，同比改善78.85%[8] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-139,617.56元，同比下降78.9%[37] - 2024年第一季度持续经营净利润为-51,373.10元，同比下降94.8%[37] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-892,769.55元，同比下降8.5%[37] - 2024年第一季度基本每股收益为0.00元，同比下降100%[37] - 2024年第一季度母公司持续经营净利润为-634,359.56元，同比下降329.1%[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8,121,684.23元，同比下降380.22%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为24,803,885.16元，同比增长1,341.44%，主要由于赎回银行理财产品较多[12] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为42,911,918.17元，同比增长28.6%[41] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为39,135,831.15元，同比增长4.7%[41] - 公司2024年第一季度收回投资收到的现金为77,296,500.57元，同比增长46.1%[41] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为51,186,470.72元，同比增长7.2%[41] - 公司2024年第一季度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为27,314,789.57元，同比下降39.6%[42] - 公司2024年第一季度母公司支付给职工以及为职工支付的现金为22,708,462.87元，同比增长15.6%[42] - 公司2024年第一季度母公司收回投资收到的现金为74,502,628.16元，同比增长42.7%[42] - 公司2024年第一季度母公司投资支付的现金为47,938,900.00元，同比下降8.6%[42] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为104,782,068.49元，同比下降27.3%[41] - 公司2024年第一季度母公司期末现金及现金等价物余额为95,475,573.82元，同比下降26.0%[43] 研发与财务费用 - 研发费用为5,667,380.18元，同比增长55.46%，主要由于公司加大研发投入[12] - 2024年第一季度研发费用为5,667,380.18元，同比增长55.5%[36] - 2024年第一季度母公司研发费用为5,340,801.51元，同比增长61.0%[39] - 财务费用为3,943,491.68元，同比增长1,943.02%，主要由于日元汇率下跌导致的汇兑损失增加[12] - 2024年第一季度母公司财务费用为3,921,863.11元，同比增长2167.5%[39] 资产与负债 - 资产总计为362,428,300.80元，同比下降0.57%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为335,969,520.75元，同比下降0.27%[8] - 货币资金从2023年12月31日的104,782,068.49元增加到2024年3月31日的116,595,378.12元，增长11.28%[31] - 交易性金融资产从2023年12月31日的56,255,600.57元减少到2024年3月31日的28,360,958.97元，下降49.58%[31] - 应收账款从2023年12月31日的39,590,409.33元增加到2024年3月31日的47,156,326.54元，增长19.11%[31] - 存货从2023年12月31日的84,974,493.38元增加到2024年3月31日的91,710,191.39元，增长7.93%[31] - 长期股权投资从2023年12月31日的2,228,410.68元减少到2024年3月31日的1,749,488.76元，下降21.49%[31] - 应付账款从2023年12月31日的8,538,438.62元增加到2024年3月31日的9,909,294.88元，增长16.05%[32] - 合同负债从2023年12月31日的2,461,610.61元增加到2024年3月31日的4,332,351.67元，增长76.00%[32] - 应付职工薪酬从2023年12月31日的3,488,143.69元减少到2024年3月31日的1,993,058.75元，下降42.86%[32] - 租赁负债从2023年12月31日的2,266,409.40元减少到2024年3月31日的1,785,970.92元，下降21.20%[32] - 归属于母公司所有者权益从2023年12月31日的335,969,520.75元减少到2024年3月31日的335,076,751.20元，下降0.27%[33] 股东与股本 - 公司总股本为78,967,020股，普通股股东人数为5,127人[19] - 无限售股份总数为35,551,998股，占总股本的45.02%[18] - 有限售股份总数为43,415,022股，占总股本的54.98%[18] - 控股股东沈荣明持有32,806,856股，占总股本的41.55%[20] - 第二大股东马向阳持有13,067,440股，占总股本的16.55%[20] - 南京联瑞迪泰企业管理咨询中心持有4,436,953股，占总股本的5.62%[20] 诉讼与关联交易 - 公司作为被告/被申请人的诉讼涉及金额为68,576.95元，占期末净资产的0.02%[23][26] - 报告期内公司未发生日常性关联交易[27] - 公司预计2024年日常性关联交易中购买原材料、燃料、动力的金额为8,000,000元[25] - 公司预计2024年日常性关联交易中销售产品、商品的金额为5,000,000元[25] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为602,924.21元，主要来自政府补助和金融资产公允价值变动[15]

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-026 南京联迪信息系统股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以"专人送达"和 "邮件"相结合的方式发出 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议 案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 ...

2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-006）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007），为方便广大投 资者更全面深入了解公司 2023 年度财务状况、经营情况及公司发展规划，加强 与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-023 南京联迪信息系统股份有限公司 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 04 月 22 日(星期一)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 投资者关系互 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-020 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规 定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎认真地行使公司、股东和董 事会所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了 积极作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事蒋莉女士、吴宏伟先生和董事高宁 先生 3 名成员组成，委员会主任由独立董事蒋莉女士担任。2023 年度，审计委 员会委员凭借丰富的经验及专业的知识，在审阅公司财务报告、监督及评估外部 审计机构工作、指导内部审计工作、评估内部控制的有效性等工作 ...

国海证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"保荐机构")作为南京联 迪信息系统股份有限公司（以下简称"联迪信息"、"公司"）的持续督导券商, 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 9 号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法 (试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对联迪信息 2023年度募集资 金存放及使用情况进行了专项核查,并出具核查意见如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意核准南京联迪信息系统股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1771 号),公司向 不特定合格投资者公开发行股票 15,660,000 股,每股面值 1 元,每股发行价格 8 元,实际募集资金总额为 125,280,000.00元,扣除发行费用(不含税)20,340,179.66 元,实际募集资金净额 104.939.820.34 元。 截至 2022年 8月26日,上述募集资金已全部到账,并由中汇会计师事务所 (特殊普通合 ...

www.zhcpa.cn 关于南京联迪信息系统股份有限公司 内部控制的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23, Block A. UDC Times Builting No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 | Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mdf.gov.cn）"进行查验 " 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制评价报告 | 3-12 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23. Block A. UDC Times Building No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. ...

国海证券股份有限公司 关于南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年日常性关联交易预计情况的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"保荐机构")作为南京联 迪信息系统股份有限公司(以下简称"联迪信息"、"公司")的持续督导券商, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对联迪信息 新增 2024 年日常性关联交易的事项进行核查,具体核查情况如下: 一、日常性关联交易预计情况 | | | | | 单位: 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 发生金额 | 2023年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | | | | 实际发生金额 | 原因(如有) | | 购买原材料、燃料和 | 购买商品、委托其为公 | | | 根据公司经营计划及 | | 动力、接受劳务 | 司相关项目提供技术 | 800.00 | 229.00 | ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层. 12层、23层 Floors 5-8 12 and 23, Block A. UDC Times Building No 8 Xinye Road Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于南京联迪信息系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | 关于南京联迪信息系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]2957号 南京联迪信息系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南京联迪信息系统股份有限公司(以下简称联迪信息公 司)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]2956号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的联迪信息公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-017 南京联迪信息系统股份有限公司 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司的 2023 年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对 中汇在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A ...