关于南京联迪信息系统股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 | | | 专项报告 | 3-10 | 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 3 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn t 2 ...

南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou. Tel. 0571-88879999 - Fax. 0571-68879000 www.zhcpa.cn 睡明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具, 您可使用手机 "扫一扫"或进入 "注册会 台 (http://acc.mof 编码:浙24JIPJNA 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | I-E | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-013 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规 定，南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事蒋莉女士、吴宏伟先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的《独立董事独立性自查报告》，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-011 南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、出席董事会专门委员会会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，薪酬与考核委员会、提 名委员会、战略委员会未召开会议，董事会各专门委员会会议召开情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计 委员会第一次会议 | 2023 年 4 月 25 日 | 《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 | 同意 | | | | 2022 年年度报告及报告摘要〉的议案》 | | | | | 《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司内 | | | | | 部控制自我评价报告〉的议案》 | | | | | 《关于审议南京联迪信息系统股份有限公司 | | | | | 预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》 | | | | | 《关于南京联迪信息系统股份有限公司续聘 | | | | | 会计师事务所的议案》 | | | 第三届董事会 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-012 南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，本人吴宏伟，作为南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《公司章 程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《独立董事工作细则》等相关法律法规和公司有关规定，在任 职期内谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公 司生产经营信息，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现 就 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-015 南京联迪信息系统股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟以不超过 6,000 万 元人民币的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性 好的短期理财产品，其中单项产品金额不超过人民币 2,000 万元，该 6,000 万元 额度可以滚动使用，即在股东大会授权的有效期限内任意时点，投资理财的实际 发生余额均不超过人民币 6,000 万元；授权期限为自本次董事会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日内有效。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 为了控制风险，使用公司阶段性闲置资金购买具有良好资质、较大规模和征 信高的金融机构发行的低风险理财产品。根据《上市公司重大资产重组管理办 法》，不属于重大资产重组范畴。 （三）是否构成关联交易 本 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-005 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日 以"专人送达"和"邮 件"相结合的方式发出 5.会议主持人：监事会主席周吉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度报告及报 告摘要〉的议案》 1.议案内容： 《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要》，具体内容 详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://w ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-014 南京联迪信息系统股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联 | | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | | | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | 购买商品、委托其为 | | | | | 根据公司经营计划及 | | 燃料和动力、 | 公司相关项目提供技 | 8,000,000.00 | | 2,290,000.00 | | 业务发展所需 | | 接受劳务 | 术服务 | | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品、为其相关 | 5,000,000.00 | ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-010 南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合本公司 (以下简称公司)内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建 立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存 在的缺陷进行了认定。现将公司截至2023年12月31日与公司财务报表相关的内部 控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是本公司董事会的责任。监事会对董事 ...

国海证券股份有限公司 关于南京联迪信息系统股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"保荐机构")作为南京联 迪信息系统股份有限公司(以下简称"联迪信息"、"公司")的持续督导券商, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对联迪信息 使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意核准南京联迪信息系统股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1771 号),公司向 不特定合格投资者公开发行股票 15,660,000 股,每股面值 1 元,每股发行价格 8 元,实际募集资金总额为 125.280.000.00元,扣除发行费用(不含税)20,340,179.66 元,实际募集资金净额 104,939,820.34 元。 截至 2022年8月26日,上述募集资金已全部到账,并由中汇会计师事 ...