证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-008 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人孔祥银，作为湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规和《公司章程》及公司《独立董事管理制度》的规定，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，积极了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度述职报告如下： 一、出席董事会会议、列席股东大会情况 报告期，公司共召开董事会 4 次，现场出席董事会 4 次，对 44 个议案均投 出了同意票。 报告期共列席股东大会 2 次。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，在公司董事会召开之前，仔细审阅相关材 料 ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入32449.86万元，上年度19474.28万元[16] - 2023年度营业收入扣除项目一定额14.30万元[16] - 2023年度营业收入扣除后金额32435.56万元，上年度19474.28万元[16] 其他 - 中喜会计师事务所对公司2023年度《营业收入扣除情况表》专项核查[5] - 《营业收入扣除情况表》于2024年3月19日经公司第九届董事会第十二次会议批准[16]

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-029 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事薪酬津贴方案的公告 支付董事津贴的议案》，提请董事会审议。 （二）董事会会议审议 2024 年 3 月 19 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议了《关于 公司支付董事津贴的议案》，因该议案参会董事陈伦宏、陈守全、陈敬平、宋立 平、曹虎、孔祥银、孙海明、陈育荣属于关联董事，回避表决，该议案直接提交 股东大会审议。 （三）监事会会议审议 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况， 参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事薪酬津贴方案。现将相 关情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事薪酬津贴方案 二、审议程序 （一）薪酬委员会会议审议 2024 年 2 月 29 日，董事会薪酬委员会召开会议， ...

公司第九届董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会构成： | 专门委员会名称 | 人员构成 | | --- | --- | | 战略委员会 | 主任委员（召集人）：陈伦宏 | | | 成员：陈守全、陈敬平、宋立平、曹虎 | | 审计委员会 | 主任委员（召集人）：孔祥银 | | | 成员：孙海明、陈育荣、曹虎 | | 提名委员会 | 主任委员（召集人）：孙海明 | | | 成员：孔祥银、陈育荣、陈守全 | | 薪酬与考核委员会 | 主任委员（召集人）：陈育荣 | | | 成员：孔祥银、孙海明、宋立平 | 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 21 日 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-026 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会专门委员会人员构成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开了第九届董事会第十二次会议，审 ...

财务审计 - 中喜会计师事务所2024年3月19日出具华阳变速公司2023年度标准无保留意见审计报告[7] 报表审批 - 华阳变速公司管理层编制2023年度关联资金往来汇总表[8] - 汇总表于2024年3月19日获董事会会议批准[16]

业绩总结 - 2023年营业收入32449.86万元，同比增长66.63%[1][4][19] - 2023年营业利润 -3629.57万元，较上年下降99.58%[1][4] - 2023年净利润 -2972.69万元，较上年下降143.15%[19][26] 数据指标 - 2023年应收账款周转率4.4，存货周转率8.94[3] 业务收入 - 2023年汽车零部件收入12014.12万元，降幅5.55%[4] - 2023年铝锭收入20226.82万元，增幅204.49%[4][5] 资产负债 - 2023年末资产总额52674.47万元，较上年末增加35.96%[2] - 2023年末负债总计28970.91万元，较上年增加170.31%[2][13] - 2023年末货币资金8351.92万元，增幅101.26%[5] - 2023年末应收账款9617.07万元，增幅36.70%[5][7] - 2023年末存货4614.09万元，增幅63.95%[5][8] 其他资产 - 使用权资产本年末6921.79万元，较上年末增加6856.95万元，增幅10575.08%[10] - 长期待摊费用本年末48.66万元，较上年末减少92.64万元，降幅65.56%[10] - 递延所得税资产本年末1806.80万元，较上年末增加1183.59万元，增幅189.92%[10] - 其他非流动资产本年末1442.49万元，较上年末增加1426.99万元，增幅9206.41%[11] 成本费用 - 营业成本33221.42万元，较上年增加13375.11万元，增幅67.39%[19][20] - 研发费用1252.60万元，较上年增加476.40万元，增幅61.38%[19][21] - 财务费用66.57万元，较上年增加135.08万元，增幅197.16%[22] 收益损失 - 投资收益6.39万元，较上年减少37.17万元，降幅85.33%[22] - 信用减值损失245.50万元，较上年增加204.82万元，增幅503.49%[24] - 资产减值损失505.08万元，较上年增加247.25万元，增幅95.90%[25] 现金流量 - 2023年经营活动现金流量净额2335.14万元，较上年减少1376.58万元，降幅37.09%[28] - 2023年投资活动现金流量净额2090.46万元，较上年增加10208.39万元[30] - 2023年筹资活动现金流量净额 -209.77万元，较上期增加1113.75万元[30]

募资情况 - 公司公开发行3399.4万股新股，发行后总股本为1.34990443亿股，发行价4.2元/股，募资总额1.427748亿元，实际到账1.3352951698亿元[2] - 截止2023年12月31日，募集资金净额1.2989164588亿元，未使用金额7429.872841万元[3] 项目投资 - 年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目投资3136.21986万元，进度100%[7] - 补充流动资金投资1989.101188万元，进度100%[7] - 华阳智造工业园项目（一期）新能源汽车零部件项目投资7863.84354万元，已投838.070483万元，进度10.66%[7] 资金置换与理财 - 2021年8月30日，公司同意置换募投项目自筹资金及发行费用1952.490636万元[8] - 2023年，公司两次用兴业银行结构性存款理财，金额分别为6000万元、5000万元，预计年化收益率2.79%、2.75%[9] - 2022年8月16日，公司同意用最高8000万元闲置募集资金买理财产品[11] - 2023年12月19日，公司拟用不超6000万元闲置募集资金买理财产品，期限12个月[13] - 报告期公司用闲置募集资金买结构性存款获利息收益892,123.26元[14] 资金用途变更 - 2023年8月16日，公司变更募集资金用途金额78,638,435.40元[15] - 截止报告期末，变更用途后已使用8,380,704.83元，占比10.66%[15] 项目状态 - 年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目2023年8月18日达预定可使用状态[22] - 补充流动资金项目预计2022年14月（可能有误）达预定可使用状态[23] - 华阳智造工业园项目（一期）预计2025年18月（可能有误）达预定可使用状态[23] 新募投项目 - 新募投项目建成后新增年产新能源乘用车电控箱零部件81.15万套、变速箱零部件49.00万套产能[24] - 新募投项目建设周期18个月，投资21,965.09万元[24]

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-025 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （六）独立董事不属于公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构 的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级 管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内不是曾经具有第一项至第六项所列举情形的 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事制度》等相关规 定，董事会就公司在任独立董事孔祥银、孙海明的独立性情况进行评估并出具了 专项意见。 根据两位独立董事向董事会提供的关于其独立性情况的自查报告，结合其他 相关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未在公司任职； （二）独 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入324,498,565.25元，较2022年增长66.63%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -29,726,853.00元，较2022年下降143.15%[25] - 2023年末资产总计526,744,730.17元，较2022年末增长35.96%[27] - 2023年末负债总计289,709,089.00元，较2022年末增长170.31%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为23,351,412.85元，较2022年下降37.09%[27] - 2023年应收账款周转率为4.40，存货周转率为8.94[27] - 2023年非经常性损益合计4,556,585.80元，非经常性损益净额3,873,097.93元[34] - 2023年分季度中第四季度营业收入最高，为120,496,474.31元[31] - 2023年计入当期损益的政府补助为4,539,088.51元[32] - 2023年业绩快报与年报审计数据差异率基本为0.00%[29] - 递延所得税资产上年期末调整重述后为6,232,132.55元，上上年期末调整重述后为534,389.11元[35] - 递延所得税负债上年期末调整重述后为5,772,063.92元，上上年期末调整重述后为6,291,234.98元[35] - 公司营业收入较上年同期增长66.63%，其中汽车零部件收入12,014.12万元，较上年同期下降5.55%，铝锭收入20,226.82万元，较上年同期增长204.49%[42] - 公司净利润-2,972.69万元，较上年-1,222.58万元增加亏损1,750.11万元，降幅143.15%[42] - 2023年末货币资金8351.92万元，较上年末增加4202.06万元，增幅101.26%，因闲置募集资金结构性存款到期赎回[49,51] - 2023年末交易性金融资产为0，较上年减少6004.30万元，降幅100%，因结构性存款到期赎回[49,51] - 2023年末应收账款9617.07万元，较上年末增加2581.76万元，增幅36.70%，因铝锭业务销售规模增加和汽车零部件业务回款周期变长[49,52] - 2023年末存货4614.09万元，较上年末增加1799.80万元，增幅63.95%，因铝锭业务、新能源乘用车订单备货及其他商用车零部件存货增加[49,54] - 2023年末在建工程780.29万元，较上年末减少1165.75万元，降幅59.90%，因新增设备和已完成设备转入固定资产[49,55] - 2023年末使用权资产6921.79万元，较上年末增加6856.95万元，增幅10575.08%，因不动产租赁和新增设备融资租赁业务[49,55] - 2023年末应付账款10085.98万元，较上年末增加6961.50万元，增幅222.81%[49,50] - 2023年末一年内到期的非流动负债1941.28万元，较上年末增加1773.41万元，增幅1056.38%[49,50] - 2023年末未分配利润 - 887.29万元，较上年末减少4322.59万元，降幅 - 125.83%[49,50] - 长期待摊费用本年末48.66万元，较上年末减少92.64万元，降幅65.56%[56] - 递延所得税资产本年末1806.80万元，较上年末增加1183.59万元，增幅189.92%[56] - 其他非流动资产本年末1442.49万元，较上年末增加1426.99万元，增幅9206.41%[56] - 短期借款本年末3094.32万元，较上年末增加2091.97万元，增幅208.71%[57] - 营业收入本年为32449.86万元，较上年增加12975.58万元，增幅66.63%[62][63] - 营业成本本年为33221.42万元，较上年增加13375.11万元，增幅67.39%[62][63] - 研发费用本年为1252.60万元，较上年增加476.40万元，增幅61.37%[62][64] - 财务费用本年为665703.93元，较上年增加1350836.06元，增幅197.16%[62] - 信用减值损失本年为 - 2454953.91元，较上年减少2048157.91元，降幅503.49%[62] - 净利润本年为 - 29726853.00元，较上年减少17501086.86元，降幅143.15%[62] - 本年财务费用66.57万元，较上年增加135.08万元，增幅197.16%，因新增融资费用、保理业务利息支出和银行借款利息支出增加[65] - 本年投资收益6.39万元，较上年减少37.17万元，降幅85.33%，因应收款项融资贴息增加和结构性存款收益增加[65] - 本年公允价值变动收益为0，较上年减少4.3万元，降幅100%，因6000万元结构性存款到期赎回[66] - 本年信用减值损失245.5万元，较上年增加204.82万元，增幅503.49%，因部分客户回款不及预期，计提坏账准备增加[66] - 本年资产减值损失505.08万元，较上年增加247.25万元，增幅95.9%，因原材料和固定资产减值准备增加[66] - 本年净利润-2972.69万元，较上年增加亏损1750.11万元，降幅143.15%，因主营业务毛利率下降、研发费用增加等原因[67][68] - 主营业务收入32240.94万元，较上年增幅66.51%，其中汽车零部件收入减少705.37万元，降幅5.55%，铝锭收入增加13584.02万元，增幅204.49%[70][75] - 其他业务收入208.92万元，较上年增加96.93万元，增幅86.55%，因废料处置收益增加[70][75] - 西南地区收入较上年增幅597.47%、华东地区收入较上年增幅266.45%，因铝锭业务增加[74][75] - 2023年经营活动现金流量净额2335.14万元，较2022年减少37.09%；投资活动现金流量净额2090.46万元，较2022年增加125.75%；筹资活动现金流量净额 -209.77万元，较2022年增加84.15%[81] - 报告期“支付给职工以及为职工支付的现金”2482.07万元，较上年增加397.05万元；“支付的各项税费”1536.77万元，较上年增加424.17万元；“支付其他与经营活动有关的现金”1581.44万元，较上年增加836.15万元[82] - 报告期投资额3.3亿元，较上年同期增加3.12%[84] - 2023年研发支出1252.59万元，占营业收入比例3.86%，较上年的3.99%略有下降，资本化金额为0[91] - 2023年12月31日应收账款账面余额为100,167,100.10元，坏账准备余额为3,996,376.62元，账面价值为96,170,723.48元，占资产总额的比例为18.26%[98] - 2023年12月31日存货账面余额为51,000,901.30元，存货跌价准备为4,859,954.77元，账面价值为46,140,946.53元，占资产总额的比例为8.76%[99] - 报告期主营业务产品毛利率-2.99%，较上年下降0.49%，毛利润减少478.89万元；零部件产品毛利率2.12%，较上年增加1.88%；铝锭产品毛利率-6.02%，较上年同期提升1.72%，毛利润为-1216.84万元[107] - 报告期研发费用较上年增加476.40万元，两个联合研发项目增加研发费用共计280.44万元[108] - 报告期信用减值损失245.50万元，较上年增加204.82万元；报告期末应收账款和其他应收款坏账准备余额为400.51万元[109] - 报告期计提存货跌价准备228.17万元、转销109.87万元，本年末存货跌价准备余额为486.00万元；计提固定资产减值准备167.04万元，本年末余额为182.36万元；资产减值损失较上年增加247.25万元[110] - 因搬迁，使用权资产计提折旧费用184.54万元、租赁负债未确认融资费用摊销计入财务费用64.13万元，两项共计248.67万元[110] - 截至2023年12月31日，公司未分配利润为-887.29万元[111] 各条业务线表现 - 2023年公司传统中重型商用车汽车零部件业务增幅为13.69%，低于商用车行业增幅[47] - 主营业务收入32240.94万元，较上年增幅66.51%，其中汽车零部件收入减少705.37万元，降幅5.55%，铝锭收入增加13584.02万元，增幅204.49%[70][75] - 其他业务收入208.92万元，较上年增加96.93万元，增幅86.55%，因废料处置收益增加[70][75] - 前五大客户销售金额合计18917.79万元，占年度销售比58.3%[77] - 公司前五大供应商采购金额合计2.71亿元，占年度采购的89.38%，其中湖北环科再生资源有限公司采购额1.53亿元，占比50.25%[78][79] 各地区表现 - 西南地区收入较上年增幅597.47%、华东地区收入较上年增幅266.45%，因铝锭业务增加[74][75] 管理层讨论和指引 - 预计2024年新能源汽车行业销量达3200万辆左右，新能源达1280万辆左右，渗透率或突破40%[114] - 2023年1 - 10月新能源商用车销量33.4万辆，同比增长40.8％，2024年增速预计突破40%[115] - 2024年公司力争销售收入上台阶，巩固老客户、加快乘用车业务上量、完善新能源产品生产线及提升产能、铝锭业务外销富裕产能[115] - 公司将加大对负毛利产品管控整改，加强成本控制，与客户沟通调整售价改善盈利水平[116] - 2024年是公司转型升级关键年，整体思路是“新能源、新天地、新发展”[118] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2023年获得实用新型专利6项，在用专利33项[3] - 2023年公司共开发新品36个，其中新能源及乘用车汽车新产品24个[3] - 公司普通股总股本为134,990,443股，优先股总股本为0股[19] - 公司上市时间为2021年11月15日[18] - 公司聘请的会计师事务所签字会计师为黄长文、吴丹江[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构保荐代表人为熊又龙、仝金栓，持续督导期间为2021年7月6日 - 2024年12月31日[20] - 2023年公司新增高端自动化压铸岛5个，配套新购高端加工中心设备84台，建成7条新能源产品加工生产线[21] - 公司拥有发明及实用新型专利33项，为湖北省专精特新“小巨人”企业[37] - 公司生产采取以销定产为主的模式，目前共有7大生产车间承担所有产品的生产任务[38] - 公司与主要客户的合作模式以OEM为主的商业模式[38] - 公司技术中心按专业设置了压铸研究所、精铸研究所、精加工工艺研究所、检测中心等[39] - 报告期公司新增乘用车项目管理、乘用车产品开发相关技术人员，新购相关设备，建成相关生产线[40] - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额3.3亿元，未到期余额为0[87] - 公司2021 - 2023年按15%税率缴纳企业所得税，研发费用可加计扣除，城镇土地使用税按规定税额标准40%征收，废铝回收再利用享受增值税即征即退政策[88][89] - 研发人员从期初69人增加至期末75人，占员工总量比例从18.60%提升至20.60%[92] - 公司拥有专利数量从32项增加至33项，发明专利数量保持4项[93] - 公司有新能源铝合金焊接工艺等多个研发项目，并与华中科技大学、湖北汽车工业学院开展合作研发[94][96] - 华阳变速公司2023年度营业收入为324,498,565.25元[97] - 2022年11月30日财政部发布解释16号，相关内容自2023年1月1日起施行，公司按规定追溯调整[102] - 公司接纳3名十堰市郧阳区建档立卡贫困就业人员、安排5名残疾人就业[103] - 报告期接纳本科大学生9名[104] - 2023年金秋助学4人，困难职工建档4名，冬季送温暖4名[104] - 公司不属于重点排污单位，按规定取得《排污许可证》[106] - 公司生产用水净化后循环使用，建有环保设施[106] - 公司在能源使用、运输排放、包装物使用等方面探索减少碳排放工作[106] - 公司实际控制人陈守全、陈守芬及一致行动人合计持股比例为25.91%，存在持股比例较低风险[120] - 报告期内作为原告/申请人诉讼累计金额为8885130.99元，占期末净资产

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-006 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 杨波先生因个人身体原因，辞去总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 杨波先生辞职后不再担任公司高级管理人员职务，仍担任公司党委副书记职务；总 经理在职期间分管的部门及职责暂由副总经理张军先生负责；杨波先生辞职不会对公司 生产、经营产生重大不利影响；公司将按照相关规定完成新任总经理的聘任。 三、备查文件 《杨波先生辞呈》 一、辞职董监高的基 ...