湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2023-068 □其他（请文字说明其他活动内容） 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日（周二）15:00-16:00 通过全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）召开了 2023 年第三季度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2023 年第三季度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司总经理：杨波先生。 公司财务总监：吴欢女士。 公司董事会秘书：尚宗新先生。 公司保荐代表人：熊又龙先生。 本次业绩说明会通过网上问答形式对公司经营业绩情况进行了互动。同时公 司就投资者关 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-067 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布了《湖北 华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-064)， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年第三季度经营业绩的具体情况，加强 与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年第三季度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（周二）15：00-16：00。 （二）会议召开地点 本次第三季度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次第三季度业绩说明会。 三、 参加人员 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年第三季度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-067 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年第三季度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布了《湖北 华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年第三季度报告》(公告编号:2023-064)， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年第三季度经营业绩的具体情况，加强 与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年第三季度报告业绩说明会。 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年第三季度报告业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2023 年 11 月 14 日（周二）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2023-066 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于重新签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年8月 16 日召开了公司第九届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议，审议通 过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司于 2023 年 08 月 18 日在北京证券交 易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《湖北华阳汽车变速系统股份 有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-045）；2023 年 9 月 3 日公 司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。 为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法规和规 范性文件的要求，近日，公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称 "长江保荐" ...

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年8月 16 日召开了公司第九届董事会第九次会议及第九届监事会第七次会议，审议通 过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司于 2023 年 08 月 18 日在北京证券交 易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《湖北华阳汽车变速系统股份 有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-045）；2023 年 9 月 3 日公 司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2023-066 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于重新签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律、法规和规 范性文件的要求，近日，公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称 "长江保荐" ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 27 日收到总工程师姚世煜先生递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,221,991 股，占公司股本 的 0.9052%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-065 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司高级管理人员辞职公告 （二）辞职原因 姚世煜先生因个人到龄退休原因，辞去总工程师职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 31 日 （二）对公司生产、经营上的影响 姚世煜先生辞职后不再担任公司其它职务，姚世煜先生所负责的工作将平稳交接， 不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司及董事会对姚世煜先生在任职期间为公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 姚世煜先生的《辞职报告》 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-063 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告》议案 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：侯克斌 1.议案内容： 根据有关要求，公司监事会对《2023 年第三季度报告》进行了审议，并发 表审核意见如下： （1）2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-062 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：陈伦宏 6.会议列席人员：侯克斌（监事会主席）、张振军（监事）、陈刚（职工代表 监事）、杨波（总经理）、尚宗新（董事会秘书）、吴欢（财务总监） 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 公司编制的《2023 年第三季度报告》中的财务信息已经公司审计委员会事 先审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （ ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日资产总计489,440,884.46元，较上年期末增长26.36%[9] - 2023年1 - 9月营业收入204,002,090.94元，较上年同期增长49.74%[9] - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 10,734,263.55元，较上年同期下降117.96%[9] - 2023年7 - 9月营业收入86,391,721.11元，较上年同期增长80.12%[9] - 2023年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 4,447,759.01元，较上年同期增长22.27%[9] - 2023年9月30日资产总计489440884.46元，较2022年12月31日的387337674.27元有所增长[33] - 2023年9月30日流动资产合计232149525.34元，较2022年12月31日的223628846.84元有所增长[32] - 2023年9月30日非流动资产合计257291359.12元，较2022年12月31日的163708827.43元有所增长[33] - 2023年9月30日负债合计219918162.60元，较2022年12月31日的107080688.86元有所增长[34] - 2023年9月30日所有者权益合计269522721.86元，较2022年12月31日的280256985.41元有所下降[34] - 2023年1 - 9月营业总收入204002090.94元，较2022年1 - 9月的136241335.48元有所增长[36] - 2023年1 - 9月营业总成本224279983.54元，较2022年1 - 9月的151729368.57元有所增长[36] 资产项目关键指标变化 - 报告期末货币资金90,483,303.62元，较上期变动幅度为118.04%，主要因6000万元结构性存款到期[11] - 报告期末交易性金融资产变动幅度为 - 100.00%，主要因6000万元结构性存款到期[11] - 报告期末存货39,747,825.09元，较上期增长41.24%，因铝锭收入增加，营收规模扩大使铝合金存货增加[11] - 报告期末使用权资产53,967,903.20元，较上期增长8223.16%，因公司搬迁及融资租赁设备确认使用权资产[11] - 报告期末其他非流动资产5,549,986.72元，较上期增长3480.64%，因新能源汽车零部件产品开发预付设备等款项增加[11] - 2023年9月30日固定资产账面价值146961519.28元，较2022年12月31日的126124992.64元有所增长[33] - 2023年9月30日使用权资产账面价值53967903.20元，较2022年12月31日的648406.43元大幅增长[33] 负债项目关键指标变化 - 应付账款为63,273,558.51元，增长102.51%，因铝合金业务规模扩大营收增加，采购废旧铝材增多致供应商挂账金额增加[12] 利润相关指标变化 - 营业成本为207,605,957.80元，增长50.96%，因营业收入增加导致营业成本相应增加[12] - 财务费用为296,826.59元，增长144.93%，因票据贴现金额、银行借款增加及募集资金结构性存款利息收入计入投资收益[13] - 营业利润为 - 10,649,073.43元，下降115.71%，因毛利减少、其他收益减少、期间费用增加[13] - 税金及附加为1,339,697.13元，较上期943,827.69元有所增长[37] - 销售费用为2,458,149.69元，较上期2,774,145.87元有所下降[37] - 管理费用为6,170,476.53元，较上期5,425,806.95元有所增长[37] - 研发费用为6,408,875.80元，较上期5,722,635.40元有所增长[37] - 营业利润为 -10,649,073.43元，较上期 -4,936,795.42元亏损扩大[37] - 净利润为 -10,734,263.55元，较上期 -4,924,827.73元亏损扩大[37] - 基本每股收益为 -0.08元/股，较上期 -0.04元/股亏损扩大[39] 现金流量指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为2,973,981.98元，下降88.23%，较同期减少2,229.29万元[13] - 投资活动产生的现金流量净额为44,821,449.41元，增长692.42%，因募集资金购买理财产品赎回增加及购买生产设备等资产支付现金增加[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为301,353.48元，增长101.28%，因承兑汇票贴现增加、上期权益分派及报告期借款减少[14] - 经营活动产生的现金流量净额为2,973,981.98元，较上期25,266,931.52元有所下降[39] - 投资活动产生的现金流量净额为44,821,449.41元，上期为 -7,565,826.00元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为301,353.48元，上期为 -23,517,835.58元[40] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计为6,252,285.06元，所得税影响数为937,842.76元，非经常性损益净额为5,314,442.30元[17] - 计入当期损益的政府补助为6,300,762.36元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为572,309.15元[16] 股份相关数据 - 无限售股份期初数量79,643,771股，占比59.00%，期末数量99,650,000股，占比73.82%[19] - 有限售股份期初数量55,346,672股，占比41.00%，期末数量35,340,443股，占比26.18%[19] - 总股本为134,990,443股，普通股股东人数为6,496人[19] - 陈守全期末持股19,860,438股，持股比例14.7125%[21] - 湖北华阳投资集团有限公司期末持股11,158,000股，持股比例8.2658%[21] - 5%以上股东或前十名股东期末合计持股68,474,434股，限售股份占比50.7254%[21] 公司相关事项 - 报告期内公司作为原告被执行金额6,059,130.34元，作为被告被执行金额1,101,104.60元，合计7,160,234.94元，占期末净资产2.66%[26] - 2023年公司关联交易预计租赁关联方房屋年度总金额控制在69.60万元以内，第三季度租金总额17.40万元未超出预计[26] - 公司承诺股份挂牌后继续进行股份确认，若因公司原因造成股东确权问题或纠纷，将依法担责[27] - 控股股东、实际控制人陈守全承诺承担2002 - 2007年公司国有股权转让产生的法律后果[27] 受限资产情况 - 受限资产账面价值总计17786524.01元，占总资产比例为3.64%，包括房屋及建筑物抵押9155311.95元（占比1.87%）、土地使用权抵押4936024.18元（占比1.01%）等[29] 各条业务线数据关键指标变化 - 营业收入为204,002,090.94元，增长49.74%，其中铝锭收入较上年同期增加6,728.48万元，增幅163.94%[12]