四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA1F0053 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 （以下简称倍益康公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 4 月 17 日 出 具 了 XYZH/2024CDAA1B0166 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[ ...

募集资金情况 - 公司2022年11月24日首次公开发行1130万股A股，发行价31.8元/股，募集资金3.5934亿元，净额3.2764082075亿元[9] - 截至2022年12月31日，累计投入项目募集资金675.003348万元，闲置资金买理财2.87亿元，支付发行费用628.160378万元，利息收入16.673214万元，账户余额3872.03779万元[11] - 2023年度公司实际使用募集资金1.3892294275亿元，置换前期自有资金垫付发行费用466.285849万元[12] - 2023年度募集资金账户收到银行利息收入622.005032万元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为1301.748547万元[13] - 截至2023年12月31日，累计投入项目募集资金1.4101011774亿元，2023年投入1.3426008426亿元[15] - 截至2023年12月31日，闲置资金购买理财余额1.8亿元，支付发行费用1094.446227万元，2023年支付466.285849万元[15] - 截至2023年12月31日，累计利息收入638.678246万元，2023年利息收入622.005032万元[15] 项目投入进度 - 成都智能制造生产基地建设项目调整后投资总额25,016.71万元，截至期末投入进度40.67%[20] - 研发中心升级建设项目调整后投资总额4,520.50万元，截至期末投入进度42.73%[20] - 营销网络及品牌宣传建设项目调整后投资总额3,226.87万元，截至期末投入进度61.85%[20] 资金使用与管理 - 2023年3月28日公司完成募集资金置换，置换预先投入募投项目自筹资金24,632,056.06元及已支付发行费用自筹资金4,662,858.49元[22] - 2023年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[23] - 2023年3月24日至2024年1月19日多次用暂时闲置募集资金买成都银行结构性存款，金额2500 - 3200万元，预计年化收益率1.54 - 3.40%[25] - 2023年1月17日至2024年4月16日多次用暂时闲置募集资金买工商银行可转让大额存单及结构性存款，金额1000 - 15000万元，预计年化收益率0.95 - 3.10%[25][26] - 公司在多家银行委托理财，工商银行1000万元，预计年化收益率0.95 - 2.69%；招商银行多笔，金额1200 - 1700万元，预计年化收益率1.85 - 2.86%[27] - 2022年12月8日，公司拟用不超32500万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[27] - 2024年1月10日，公司拟用不超19000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[27] - 2023年工商银行实际循环使用64300万元，赎回72000万元；成都银行实际循环使用8400万元，赎回10100万元；招商银行实际循环使用5500万元，赎回6800万元[29] - 2023年实际收到收益5532559.64元[29] - 2023年公司不存在超募资金使用情况[30] - 2023年公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[32] - 2023年度公司使用募集资金合规，披露及时、真实、准确、完整，无违规情形[33]

专利和医疗器械注册 - 公司新增专利233项，其中国内发明专利3项、国内实用新型专利58项、国内外观专利30项、国外外观专利142项[1] - 公司取得4个医疗器械注册证，包括便携式制氧机、网式雾化器、指夹式脉搏血氧仪、医用红外体温计[1] - 公司专利荣获"四川省专利奖-三等奖"，并被国家知识产权局确定为"国家知识产权优势企业"[2,3] 子公司设立和权益分派 - 公司在广东东莞、四川德阳广汉分别设立控股子公司和全资子公司，进一步完善公司上游产业链布局和经营发展布局[1,2] - 公司通过全资子公司在香港设立二级子公司，以塑造公司品牌、加快市场开拓[2] - 公司完成2022年度和2023年第三季度权益分派，分别派送红股19,459,800股和派发现金红利38,919,600.00元、10,216,395.00元[2] 财务数据 - 2023年营业收入为33.39亿元，同比下降14.62%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4.39亿元，同比下降37.33%[12] - 2023年末资产总计为65.94亿元，同比增长7.70%[12] - 2023年末负债总计为14.37亿元，同比增长52.37%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为51.38亿元，同比下降0.81%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5.66亿元，同比增长42.38%[12] - 2023年研发投入占营业收入的比重为8.97%[12] 产品和市场 - 公司产品体系包括力疗、电疗、热疗、氧疗等康复产品，涵盖医疗及消费市场[15] - 公司销售网络已覆盖华北、华东、华南、西北、西南等多个区域，产品亦广泛销往海外市场[15] - 公司将顺应行业发展趋势，坚持"ODM+自有品牌"双轮驱动，稳固ODM业务基本盘，积极实施"beoka"自有品牌战略[17] - 预计到2025年，全球康复医疗器械市场规模将达到500亿美元，年均复合增长率约为7%[18] - 预计2030年，中国康复医疗设备市场规模有望达到1,231.5亿元[18] 新产品研发 - 公司正在研发"超MINI肌肉按摩器"和"腿部气囊按摩仪"两个新产品[3,4] - 新产品研发有利于丰富公司产品系列,扩大产品应用领域,满足客户需求,增加产品市场销售[3,4] - 与四川大学华西医院合作研发可穿戴式骨质疏松磁疗仪[46] 税收优惠政策 - 公司2023年度适用15%的企业所得税率[1] - 公司子公司2023年度适用小型微利企业税收减免政策[1] - 公司2023年享受研发费按实际发生额的100%在税前加计扣除的优惠政策[1] - 公司子公司2023年度享受增值税小规模纳税人减免增值税政策[1] - 公司2023年度享受先进制造业企业增值税加计抵减政策[1] - 公司2023年度享受小微企业"六税两费"减免政策[1] 公司治理 - 公司建立了完善的公司治理体系，确保公司规范运作，保障了投资者的各项权利[124,125,126] - 公司三会召集、召开、表决程序符合法律法规要求[133] - 公司进一步完善内控制度，切实维护股东权益，奠定公司健康稳定发展基础[134] - 公司高度重视投资者关系管理，通过多种方式与投资者进行沟通交流[135] - 公司董事会各专门委员会自设立以来运行良好，有效提升了董事会工作质量，防范公司经营风险[136] - 公司独立董事严格履行职责，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益[137] 股份回购 - 公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于员工股权激励或实施员工持股计划[66] - 本次拟回购股份数量不少于300,000股，不超过501,900股，占公司目前总股本的比例为0.62%-1.03%[67] - 根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计回购资金总额区间为954.00万元-1,596.04万元[67] - 本次回购价格不超过31.80元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间确定[68] - 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过3个月[69] 法律法规 - 《医疗器械监督管理条例》规定了医疗器械产品注册与备案、医疗器械生产、医疗器械经营与使用等内容[1] - 《中华人民共和国专利法》规定了专利权的保护[2] - 《中华人民共和国产品质量法》要求生产者、销售者依法承担产品质量责任[3] - 《医疗器械注册管理办法》规定了产品技术要求和注册检验、临床评价等内容[5] - 《医疗器械生产监督管理办法》规范了从事医疗器械生产企业的各方面准则[6] - 《药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告审查管理暂行办法》规定医疗器械广告的发布要求[7] - 《医疗器械标准管理办法》规定标准工作的管理机构和职能等内容[10] 行业发展趋势 - 大健康产业规模将在2021年达到5万亿美元，预计到2025年全产业规模达到约7万亿美元[106] - 根据《"

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-026 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（聂采现） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 独立董 | 应出席董 | 现场或通讯 表决出席董 | 委托出席 | 缺席董 | 是否存在连续三次未亲 自出席或者连续两次未 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会会议 | | 董事会会 | 事会会 | | | | 事姓名 | | 事会会议次 | | | 能出席也不委托其他董 | 大会次数 | | | 次数 | | 议次数 | 议次数 | | | | | | 数 | | | 事出席的情况 | | | 聂采现 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 | （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等的相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《独立 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-033 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 2023 年度末合伙人数量：245 人 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永 中和 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末注册会计师人数：1656 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 660 人 2022 年收入总额（经审计）：39.35 亿元 2022 年审计业务收入（经审计） ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-028 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川千里倍益康医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实、完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 由于内部控制存 ...

（二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-037 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关 关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集及召开时 间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》 的规定，审议事项合法、完备。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 10:00。 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-034 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第十一次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司 2023 年度审计 机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。 1 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作制度》等规定，审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下： 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-036 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 89,314,147.16 元，母公司未分配利润为 83,458,876.53 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 68,109,800 股，根据扣除回 购专户 500 股后的 68,109,300 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,216,395 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-029 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司于 2022 年 11 月 3 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意四 川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕2681 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 31.80 元/股，发行股数为 11,300,000 股，实际募集资金总额为 359,340,000.00 元，扣除支付的承销保荐费用后实际转 入募集资金专户的金额为 338,585,283.02 元。截至 2022 年 11 月 24 日，上述募 集资金已到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了 XYZH/2022CDAA1B0023 号验资报告。 （二）募集资 ...