公司收入结构变化 - 公司收入来源从传统医疗器械销售扩展到电疗、力疗和氧疗等领域的智能设备销售，为公司带来更高的增长潜力和盈利能力[3] - 公司收入增长动力从传统医疗器械市场转向康复科技产品市场，后者具有更高的增长率和更大的市场空间[3] - 公司产品组合更加多元化和丰富，有助于满足客户需求和降低对单一产品或市场的依赖[3] - 公司需要调整营销和销售策略，加强在线营销、社交媒体推广和合作伙伴关系建设等方面的投入[3] 公司产品和竞争格局 - 公司产品线涵盖力疗、氧疗、电疗、水疗、磁疗等多个领域，能够满足不同市场和地域需求[3][4] - 公司持续推出新产品，保持了在市场中的竞争地位[4] - 公司基于现有技术积累和创新研发能力，加之生产线的完整布局，具备技术和产品优势，有望逐步扩大市场份额[4] - 公司将继续加大产品创新和研发投入，推动产品的智能化、个性化和多元化发展，提升品牌知名度和美誉度[4] 公司应对策略 - 建立和完善严格的质量控制体系，提高生产过程的自动化和智能化水平，降低人为错误[3] - 严格筛选供应商，与可靠的供应商建立长期合作关系，并对供应商进行定期评估和审核[3] - 加强员工培训，提高员工的技能水平和质量意识，建立持续改进和反馈机制[3] - 实施多元化市场布局，将产品和服务拓展到更广泛的行业领域和区域范围，加大自有品牌的营销力度[3] 财务数据 - 2023年公司销售费用较上期同比增加837.22万元，增幅高达16.60%[5] - 2023年公司前五大客户收入占比合计53.18%，较2022年度下降了10.97个百分点[3] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加42.38%[6][7] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降37.33%[7] - 2023年公司境外收入降幅较大，主要受全球经济形势景气度下降及地缘政治等因素影响[8] - 2023年公司研发投入占营业收入的比例为6.11%，与同行业公司相比不存在显著异常[9] 公司未来发展 - 公司将顺应行业发展趋势，坚持"ODM+自有品牌"双轮驱动，稳固ODM业务基本盘的同时，积极实施"beoka"自有品牌海外战略[7] - 公司将通过康复领域沉淀多年的核心技术及医疗级的品质管控切入健康消费品市场，依托消费升级、政策导向等有利因素，推动康复科技产品业务规模提升[9] - 公司筋膜枪产品矩阵较为丰富且在产品性能上具有优势，有望进一步提升市场份额[10]

会议安排 - 2024年4月17日董事会同意召集2023年年度股东大会[5] - 4月19日在北交所披露会议决议及召开股东大会通知公告[5] - 5月9日上午10点股东大会在公司会议室召开，网络投票时间为5月8 - 9日15:00[6] 参会情况 - 出席股东大会10人，代表有表决权股份51,187,066股，占比75.15%[8] - 通过网络投票系统投票的股东为0人，代表有表决权股份0股[8] 议案表决 - 多项议案同意票数均为51,187,066股，占出席会议有表决权股份总数100%[13][15][16][17][20][21][22] - 中小投资者表决同意106,666股，占出席会议中小投资者所持股份总数100%[20] 审议结果 - 审议通过续聘2024年度会计师事务所等多项议案[21][22] 律师意见 - 律师认为议案及股东大会召集、召开等均合法有效[23][24]

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-043 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事蔡秋菊女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公 司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 51,187,066 股，占公司有表决权股份总数的 75.15%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-041 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 三、 参加人员 公司董事长、总经理：张文 先生 公司董事会秘书、副总经理：蔡秋菊 女士 公司财务负责人：温莉 女士 公司保荐代表人：叶双红 女士 四、 投资者参加方式 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）发布了《2023 年 年度报告》（公告编号：2024-018），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年 年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆证券日报 "经证 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-039 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度的基本情况、财务情况、公司治理及内部控制等 情 ...

资产情况 - 2024年3月31日资产总计660,587,678.77元，较上年期末增长0.18%；归属于上市公司股东的净资产518,249,323.59元，较上年期末增长0.87%[8] - 2024年3月31日货币资金81,123,137.48元，较上年期末增长30.01%；其他非流动资产827,568.96元，较上年期末增长143.36%[9] - 2024年3月31日货币资金为81,123,137.48元，较2023年12月31日的62,395,557.17元有所增加[25] - 2024年3月31日交易性金融资产为202,321,199.96元，较2023年12月31日的259,859,361.08元有所减少[25] - 2024年3月31日应收账款为41,922,544.96元，较2023年12月31日的39,848,709.48元有所增加[25] - 2024年3月31日流动资产合计435,336,387.82元，较2023年12月31日的468,727,247.72元有所减少[25] - 2024年3月31日固定资产为30,627,868.59元，较2023年12月31日的31,257,959.00元有所减少[25] - 2024年3月31日在建工程为161,488,251.91元，较2023年12月31日的124,899,368.12元有所增加[25] - 2024年3月31日使用权资产为15,026,206.42元，较2023年12月31日的16,249,721.54元有所减少[25] - 公司资产总计从659,431,950.89元增长至660,587,678.77元[26] - 母公司资产总计从624,626,607.32元增长至630,867,144.41元[29] 负债情况 - 2024年3月31日短期借款30,000,000.00元，较上年期末增长50.00%；应交税费858,459.32元，较上年期末减少55.41%[9] - 流动负债合计从121,012,527.65元降至118,990,263.50元[26] - 非流动负债合计从22,659,296.52元降至21,441,908.96元[26] - 母公司流动负债合计从106,588,869.43元增长至106,870,529.53元[29] - 母公司非流动负债合计从10,355,775.40元降至10,343,568.60元[29] - 公司短期借款从20,000,000.00元增长至30,000,000.00元[26] - 公司应付账款从82,836,373.51元降至71,540,538.74元[26] 所有者权益情况 - 所有者权益（或股东权益）合计从515,760,126.72元增长至520,155,506.31元[27] - 母公司所有者权益（或股东权益）合计从507,681,962.49元增长至513,653,046.28元[30] 经营业绩 - 2024年1 - 3月营业收入50,165,869.69元，较上年同期减少23.65%；归属于上市公司股东的净利润4,204,461.56元，较上年同期增长195.57%[8] - 2024年1 - 3月研发费用3,591,965.90元，较上年同期减少49.86%；投资收益462,551.46元，较上年同期减少51.33%[10] - 2024年1 - 3月净利润3,829,779.59元，较上年同期增长169.23%；所得税费用349,204.44元，较上年同期增长 - 878.49%[10] - 2024年1 - 3月非经常性损益净额为1,600,261.89元[12] - 2024年1 - 3月合并营业总收入为50165869.69元，2023年同期为65702572.60元[31] - 2024年1 - 3月合并营业总成本为48965072.52元，2023年同期为68437916.11元[31] - 2024年1 - 3月合并营业利润为3947470.26元，2023年同期为1309025.85元[32] - 2024年1 - 3月合并净利润为3829779.59元，2023年同期为1422490.77元[32] - 2024年1 - 3月母公司营业收入为46580509.42元，2023年同期为61927915.04元[34] - 2024年1 - 3月母公司营业成本为31478611.74元，2023年同期为42914850.40元[34] - 2024年1 - 3月母公司营业利润为6037517.70元，2023年同期为4040101.17元[34] - 2024年1 - 3月母公司净利润为5705583.79元，2023年同期为3978262.22元[34] - 2024年基本每股收益为0.0617元/股，2023年为0.0292元/股[33] - 2024年稀释每股收益为0.0617元/股，2023年为0.0292元/股[33] 现金流量 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 13,276,481.31元，较上年同期增长14.67%[8] - 2024年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计62,511,618.78元，2023年同期为86,670,913.40元[36] - 2024年1 - 3月合并报表经营活动现金流出小计75,788,100.09元，2023年同期为102,230,203.54元[36] - 2024年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 13,276,481.31元，2023年同期为 - 15,559,290.14元[37] - 2024年1 - 3月合并报表投资活动现金流入小计269,909,364.62元，2023年同期为252,305,014.07元[37] - 2024年1 - 3月合并报表投资活动现金流出小计246,082,272.81元，2023年同期为257,369,827.36元[37] - 2024年1 - 3月合并报表投资活动产生的现金流量净额为23,827,091.81元，2023年同期为 - 5,064,813.29元[37] - 2024年1 - 3月母公司报表经营活动现金流入小计54,311,572.81元，2023年同期为84,204,811.17元[38] - 2024年1 - 3月母公司报表经营活动现金流出小计65,796,225.39元，2023年同期为100,513,126.94元[39] - 2024年1 - 3月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 - 11,484,652.58元，2023年同期为 - 16,308,315.77元[39] - 2024年1 - 3月母公司报表投资活动产生的现金流量净额为24,736,327.97元，2023年同期为 - 4,831,225.62元[39] 股东情况 - 报告期末无限售股份总数17,029,400股，占比25%；有限售股份总数51,080,400股，占比75%[15] - 报告期末普通股股东人数为6,584人[15] - 公司前十名股东期初持股数为50,784,048股，持股变动726,584股，期末持股数为51,510,632股，期末持股比例75.64%[16][17] - 股东张文期末持股38,415,283股，持股比例56.40%；千里致远期末持股8,382,528股，持股比例12.31%；千里志达期末持股1,486,800股，持股比例2.18%[16] 关联交易与承诺事项 - 报告期内日常性关联交易预计及执行情况存在且已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，已披露的承诺事项也已事前及时履行[20]

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-040 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 公司根据 2024 年第一季度的基本情况、财务情况、公司治理及内部控制 等情况，编制了《2024 年第一季度报告》 ...

财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 2023年度公司营业收入因存在固有风险，被确定为关键审计事项[7] 财务数据 - 2023年末资产总计659,431,950.89元，较2022年末增长7.7%[19] - 2023年末流动资产合计468,727,247.72元，较2022年末下降15.2%[19] - 2023年末非流动资产合计190,704,703.17元，较2022年末增长219.9%[19] - 2023年末负债合计143,671,824.17元，较2022年末增长52.4%[21] - 2023年末股东权益合计515,760,126.72元，较2022年末下降0.4%[21] - 2023年营业总收入333,892,962.54元，较2022年下降14.62%[26] - 2023年净利润43,917,733.72元，较2022年下降37.28%[26] - 2023年基本每股收益0.6444元/股，较2022年下降64.76%[26] - 2023年经营活动现金流入小计为396,599,944.26元，较2022年下降14%[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为56,580,298.86元，较2022年增长42%[29] - 2023年投资活动现金流入小计为1,133,951,257.01元，较2022年增长707%[29] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -20,743,993.80元，较2022年亏损减少94%[29] - 2023年筹资活动现金流入小计为31,949,900.00元，较2022年下降91%[29] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -47,414,696.07元，较2022年由盈转亏[29] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -11,986,548.13元，较2022年由盈转亏[29] 资产项目 - 2023年末固定资产为31,257,959.00元，较2022年末增长26.3%[19] - 2023年末在建工程为124,899,368.12元，较2022年末增长993.8%[19] - 成都智能制造生产基地建设项目预算4.03亿元，工程进度30.00%[149] - 广汉联东U谷工业厂房预算0.07亿元，工程进度90.00%[149] 负债与权益 - 2023年末流动负债合计121,012,527.65元，较2022年末增长31.1%[21] - 2023年末非流动负债合计22,659,296.52元，较2022年末增长1025.6%[21] - 2023年末股本为68,109,800.00元，较2022年末增长40.0%[21] 税收政策 - 公司2023年度适用15%的企业所得税率[113] - 公司子公司2023年适用小型微利企业税收减免政策[114] - 公司2023年享受研发费按实际发生额的100%在税前加计扣除的优惠政策[115] - 2023 - 2027年公司部分子公司适用免征增值税或减按1%征收率征收增值税政策[115] - 公司子公司2023年度享受“六税两费”减免政策[117] 其他财务指标 - 2023年末应收账款账面余额42,427,331.23元，较年初增加[124] - 2023年末存货账面余额合计64,168,944.42元，较年初减少[142] - 2023年应收账款坏账准备计提612,903.18元，年末余额2,578,621.75元[131] - 其他应收款本年计提坏账准备353,551.89元，年末坏账准备余额699,099.27元[140] 收入与成本 - 本年主营业务收入328,068,320.72元，成本206,683,592.37元[179] - 其他业务收入5,824,641.82元，成本4,560,658.44元[179] 费用与收益 - 本年销售费用合计58,810,596.35元，较上年增加[184] - 本年管理费用合计12,192,886.65元，较上年减少[185] - 本年研发费用合计20,400,005.98元，较上年减少[186] - 本年财务费用合计274,691.71元，较上年减少[188] - 其他收益本年合计11,093,903.81元，上年合计9,868,928.36元[189] - 投资收益本年4,085,122.03元，上年818,786.18元[191] - 公允价值变动收益本年4,312,604.27元，上年915,838.38元[192] - 信用减值损失本年 -966,455.07元，上年 -1,117,051.62元[193] - 营业外收入本年255,902.04元，上年3,467,072.35元[194] - 营业外支出本年21,329.14元，上年45,519.15元[196] - 所得税费用本年4,033,872.89元，上年8,397,246.47元[198]

募集资金情况 - 公司2022年11月24日首次公开发行1130万股A股，发行价31.8元/股，募集资金3.5934亿元，净额3.2764082075亿元[9] - 截至2022年12月31日，累计投入项目募集资金675.003348万元，闲置资金买理财2.87亿元，支付发行费用628.160378万元，利息收入16.673214万元，账户余额3872.03779万元[11] - 2023年度公司实际使用募集资金1.3892294275亿元，置换前期自有资金垫付发行费用466.285849万元[12] - 2023年度募集资金账户收到银行利息收入622.005032万元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为1301.748547万元[13] - 截至2023年12月31日，累计投入项目募集资金1.4101011774亿元，2023年投入1.3426008426亿元[15] - 截至2023年12月31日，闲置资金购买理财余额1.8亿元，支付发行费用1094.446227万元，2023年支付466.285849万元[15] - 截至2023年12月31日，累计利息收入638.678246万元，2023年利息收入622.005032万元[15] 项目投入进度 - 成都智能制造生产基地建设项目调整后投资总额25,016.71万元，截至期末投入进度40.67%[20] - 研发中心升级建设项目调整后投资总额4,520.50万元，截至期末投入进度42.73%[20] - 营销网络及品牌宣传建设项目调整后投资总额3,226.87万元，截至期末投入进度61.85%[20] 资金使用与管理 - 2023年3月28日公司完成募集资金置换，置换预先投入募投项目自筹资金24,632,056.06元及已支付发行费用自筹资金4,662,858.49元[22] - 2023年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[23] - 2023年3月24日至2024年1月19日多次用暂时闲置募集资金买成都银行结构性存款，金额2500 - 3200万元，预计年化收益率1.54 - 3.40%[25] - 2023年1月17日至2024年4月16日多次用暂时闲置募集资金买工商银行可转让大额存单及结构性存款，金额1000 - 15000万元，预计年化收益率0.95 - 3.10%[25][26] - 公司在多家银行委托理财，工商银行1000万元，预计年化收益率0.95 - 2.69%；招商银行多笔，金额1200 - 1700万元，预计年化收益率1.85 - 2.86%[27] - 2022年12月8日，公司拟用不超32500万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[27] - 2024年1月10日，公司拟用不超19000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[27] - 2023年工商银行实际循环使用64300万元，赎回72000万元；成都银行实际循环使用8400万元，赎回10100万元；招商银行实际循环使用5500万元，赎回6800万元[29] - 2023年实际收到收益5532559.64元[29] - 2023年公司不存在超募资金使用情况[30] - 2023年公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[32] - 2023年度公司使用募集资金合规，披露及时、真实、准确、完整，无违规情形[33]

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA1F0053 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 （以下简称倍益康公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 4 月 17 日 出 具 了 XYZH/2024CDAA1B0166 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[ ...